证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2026-012

安徽新华传媒股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的规定，将本公司2025年度募

集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2009〕1274号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11000 万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金129800.00万元，坐扣承销和保荐费用

4244.00万元后的募集资金为125556.00万元，已由主承销商国元证券股份有

限公司于2010年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、

1招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用1692.05万元后，公司本次募集资金净额为123863.95万元。

上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043号）。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1503号文），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16920.47万股，发行价为每股人民币11.82元。共计募集资金200000.00万元，坐扣承销和保荐费用3745.00万元后的募集资金为196255.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用350.30万元后，公司本次募集资金净额为195904.70万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534号）。

(二)募集资金基本情况

1.首次发行募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账时间2010年1月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额129800.00

其中：超募资金金额53316.60

减：直接支付发行费用5936.05

二、募集资金净额123863.95

减：

以前年度已使用金额56489.01

本年度使用金额6702.95

永久补流金额（含募集资金专户利息）51042.93现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.60

其他-信息系统开发服务费49.08

加：

2募集资金利息收入17281.88

其他-相关发行费用[注]652.66

三、报告期期末募集资金余额27513.92注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用6526587.40元调整计入损益，增加募集资金6526587.40元。本公司已于2011年

3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行341302000018170129135

账户人民币6526587.40元。

2.非公开发行募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额200000.00

减：直接支付发行费用4095.30

二、募集资金净额195904.70

减：

以前年度已使用金额6422.84

本年度使用金额9338.74暂时补流金额0

现金管理金额200000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.18

加：

募集资金利息收入61842.85

三、报告期期末募集资金余额41985.80

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1.首次发行募集资金管理情况

3根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2010年1月25日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农

业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集

资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年3月3日与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2.非公开发行募集资金管理情况

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董

事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。

根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝

口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

41.首次发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账时间2010年1月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态安徽新华传媒交通银行股份有限公3413020000181701

27513.92使用中

股份有限公司司合肥三孝口支行29135

2.非公开发行募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态安徽新华传媒股交通银行股份有限公

3413020000188800106153955.60使用中

份有限公司司合肥三孝口支行合肥皖新供应链交通银行股份有限公

3413020000130023137729887.26使用中

管理有限公司司合肥三孝口支行安徽新华传媒股兴业银行股份有限公

4990201001002056821004.83使用中

份有限公司司合肥庐阳支行安徽新华传媒股兴业银行股份有限公

4990201001005096642525.33使用中

份有限公司司合肥庐阳支行安徽新华教育图兴业银行股份有限公

4990201001005098005690.24使用中

书发行有限公司司合肥庐阳支行安徽新华教育图兴业银行股份有限公

4990201001005099159663.36使用中

书发行有限公司司合肥庐阳支行安徽新华图书音兴业银行股份有限公

4990201001005942169259.18使用中

像连锁有限公司司合肥庐阳支行

合计41985.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2

53.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日计划进行计划进行现金管理的金额现金管理计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期的方式

200000.00自行管理2025年1月20日2026年1月19日2025年1月20日

2.募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日产实际年受托产品品购买起始截止归还尚未归利息委托方化收益银行名称类金额日期日期日期还金额金额率型兴业银兴业银结安徽新行股份行企业构

华传媒有限公金融人2025/2/2025/5/2025/5/

性50000.002.25%274.32股份有司合肥民币结777存限公司庐阳支构性存款行款产品

6兴业银兴业银

结安徽新行股份行企业构

华传媒有限公金融人2025/5/2025/8/2025/8/

性50000.002.20%277.26股份有司合肥民币结131313存限公司庐阳支构性存款行款产品兴业银兴业银结安徽新行股份行企业构

华传媒有限公金融人2025/9/2026/1/2026/1/50000.性50000.001.95%股份有司合肥民币结17161600存限公司庐阳支构性存款行款产品交通银“蕴通结安徽新行股份财富”构

华传媒有限公2025/2/2025/5/2025/5/

定期型性90000.001.30%269.26股份有司合肥1277结构性存限公司三孝口存款款支行交通银行蕴通交通银财富定结安徽新行股份期型结构

华传媒有限公2025/6/2025/122025/12

构性存性90000.002.07%934.05

股份有司合肥11/11/11款183存限公司三孝口

天（挂款支行钩汇率

看跌）交通银行蕴通交通银财富定结安徽新行股份期型结构

华传媒有限公2025/122026/1/2026/1/90000.构性存性90000.001.50%

股份有司合肥/16161600款31存限公司三孝口

天（挂款支行钩汇率

看涨）兴业银兴业银安徽新结行股份行企业华教育构

有限公金融人2025/2/2025/5/2025/5/

图书发性10000.002.25%54.86司合肥民币结777行有限存庐阳支构性存公司款行款产品

安徽新兴业银兴业银结2025/5/2025/8/2025/8/

10000.002.20%55.45

华教育行股份行企业构131313

7图书发有限公金融人性

行有限司合肥民币结存公司庐阳支构性存款行款产品兴业银兴业银安徽新结行股份行企业华教育构

有限公金融人2025/9/2026/1/2026/1/10000.图书发性10000.001.95%司合肥民币结17161600行有限存庐阳支构性存公司款行款产品交通银合肥皖“蕴通结行股份新供应财富”构

有限公2025/2/2025/5/2025/5/

链管理定期型性50000.001.30%149.59司合肥1277有限公结构性存三孝口司存款款支行交通银行蕴通交通银合肥皖财富定结行股份新供应期型结构

有限公2025/6/2025/122025/12

链管理构性存性50000.002.07%518.92

司合肥11/11/11有限公款183存三孝口

司天（挂款支行钩汇率

看涨）交通银行蕴通交通银合肥皖财富定结行股份新供应期型结构

有限公2025/122026/1/2026/1/50000.链管理构性存性50000.001.50%

司合肥/16161600有限公款31存三孝口

司天（挂款支行钩汇率

看涨）

注：截至本公告日，上述表格中尚未归还理财产品到期已全部收回本金和利息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

8(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金2764.03万元及募集资金专户部分累计收益5327.22万元，即上述两项合计8091.25万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由13955.63万元增加至22046.88万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月。本次调整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于2025年5月9日经公司2024年度股东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临

2025-016）》。

2026年1月23日公司召开第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临

2026-005）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3

2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

9公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动

性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽新华传媒股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：皖新传媒公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了皖新传媒公司募集资金

2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表

2.非公开发行募集资金使用情况对照表

3.变更首次发行募集资金投资项目情况表

104.变更非公开发行募集资金投资项目情况表特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

11附表1：首次发行募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账日期2010年1月8日

募集资金总额124516.60

本年度投入募集资金总额6702.95

已累计投入募集资金总额114234.88

变更用途的募集资金总额21719.66

变更用途的募集资金总额比例17.44%项目达截至期末截至期末累计项目可行承诺投资截至期末承截至期末投入到预定是否达募投项募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺本年度实性是否发

项目和超募诺投入金额进度（%）可使用到预计目性质诺投资总额投资总额投入金额额投入金额的差额现的效益生重大变

资金投向(1)(4)＝(2)/(1)状态日效益

(2)(3)＝(2)-(1)化期

新网工程—安徽图书音生产建

像及文化商48000.0048000.0048000.006185.4842766.51-5233.4989.10/-710.68注1否设品经营网点建设项目

12畅网工程—

安徽图书音像及文化商生产建

8000.005235.975235.975235.97100.00/注2是

品经营物流设体系及信息化建设项目

e网工程—安徽数字广生产建

15200.001244.371244.371244.37100.00/注3是

告媒体网络设建设项目皖新皖南物生产建2027年

22046.8822046.88517.478945.10-13101.7840.57注3否

流园项目设12月承诺投资项

/71200.0076527.2276527.226702.9558191.95-18335.27/-710.68//目小计超募资金投向投资设立皖

2011年

新文化科技其他5000.005000.005000.00100.00527.23注4否

4月

有限公司永久性补充

补流51042.9351042.9351042.93100.00/注5/流动资金超募资金投

/56042.9356042.9356042.93/527.23//向小计

合计/71200.00132570.15132570.156702.95114234.88-18335.27/-183.45//

131.新网工程：该项目工程建设已完成，裙楼新华书店已投入运营；因前期项目审批、招标流程较长导致进度放缓，目前正在进行部分办公区域装修、车库改造、供电增容等收尾工作，竣工完成后结项。

2.畅网工程：该项目完成了企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，出于谨慎原则，公司前期已暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，并结合市场环境等变化及公司物流业务发展规划，重新组织专家对该项目进行了论证。随着城市用地控制总体规划确定，该项目所在区域规划定位有所变化，物流项目建设受到影响。综合考量行业环境、业务发展以及规划条件等多方面变化因素，经第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余募集资金2764.03万元投入到“皖新皖南物流园项目”。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。

未达到计划进度原因（分具体项目） 3.e 网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，2015 年 12 月 7 日经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议，并经公司2016年第一次临时股东大会批准，将该项目终止，并将其剩余募集资金13955.63万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《皖新传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2015-059）》。

4.皖新皖南物流园项目：该项目标准仓库和综合楼已投入使用，但因前期拆迁和子项目规划调整导致进度有所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，调整后该项目投资总额为22046.88万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。

1.e 网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2.畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北募集资金投资项目先期投入及置换情况京）有限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金15303.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15303.73万元。

14用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）3之说明经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况度使用超募资金51042.93万元（含利息2726.33万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。

注 2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经

公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。

注 3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止 e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注5：截至2011年9月30日，超募资金余额为51042.93万元（含募集资金专户利息2726.33万元），2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

15附件2非公开发行募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账日期2016年8月26日

募集资金总额195904.70

本年度投入募集资金总额9338.74

已累计投入募集资金总额15761.58

变更用途的募集资金总额121529.40

变更用途的募集资金总额比例62.03%承诺投资截至期末截至期末累计项目达到项目可行项目募投截至期末承截至期末投入本年度是否达募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺投入预定可使性是否发

和超项目诺投入金额进度（%）实现的到预计诺投资总额投资总额投入金额额金额的差额用状态日生重大变

募资性质(1)(4)＝(2)/(1)效益效益

(2)(3)＝(2)-(1)期化金投向智能学习运营

全媒175000.00/注1是管理体平台

16智慧

书城运营

25000.001337.201337.201337.20100.00/注2是

运营管理平台数字化书生产2027年7店建33377.0233377.024711.299622.82-23754.2028.83不适用否建设月31日设项目数字科学生产2028年1

17368.1017368.101847.491963.93-15404.1711.31不适用否

普及建设月31日项目产教智融生产2027年7

11882.8011882.802321.702342.82-9539.9819.72不适用否

平台建设月31日项目供应链智生产2028年1慧物58901.4858901.48458.26494.81-58406.670.84不适用否建设月31日流园项目

合计/200000.00122866.60122866.609338.7415761.58-107105.02///

171.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的

实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素

综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，经未达到计划进度原因（分具体项目）公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

以上项目的变更具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》，变更后非公开发行募集资金投资项目为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”。

2026年1月23日经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用

状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。目前各项目正在按照调整后的进度计划推进实施。

1.智能学习全媒体平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2.智慧书城运营平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）4之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本专项报告四（四）之说明

注1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争18态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，

考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

19附件3变更首次发行募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账日期2010年1月8日变更后董事股东截至期末计投资进是否的项目变更募投变更后项目本年度实际累计投项目达到预本年度会审会审

对应的原项实施主实施划累计投入度（%）达到可行性后的项目拟投入募集实际投入金额定可使用状实现的议通议通

目体地点金额(3)=(2)预计是否发

项目性质资金总额入金额(2)态日期效益过时过时

(1)/(1)效益生重大间间变化投资设立安徽新2011皖新2011华传媒年3文化/其他合肥5000.005000.005000.00100.002011年4月527.23注1否年3月股份有月17科技1日限公司日有限公司

20e 网工程—

安徽数字广

2016

告媒体网络2015年1皖新建设项目和年12安徽新月5皖南畅网工程—月7生产华传媒日、

物流安徽图书音休宁22046.8822046.88517.478945.1040.572027年12月注2否日、建设股份有2025园项像及文化商2025限公司年5目品经营物流年4月月9体系及信息10日日化建设项目部分变更

合计27046.8827046.88517.4713945.10/527.23//1.投资设立皖新文化科技有限公司：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金5000万元设立全资子公司。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

2.皖新皖南物流园项目：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于 e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金变更原因、决策程序及信息披额为13955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流露情况说明（分具体项目）园，投资总金额19324.20万元，计划使用变更后的募集资金13955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将畅网工程剩余募集资金2764.03万元及首发募集资金专户部分累计收益5327.22万元，两项合计8091.25万元投入皖南物流园项目，调整后该项目投资总额为22046.88万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。

未达到计划进度的情况和原

同上述该项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明。

因（分具体项目）

21变更后的项目可行性发生重

无大变化的情况说明

注1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。

目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

22附件4变更非公开发行募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：万元币种：人民币本是项目年否截至期末计达到变更后的度达变更募投变更后项目划本年度实际累计预定项目董事会审股东会审

对应的原实施实施投资进度（%）实到后的项项目拟投入募集累计投入金实际投入投入金额可使可行性是议通过时议通过时

项目主体地点(3)=(2)/(1)现预

目性质资金总额额金额(2)用状否发生重间间的计

(1)态日大变化效效期益益智能学习安徽全媒体平新华2027数字化台项目和不生产传媒年72024年12024年1书店建智慧书城合肥33377.0233377.024711.299622.8228.83适否建设股份月31月5日月24日设项目运营平台用有限日项目部分公司变更

23智能学习

安徽全媒体平新华2028数字科台项目和不生产传媒年12024年12024年1学普及智慧书城合肥17368.1017368.101847.491963.9311.31适否建设股份月31月5日月24日项目运营平台用有限日项目部分公司变更智能学习安徽全媒体平新华2027产教智台项目和不生产传媒年72024年12024年1融平台智慧书城合肥11882.8011882.802321.702342.8219.72适否建设股份月31月5日月24日项目运营平台用有限日项目部分公司变更智能学习安徽全媒体平供应链新华2028台项目和不智慧物生产传媒年12024年12024年1智慧书城合肥58901.4858901.48458.26494.810.84适否流园项建设股份月31月5日月24日运营平台用目有限日项目部分公司变更

合计////121529.40121529.409338.7414424.38///

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）注

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项

24目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确

定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》。2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。2026年1月23日经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为

2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。

25