证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2025-011

安徽新华传媒股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）110000000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人民币1298000000.00元，根据有关规定扣除发行费用59360546.77元后，实际募集资金金额为1238639453.23元。该募集资金已于2010年1月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上

1市酒会费等费用6526587.40元调整计入损益，增加募集资金6526587.40元。本公

司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行

341302000018170129135账户人民币6526587.40元。

调整后的募集资金净额1245166040.63元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、中国建设银行股份有限公司合

肥钟楼支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行设立的专户。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169204737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169204737股，募集资金总额为人民币1999999991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40952973.75元后，实际募集资金净额为人民币1959047017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次发行募集资金使用和结余情况

首次发行募集资金到位前，截至2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目已累计投入153037300.00元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金153037300.00元；截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目411852776.02元，永久补充流动资金510429270.61元（含募集资金专户利息），支付信息系统开发服务费490800.00元，

支付银行手续费5716.34元，公司累计已使用募集资金1075815862.97元。

截至2024年12月31日，扣除累计已使用的募集资金1075815862.97元后，募集资金余额为169350177.66元，加上募集资金专用账户累计收益169888136.75元，募集资金专用账户余额合计为339238314.41元。

2.非公开发行募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金投资项目64228374.72

2元，募集资金专用账户累计银行手续费736.92元，募集资金余额为1894817905.95元，加上募集资金专用账户累计收益589156312.14元，募集资金专用账户合计为

2483974218.09元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1.首次发行募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、

中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支

行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2.非公开发行募集资金管理情况

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三3次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。

根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴

业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次发行募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行帐号募集资金余额交通银行股份有限公司合肥三

341302000018170129135339238314.41

孝口支行

合计339238314.41

2.非公开发行募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行帐号募集资金余额交通银行股份有限公司合肥

341302000018880010615924697149.49

三孝口支行交通银行股份有限公司合肥

341302000013002313772596601382.98

三孝口支行兴业银行股份有限公司合肥

499020100100205682381829937.66

庐阳支行兴业银行股份有限公司合肥

499020100100509664287073171.58

庐阳支行兴业银行股份有限公司合肥

499020100100509800174084013.82

庐阳支行兴业银行股份有限公司合肥

499020100100509915119688562.56

庐阳支行

4合计2483974218.09

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

3.利用闲置首次发行募集资金进行现金管理的情况说明

2023年2月17日，公司召开了第四届董事会第十三次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.50亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回全部投资本金33600.00万元及累计收益634.02万元。

4.利用闲置非公开发行募集资金进行现金管理的情况说明

2024年1月5日，公司召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司在规定授权期限内进行现金管理，收回全部投资本金198900.00万元及累计收益2837.07万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。

5（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）募集资金使用的其他情况

2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）继续存放于募集资金专户。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》，同意公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”增加公司全资子公司安徽新华图书音像连锁

有限公司（以下简称新华图书）为实施主体，新增后该项目实施主体为本公司和新华图书，并增设新华图书募集资金专户；同意该项目调整线下数字书店实施地点，由原22个线下数字书店调整为30个线下数字书店。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的公告（临2024-081）》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

6天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具

了《安徽新华传媒股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：皖新传媒管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了皖新传媒募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构审查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表

2.非公开发行募集资金使用情况对照表

3.变更首次发行募集资金投资项目情况表

4.变更非公开发行募集资金投资项目情况表特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

7附件1：

首次发行募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额124516.60本年度投入募集资金总额753.51

变更用途的募集资金总额18955.63

已累计投入募集资金总额107531.93

变更用途的募集资金总额比例15.22%是否已变更截至期末累计募集资金截至期末累截至期末投项目达到预定项目可行性

承诺投资项目和超募资项目，含部调整后投资截至期末承诺本年度投入投入金额与承本年度实现是否达到预承诺投资计投入金额入进度(%)(4)可使用状态日是否发生重金投向分变更（如总额投入金额(1)金额诺投入金额的的效益计效益

总额(2)＝(2)/(1)期大变化

有）差额(3)＝(2)-(1)承诺投资项目

新网工程—安徽图书音

像及文化商品经营网点是48000.0048000.0048000.00687.1836581.03-11418.9776.21/643.25注1否建设项目

畅网工程—安徽图书音

像及文化商品经营物流否8000.008000.008000.00-5235.97-2764.0365.45/-注2是体系及信息化建设项目

e 网工程—安徽数字广

是15200.001244.371244.37-1244.37-100.00/-注3是告媒体网络建设项目

皖新皖南物流园项目/-13955.6313955.6366.338427.63-5528.0060.39/-注3否

承诺投资项目小计/71200.0071200.0071200.00753.5151489.00-19711.00-/643.25//超募资金投向投资设立皖新文化科技

/-5000.005000.00-5000.00-100.002011年4月280.35注4否有限公司

永久性补充流动资金/-51042.9351042.93-51042.93-100.00/-注5/

8超募资金投向小计/-56042.9356042.93-56042.93--/280.35//

合计/71200.00127242.93127242.93753.51107531.93-19711.00-/923.60//

1.新网工程：该项目工程建设已完成，裙楼新华书店已投入运营；办公及公共区域装修与门店环境提升工程因项目审批、招标流程较长，尚未全部竣工故未结项。

2.畅网工程：该项目完成了企业信息化系统升级，实现ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。因公

司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，出于谨慎原则，公司前期已暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，并结合市场环境等变化及公司物流业务发展规划，重新组织专家对该项目进行了论证。随着城市用地控制总体规划确定，该项目所在区域规划定位有所变化，物流项目建设受到影响。综合考量行业环境、业务发展以及规划条件等多方面变化因素，经公司审慎研究，拟终止该项目，并将该项目剩余募集资金2764.03万元投入到“皖新皖南物流园项目”。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及未达到计划进度原因（分具体项目）延期的公告（临2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，

3.e 网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，2015 年 12 月 7 日经公司第三

届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会批准，将该项目终止，并将其剩余募集资金

13955.63万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2015-059）》

4.皖新皖南物流园项目：该项目标准仓库和综合楼已投入使用，运营良好，但因前期拆迁和子项目规划调整导致进度有所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，报告期内公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，现拟将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按调整后的项目内容加速推进。

1. e 网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2.畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有限募集资金投资项目先期投入及置换情况公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金15303.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15303.73万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）3之说明经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超募用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况资金51042.93万元（含利息2726.33万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。

注 2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司9暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，

经公司审慎研究，拟终止该项目，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。

注 3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止 e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，运营良好。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，报告期内，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，现拟将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按变更后的项目内容加速推进。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注5：2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，截至2011年9月30日，超募资金余额为51042.93万元，其中含募集资金专户利息2726.33万元，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

10附件2：

非公开发行募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额195904.70本年度投入募集资金总额5092.92

变更用途的募集资金总额121529.40

已累计投入募集资金总额6422.84

变更用途的募集资金总额比例62.03%截至期末累是否已变承诺投资计投入金额截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性

更项目(含募集资金承截至期末承诺投本年度投截至期末累计

项目调整后投资总额与承诺投入入进度(%)(4)定可使用状实现的到预计是否发生重

部分变更)诺投资总额入金额(1)入金额投入金额(2)

金额的差额＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

(3)＝(2)-(1)智能学习全

是175000.000.000.00----/-注1是媒体平台智慧书城运

是25000.001337.201337.207.281337.20-100.00/-注2是营平台数字化书店

/-4911.534911.53-28465.4914.722026年1月-不适用否

建设项目33377.0233377.02

数字科学普/-116.44116.44-17251.660.672026年1月-不适用否

及项目17368.1017368.10

产教智融平/-21.1221.12-11861.680.182026年1月-不适用否

台项目11882.8011882.80

供应链智慧/-36.5536.55-58864.930.062026年1月-不适用否

物流园项目58901.4858901.48

合计/200000.00122866.60122866.605092.926422.84-116443.76-/-//

111.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中

所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面

存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需

求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。

未达到计划进度原因（分具体项目）

经审慎研究，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

以上项目的变更具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。

变更后非公开发行募集资金投资项目为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更后的项目达到预定可使用状态日期为2026年1月，截至目前，因项目实施前期设计研发、审核审批、建设招标环节较多，并且根据客户的新需求和产业技术的更新迭代，对课程资源、平台、软件研发等建设内容需进行适应性调整，导致周期较长，付款进度缓慢。

1.智能学习全媒体平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2.智慧书城运营平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）4之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本专项报告四（四）之说明

注1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

12附件3：

变更首次发行募集资金投资项目情况表

2024年度

单位：万元变更后的项投资变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入项目达到预定可本年度实现是否达到预计

目进度(%)可行性是否发

入募集资金总额计投入金额(1)入金额金额(2)使用状态日期的效益效益

(3)=(2)/(1)生重大变化投资设立皖

新文化科技/5000.005000.00-5000.00100.002011年4月280.35注1否有限公司

e网工程—安徽皖新皖南物

数字广告媒体13955.6313955.6366.338427.6360.39/-注2否流园项目网络建设项目

合计/18955.6318955.6366.3313427.63-/280.35//1.投资设立皖新文化科技有限公司：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金5000万元设立全资子公司。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

2.皖新皖南物流园项目：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司关于变变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)更部分募集资金投资项目的议案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，投资总金额

19324.20万元，计划使用变更后的募集资金13955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

皖新皖南物流园项目：该项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资

193242000.00元，承诺投资募集资金139556309.13元，原预计2017年6月完工。截至2024年12月31日已累

计投入84276383.25元，实际投资金额较承诺投资金额差异55279925.88元。目前，该项目标准仓库和综合楼已投入使用，运营良好，但因前期拆迁和子项目规划调整导致进度有所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)级，为满足公司业务发展需要，报告期内，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，现拟将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按变更后的项目内容加速推进。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

13注1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，运营良好。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，报告期内，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，现拟将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按变更后的项目内容加速推进。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

14附件4：

变更非公开发行募集资金投资项目情况表

2024年度

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计划投资变更后的项目对应的原项目本年度实际投实际累计投入项目达到预定可本年度实现是否达到预计

目拟投入募集累计投入金额进度(%)可行性是否发

入金额金额(2)使用状态日期的效益效益

资金总额(1)(3)=(2)/(1)生重大变化智能学习全媒体平台数字化书店

项目和智慧书城运营33377.0233377.024911.534911.5314.722026年1月不适用否

建设项目-平台项目部分变更智能学习全媒体平台数字科学普

项目和智慧书城运营17368.1017368.10116.44116.440.672026年1月不适用否

及项目-平台项目部分变更智能学习全媒体平台产教智融平

项目和智慧书城运营11882.8011882.8021.1221.120.182026年1月不适用否

台项目-平台项目部分变更智能学习全媒体平台供应链智慧

项目和智慧书城运营58901.4858901.4836.5536.550.062026年1月不适用否

物流园项目-平台项目部分变更

合计/121529.40121529.405085.645085.64-/-//

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体注

项目)

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：（1）智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。（2）智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，拟决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议15案》。2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》。2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。

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