光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601788证券简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入3064800116.5337.898189349345.1927.83

利润总额1252083470.5071.893291988500.4543.09归属于上市公司股东的

995056985.1965.882677988839.8434.55

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净999131075.9985.312542006455.9330.99利润经营活动产生的现金流

不适用不适用10263367471.54-70.72量净额

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基本每股收益（元/股）0.2081.820.5240.54

稀释每股收益（元/股）0.2081.820.5240.54

加权平均净资产收益率增加0.63增加1.07个百

1.504.00

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产305436284297.85292959017732.274.26归属于上市公司股东的

67304112472.5968390255499.01-1.59

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

核心净资本38060560016.4439252211225.65

附属净资本3700000000.006320000000.00

净资本41760560016.4445572211225.65

净资产65421655616.8067028783143.57

各项风险资本准备之和13916252368.3513240035436.96

表内外资产总额189307010630.73203396570131.42

风险覆盖率（%）300.08344.20

资本杠杆率（%）21.6020.71

流动性覆盖率（%）201.66216.14

净稳定资金率（%）158.35189.46

净资本/净资产（%）63.8367.99

净资本/负债（%）30.8631.30

净资产/负债（%）48.3546.04

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）4.303.74

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）235.76248.35

注：母公司各项核心风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-453907.101719556.30减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常477446.43189581964.14扶持资金

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经营业务密切相关、符合国家政策规定、

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5328486.60-7607414.11

减：所得税影响额-1188876.3746031186.84

少数股东权益影响额（税后）-41980.101680535.58

合计-4074090.80135982383.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因

项目名称金额（元）

（%）

1、主要会计数据和财务指标

营业收入_本报告期3064800116.5337.89

利润总额_本报告期1252083470.5071.89

归属于上市公司股东的净利润_本

995056985.1965.88

报告期归属于上市公司股东的扣除非经

999131075.9985.31

常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期0.2081.82

稀释每股收益（元/股）_本报告期0.2081.82

利润总额_年初至报告期末3291988500.4543.09主要是手续费佣金收入增加，归属于上市公司股东的净利润_年利息收入和投资收益增长

2677988839.8434.55

初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润_年初至报告期2542006455.9330.99末

基本每股收益（元/股）_年初至报

0.5240.54

告期末

稀释每股收益（元/股）_年初至报

0.5240.54

告期末主要是前三季度融出资金规

经营活动产生的现金流量净额_年

10263367471.54-70.72模增加以及回购业务资金和

初至报告期末拆入资金规模净减少

2、资产负债表主要项目

存出保证金14779356460.7666.36主要是期货业务保证金增加

应收款项3111810113.76170.05应收经纪与交易商款项增加

买入返售金融资产441203727.35-92.50债券质押式回购规模减少

3/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

债权投资1807051269.07-46.90纳入此类科目的投资减少

其他权益工具投资3467392069.22249.48纳入此类科目的投资增加

在建工程3070561.39不适用装修工程增加

短期借款802757603.21不适用子公司短期循环借款增加

拆入资金6213018716.67-60.16偿还到期拆入资金主要是权益互换和场内期权

衍生金融负债2018229271.79159.93规模及公允价值变动

代理买卖证券款94926334315.4133.99经纪业务客户存放资金增加

应付职工薪酬3704416022.6242.52计提职工薪酬

应交税费427866719.54-34.58缴纳计提的企业所得税应付证券清算款和股票期权

应付款项1467303105.1972.87清算款增加主要是保荐及财务顾问合同

合同负债7391196.49-43.90负债变动

应付债券47032887665.8533.86发行的公司债规模增加主要是其他债权投资公允价

其他综合收益-437962365.53-2843.90值变动

3、利润表主要项目

主要是股基交易额增加带动

手续费及佣金净收入4175546257.1135.74手续费佣金收入增加

投资收益1898298570.01231.85处置交易性金融资产和金融

衍生工具，以及此类资产公允公允价值变动收益119820588.26-89.23价值变动

其他收益198745995.4782.49收到的财政扶持资金增加

汇兑收益（损失以“-”号填列）7583164.61196.61主要是汇率变动主要是租赁使用权资产处置

资产处置收益1208007.405898.59收益

税金及附加49236497.3280.32应税收入增加

信用减值损失111966373.313618.61应收类款项计提的减值增加

其他资产减值损失399818.2757319.58小额计提

其他业务成本23674987.48-56.68保险期货业务收入变动

营业外支出9669240.94-63.89上年计提预计诉讼赔偿款

所得税费用586392135.57100.03应纳税所得额增加主要是其他债权投资公允价

其他综合收益的税后净额-457430917.12-1160.74值变动

4、现金流量表主要项目

主要是本期其他债权投资收

投资活动产生的现金流量净额-1866133178.7669.77回的现金增加本期发行债券增加且偿还债

筹资活动产生的现金流量净额6187818044.32128.20务减少

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数180487不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状态数量数量

中国光大集团股份公司国有法人115945618325.15-无-

中国光大控股有限公司境外法人95601700020.73-无-

香港中央结算（代理人）有

未知70371999015.26-未知-限公司中国证券金融股份有限公

其他1300903722.82-无-司

香港中央结算有限公司其他518748611.13-无-中国建设银行股份有限公

司－国泰中证全指证券公

其他504608711.09-无-司交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交易

其他334167250.72-无-型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－华宝中证全指证券公

其他321117270.70-无-司交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信基金－农业银行

－工银瑞信中证金融资产其他244319770.53-无-管理计划中国建设银行股份有限公

司－易方达沪深300交易型

其他240390600.52-无-开放式指数发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国光大集团股份公司1159456183人民币普通股1159456183中国光大控股有限公司956017000人民币普通股956017000

香港中央结算（代理人）有703719990境外上市外资股703719990

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限公司中国证券金融股份有限公

130090372人民币普通股130090372

司香港中央结算有限公司51874861人民币普通股51874861中国建设银行股份有限公

司－国泰中证全指证券公

50460871人民币普通股50460871

司交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交易

33416725人民币普通股33416725

型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－华宝中证全指证券公

32111727人民币普通股32111727

司交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信基金－农业银行

－工银瑞信中证金融资产24431977人民币普通股24431977管理计划中国建设银行股份有限公

司－易方达沪深300交易型

24039060人民币普通股24039060

开放式指数发起式证券投资基金上述股东关联关系或一致中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光行动的说明大集团有限公司的控股子公司。

除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名无限 本报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的 A股股东售股东参与融资融券及转信用证券账户持有证券数为0，参与转融通业务的情况详见下文。

融通业务情况说明（如有）除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。

注 1：截至报告期末普通股股东总数 180487 户，其中，A 股股东 180347 户，H 股登记股东 140户。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

6/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金90748668435.6474784594930.02

其中：客户资金存款72594487719.2355845922858.83

结算备付金11866245108.1410608071833.36

其中：客户备付金10559836712.698747175743.81

融出资金52805223814.9642839850703.83

衍生金融资产1739108655.161602260905.95

存出保证金14779356460.768884136805.07

应收款项3111810113.761152306572.46

买入返售金融资产441203727.355885842386.19

金融投资：

交易性金融资产60364015252.7777169459064.98

债权投资1807051269.073402907578.75

其他债权投资56693168725.3657580984124.12

其他权益工具投资3467392069.22992148724.20

长期股权投资1061171328.921065430940.72

投资性房地产10109877.5110705716.21

固定资产781670432.57848927623.22

在建工程3070561.39-

使用权资产663576400.88709062433.23

无形资产212300684.32255521376.30

商誉538962788.08540881584.79

递延所得税资产2522220557.002471093957.94

长期待摊费用101449229.71115688750.07

其他资产1718508805.282039141720.86

资产总计305436284297.85292959017732.27

负债：

7/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款802757603.21-

应付短期融资款11245510352.6413406316509.49

拆入资金6213018716.6715593158294.52

交易性金融负债1253887147.931610423262.18

衍生金融负债2018229271.79776441183.73

卖出回购金融资产款53806474913.1466680270858.30

代理买卖证券款94926334315.4170844139865.00

应付职工薪酬3704416022.622599139921.55

应交税费427866719.54653988398.33

应付款项1467303105.19848789369.65

合同负债7391196.4913174517.18

预计负债575989064.33576500212.59

长期借款1328836645.831465349570.20

应付债券47032887665.8535136496703.10

租赁负债693641918.00734136608.65

递延所得税负债20866412.1417997749.26

其他负债11738451426.1112779224780.10

负债合计237263862496.89223735547803.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4610787639.004610787639.00

其他权益工具7500000000.009498943396.22

其中：永续债7500000000.009498943396.22

资本公积24190082749.7824191139353.56

其他综合收益-437962365.5315961307.16

盈余公积4042363284.114042363284.11

一般风险准备10896592919.2310860042526.40

未分配利润16502248246.0015171017992.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计67304112472.5968390255499.01

少数股东权益868309328.37833214429.43

所有者权益（或股东权益）合计68172421800.9669223469928.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计305436284297.85292959017732.27

公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：刘秋明会计机构负责人：杜佳合并利润表

2025年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入8189349345.196406439613.57

8/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

利息净收入1726482916.771489951450.19

其中：利息收入3764891664.913469370687.10

利息支出2038408748.141979419236.91

手续费及佣金净收入4175546257.113076214434.58

其中：经纪业务手续费净收入2971727750.001823542386.81

投资银行业务手续费净收入487480739.80621739668.93资产管理业务及基金管理业务手续费净

665571220.51581097254.33

收入

投资收益（损失以“-”号填列）1898298570.01572035178.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益88296366.3283812325.21以摊余成本计量的金融资产终止确认产生

954250.36743096.98

的收益

其他收益198745995.47108909985.30

公允价值变动收益119820588.261112056829.90

汇兑收益（损失以“-”号填列）7583164.61-7848960.76

其他业务收入61663845.5655100557.48

资产处置收益1208007.4020138.19

二、营业支出4890240401.594082330888.37

税金及附加49236497.3227305652.39

业务及管理费4704962725.213997365556.20

信用减值损失111966373.313010977.85

其他资产减值损失399818.27696.31

其他业务成本23674987.4854648005.62

三、营业利润3299108943.602324108725.20

加：营业外收入2548797.793370835.64

减：营业外支出9669240.9426780604.60

四、利润总额3291988500.452300698956.24

减：所得税费用586392135.57293158046.18

五、净利润2705596364.882007540910.06

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润2705596364.882007540910.06

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润2677988839.841990387649.23

2.少数股东损益27607525.0417153260.83

六、其他综合收益的税后净额-457430917.1243123858.98

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-456969082.0743123858.98

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-62774953.37-8691507.47

1.其他权益工具投资公允价值变动-62774953.37-8691507.47

（二）将重分类进损益的其他综合收益-394194128.7051815366.45

1.权益法下可转损益的其他综合收益-5508738.851776760.25

2.其他债权投资公允价值变动-355244877.4451988696.36

3.其他债权投资信用损失准备-6167471.773444298.78

9/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

4.外币财务报表折算差额-27273040.64-5394388.94

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-461835.05-

七、综合收益总额2248165447.762050664769.04

归属于母公司所有者的综合收益总额2221019757.772033511508.21

归属于少数股东的综合收益总额27145689.9917153260.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.520.37

（二）稀释每股收益(元/股)0.520.37

公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：刘秋明会计机构负责人：杜佳合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额19248422778.16-

融出资金净减少额-3147380834.90

回购业务资金净增加额-21809655952.44

代理买卖证券收到的现金净额22069417866.1917329539756.99

收取利息、手续费及佣金的现金9334013802.327756292631.36

应收融资租赁款及售后租回款的减少275660101.79498714447.45

收到其他与经营活动有关的现金363625033.601742445189.16

经营活动现金流入小计51291139582.0652284028812.30

为交易目的而持有的金融资产净增加额-2749506138.69

拆入资金净减少额9380139577.85207680120.10

融出资金净增加额10054323745.68-

回购业务资金净减少额7289945344.06-

支付利息、手续费及佣金的现金2730819008.292424663927.31

支付给职工及为职工支付的现金2079154932.652756687904.69

支付的各项税费1337328956.45690467364.97

支付其他与经营活动有关的现金8156060545.548406427246.77

经营活动现金流出小计41027772110.5217235432702.53

经营活动产生的现金流量净额10263367471.5435048596109.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金52394732341.2143681692497.85

取得投资收益收到的现金1184926765.871026885993.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

5718019.255658639.51

的现金净额

10/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

收到的其他与投资活动有关的现金27199839.37-

投资活动现金流入小计53612576965.7044714237131.29

投资支付的现金55287950867.7850523140336.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

190759276.68363921857.97

的现金

投资活动现金流出小计55478710144.4650887062194.68

投资活动产生的现金流量净额-1866133178.76-6172825063.39

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金31446410000.0017473865000.00

取得借款收到的现金1904694307.78844566837.08

筹资活动现金流入小计33351104307.7818318431837.08

偿还债务支付的现金21822857911.0035412188764.00

偿还借款支付的现金1322298565.951512558375.85

兑付其他权益工具支付的现金1998943396.22-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1800215777.213079866472.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付租赁有关的现金217914009.30254280294.50

支付其他与筹资活动有关的现金1056603.7818624.06

筹资活动现金流出小计27163286263.4640258912531.35

筹资活动产生的现金流量净额6187818044.32-21940480694.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7583164.61-7848960.76

五、现金及现金等价物净增加额14592635501.716927441391.35

加：期初现金及现金等价物余额75992805905.7462882959401.37

六、期末现金及现金等价物余额90585441407.4569810400792.72

公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：刘秋明会计机构负责人：杜佳母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金50073859174.4347395291306.09

其中：客户资金存款38507630646.8734252745780.17

结算备付金14168183926.5411992031630.54

其中：客户备付金10559836712.698742642107.54

融出资金51272611618.4441067499355.14

衍生金融资产1386624587.971400547803.37

存出保证金1543372622.03562565177.85

应收款项88795829.94153872874.25

11/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

买入返售金融资产213810268.815621432781.82

金融投资：

交易性金融资产51448842499.5468224167173.76

债权投资1807051269.073402907578.75

其他债权投资56693168725.3657580984124.12

其他权益工具投资3432335140.10945283707.36

长期股权投资10722689688.0210688419551.87

投资性房地产10109877.5110705716.21

固定资产629231815.76683170179.53

在建工程3070561.39-

使用权资产391054777.60409555405.34

无形资产155628448.58190091638.07

递延所得税资产2083486977.862056982257.25

长期待摊费用64920889.9171985262.14

其他资产1691281715.321937451858.69

资产总计247880130414.18254394945382.15

负债：

应付短期融资款11245510352.6413406316509.49

拆入资金6213018716.6715593158294.52

交易性金融负债844275450.001227557300.00

衍生金融负债1228789073.70550948835.64

卖出回购金融资产款53144427675.0664145324993.46

代理买卖证券款46464317099.1741342892099.12

应付职工薪酬3268737031.392281485204.14

应交税费311861571.33568588857.24

应付款项780244316.81540581744.18

合同负债5738679.258462264.15

预计负债171272.59-

应付债券47032887665.8535136496703.10

租赁负债388858355.96411619960.57

其他负债11529637536.9612152729472.97

负债合计182458474797.38187366162238.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4610787639.004610787639.00

其他权益工具7500000000.009498943396.22

其中：永续债7500000000.009498943396.22

资本公积25130366883.1525131423486.93

其他综合收益-21936748.02405142228.10

盈余公积4042363284.114042363284.11

一般风险准备8828645429.118828565478.29

未分配利润15331429129.4514511557630.92

所有者权益（或股东权益）合计65421655616.8067028783143.57

12/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计247880130414.18254394945382.15

公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：刘秋明会计机构负责人：杜佳母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入6308829849.204622935170.01

利息净收入1407809831.931085829792.03

其中：利息收入3237599862.812821906141.30

利息支出1829790030.881736076349.27

手续费及佣金净收入2986580690.462071447372.46

其中：经纪业务手续费净收入2455429094.531409888333.90

投资银行业务手续费净收入484150530.55616640398.70

投资收益（损失以“-”号填列）1303925513.30505599012.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益85528875.0082382252.87以摊余成本计量的金融资产终止确认产

954250.36743096.98

生的收益

其他收益129374477.5943391173.36

公允价值变动收益466219020.10908330611.26

汇兑收益（损失以“-”号填列）-1337568.89-3668750.60

其他业务收入14570603.3712005959.16

资产处置收益1687281.34-

二、营业支出3760661650.572839232751.15

税金及附加42259050.4321944767.30

业务及管理费3539022092.112828071652.78

信用减值损失（转回以“-”号填列）170609767.61-16586922.52

其他业务成本8770740.425803253.59

三、营业利润2548168198.631783702418.86

加：营业外收入854414.801530697.91

减：营业外支出7011013.715292755.16

四、利润总额2542011599.721779940361.61

减：所得税费用414897366.31148138456.41

五、净利润2127114233.411631801905.20

（一）持续经营净利润2127114233.411631801905.20

六、其他综合收益的税后净额-427078976.1248518247.92

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-60157888.06-8691507.47

1.其他权益工具投资公允价值变动-60157888.06-8691507.47

13/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-366921088.0657209755.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益-5508738.851776760.25

2.其他债权投资公允价值变动-355244877.4451988696.36

3.其他债权投资信用损失准备-6167471.773444298.78

七、综合收益总额1700035257.291680320153.12

公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：刘秋明会计机构负责人：杜佳母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融工具净减少额18531202465.61-

融出资金净减少额-2617895052.55

回购业务资金净增加额-22471780015.59

代理买卖证券收到的现金净额5380971065.7910393056814.78

收取利息、手续费及佣金的现金6330032733.674939577011.87

收到其他与经营活动有关的现金178513118.611219909419.64

经营活动现金流入小计30420719383.6841642218314.43

为交易目的而持有的金融资产净增加额-4293940791.08

拆入资金净减少额9380139577.85207680120.10

融出资金净增加额10293152005.64-

回购业务资金净减少额5587543882.23-

支付利息、手续费及佣金的现金1618288799.721301212626.25

支付给职工及为职工支付的现金1534623548.452012547074.68

支付的各项税费925232403.97251453895.07

支付其他与经营活动有关的现金3081265533.165103565263.36

经营活动现金流出小计32420245751.0213170399770.54

经营活动产生的现金流量净额-1999526367.3428471818543.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金52314999009.3143681938943.00

取得投资收益收到的现金1636159252.841023257833.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

3689671.971452236.97

的现金净额

投资活动现金流入小计53954847934.1244706649013.41

投资支付的现金50690220350.3748538140336.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

158396529.07269387390.87

的现金

投资活动现金流出小计50848616879.4448807527727.58

14/15光大证券股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额3106231054.68-4100878714.17

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金31446410000.0017473865000.00

筹资活动现金流入小计31446410000.0017473865000.00

偿还债务支付的现金21822857911.0035412188764.00

兑付其他权益工具支付的现金1998943396.22-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1753229177.332974737680.75

支付租赁有关的现金141151619.39163349980.26

支付其他与筹资活动有关的现金1056603.7818624.06

筹资活动现金流出小计25717238707.7238550295049.07

筹资活动产生的现金流量净额5729171292.28-21076430049.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1337568.89-3668750.60

五、现金及现金等价物净增加额6834538410.733290841030.05

加：期初现金及现金等价物余额55339869337.0649650001657.19

六、期末现金及现金等价物余额62174407747.7952940842687.24

公司负责人：赵陵主管会计工作负责人：刘秋明会计机构负责人：杜佳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025年10月30日