证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2026-004

京沪高速铁路股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）通过中

国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）为控股子公司京福铁路客运专线安徽有限公司（以下简称京福安徽公司）提供委托贷款。授信期限为3年，以第一笔提款时间为始，单笔贷款期限为1年，授信期限内可循环使用，贷款余额上限为30亿元。

*本交易构成关联交易。该事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会会议审议通过。

一、委托贷款对象的基本情况

企业名称：京福铁路客运专线安徽有限责任公司

统一社会信用代码：913400006881467871

成立时间：2009年5月18日

注册资本：786.62亿元

法定代表人：杨怀志

1企业性质：有限责任公司（国有控股）

办公地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路525号方大郢综合楼

经营范围：合肥至蚌埠铁路客运专线、合肥至福州铁路

客运专线安徽段、商丘至合肥至杭州铁路安徽段、郑州至阜

阳铁路安徽段的建设；旅客及货物运输；铁路物资采购、销

售及代理；房地产、土地开发；餐饮服务；旅游服务；物业管理；停车场管理服务。

股权结构：京沪高速铁路股份有限公司持股65.08%；安

徽省投资集团控股有限公司持股22.24%；中国铁路发展基金

股份有限公司持股12.68%。

经营情况：

单位：万元

项目2024/12/31（已审计）2025年9月30（未审计）

资产总额11556846.6111444015.95

负债总额5015541.854881554.85

所有者权益6541304.766562461.10

资产负责率43.40%42.66%

营业收入587172.66468050.16

利润总额-27866.4317998.95

净利润-27737.1318095.21

资信情况：京福安徽公司未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

二、委托贷款合同的主要内容

贷款方：京沪高速铁路股份有限公司

借款方：京福铁路客运专线安徽有限责任公司

2委托贷款额度：在3年期限内京福安徽公司可循环使用

的最高未偿还本金余额上限为30亿元，以第一笔提款时间为授信周期开始时间。

委托贷款利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率。

委托贷款期限：单笔贷款期限为1年，自合同生效之日起。

委托贷款用途：用于补充流动性。

委托贷款方式：信用贷款。

委托贷款发放：通过财务公司发放，京福安徽公司实际需求，在借款期限内随时申请用款。放款日期以放款时的相关贷款转存凭证（含借款凭证、委托存入凭证）等文件凭证所载日期为准。

三、委托贷款的目的、存在的风险及解决措施

1.委托贷款的目的。

一是提高资金使用效率。公司使用自有资金实施委托贷款，能够提升存量资金收益和效率，有利于保证京福安徽公司正常的资金需求和生产经营。

二是减少财务费用。从合并报表层面来看，利息支付对象发生变化，从支付银行转变为支付母公司，不会给京福安徽公司收益带来影响，委托贷款利息收入和利息支出抵消后，相对减少财务费用。

2.存在的风险及解决措施。

委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制力。委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司资金日常周

3转需要、不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

对于委托贷款事项可能存在委托贷款对象不按期、足额

偿付所借本金及利息的风险，公司将加强委托贷款贷后管理，强化过程监控，每季度跟踪子公司生产经营情况、财务状况变动和收支现金流监测，督促子公司按时履行还本付息义务；

在子公司年度财务指标发生重大不利变化时有权宣布委托

贷款提前到期等措施，防范和化解资金收回风险。

四、公司累计对外提供委托贷款金额及预期金额。

截至目前，公司无对外委托贷款，无逾期委托贷款。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司向京福安徽公司提供委托贷款，有利于缓解京福安徽公司资金压力，帮助其优化债务结构，改善经营，降低融资成本，防范资金风险，保障经营管理持续稳健发展。委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司资金日常周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年1月13日

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