证券代码：601788 证券简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 2977837505.14 -2.84 9033359959.43 10.31

利润总额 1315982329.66 5.10 4112674135.81 24.93归属于上市公司股东的净

1071148567.09 7.65 3300238707.09 23.24

利润归属于上市公司股东的扣

1073602630.07 7.45 3135573105.34 23.35

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -10282029498.64 -200.18净额

基本每股收益（元/股） 0.21 5.00 0.65 25.00

稀释每股收益（元/股） 0.21 5.00 0.65 25.00

加权平均净资产收益率 增加 0.07个 增加 0.85 个百

1.57 4.85

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 321961152017.74 318113925551.54 1.21归属于上市公司股东的所

76116827731.87 71923515436.47 5.83

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末

核心净资本 42974123718.38 38835649773.62

附属净资本 9130000000.00 7200000000.00

净资本 52104123718.38 46035649773.62

净资产 73477020361.28 69658625372.38

各项风险资本准备之和 14653031320.60 14282893763.26

表内外资产总额 196735149061.00 191278749175.49

风险覆盖率（%） 355.59 322.31

资本杠杆率（%） 23.08 21.57

流动性覆盖率（%） 165.44 210.39

净稳定资金率（%） 160.93 167.43

净资本/净资产（%） 70.91 66.09

净资本/负债（%） 38.40 34.05

净资产/负债（%） 54.15 51.53

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 9.20 6.67

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 211.48 211.83

注：母公司各项核心风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

323216.91 1141312.56

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

3492426.21 185894881.24 扶持资金

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

- 32456917.94损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6456894.60 -8040494.12

减：所得税影响额 -681697.96 44727539.83

少数股东权益影响额（税后） 494509.46 2059476.04

合计 -2454062.98 164665601.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

1.主要会计数据和财务指标

为交易目的而持有的金融工具净变动及代理买卖证券款净经营活动产生的现金流量净

-200.18 变动减少，部分被融出资金、拆入资金及回购业务资金净额_年初至报告期末变动增加抵消

2.资产负债表主要项目

结算备付金 -59.28 主要是客户结算备付金规模减少

衍生金融资产 62.00 主要是衍生品公允价值及规模增加

买入返售金融资产 -94.62 债券质押式回购规模减少

债权投资 -65.81 主要是持有的债券到期

其他权益工具投资 176.77 该类资产规模增加

在建工程 54.98 办公场所装修支出增加

短期借款 -100.00 偿还到期借款

应付短期融资款 95.08 主要是新发短期公司债

交易性金融负债 470.29 主要是债务工具投资规模增加

代理承销证券款 不适用 主要是未划付的承销项目募集资金

应交税费 -53.04 缴纳前期计提的企业所得税

合同负债 108.34 主要是保荐及财务顾问业务合同负债增加

其他综合收益 42.93 主要是其他债权投资公允价值变动上升

3.利润表主要项目

投资收益 2.03 两项合计同比增加 18.90%，主要是交易性金融资产中权益公允价值变动收益 286.17 类金融资产及金融衍生工具的收益增加

汇兑收益（损失以“-”号填列） -319.86 主要是汇率变动

信用减值损失 -65.52 应收类款项计提的减值减少

其他资产减值损失 -96.67 小额计提，因绝对值基数小产生较大变动比例营业外收入 -78.38 主要是资产处置收益及违约金收入减少

营业外支出 -349.23 主要是转回计提的预计负债

所得税费用 34.25 应纳税所得额增加

其他综合收益的税后净额 117.29 主要是其他债权投资公允价值变动上升

4.现金流量表主要项目

投资活动产生的现金流量净

746.95 本期其他债权投资收回金额增加

额筹资活动产生的现金流量净

-76.45 本期偿还债务增量大于发行新债券增量额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 163237 不适用数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份数量

数量 状态

中国光大集团股份公司 国有法人 1159456183 25.15 - 无 -

中国光大控股有限公司 境外法人 956017000 20.73 - 无 -

香港中央结算（代理人）有

未知 703741690 15.26 - 未知 -限公司

香港中央结算有限公司 其他 75407353 1.64 - 无 -中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他 64844618 1.41 - 无 -易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

其他 39247178 0.85 - 无 -易型开放式指数证券投资基金国泰海通证券股份有限公司

－天弘中证全指证券公司交

其他 12782500 0.28 - 无 -易型开放式指数证券投资基金

林宜钦 境内自然人 12203100 0.26 - 无 -中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深 300 非银行金

其他 11676214 0.25 - 无 -融交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－银

华中证全指证券公司交易型 其他 9508700 0.21 - 无 -开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

中国光大集团股份公司 1159456183 人民币普通股 1159456183

中国光大控股有限公司 956017000 人民币普通股 956017000

香港中央结算（代理人）有

703741690 境外上市外资股 703741690

限公司

香港中央结算有限公司 75407353 人民币普通股 75407353中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

64844618 人民币普通股 64844618

易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

39247178 人民币普通股 39247178

易型开放式指数证券投资基金国泰海通证券股份有限公司

－天弘中证全指证券公司交

12782500 人民币普通股 12782500

易型开放式指数证券投资基金

林宜钦 12203100 人民币普通股 12203100中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深 300 非银行金

11676214 人民币普通股 11676214

融交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－银

华中证全指证券公司交易型 9508700 人民币普通股 9508700开放式指数证券投资基金中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大上述股东关联关系或一致行集团有限公司的控股子公司。

动的说明

除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

本报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中的 A股股东中，前 10名股东及前 10名无限

林宜钦信用证券账户持有证券数为 12203100，其他股东信用证券账户售股东参与融资融券及转融

持有证券数为 0。除上述情况外，公司未知悉前 10名股东及前 10 名无通业务情况说明（如有）限售股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。

注 1：截至报告期末普通股股东总数 163237户，其中，A股股东 163106户，H股登记股东 131户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

资产：

货币资金 100111029589.84 93132810947.44

其中：客户资金存款 82980493376.59 80578239607.55

结算备付金 5205175669.25 12782691204.11

其中：客户备付金 4111195250.20 10962990900.84

融出资金 54144830557.14 55625564738.80

衍生金融资产 1763842554.95 1088780468.17

存出保证金 18182252929.65 15356808748.01

应收款项 2203459501.55 1995670249.06

买入返售金融资产 361459014.11 6715751938.80

金融投资：

交易性金融资产 75973235773.20 60498085184.69

债权投资 620218889.06 1814255646.21

其他债权投资 43678595874.54 57255766712.24

其他权益工具投资 12848004919.69 4642042782.33

长期股权投资 1115058506.95 1086543988.17

投资性房地产 9315425.85 9911264.60

固定资产 786638834.64 763166668.05

在建工程 4642978.78 2995814.00

使用权资产 574506394.26 648220103.37

无形资产 198089487.43 224385159.96

商誉 507701845.18 533414852.03

长期待摊费用 80417689.87 96782070.51

递延所得税资产 2336786340.63 2548927735.52

其他资产 1255889241.17 1291349275.47

资产总计 321961152017.74 318113925551.54

负债：

短期借款 - 777866953.47

应付短期融资款 14369811261.52 7366022013.68

拆入资金 15807335663.81 13862332049.98

交易性金融负债 3585195065.57 628661186.44

衍生金融负债 1260054885.37 1441118036.21

卖出回购金融资产款 44905708114.93 51852569157.94

代理买卖证券款 101547324680.15 103982655513.46

代理承销证券款 709260000.00 -

应付职工薪酬 3070957801.16 2723378718.28

应交税费 292416968.17 622643098.34

应付款项 1394702571.31 1384297658.40

合同负债 16251808.17 7800540.24

预计负债 513462213.81 548260054.73

长期借款 1245661195.02 1310331495.37

应付债券 44769520737.39 49146379549.48

租赁负债 576433742.34 686922416.90

递延所得税负债 21079015.32 20759233.10

其他负债 10856459623.36 8949390279.08

负债合计 244941635347.40 245311387955.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4610787639.00 4610787639.00

其他权益工具 13000000000.00 11000000000.00

其中：永续债 13000000000.00 11000000000.00

资本公积 24157506787.52 24176670296.95

其他综合收益 -201568964.40 -353180554.62

盈余公积 4042363284.11 4042363284.11

一般风险准备 11550671638.73 11525029311.71

未分配利润 18957067346.91 16921845459.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

76116827731.87 71923515436.47

合计

少数股东权益 902688938.47 879022159.97

所有者权益（或股东权益）合计 77019516670.34 72802537596.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计 321961152017.74 318113925551.54

公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：赵陵 会计机构负责人：杜佳

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 9033359959.43 8189349345.19

利息净收入 1924398948.49 1726482916.77

其中：利息收入 3879002528.01 3764891664.91

利息支出 1954603579.52 2038408748.14

手续费及佣金净收入 4462419566.29 4175546257.11

其中：经纪业务手续费净收入 3380442045.89 2971727750.00

投资银行业务手续费净收入 364824899.92 487480739.80资产管理业务及基金管理业务手

652013493.44 665571220.51

续费净收入

投资收益 1936840882.90 1898298570.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 90187046.09 88296366.32以摊余成本计量的金融资产终止

1228385.41 954250.36

确认产生的收益

其他收益 198088073.04 198745995.47

公允价值变动收益 462708716.53 119820588.26

汇兑收益（损失以“-”号填列） -16672385.00 7583164.61

其他业务收入 64689686.99 61663845.56

资产处置收益 886470.19 1208007.40

二、营业支出 4945335357.83 4890240401.59

税金及附加 52651237.42 49236497.32

业务及管理费 4832921774.09 4704962725.21

信用减值损失 38601733.69 111966373.31

其他资产减值损失 13327.28 399818.27

其他业务成本 21147285.35 23674987.48

三、营业利润 4088024601.60 3299108943.60

加：营业外收入 551097.66 2548797.79

减：营业外支出 -24098436.55 9669240.94

四、利润总额 4112674135.81 3291988500.45

减：所得税费用 787249650.22 586392135.57

五、净利润 3325424485.59 2705596364.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润 3325424485.59 2705596364.88

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 3300238707.09 2677988839.84

2.少数股东损益 25185778.50 27607525.04

六、其他综合收益的税后净额 79094146.93 -457430917.12

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

79094146.93 -456969082.07

税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -55175021.57 -62774953.37

（1）其他权益工具投资公允价值变动 -55175021.57 -62774953.37

2.将重分类进损益的其他综合收益 134269168.50 -394194128.70

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -2831880.56 -5508738.85

（2）其他债权投资公允价值变动 261232100.52 -355244877.44

（3）其他债权投资信用损失准备 -5952403.03 -6167471.77

（4）外币财务报表折算差额 -118178648.43 -27273040.64

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

- -461835.05后净额

七、综合收益总额 3404518632.52 2248165447.76

归属于母公司所有者的综合收益总额 3379332854.02 2221019757.77

归属于少数股东的综合收益总额 25185778.50 27145689.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.65 0.52

（二）稀释每股收益（元/股） 0.65 0.52

公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：赵陵 会计机构负责人：杜佳合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额 - 19248422778.16

拆入资金净增加额 1945000000.00 -

融出资金净减少额 1577627949.86 -

代理买卖证券收到的现金净额 - 22425049281.69

收取利息、手续费及佣金的现金 10047763372.80 9334013802.32

应收融资租赁款项的减少 74830669.95 275660101.79

收到其他与经营活动有关的现金 1154036730.22 363625033.60

经营活动现金流入小计 14799258722.83 51646770997.56

为交易目的而持有的金融资产净增加额 11888060639.40 -

拆入资金净减少额 - 9380139577.85

融出资金净增加额 - 10054323745.68

回购业务资金净减少额 589091101.58 7289945344.06

代理买卖证券支付的现金净额 2191986939.79 -

支付利息、手续费及佣金的现金 3050332547.41 2730819008.29

支付给职工及为职工支付的现金 2721761326.95 2079154932.65

支付的各项税费 2138472979.69 1692960371.95

支付其他与经营活动有关的现金 2501582686.65 8156060545.54

经营活动现金流出小计 25081288221.47 41383403526.02

经营活动产生的现金流量净额 -10282029498.64 10263367471.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 66627821237.15 52394732341.21

取得投资收益收到的现金 1424331329.84 1184926765.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1659068.52 5718019.25

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - 27199839.37

投资活动现金流入小计 68053811635.51 53612576965.70

投资支付的现金 55732796146.74 55287950867.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资

248132837.50 190759276.68

产支付的现金

投资活动现金流出小计 55980928984.24 55478710144.46

投资活动产生的现金流量净额 12072882651.27 -1866133178.76

三、筹资活动产生的现金流量：

发行永续债收到的现金 4980836490.57 -

发行债券收到的现金 39181417779.23 31446410000.00

取得借款收到的现金 3310496283.16 1904694307.78

筹资活动现金流入小计 47472750552.96 33351104307.78

偿还债务支付的现金 36563810000.00 21822857911.00

偿还借款支付的现金 4147608968.76 1322298565.95

赎回永续债支付的现金 3000000000.00 1998943396.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2137210325.84 1800215777.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1519000.00 -

利润

支付租赁有关的现金 167028804.76 217914009.30

支付其他与筹资活动有关的现金 - 1056603.78

筹资活动现金流出小计 46015658099.36 27163286263.46

筹资活动产生的现金流量净额 1457092453.60 6187818044.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16927466.89 7583164.61

五、现金及现金等价物净增加额 3264873073.12 14592635501.71

加：期初现金及现金等价物余额 83634413133.85 75992805905.74

六、期末现金及现金等价物余额 86899286206.97 90585441407.45上年同期经营活动现金流量个别项目根据本期口径重述列报。

公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：赵陵 会计机构负责人：杜佳

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

资产：

货币资金 56816529163.25 46211586142.49

其中：客户资金存款 46650520271.52 39241212761.87

结算备付金 6937227593.59 13824835441.25

其中：客户备付金 4111195250.20 10957217908.82

融出资金 52206075288.06 54161250944.43

衍生金融资产 1526272536.16 880972505.14

存出保证金 854386732.42 984573975.46

应收款项 100717960.31 72961126.00

买入返售金融资产 117688131.60 6475683023.69

金融投资：

交易性金融资产 68037928015.64 52133536291.02

债权投资 620218889.06 1814255646.21

其他债权投资 43678595874.54 57255766712.24

其他权益工具投资 12813606731.46 4607644594.10

长期股权投资 10625608601.77 10591022124.40

投资性房地产 9315425.85 9911264.60

固定资产 619233674.35 606131928.59

在建工程 4642978.78 2995814.00

使用权资产 311170216.21 375050435.71

无形资产 129384802.21 157287816.77

长期待摊费用 53540538.45 62700078.92

递延所得税资产 1946842000.27 2166138296.67

其他资产 1336135441.90 1237650804.65

资产总计 258745120595.88 253631954966.34

负债：

应付短期融资款 14369811261.52 7366022013.68

拆入资金 15807335663.81 13862332049.98

交易性金融负债 3285726410.00 139680150.00

衍生金融负债 464568628.89 703200959.07

卖出回购金融资产款 44580171950.55 51401985068.35

代理买卖证券款 48338396287.59 48089945736.35

代理承销证券款 709260000.00 -

应付职工薪酬 2690221233.60 2384287197.40

应交税费 208906152.88 558822678.88

应付款项 752216655.03 938241674.29

合同负债 16168867.92 7350000.00

预计负债 1800000.00 1800000.00

应付债券 42762361764.91 49146379549.48

租赁负债 306843889.76 375871458.93

其他负债 10974311468.14 8997411057.55

负债合计 185268100234.60 183973329593.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 4610787639.00 4610787639.00

其他权益工具 13000000000.00 11000000000.00

其中：永续债 13000000000.00 11000000000.00

资本公积 25097790920.89 25116954430.32

其他综合收益 357650264.66 87860026.01

盈余公积 4042363284.11 4042363284.11

一般风险准备 9382101225.78 9381877057.52

未分配利润 16986327026.84 15418782935.42

所有者权益（或股东权益）合计 73477020361.28 69658625372.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计 258745120595.88 253631954966.34

公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：赵陵 会计机构负责人：杜佳母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 7338822152.51 6308829849.20

利息净收入 1595541467.73 1407809831.93

其中：利息收入 3263245421.33 3237599862.81

利息支出 1667703953.60 1829790030.88

手续费及佣金净收入 3286687448.04 2986580690.46

其中：经纪业务手续费净收入 2863992921.03 2455429094.53

投资银行业务手续费净收入 359650805.74 484150530.55

投资收益 1620345695.57 1303925513.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 87918357.93 85528875.00以摊余成本计量的金融资产终止

1228385.41 954250.36

确认产生的收益

其他收益 137616044.07 129374477.59

公允价值变动收益 684726453.68 466219020.10

汇兑收益（损失以“-”号填列） -1062222.32 -1337568.89

其他业务收入 14158325.88 14570603.37

资产处置收益 808939.86 1687281.34

二、营业支出 3861547039.19 3760661650.57

税金及附加 46577815.00 42259050.43

业务及管理费 3589674541.80 3539022092.11

信用减值损失 217053475.93 170609767.61

其他业务成本 8241206.46 8770740.42

三、营业利润 3477275113.32 2548168198.63

加：营业外收入 468154.60 854414.80

减：营业外支出 6668568.82 7011013.71

四、利润总额 3471074699.10 2542011599.72

减：所得税费用 663931946.94 414897366.31

五、净利润 2807142752.16 2127114233.41

（一）持续经营净利润 2807142752.16 2127114233.41

六、其他综合收益的税后净额 197272795.36 -427078976.12

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -55175021.57 -60157888.06

1.其他权益工具投资公允价值变动 -55175021.57 -60157888.06

（二）将重分类进损益的其他综合收益 252447816.93 -366921088.06

1.权益法下可转损益的其他综合收益 -2831880.56 -5508738.85

2.其他债权投资公允价值变动 261232100.52 -355244877.44

3.其他债权投资信用损失准备 -5952403.03 -6167471.77

七、综合收益总额 3004415547.52 1700035257.29

公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：赵陵 会计机构负责人：杜佳母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额 - 18531202465.61

拆入资金净增加额 1945000000.00 -

融出资金净减少额 1952012749.29 -

代理买卖证券收到的现金净额 657670417.78 5682188400.70

收取利息、手续费及佣金的现金 7089431886.51 6330032733.67

收到其他与经营活动有关的现金 3023616894.11 178513118.61

经营活动现金流入小计 14667731947.69 30721936718.59

为交易目的而持有的金融资产净增加额 12365418613.14 -

拆入资金净减少额 - 9380139577.85

融出资金净增加额 - 10293152005.64

回购业务资金净减少额 459677929.52 5587543882.23

支付利息、手续费及佣金的现金 1647592023.17 1618288799.72

支付给职工及为职工支付的现金 2101397931.15 1534623548.45

支付的各项税费 1742903837.21 1226449738.88

支付其他与经营活动有关的现金 1372475564.85 3081265533.16

经营活动现金流出小计 19689465899.04 32721463085.93

经营活动产生的现金流量净额 -5021733951.35 -1999526367.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 62915402614.63 52314999009.31

取得投资收益收到的现金 1397796397.88 1636159252.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1095986.73 3689671.97

产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 64314294999.24 53954847934.12

投资支付的现金 55732796146.74 50690220350.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资

200601398.10 158396529.07

产支付的现金

投资活动现金流出小计 55933397544.84 50848616879.44

投资活动产生的现金流量净额 8380897454.40 3106231054.68

三、筹资活动产生的现金流量：

发行永续债收到的现金 4980836490.57 -

发行债券收到的现金 37179376433.97 31446410000.00

筹资活动现金流入小计 42160212924.54 31446410000.00

偿还债务支付的现金 36563810000.00 21822857911.00

赎回永续债支付的现金 3000000000.00 1998943396.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2111478035.72 1753229177.33

支付租赁有关的现金 122812667.88 141151619.39

支付其他与筹资活动有关的现金 - 1056603.78

筹资活动现金流出小计 41798100703.60 25717238707.72

筹资活动产生的现金流量净额 362112220.94 5729171292.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1062222.32 -1337568.89

五、现金及现金等价物净增加额 3720213501.67 6834538410.73

加：期初现金及现金等价物余额 59982683509.39 55339869337.06

六、期末现金及现金等价物余额 63702897011.06 62174407747.79上年同期经营活动现金流量个别项目根据本期口径重述列报。

公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：赵陵 会计机构负责人：杜佳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年 10月 29日