关于安徽新华传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安徽新华传媒股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表关于安徽新华传媒股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市公司核2023年度占用2023年度占非经营性资金资金占用方上市公司2023年期初占2023年度偿还2023年期末占占用形成算的会计科累计发生金额用资金的利占用性质占用名称的关联关用资金余额累计发生金额用资金余额原因

目(不含利息)息(如有)系

现控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上市公司核2023年度往来2023年度往其他关联资金2023年期初往2023年度偿还2023年期末往往来形成资金往来方名称上市公司算的会计科累计发生金额来资金的利往来性质往来来资金余额累计发生金额来资金余额原因

的关系目（不含利息）息（如有）

安徽新华发行(集

团控股有限公司母公司预付款项84527.9584527.95购买商品经营性往来)安徽省新龙图贸同受母公

易进出口有限公预付款项125759.66125759.66购买商品经营性往来司司控制

控股股东、实芜湖银泰城商业同受母公

际控制人及其预付款项324591.61280401.1544190.46物业费经营性往来管理有限公司司控制附属企业安徽皖新物业管同受母公房屋租赁

预付款项1395459.051395459.05经营性往来理有限公司司控制费安徽省新龙图贸同受母公

易进出口有限公应收账款80244.7458.7580303.49销售商品经营性往来司控制司安徽皖新酒店发同受母公

应收账款132.00132.00销售商品经营性往来展有限公司司控制阜阳华仑国际文同受母公

应收账款2870963.441277613.781593349.66销售商品经营性往来化投资有限公司司控制

合肥阅丰书店管同受母公保证金、

理有限公司其他应收款559781.67559781.67559781.67559781.67押金经营性往来司控制

合肥阅泉书店管同受母公保证金、

其他应收款1075181.671075181.671075181.671075181.67经营性往来理有限公司司控制押金

合肥阅山书店管同受母公保证金、

其他应收款609174.17609174.17609174.17609174.17经营性往来理有限公司司控制押金

合肥阅田书店管同受母公保证金、

理有限公司其他应收款693750.00794575.00693750.00794575.00押金经营性往来司控制

合肥阅享书店管同受母公保证金、

其他应收款923425.00923425.00923425.00923425.00经营性往来理有限公司司控制押金

合肥阅川书店管同受母公保证金、

其他应收款730522.66752199.75730522.66752199.75经营性往来理有限公司司控制押金

合肥阅合书店管同受母公保证金、

理有限公司其他应收款694263.59714792.92694263.59714792.92押金经营性往来司控制

合肥阅浦书店管同受母公保证金、

理有限公司其他应收款410944.16422680.58410944.16422680.58经营性往来司控制押金

合肥阅清书店管同受母公保证金、

其他应收款441024.00453824.25441024.00453824.25经营性往来理有限公司司控制押金

合肥阅文书店管同受母公保证金、

其他应收款415606.83428184.33415606.83428184.33经营性往来理有限公司司控制押金

合肥阅颖书店管同受母公保证金、

理有限公司其他应收款794853.41820642.00794853.41820642.00司控制押金经营性往来

芜湖银泰城商业同受母公保证金、

其他应收款188910.00200.00188710.00经营性往来管理有限公司司控制押金合肥新宁供应链

上市公司的子子公司其他应收款499235.00531929300.852329555.82360000000.00174758091.67资金拆借非经营性往来管理有限公司公司及其附属企业合肥皖新供应链

管理有限公司子公司其他应收款428373182.03296518392.753321645.83394000000.00334213220.61资金拆借非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往来其附属企业非经营性往来

总计///438011449.64839282296.695651201.65764508396.29518436551.69//