关于新华文轩出版传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-86361022附表2关于新华文轩出版传媒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年2025年

占用方与上市上市公司2025年期度占用累度占用2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资计发生金资金的偿还累计其他变动末占用资用名称原因质

系计科目金余额额(不含利息(如发生金额金余额

利息)有)

现控股股东、实非经营际控制人及其附无不适用不适用性占用属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附无非经营不适用不适用性占用属企业

小计/////其他关联方及其无不适用非经营不适用附属企业性占用

小计/////

总计/////20252025年年

2025度往来上市公司年期度往来累2025年度2025年期

其他关联资金往资金往来方往来方与上市资金的往来形成往来性核算的会初往来资计发生金偿还累计其他变动末往来资来名称公司的关系利息原因质计科目金余额额（不含发生金额金余额（如利息）

有）销售纸

控股股东、实

1338.201285.69-2595.5428.35张、房屋经营性际控制人的附应收账款

四川民族出租赁及提往来属企业版社有限责供服务

任公司控股股东、实其他应收

际控制人的附8.54-0.268.28经营性销售商品款往来属企业

四川新华海控股股东、实其他应收

颐酒店有限际控制人的附0.06-0.06经营性销售商品款往来公司属企业四川新华海

控股股东、实

控股股东、实际颐酒店有限其他应收1.601.60押金/保经营性际控制人的附控制人及其附属公司绵阳新款证金往来属企业企业华酒店

四川欣华乐控股股东、实

知文化科技际控制人的附应收账款2.01-2.01经营性销售商品往来有限公司属企业

四川新华国控股股东、实经营性

际酒店有限际控制人的附应收账款0.26-0.26销售商品往来责任公司属企业销售商品四川新华出及提供广

4.53446.59-446.284.84经营性版发行集团控股股东应收账款告设计及

往来有限公司制作等服务四川文轩艺上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营

术投资管理2818.392818.39借款司及其附属企业制的法人款性往来有限责任公司四川人民出子公司及其控其他应收

版社有限公1017.9038.681056.58非经营借款制的法人款性往来司四川数字出子公司及其控其他应收

版传媒有限1775.251500.0028.89-1515.251788.89非经营借款制的法人款性往来公司四川省印刷子公司及其控其他应收

物资有限责17900.00127.43-7121.0910906.34非经营借款制的法人款性往来任公司

四川读者报子公司及其控其他应收4001.2444.98-1216.542829.68非经营借款社有限公司制的法人款性往来子公司及其控其他应收非经营

四川新华文13202.3613202.36借款制的法人款性往来轩物流有限其他非流

公司14600.00440.88-1838.52-13202.36非经营借款动资产性往来其他应收

子公司及其控20195.603000.001000.70-1145.60-23000.0050.70非经营借款文轩投资有款性往来制的法人

限公司其他非流23000.0023000.00非经营借款动资产性往来四川文轩教子公司及其控其他应收非经营

育科技有限4122.792.08-2124.872000.00借款制的法人款性往来公司无不适用非经营关联自然人不适用不适用性往来海南凤凰新华出版发行

联营公司应收账款20.84215.63-201.2035.27经营性销售图书有限责任公往来司其他关联方及其华轩银时附属企业

(北京)文化

联营公司应收账款53.3126.34-55.4924.16经营性销售图书传播有限公往来司

华轩银时联营公司其他应收11.0711.07押金/保经营性(北京)文化款证金往来传播有限公司商务印书馆经营性

(成都)有限联营公司应收账款6.906.90提供服务往来责任公司四川省文化经营性

大数据有限联营公司应收账款7.49-7.49销售商品往来责任公司四川数字世

20.93-17.433.50经营性界文化科技联营公司应收账款提供服务

往来有限公司四川文宝供经营性

应链科技有联营公司应收账款40.19-40.19销售图书往来限公司明博教育科经营性

技股份有限联营公司应收账款1.00-1.00销售图书往来公司天津天喜中经营性

大文化发展联营公司应收账款93.01-93.01提供服务往来有限公司新华互联电本公司高管施经营性

子商务有限加重大影响的应收账款59.94173.10-189.2143.83销售商品往来责任公司其他企业四川文投名对本公司施加经营性

者名文化传重大影响的股应收账款1.43-1.43销售商品往来播有限公司东的子公司四川爱科行对本公司施加经营性

教育管理有重大影响的股应收账款60.60-60.60销售商品往来限公司东的子公司四川文投汇对本公司施加

其他应收押金/保经营性

文资产管理重大影响的股9.009.00款证金往来有限公司东的子公司

总计///67924.486894.951683.64-18673.3357829.74//注1：该部分金额为含税金额。

注2：本公司之子公司文轩投资有限公司及四川新华文轩物流有限公司2025年度其他变动系借款流动性重分类。