证券代码：601800 证券简称：中国交建

中国交通建设股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期 年初至报告 期末比上年

项目 本报告期

增减 期末 同期增减

变动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 169653736 -4.07 502813464 -2.16

利润总额 4519119 -31.38 16958952 -25.58

归属于上市公司股东的净利润 2303487 -43.53 9580308 -29.80归属于上市公司股东的扣除非经常

2334424 -35.09 8763362 -25.11

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -5076636 不适用 -65942762 不适用

基本每股收益（元/股） 0.14 -39.13 0.57 -27.85

稀释每股收益（元/股） 0.14 -39.13 0.57 -27.85

加权平均净资产收益率（%） 0.77 -0.46 3.18 -1.27

注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 3.55 亿元。

单位：千元 币种：人民币本报告期末比上年度末增减

本报告期末 上年度末

变动幅度(%)

总资产 2179678798 2019131696 7.95

归属于上市公司股东的所有者权益 312966553 310926010 0.66

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币年初至报告

非经常性损益项目 本期金额期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22119 216421计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 81206 233674补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 -240350 -86880融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54493 229739

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 64000 426160

债务重组损益 - 776

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11369 -3993

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6414 -8901

减：所得税影响额 -2788 174657

少数股东权益影响额（税后） -2590 15393

合计 -30937 816945

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

今年是“十五五”开局之年，报告期内，公司锚定“1545”战略体系，紧扣“五全四大五型”发展方向，业务规模保持稳健，现汇项目占比贡献持续提升；坚持海外优先发展导向，实现业务规模与经营成效双提升，发展韧性持续增强；“八网融合”等新业态有序推进，落地一批标杆示范项目；加快培育绿色低碳、数字智慧等第二增长曲线；城市运营业务加速向“城市合伙人、城市运营商”转型；牢固树立正确业绩观，聚焦经营管理痛点堵点，启动成本管理、现金流提升等“五大专项行动”，着力推动高质量发展。这些布局旨在对冲行业下行压力、拓宽中长期增长空间，相关成效释放尚需时间，但公司战略方向坚定不移。

报告期，公司实现营业收入 5028.13 亿元，同比下降 2.16%。毛利润 497.71 亿元，同比下降 12.28%；

毛利率 9.90%，同比减少 1.14 个百分点；单季度毛利率 9.99%，环比提高 0.40 个百分点。归母净利润为 95.80 亿元，同比下降 29.80%；扣非归母净利润为 87.63亿元，单季度实现环比增加。经营活动产生的现金流净流出为 659.43 亿元，同比基本持平；营业收现率 103.96%，同比提高 2.18个百分点，单季度净流出环比收窄。

变动比例 主要原因项目名称

（%）

财务费用 758.92 主要由于人民币升值导致汇兑损失增加所致。

投资收益 不适用 主要由于合联营企业投资损失减少所致。

资产减值损失减少主要由于上年同期个别子公司存在

资产减值损失 不适用

资产减值计提，本期无此类事项所致。

主要由于上年同期个别子公司存在一次性收益，本期营业外收入 -44.69无此类收益所致。

交易性金融资产 133.61 主要是为提高资金使用效率，购买公募基金产品所致。

预付款项 49.50 主要由于随工程进展项目预付款增加所致。

短期借款 50.28 主要由于业务开展需要，增加借款所致。

其他流动负债 75.85 主要由于新发行的短期融资券所致。

利润总额_本报告期 -31.38

归属于上市公司股东的净利润_

-43.53本报告期

主要由于毛利率承压、人民币升值导致汇兑损失增加归属于上市公司股东的扣除非

-35.09 所致。

经常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益_本报告期 -39.13

稀释每股收益_本报告期 -39.13

二、股东信息

截至报告期，公司股份总数 16213786279 股，其中：境内普通股（A股）11795310279 股，占总股本的 72.75%；境外普通股（H股）4418476000股，占总股本的 27.25%。

截至报告期末，普通股股东总数 180709 户，其中 A股 170115户，H股 10594户。

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 180709 -数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有 质押、标记或持股

有限售 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

条件股 股份

(%) 数量

份数量 状态

中国交通建设集团有限公司 国家 9374616604 57.82 无 0

香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 4382514700 27.03 未知

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

未知 14852462 0.09 未知

300交易型开放式指数证券投资基金

仇晓瑞 境内自然人 14390000 0.09 未知

中国银行股份有限公司－博时中证红利低波

未知 13573000 0.08 未知

动 100 交易型开放式指数证券投资基金

深圳市名通科技股份有限公司 未知 11380400 0.07 未知

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利

未知 11160301 0.07 未知

低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金

刘克 境内自然人 10571700 0.07 未知

中国工商银行股份有限公司－嘉实沪深 300

未知 10248800 0.06 未知红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 境外法人 10028198 0.06 未知

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量股东名称

量 股份种类 数量

中国交通建设集团有限公司 9374616604 人民币普通股 9374616604

香港中央结算（代理人）有限公司 4382514700 境外上市外资股 4382514700

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

14852462 人民币普通股 14852462

300交易型开放式指数证券投资基金

仇晓瑞 14390000 人民币普通股 14390000

中国银行股份有限公司－博时中证红利低波

13573000 人民币普通股 13573000

动 100 交易型开放式指数证券投资基金

深圳市名通科技股份有限公司 11380400 人民币普通股 11380400

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利

11160301 人民币普通股 11160301

低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金

刘克 10571700 人民币普通股 10571700

中国工商银行股份有限公司－嘉实沪深 300

10248800 人民币普通股 10248800

红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 10028198 人民币普通股 10028198

前十名股东中，中交集团与上述 9名股东之间不存在关联关系，也不上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）新签合同情况

面对国内市场规模下行压力，公司知重负重、攻坚克难，持续加大重大项目攻坚开发力度，加快推进新兴业务转型升级。报告期，公司新签合同额为 11712.96 亿元，同比下降 12.59%；完成年度目标的 61%。

海外业务新签合同额为 3085.10 亿元（约折合 432.19 亿美元），同比增长 8.61%，海外业务增长韧性持续显现，对公司新签合同额贡献占比为 26%。

1.按业务类型统计

各业务按照业务类型统计，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为 11386.16 亿元、249.83亿元和 76.97 亿元。

单位：亿元

2026年 7-9 月 2026年累计 2025年

业务板块分类 同比增减

个数 金额 个数 金额 同期累计金额

1 新质基建业务 1800 2611.93 6336 11386.16 13012.73 -12.50%

2 设计咨询业务 1887 46.17 5797 249.83 304.30 -17.90%

3 其他业务 不适用 25.37 不适用 76.97 82.67 -6.89%

合计 不适用 2683.47 不适用 11712.96 13399.70 -12.59%

2.“五全”业务领域开拓情况

各业务来自全交通、全城市、全水域、全数字、全绿色及其他板块的新签合同额分别为 5679.18 亿元、

4181.62 亿元、558.73 亿元、103.19 亿元、1034.73 亿元和 155.51 亿元。

单位：亿元

业务领域及主要业务产业分类 金额

全交通 5679.18

路桥业务 2729.65

水运业务 1518.79

铁路业务 763.01

城市轨道交通业务 316.50

其他 351.23

业务领域及主要业务产业分类 金额

全城市 4181.62

房建业务 2988.77

市政业务 951.19

其他 241.66

全水域 558.73

水利业务 260.61

水务水环境业务 201.30

其他 96.82

全数字 103.19

全绿色 1034.73

新能源业务 707.28

农林牧渔业务 109.42

其他 218.03

其他板块 155.51

3.大海外——境外市场开拓情况

各业务来自于境外地区的新签合同额为 3085.10 亿元（约折合 432.19 亿美元），同比增长 8.61%，约占公司新签合同额的 26%。其中，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为 3064.48亿元、16.11亿元和 4.51亿元。

单位：亿元

地区分布 2026年累计 2025年同期累计 同比增减

境内 8627.86 10559.12 -18.29%

境外 3085.10 2840.58 8.61%

合计 11712.96 13399.70 -12.59%

4.基础设施投资类项目开拓情况

各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为 427.70 亿元，同比下降 44.15%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 462.56亿元。

（二）其他重大事项

1. 2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）：26交建 K1，发行

日：2026年 7月 23日，到期日：2028年 7月 27 日，发行规模：18 亿元，发行利率：1.47%。

2. 2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）：26交建 K2，发行

日：2026年 7月 23日，到期日：2029年 7月 27 日，发行规模：12 亿元，发行利率：1.50%。

3. 2026 年度第七期超短期融资券：26 中交建 SCP007，发行日：2026 年 8 月 20 日，到期日：2026年 12月 29日，发行规模：20亿元，发行利率：1.40%。

4. 2026 年度第八期超短期融资券：26 中交建 SCP008，发行日：2026 年 8 月 21 日，到期日：2026年 12月 29日，发行规模：20亿元，发行利率：1.40%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 170414678953 151056340289

交易性金融资产 1479893113 633485932

衍生金融资产 57316169 13282153

应收票据 1604109494 1846722287

应收账款 157137432197 157728815136

应收款项融资 728934777 1090608571

预付款项 30655911768 20505125708

其他应收款 50759900199 49182334905

其中：应收利息 8509531 7720764

应收股利 807698929 687264918

存货 125872514523 114704691943

合同资产 263742787504 243492606354

一年内到期的非流动资产 99264206607 100567168998

其他流动资产 32314526383 29119800056

流动资产合计 934032211686 869940982332

非流动资产：

债权投资 110489050 540922439

其他债权投资 3069865126 0

长期应收款 307258374511 275367986098

长期股权投资 116810651442 109336075965

其他权益工具投资 25471415667 26950616165

其他非流动金融资产 29005951963 27378150337

投资性房地产 13672594971 11892689603

固定资产 63282393625 65071759598

在建工程 14680914149 14341237230

使用权资产 4156263826 4239478976

无形资产 267447887844 237251432243

开发支出 402215556 331602404

商誉 5511750879 5504471594

长期待摊费用 1941397939 1699687775

递延所得税资产 12237726652 12824240573

其他非流动资产 380586692782 356460362358

非流动资产合计 1245646585981 1149190713358

资产总计 2179678797667 2019131695690

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动负债：

短期借款 159912924784 106407901960

衍生金融负债 40793175 34336875

应付票据 23797154268 26251326054

应付账款 411185239939 418863591631

合同负债 113113022401 102565879286

应付职工薪酬 2687829238 2513421342

应交税费 9709661935 12547739374

其他应付款 134078093196 140401658278

应付股利 1594787302 4164488499

一年内到期的非流动负债 104268612901 109529611559

其他流动负债 94176892142 53555633617

流动负债合计 1052970223979 972671099976

非流动负债：

长期借款 477142513876 425291657983

应付债券 66322247188 58750510346

租赁负债 3227068326 3159835890

长期应付款 86954819278 76014544078

长期应付职工薪酬 676896102 744242782

预计负债 4316025530 4302486255

递延收益 1231655614 1184322733

递延所得税负债 7426548351 8067668784

其他非流动负债 1141674991 1058391210

非流动负债合计 648439449256 578573660061

负债合计 1701409673236 1551244760037

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 16213786279 16274644225

其他权益工具 21400000000 22200000000

永续债 21400000000 22200000000

资本公积 32900137755 35141403357

减：库存股 383172602 667260069

其他综合收益 9114443568 12740251663

专项储备 5846746519 5565092159

盈余公积 14542579926 14542579926

一般风险准备 1344931275 1332658769

未分配利润 211987100127 203796639741

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 312966552846 310926009771

少数股东权益 165302571584 156960925882

所有者权益（或股东权益）合计 478269124431 467886935653

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2179678797667 2019131695690

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 502813463650 513915419913

其中：营业收入 502813463650 513915419913

二、营业总成本 484464246554 487534305189

其中：营业成本 453042623686 457177882785

税金及附加 1615014968 1636829975

销售费用 2554679279 2123762890

管理费用 10565941210 10916603733

研发费用 13769595950 15339683125

财务费用 2916391461 339542680

其中：利息费用 16255952569 15612492227

利息收入 16650533101 17368058054

加：其他收益 342359968 273225298

投资收益（损失以“-”号填列） 1267552701 -385084336

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -77971799 -580121438以摊余成本计量的金融资产终止

-964195316 -1541272302确认收益

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -449684477 -451454749

信用减值损失（损失以“-”号填列） -2433513745 -2797200999

资产减值损失（损失以“-”号填列） -269865610 -557991295

资产处置收益（损失以“-”号填列） 148953666 123614650

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16955019598 22586223293

加：营业外收入 304844778 551113798

减：营业外支出 300912531 349154006

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16958951845 22788183085

减：所得税费用 3955801623 4578697357

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13003150222 18209485727

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13003150222 18209485727

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

9580307698 13647200928

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3422842525 4562284799

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-3631910072 263681657额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额 0 769592

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -2521633 38501815

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -1479845174 992679974

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -84975453 -106221120

（2）其他债权投资信用减值准备 37711461 0

（3）现金流量套期储备 -9955090 -35191435

（4）外币财务报表折算差额 -2092324183 -626857169

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -38085827 13039185

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5948397626 13910882585

（二）归属于少数股东的综合收益总额 3384756698 4575323984

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.57 0.79

（二）稀释每股收益（元/股） 0.57 0.79

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 503877535278 499873103734

收到的税费返还 1007829284 1311703025

收到其他与经营活动有关的现金 17842766216 21862571328

经营活动现金流入小计 522728130778 523047378086

购买商品、接受劳务支付的现金 509949760988 508359936772

支付给职工及为职工支付的现金 34622382636 34818589433

支付的各项税费 17922425449 18234037145

支付其他与经营活动有关的现金 26176323410 27425228622

经营活动现金流出小计 588670892482 588837791971

经营活动产生的现金流量净额 -65942761704 -65790413885

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7668992792 7364957345

取得投资收益收到的现金 2300419636 2031639396

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

426964462 270479498

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 249342065 2936302797

收到其他与投资活动有关的现金 7313093027 3984468283

投资活动现金流入小计 17958811983 16587847320

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20529697369 20587844181

投资支付的现金 15811466913 9593089458

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3771915703 3055710738

支付其他与投资活动有关的现金 4751044416 4645743383

投资活动现金流出小计 44864124401 37882387759

投资活动产生的现金流量净额 -26905312419 -21294540439

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 21822013012 52566067449

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21822013012 37066067449

取得借款收到的现金 397385910381 308775865395

收到其他与筹资活动有关的现金 5496228038 6927169295

筹资活动现金流入小计 424704151431 368269102140

偿还债务支付的现金 259458445066 185852785205

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22598435784 25893528405

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2101321378 2880084322

支付其他与筹资活动有关的现金 25892942123 50701912270

筹资活动现金流出小计 307949822973 262448225881

筹资活动产生的现金流量净额 116754328458 105820876259

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1778858941 229289908

五、现金及现金等价物净增加额 22127395395 18965211843

加：期初现金及现金等价物余额 139830228674 134974399850

六、期末现金及现金等价物余额 161957624069 153939611693

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 24504380139 21995991993

应收票据 2000000 0

应收账款 4919932487 5676014126

预付款项 4116850865 7114161260

其他应收款 47958619167 48199428606

应收股利 8177876092 8582690806

存货 569202128 488540034

合同资产 12292371259 10237031784

一年内到期的非流动资产 3602377828 3096854290

其他流动资产 1341648086 1009005866

流动资产合计 99307381959 97817027959

非流动资产：

长期应收款 6882898072 6539029366

长期股权投资 202084592888 195495773418

其他权益工具投资 7155118289 8482310560

其他非流动金融资产 2986803791 1462093791

投资性房地产 1486462052 1528932397

固定资产 180902138 202609683

在建工程 485955 485955

使用权资产 117853107 101290817

无形资产 602610714 776213019

开发支出 179808226 128953915

长期待摊费用 26511471 29762762

其他非流动资产 3143818574 2967016427

非流动资产合计 224847865278 217714472110

资产总计 324155247237 315531500069

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动负债：

短期借款 63078354006 45329543772

应付账款 21451418427 17271828532

合同负债 5616924313 9153325868

应付职工薪酬 97619799 131773041

应交税费 821039937 821134555

其他应付款 37964950480 44315023726

应付股利 376749953 2235991731

一年内到期的非流动负债 8883484555 18771636571

其他流动负债 12377508904 2476595202

流动负债合计 150291300420 138270861267

非流动负债：

长期借款 194376709 217939181

应付债券 15649494827 15500000000

租赁负债 101842698 74473877

长期应付款 9732193357 9463978553

长期应付职工薪酬 18390176 19190000

预计负债 86829712 77563565

递延收益 8720600 8720600

递延所得税负债 1898103732 2231728418

其他非流动负债 763107 0

非流动负债合计 27690714918 27593594194

负债合计 177982015339 165864455461

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 16213786279 16274644225

其他权益工具 21400000000 22200000000

永续债 21400000000 22200000000

资本公积 26101493143 26536729872

减：库存股 383172602 667260069

其他综合收益 4813796207 5875600712

专项储备 1970290 0

盈余公积 14983729091 14983729091

未分配利润 63041629490 64463600777

所有者权益（或股东权益）合计 146173231898 149667044608

负债和所有者权益（或股东权益）总计 324155247237 315531500069

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 29340075521 24260637234

减：营业成本 28035490976 22555684641

税金及附加 68707441 39102555

销售费用 3732398 484393

管理费用 1067513947 1039655297

研发费用 129604495 103141088

财务费用 1118156780 745327383

其中：利息费用 1487877271 1573646806

利息收入 535742590 838609036

加：其他收益 2729787 3584596

投资收益（损失以“-”号填列） 1043589271 8846021735

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 45102438 111460892

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -19000000 0

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0 -15966

信用减值损失（损失以“-”号填列） -8360030 27608455

资产减值损失（损失以“-”号填列） -16636820 -21361211

资产处置收益（损失以“-”号填列） 92033 105899

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -61716276 8633185386

加：营业外收入 46480983 871738

减：营业外支出 4994457 83598914

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20229750 8550458210

减：所得税费用 17996203 -18735366

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -38225953 8569193576

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -38225953 8569193576

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -995394203 1002935068

1.其他权益工具投资公允价值变动 -995394203 1002935068

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -66410301 -5625015

1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5532626 2399546

2.外币财务报表折算差额 -60877675 -8024561

六、综合收益总额 -1100030457 9566503630

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 24052641390 22029460314

收到的税费返还 689596 14022408

收到其他与经营活动有关的现金 830774441 5526685763

经营活动现金流入小计 24884105426 27570168485

购买商品、接受劳务支付的现金 20345876506 20972107106

支付给职工及为职工支付的现金 1080061584 1010675431

支付的各项税费 516860562 766051401

支付其他与经营活动有关的现金 17286895300 6008023246

经营活动现金流出小计 39229693952 28756857184

经营活动产生的现金流量净额 -14345588526 -1186688699

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0 83763426

取得投资收益收到的现金 1093153474 8243351988

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14084 404747

收到其他与投资活动有关的现金 0

投资活动现金流入小计 1093167558 8327520160

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80161126 67069178

投资支付的现金 6318887100 9334852512

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0

支付其他与投资活动有关的现金 5944048

投资活动现金流出小计 6399048226 9407865738

投资活动产生的现金流量净额 -5305880667 -1080345578

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 15500000000

取得借款收到的现金 77610920140 65724875685

收到其他与筹资活动有关的现金 200000000 4111109

筹资活动现金流入小计 77810920140 81228986793

偿还债务支付的现金 48277228375 48126863508

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5580955274 7185003224

支付其他与筹资活动有关的现金 1399094347 10587427744

筹资活动现金流出小计 55257277996 65899294475

筹资活动产生的现金流量净额 22553642144 15329692318

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -391779625 135698615

五、现金及现金等价物净增加额 2510393326 13198356656

加：期初现金及现金等价物余额 21980982288 16915517067

六、期末现金及现金等价物余额 24491375614 30113873723

公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年 10月 29日