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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3-25页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕5136号

安徽新华传媒股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供皖新传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任皖新传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对皖新传媒公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共25页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，皖新传媒公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了皖新传媒公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年四月九日

第2页共25页安徽新华传媒股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2009〕1274号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A股）股票 11000 万股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募集资金 129800.00万元，坐扣承销和保荐费用4244.00万元后的募集资金为125556.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2010年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用1692.05万元后，公司本次募集资金净额为123863.95万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043号）。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1503号文），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16920.47 万股，发行价为每股人民币11.82元。共计募集资金200000.00万元，坐扣承销和保荐费用3745.00万元后的募集资金为196255.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用350.30万元后，公司本次募第3页共25页集资金净额为195904.70万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534号）。

(二)募集资金基本情况

1.首次发行募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账时间2010年1月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额129800.00

其中：超募资金金额53316.60

减：直接支付发行费用5936.05

二、募集资金净额123863.95

减：

以前年度已使用金额56489.01

本年度使用金额6702.95

永久补流金额（含募集资金专户利息）51042.93

信息系统开发服务费49.08

银行手续费支出及汇兑损益0.60

加：

募集资金利息收入17281.88

相关发行费用[注]652.66

三、报告期期末募集资金余额27513.92注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用6526587.40元调整计入损益，增加募集资金6526587.40元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行

341302000018170129135账户人民币6526587.40元。

2.非公开发行募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

第4页共25页发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额200000.00

减：直接支付发行费用4095.30

二、募集资金净额195904.70

减：

以前年度已使用金额6422.84

本年度使用金额9338.74

现金管理金额200000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.18

加：

募集资金利息收入61842.85

三、报告期期末募集资金余额41985.80

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1.首次发行募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2010年1月25日分别与交通银行股份有限公司安徽省

分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、

招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使

第5页共25页用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年3月3日与交通银行股份有限公司合肥三孝口

支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2.非公开发行募集资金管理情况

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。

根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐

阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

1.首次发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账时间2010年1月8日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态交通银行股份安徽新华传媒

有限公司合肥34130200001817012913527513.92使用中股份有限公司三孝口支行

第6页共25页发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账时间2010年1月8日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

合计27513.92

2.非公开发行募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态交通银行股份安徽新华传媒

有限公司合肥3413020000188800106153955.60使用中股份有限公司三孝口支行合肥皖新供应交通银行股份

链管理有限公有限公司合肥3413020000130023137729887.26使用中司三孝口支行兴业银行股份安徽新华传媒

有限公司合肥4990201001002056821004.83使用中股份有限公司庐阳支行兴业银行股份安徽新华传媒

有限公司合肥4990201001005096642525.33使用中股份有限公司庐阳支行安徽新华教育兴业银行股份

图书发行有限有限公司合肥4990201001005098005690.24使用中公司庐阳支行安徽新华教育兴业银行股份

图书发行有限有限公司合肥4990201001005099159663.36使用中公司庐阳支行安徽新华图书兴业银行股份

音像连锁有限有限公司合肥4990201001005942169259.18使用中公司庐阳支行

合计41985.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

第7页共25页2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

3.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

2025年1月202026年1月192025年1月20

200000.00自行管理

日日日

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2016年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2016年8月26日实际年受托产品产品购买起始截止归还尚未归还利息委托方化收益银行名称类型金额日期日期日期金额金额率安徽新兴业银行企兴业银行股份结构

华传媒业金融人民2025/2025/2025/

有限公司合肥性存2.25%274.32

股份有币结构性存50000.002/75/75/7庐阳支行款限公司款产品安徽新兴业银行企兴业银行股份结构

华传媒业金融人民2025/2025/2025/

有限公司合肥性存50000.002.20%277.26

股份有币结构性存5/138/138/13庐阳支行款限公司款产品

安徽新兴业银行股份兴业银行企结构2025/2026/2026/

50000.0050000.001.95%

华传媒有限公司合肥业金融人民性存9/171/161/16

第8页共25页股份有庐阳支行币结构性存款限公司款产品安徽新

交通银行股份“蕴通财富”结构

华传媒2025/2025/2025/

有限公司合肥定期型结构性存90000.001.30%269.26

股份有2/125/75/7三孝口支行性存款款限公司交通银行蕴安徽新通财富定期交通银行股份结构

华传媒型结构性存2025/2025/2025/

有限公司合肥性存90000.002.07%934.05

股份有款183天6/1112/1112/11三孝口支行款限公司（挂钩汇率看跌）交通银行蕴安徽新交通银行股份通财富定期结构

华传媒2025/2026/2026/

有限公司合肥型结构性存性存90000.0090000.001.50%

股份有12/161/161/16三孝口支行款31天（挂款限公司钩汇率看涨）安徽新兴业银行企华教育兴业银行股份结构

业金融人民2025/2025/2025/

图书发有限公司合肥性存10000.002.25%54.86

币结构性存2/75/75/7行有限庐阳支行款款产品公司安徽新兴业银行企华教育兴业银行股份结构

业金融人民2025/2025/2025/

图书发有限公司合肥性存10000.002.20%55.45

币结构性存5/138/138/13行有限庐阳支行款款产品公司安徽新兴业银行企华教育兴业银行股份结构

业金融人民2025/2026/2026/

图书发有限公司合肥性存10000.0010000.001.95%

币结构性存9/171/161/16行有限庐阳支行款款产品公司合肥皖

新供应交通银行股份“蕴通财富”结构

2025/2025/2025/

链管理有限公司合肥定期型结构性存50000.001.30%149.59

2/125/75/7

有限公三孝口支行性存款款司交通银行蕴合肥皖通财富定期新供应交通银行股份结构

型结构性存2025/2025/2025/

链管理有限公司合肥性存50000.002.07%518.92

款183天6/1112/1112/11有限公三孝口支行款

（挂钩汇率司

看涨）

第9页共25页合肥皖交通银行蕴新供应交通银行股份通财富定期结构

2025/2026/2026/

链管理有限公司合肥型结构性存性存50000.0050000.001.50%

12/161/161/16有限公三孝口支行款31天（挂款司钩汇率看涨）

注：截止本报告日，上述表格中尚未归还理财产品公司到期已全部收回本金和利息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金2764.03万元及募集资金专户部分累计收益5327.22万元，即上述两项合计8091.25万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由13955.63万元增加至22046.88万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月。本次调整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于2025年5月9日经公司2024年度股东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。

2026年1月23日公司召开第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见

第10页共25页畅网工程—安徽图书音像及文化商生产建

8000.005235.975235.975235.97100.00/注2是

品经营物流设体系及信息化建设项目

e网工程—安徽数字广生产建

15200.001244.371244.371244.37100.00/注3是

告媒体网络设建设项目皖新皖南物生产建2027年12

22046.8822046.88517.478945.10-13101.7840.57注3否

流园项目设月承诺投资项

/71200.0076527.2276527.226702.9558191.95-18335.27/-710.68//目小计超募资金投向投资设立皖

新文化科技其他5000.005000.005000.00100.002011年4月527.23注4否有限公司永久性补充

补流51042.9351042.9351042.93100.00/注5/流动资金超募资金投

/56042.9356042.9356042.93/527.23//向小计

合计/71200.00132570.15132570.156702.95114234.88-18335.27/-183.45//

第13页共25页1.新网工程：该项目工程建设已完成，裙楼新华书店已投入运营；因前期项目审批、招标流程较长导致进度放缓，目前正在进行部分办公区域装修、车库改造、供电增容等收尾工作，竣工完成后结项；

2.畅网工程：该项目完成了企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，出于谨慎原则，公司前期已暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，并结合市场环境等变化及公司物流业务发展规划，重新组织专家对该项目进行了论证。随着城市用地控制总体规划确定，该项目所在区域规划定位有所变化，物流项目建设受到影响。综合考量行业环境、业务发展以及规划条件等多方面变化因素，经第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余募集资金2764.03万元投入到“皖新皖南物流园项目”。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》；

未达到计划进度原因（分具体项目） 3.e网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，2015 年 12月 7日经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会批准，将该项目终止，并将其剩余募集资金13955.63万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《皖新传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2015-059）》；

4.皖新皖南物流园项目：该项目标准仓库和综合楼已投入使用，但因前期拆迁和子项目规划调整导致进度有所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。

该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，调整后该项目投资总额为22046.88万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。

1.e 网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2.畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所募集资金投资项目先期投入及置换情况（北京）有限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金15303.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15303.73万元。

第14页共25页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）3之说明经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年度用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况使用超募资金51042.93万元（含利息2726.33万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。

注 2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经

公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。

注 3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止 e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注5：截至2011年9月30日，超募资金余额为51042.93万元（含募集资金专户利息2726.33万元），2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

第15页共25页数字化书生产建2027年7月店建设项33377.0233377.024711.299622.82-23754.2028.83不适用否设31日目数字科学生产建2028年1月

17368.1017368.101847.491963.93-15404.1711.31不适用否

普及项目设31日产教智融生产建2027年7月

11882.8011882.802321.702342.82-9539.9819.72不适用否

平台项目设31日供应链智生产建2028年1月慧物流园58901.4858901.48458.26494.81-58406.670.84不适用否设31日项目

合计/200000.00122866.60122866.609338.7415761.58-107105.02///

第17页共25页1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面

临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等

因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防未达到计划进度原因（分具体项目）控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

以上项目的变更具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》

《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》，变更后非公开发行募集资金投资项目为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”。2026年1月23日经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。目前各项目正在按照调整后的进度计划推进实施。

1.智能学习全媒体平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2.智慧书城运营平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（一）4之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

第18页共25页募集资金其他使用情况详见本专项报告四（四）之说明

注1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

第 19 页 共 25 页e 网工

程—安徽数字广告媒体网络建设项目和畅安徽网工程新华2015年122016年1皖新皖2027

—安徽生产传媒月7日、月5日、

南物流休宁22046.8822046.88517.478945.1040.57年12注2否图书音建设股份2025年42025年5园项目月像及文有限月10日月9日化商品公司经营物流体系及信息化建设项目部分变更

合计27046.8827046.88517.4713945.10/527.23//第21页共25页1.投资设立皖新文化科技有限公司：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金5000万元设立全资子公司。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

2.皖新皖南物流园项目：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于 e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金变更原因、决策程序及信息额为13955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流披露情况说明（分具体项目）园，投资总金额19324.20万元，计划使用变更后的募集资金13955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将畅网工程剩余募集资金2764.03万元及首发募集资金专户部分累计收益5327.22万元，两项合计8091.25万元投入皖南物流园项目，调整后该项目投资总额为

22046.88万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。

未达到计划进度的情况和原

同上述该项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明。

因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明

注1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临

2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

第22页共25页智能学习安徽全媒体平新华2028数字科台项目和不生产传媒年12024年12024年1学普及智慧书城合肥17368.1017368.101847.491963.9311.31适否建设股份月31月5日月24日项目运营平台用有限日项目部分公司变更智能学习安徽全媒体平新华2027产教智台项目和不生产传媒年72024年12024年1融平台智慧书城合肥11882.8011882.802321.702342.8219.72适否建设股份月31月5日月24日项目运营平台用有限日项目部分公司变更智能学习安徽全媒体平供应链新华2028台项目和不智慧物生产传媒年12024年12024年1智慧书城合肥58901.4858901.48458.26494.810.84适否流园项建设股份月31月5日月24日运营平台用目有限日项目部分公司变更

合计////121529.40121529.409338.7414424.38///

变更原因、决策程序及信息披露情况说明注（分具体项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体项无

目）

第24页共25页变更后的项目可行性发生重大变化的情无况说明

注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，拟决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2023年11月17日，公司于召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》。2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。2026年1月23日经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。

调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。

第25页共25页本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传

媒股份有限公司天健审〔2026〕5136号报告后补证明之用，仅用于说明本所的合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审〔2026〕5136号报告后补证明之用，仅用于说明本所的合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审〔2026〕

5136号报告后补证明之用，仅用于说明本所合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审

〔2026〕5136号报告后补证明之用，仅用于说明方国华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审

〔2026〕5136号报告后补证明之用，仅用于说明丁锡锋是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审

〔2026〕5136号报告后补证明之用，仅用于说明王俊是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。