股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2026-012

优先股代码：360013、360022、360034

优先股简称：光大优1、光大优2、光大优3

中国光大银行股份有限公司

关于第三期优先股全部赎回及摘牌的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*优先股代码：360034

*优先股简称：光大优3

*最后交易日：2026年2月9日

*赎回登记日：2026年2月10日

*停牌起始日：2026年2月10日

*赎回股份注销日：2026年2月11日

*赎回款发放日：2026年2月11日

*终止挂牌日：2026年2月11日

中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2019年7月15日非公开发行3.5亿股优先股，发行规模为350亿元人民币（简称第三期优先股，代码360034）。有关第三期优先股的赎回信息如下：

一、赎回履行的程序

本行 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东

大会、2017 年第一次 H股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会审议通过了《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》，授权本行董事会在股东大会审议通过的框架

1和原则下，在本次优先股的赎回期内根据市场情况等因素决定赎回事宜，并根据原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）的批准全权办理与赎回相关的所有事宜。本行董事会于2025年10月30日审议通过了《关于中国光大银行股份有限公司行使第三期优先股赎回权的议案》。本行已收到国家金融监督管理总局的答复，对本行赎回第三期优先股无异议。

二、赎回方案

（一）有关日期

最后交易日：2026年2月9日

赎回登记日：2026年2月10日

停牌起始日：2026年2月10日

赎回股份注销日：2026年2月11日

赎回款发放日：2026年2月11日

终止挂牌日：2026年2月11日

（二）赎回规模

本行拟赎回全部已发行的第三期优先股3.5亿股，每股面值人民币100元，总规模350亿元。

（三）赎回价格

本次优先股以现金方式赎回，赎回价格为优先股面值加本行宣告赎回的公告日的计息年度应计股息。应计股息的计算公式为：

IA=V0×i×t/365

IA：指本行宣告赎回的公告日的计息年度应计股息；

V0：指本次发行的优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额；

i：指优先股当年股息率；

t：指计息天数，即从本行宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

2（四）赎回时间

2026年2月11日。

三、停牌提示

为保证公平信息披露，维护投资者利益，本行拟申请于2026年

2月10日对第三期优先股停牌。

四、终止挂牌

根据赎回工作安排，本行第三期优先股将于2026年2月11日起终止挂牌。

五、其他说明

1、第三期优先股赎回款由本行自行直接发放。

2、本次赎回的第三期优先股在优先股股东证券账户中直接记减，

赎回后本行第三期优先股股数为0。

3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所

持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次优先股赎回。

六、咨询方式

1、咨询机构：本行资产负债管理部

2、咨询电话：010-63636363特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年2月5日

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