中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601800证券简称：中国交建

中国交通建设股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年期末比上年年初至项目本报告期同期增减同期增减报告期末变动幅度变动幅度

(%)(%)

营业收入176860789403-1.30513915419913-4.23

利润总额6585319135-11.7122788183085-10.92

归属于上市公司股东的净利润4078847388-16.3413647200928-16.14归属于上市公司股东的扣除非

359617133624.1311701205492-13.45

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额11510444544不适用-65790413885不适用

基本每股收益（元/股）0.23-18.930.79-16.28

稀释每股收益（元/股）0.23-18.930.79-16.28

减少0.43个减少1.15个

加权平均净资产收益率（%）1.234.45百分点百分点

注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息8.36亿元。

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动

幅度(%)

总资产203967308399018582725925539.76

归属于上市公司股东的所有者权益3296181781443134253263015.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至非经常性损益项目本期金额报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分4085026591076083681计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持94854748265268518续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置-9730710-419137225金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费65885535352974249单独进行减值测试的应收款项减值准备转回29521796924877977

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45156235182084693

其他符合非经常性损益定义的损益项目10106376-5859297

减：所得税影响额67669217414901659

少数股东权益影响额（税后）363889915395500合计4826760531945995437

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用报告期，公司整体发展稳中向好，实现营业收入5139.15亿元，完成年度计划的63%（按照董事会审议批准的在2024年营业收入7719.44亿元的基础上增长5.0%测算），同比下降4.23%；单季度营业收入同比下降1.30%，下滑速度收窄。毛利率11.04%，同比减少0.50个百分点；单季度毛利率11.80%，同比增加0.50个百分点。归母净利润为136.47亿元，同比下降16.14%；扣非归母净利润为117.01亿元，单季度实现同比增长。经营性现金流净流出657.90亿元，同比净流出收窄；单季度经营性现金流为净流入115.10亿元。资产负债率保持稳定，风险可控。

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项目名称变动比例（%）主要原因

应收款项融资43.42主要由于个别子公司新增应收账款融资所致。

预付款项35.90主要由于新开工项目预付款和物资采购增加所致。

债权投资125.65主要是为提高资金使用效率，增加债权投资所致。

短期借款79.28主要由于业务开展需要，增加借款所致。

其他流动负债66.25主要由于新发行的短期融资券所致。

财务费用-73.88主要由于汇兑损失减少所致。

主要由于上年同期处置项目公司股权产生较大一

投资收益-139.44

次性收益，而本期无此类收益所致。

公允价值变动收益213.25主要由于公允价值变动所致。

主要由于上年同期个别子公司收到较大资产处置

资产处置收益-49.65收益，而本期无此类收益所致。

营业外收入38.89主要由于营业外收入增加所致。

经营活动产生的现金流经营性现金流净流出同比收窄，主要由于公司树立不适用

量净额“现金为王”的管理理念，加强现金流管理所致。

二、股东信息

截至报告期，公司股份总数 16278611425股，其中：境内普通股（A股）11860135425 股，占总股本的 72.86%；境外普通股（H股）4418476000股，占总股本的 27.14%。

截至 2025年 9月 30日，公司通过集中竞价交易方式已回购 A股股份数量为 9715200股，约占公司 A股自由流通股（除控股股东持有的股份）的 0.39%，约占公司总股本的 0.0597%。10月份，公司按照回购计划持续在实施回购安排。

截至2025年9月30日，中国交通建设集团有限公司（简称：中交集团）通过港股通系统累计增持公司 H股 19400000 股，约占公司 H股的 0.44%。增持后，中交集团持有公司 H股 316787000股，约占公司 H股的 7.17%；持有公司 A股、H股总数为 9691403604股（其中：A股 9374616604股，H股 316787000股），约占公司总股本的 59.53%。

截至报告期末普通股股东总数 167178户，其中 A股 156002户，H股 11176 户。

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数167178报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量

中国交通建设集团有限公司国家937461660457.590无0

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人438120273426.91未知

中国证券金融股份有限公司国有法人4838460642.97未知

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中央汇金资产管理有限责任公司国有法人959901000.59未知

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪

未知604715540.37未知深300交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深

未知437879110.27未知

300交易型开放式指数发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300

未知326773640.20未知交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易

未知281741230.17未知型开放式指数证券投资基金

闫子忠其他200000290.12未知

交通银行股份有限公司－广发中证基建工

未知152770110.09未知程交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国交通建设集团有限公司9374616604人民币普通股9374616604

香港中央结算（代理人）有限公司4381202734境外上市外资股4381202734中国证券金融股份有限公司483846064人民币普通股483846064中央汇金资产管理有限责任公司95990100人民币普通股95990100

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开

60471554人民币普通股60471554

放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放

43787911人民币普通股43787911

式指数发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式

32677364人民币普通股32677364

指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数

28174123人民币普通股28174123

证券投资基金闫子忠20000029人民币普通股20000029

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放

15277011人民币普通股15277011

式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）新签合同额情况

2025年1-9月，公司新签合同金额为13399.70亿元，同比增长4.65%，完成公司年度目标的67%（按照董事会审议批准的在2024年新签合同额18811.85亿元的基础上增长7.1%测算）。

1.按业务类型统计

各业务按照业务类型统计，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为12224.40亿元、304.30亿元、788.33亿元和82.67亿元。

2.按地区分布统计

各业务来自于境外地区的新签合同额为2840.58亿元（约折合399.29亿美元），同比增长7.13%，约占公司新签合同额的21%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为

2805.16亿元、11.17亿元、14.00亿元和10.25亿元。

单位：亿元

2024年

地区分布2025年累计同比增减（%）同期累计

境内10559.1210152.944.00

境外2840.582651.627.13

合计13399.7012804.564.65

3.新兴业务市场开拓情况

公司“五全四大五型”业务布局下，新兴业务领域表现亮眼，各业务来自以节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术产业为代表的新兴业务领域的新签合同额达4663.79亿元，同比增长

9.38%，既印证了“全绿色”“全数字”转型方向的市场认可度，也为“大产业”协同发展、“大融合”跨界赋能提供了坚实的业务增量支撑。

4.新业务领域市场开拓情况

各业务来自于能源工程项目的新签合同额为794.79亿元，同比增长80.60%，农林牧渔工程类项目新签合同额108.76亿元，同比增长72.77%，水利项目新签合同额461.22亿元，同比下降3.43%。

5.基础设施投资类项目开拓情况各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为765.84亿元（境内为712.87亿元，境外为52.97亿元），同比下降5.33%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为600.50亿元。

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单位：亿元

2025年7-9月2025年累计2024年累计同比增减

业务分类

个数金额个数金额金额(%)

基建建设业务17843247.42552512224.4011494.506.35

港口建设9293.36319625.27622.420.46

道路与桥梁建设201532.766141886.312023.76-6.79

城市建设等13491840.0341476907.666258.5210.37

境外工程150824.494452805.162589.798.32

基建设计业务232160.666643304.30387.16-21.40

疏浚业务222157.561154788.33842.09-6.38

其他业务不适用23.52不适用82.6780.812.31

合计不适用3489.15不适用13399.7012804.564.65

注：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

（二）其他重大事项

1.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）：25

交 YK05，发行日：2025年 7月 9日，到期日：2027年 7月 9日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：20亿元，发行利率：1.74%。

2.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）：25

交 YK06，发行日：2025年 7月 9日，到期日：2028年 7月 9日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：10亿元，发行利率：1.80%。

3.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）：25

交 YK07，发行日：2025年 7月 21 日，到期日：2027年 7月 21 日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：15亿元，发行利率：1.74%。

4.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）：25

交 YK08，发行日：2025年 7月 21 日，到期日：2028年 7月 21 日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：15亿元，发行利率：1.82%。

5.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种二）：25

交 YK10，发行日：2025年 8月 6日，到期日：2028年 8月 6日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：20亿元，发行利率：1.90%。

6.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种一）：25

交 YK11，发行日：2025年 9月 22 日，到期日：2027年 9月 22 日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：10亿元，发行利率：1.95%。

7.2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种二）：25

交 YK12，发行日：2025年 9月 22 日，到期日：2028年 9月 22 日（不行使续期选择权的情况下），

发行规模：15亿元，发行利率：2.09%。

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8. 2025年度第一期中期票据：25 中交建MTN001，发行日：2025 年 9月 28 日，到期日：2028年9月28日，发行规模：30亿元，发行利率：1.96%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金162400840372142480961935交易性金融资产495767957496506021衍生金融资产2750360941581893应收票据12602233381752079631应收账款148775650792138018850273应收款项融资16261718881133858653预付款项3003158348122098864345其他应收款5630557062853675975142

其中：应收利息0679664应收股利698005725610891330存货117942604218102134242319合同资产246697083898206239797953一年内到期的非流动资产10859457469498150242376其他流动资产2913660521122702236120流动资产合计903294180088788925196661

非流动资产：

债权投资907434730402142462长期应收款281717471537260099428924长期股权投资116613612384114372063749其他权益工具投资2851251245727179702085其他非流动金融资产3016854540127811150256投资性房地产1202327385110130266027固定资产6459546444864741212538在建工程1429631221014425612271使用权资产38612386743864889101无形资产225193219124207497914468开发支出547806175378867553商誉54919969175299836221长期待摊费用15899220451395437792递延所得税资产1177419820511535470406其他非流动资产339085895746320213402039非流动资产合计11363789039021069347395892资产总计20396730839901858272592553

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流动负债：

短期借款13304592510974210214879衍生金融负债35813204253613应付票据3149885194329654925688应付账款404180465772396124396588合同负债9479029929085269506012应付职工薪酬25717098112495740006应交税费1218848977513903519062其他应付款144631005355137281070499

其中：应付利息0542846应付股利36751587934931735792一年内到期的非流动负债8536906647686026252633其他流动负债7288588216743842024431流动负债合计981197508901868807903411

非流动负债：

长期借款422385762413392946216502应付债券5715759261750286055472租赁负债28593949572264333643长期应付款7539187464462269073948长期应付职工薪酬777434326844280945预计负债35542297433350569393递延收益11698195611144154644递延所得税负债81945382137548743681其他非流动负债1553913766996269849非流动负债合计573044560239521649698077负债合计15542420691401390457601488

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1627861142516278611425其他权益工具3600000000031000000000永续债3600000000031000000000资本公积3907419361839010457462

减：库存股431009906597315500其他综合收益1333843457413075594417专项储备57929999765321288424盈余公积1276478288412764782884一般风险准备14384469671423336348未分配利润205361718606195148570841

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计329618178144313425326301少数股东权益155812836705154389664764

所有者权益（或股东权益）合计485431014850467814991065

负债和所有者权益（或股东权益）总计20396730839901858272592553

公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：刘正昶会计机构负责人：张华芳

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入513915419913536636414787

其中：营业收入513915419913536636414787

二、营业总成本487534305189509308296234

其中：营业成本457177882785474727784502税金及附加16368299751633433931销售费用21237628902065302008管理费用1091660373312141317922研发费用1533968312517440554931财务费用3395426801299902940

其中：利息费用1561249222716608941414利息收入1736805805416803954603

加：其他收益273225298276713575

投资收益（损失以“-”号填列）-385084336976314155

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-580121438-776446043以摊余成本计量的金融资产终止

-1541272302-1276092344确认收益

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-451454749-144120809

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2797200999-2401877917

资产减值损失（损失以“-”号填列）-557991295-675505202

资产处置收益（损失以“-”号填列）123614650245518735

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2258622329325605161090

加：营业外收入551113798396792781

减：营业外支出349154006419929900

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2278818308525582023971

减：所得税费用45786973574589834973

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1820948572720992188998

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1820948572720992188998

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

1364720092816274469983“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）45622847994717719015

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

2636816573748405487

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

10/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额769592-20380980

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益38501815481822

（3）其他权益工具投资公允价值变动9926799744287701770

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-106221120-55723045

（2）现金流量套期储备-351914352571667

（3）外币财务报表折算差额-626857169-466245747

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

13039185-188075033

净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1391088258520022875470

（二）归属于少数股东的综合收益总额45753239844529643982

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.790.94

（二）稀释每股收益(元/股)0.790.94

公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：刘正昶会计机构负责人：张华芳

11/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金499873103734519091279666收到的税费返还13117030251277966076收到其他与经营活动有关的现金2186257132826161563348经营活动现金流入小计523047378086546530809090

购买商品、接受劳务支付的现金508359936772535959091603支付给职工及为职工支付的现金3481858943337053750732支付的各项税费1823403714518945812065支付其他与经营活动有关的现金2742522862231600499255经营活动现金流出小计588837791971623559153655

经营活动产生的现金流量净额-65790413885-77028344565

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金736495734517066732813取得投资收益收到的现金20316393963996745729

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

270479498607018683

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29363027971144812848收到其他与投资活动有关的现金39844682833805852618投资活动现金流入小计1658784732026621162691

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

2058784418112793605011

金投资支付的现金959308945827350146047取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3055710738790951282支付其他与投资活动有关的现金46457433837777520158投资活动现金流出小计3788238775948712222498

投资活动产生的现金流量净额-21294540439-22091059807

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5256606744914023853258

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3706606744913940616258取得借款收到的现金308775865395296820028767收到其他与筹资活动有关的现金69271692957804514302筹资活动现金流入小计368269102140318648396327偿还债务支付的现金185852785205128545215258

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2589352840522350944635

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28800843221663960261支付其他与筹资活动有关的现金5070191227027836293883筹资活动现金流出小计262448225881178732453776筹资活动产生的现金流量净额105820876259139915942551

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229289908-830329472

五、现金及现金等价物净增加额1896521184339966208707

加：期初现金及现金等价物余额134974399850110405516639

六、期末现金及现金等价物余额153939611693150371725346

公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：刘正昶会计机构负责人：张华芳

12/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3011387372316954892075衍生金融资产015966应收票据2294205020106416应收账款62149350386018065511应收款项融资038667939预付款项70867451425221975968其他应收款4301761670046857951416

其中：应收股利64748207005833309245存货518073039483762622合同资产103720444239773958623一年内到期的非流动资产37170326233673417344其他流动资产1002890888750174240流动资产合计10206615362889792988120

非流动资产：

长期应收款58760494634379557946长期股权投资193746311720184287128800其他权益工具投资92552839867919259293其他非流动金融资产11146954921114695492投资性房地产15430891781587967030固定资产184117584191752714在建工程485955485955使用权资产110019496114613127无形资产478176270573049588开发支出353076520277393051长期待摊费用2954154026050090其他非流动资产29885997062271822032非流动资产合计215679446910202743775118资产总计317745600538292536763238

13/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债：

短期借款5303497704143046121979应付账款2027012425617503228866合同负债72116439795708476800应付职工薪酬94478114137282292应交税费595307612662800333其他应付款3506816805836552013737

其中：应付股利6718554153034164368一年内到期的非流动负债191552894119923064374其他流动负债26889237853614864446流动负债合计138118912256117147852827

非流动负债：

长期借款1360090510058134477应付债券1050000000010000000000租赁负债97930082106962244长期应付款89997165427188198580长期应付职工薪酬2070881721930000预计负债1983773019296730递延收益53816005261600递延所得税负债24052039312088916482非流动负债合计2206237960729488700113负债合计160181291863146636552940

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1627861142516278611425其他权益工具3600000000031000000000永续债3600000000031000000000资本公积2680293131726406610796

减：库存股431009906597315500其他综合收益64741720155476861961盈余公积1325222289013252222890未分配利润5918738093454083218726

所有者权益（或股东权益）合计157564308674145900210298

负债和所有者权益（或股东权益）总计317745600538292536763238

公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：刘正昶会计机构负责人：张华芳

14/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2426063723422648788730

减：营业成本2255568464121346045289税金及附加3910255530524087销售费用4843932070540管理费用10396552971042640236研发费用10314108888917666财务费用745327383767997935

其中：利息费用15736468061723888783利息收入838609036967233935

加：其他收益35845964667679

投资收益（损失以“-”号填列）88460217356828878237

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11146089241420576

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-159660

信用减值损失（损失以“-”号填列）276084552238004

资产减值损失（损失以“-”号填列）-21361211-7994022

资产处置收益（损失以“-”号填列）10589978215

二、营业利润（亏损以“-”号填列）86331853866198461088

加：营业外收入87173824356601

减：营业外支出83598914152661132

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）85504582106070156557

减：所得税费用-18735366-13188009

四、净利润（净亏损以“-”号填列）85691935766083344567

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）85691935766083344567

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益10029350681483454476

1.权益法下不能转损益的其他综合收益06953075

2.其他权益工具投资公允价值变动10029350681476501401

（二）将重分类进损益的其他综合收益-5625015-12770344

1.权益法下可转损益的其他综合收益2399546-8403988

2.外币财务报表折算差额-8024561-4366356

六、综合收益总额95665036307554028699

公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：刘正昶会计机构负责人：张华芳

15/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2202946031420439381887收到的税费返还140224082448678收到其他与经营活动有关的现金5526685763969859370经营活动现金流入小计2757016848521411689935

购买商品、接受劳务支付的现金2097210710619472186670支付给职工及为职工支付的现金10106754311064507264支付的各项税费766051401699589827支付其他与经营活动有关的现金600802324620162555368经营活动现金流出小计2875685718441398839129

经营活动产生的现金流量净额-1186688699-19987149194

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金83763426171652250取得投资收益收到的现金82433519887026107452

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额404747432275收到其他与投资活动有关的现金0451043123投资活动现金流入小计83275201607649235101

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6706917874485766投资支付的现金93348525128258471444支付其他与投资活动有关的现金594404881760229投资活动现金流出小计94078657388414717439

投资活动产生的现金流量净额-1080345578-765482339

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1550000000083237036取得借款收到的现金6572487568595363781802收到其他与筹资活动有关的现金41111094080972筹资活动现金流入小计8122898679395451099810偿还债务支付的现金4812686350860903421942

分配股利、利润或偿付利息支付的现金71850032246233428439支付其他与筹资活动有关的现金105874277446633671786筹资活动现金流出小计6589929447573770522166筹资活动产生的现金流量净额1532969231821680577644

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135698615-18154755

五、现金及现金等价物净增加额13198356656909791356

加：期初现金及现金等价物余额1691551706723346169151

六、期末现金及现金等价物余额3011387372324255960507

公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：刘正昶会计机构负责人：张华芳

16/17中国交通建设股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025年10月31日