证券代码：601827证券简称：三峰环境公告编号：2022-040
重庆三峰环境集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877号）核准，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰环境”）公开发行人民币普通股股票
378268000股，发行价为人民币6.84元/股，募集资金总额为2587353120.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为2500000000.00元。上述款项已于2020年5月27日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月27日对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕
8-10号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：
明细金额（元）
募集资金总额2587353120.00
减：发行费用87353120.00
募集资金净额2500000000.00
减：已置换预先投入募投项目的自筹资金911992004.71
减：按募集资金用途补充流动资金600000000.00
减：募投项目建设支出816143895.02
减：进行现金管理的暂时闲置募集资金0
加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额15393179.24
2021年12月31日募集资金专户余额187257279.51
节余资金永久补充流动资金金额[注]187691801.30[注]包含2022年1月1日至转出永久补充流动资金期间的手续费支出、存款利息收入
二、募集资金管理情况（一）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监督管理等方面作了明确规定，报告期公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。
（二）募集资金专户存储协议签署情况
经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，三峰环境、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2020年5月27日分别与
中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称“工商银行大渡口支行”）、
中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“建设银行重庆分行”）、重庆
农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）以及中国银行股份有限公
司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月8日，三峰环境、中信建投以及三峰环境全资子公司（募投项目实施主体）重庆三峰御
临环保发电有限公司、汕尾三峰环保发电有限公司、东营黄河三角洲三峰生态
能源有限公司分别与工商银行大渡口支行、建设银行重庆分行、重庆农商行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，各募集资金专户情况如下：
单位：人民币元序开户主体开户银行银行账号募集资金用途账户状态号重庆三峰中国工商银重庆市洛碛垃环境集团行股份有限
13100214129000126509圾焚烧发电厂已销户
股份有限公司重庆建项目公司设村支行序开户主体开户银行银行账号募集资金用途账户状态号汕尾市生活垃重庆三峰中国建设银圾无害化处理环境集团行股份有限
250050110360000000858中心焚烧发电已销户
股份有限公司重庆大厂二期工程项公司渡口支行目重庆三峰重庆农村商东营市生活垃环境集团业银行股份
35001010120010030192圾焚烧发电厂已销户
股份有限有限公司营二期项目公司业部重庆三峰中国银行股环境集团份有限公司
4114470371635补充流动资金已销户
股份有限重庆大渡口公司支行重庆三峰中国工商银重庆市洛碛垃御临环保行股份有限
53100214129000128038圾焚烧发电厂已销户
发电有限公司重庆建项目公司设村支行汕尾市生活垃中国建设银汕尾三峰圾无害化处理行股份有限
6环保发电50050110360000000876中心焚烧发电已销户
公司重庆大有限公司厂二期工程项渡口支行目东营黄河重庆农村商三角洲三东营市生活垃业银行股份
7峰生态能5001010120010030283圾焚烧发电厂已销户
有限公司营源有限公二期项目业部司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金232813.59万元，其中，用于补充流动资金60000万元，用于置换公司预先投入募投项目的自筹资金
91199.20万元用于募投项目建设81614.39万元。具体情况详见本报告附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2020年6月28日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金91199.20万元，并同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用合计114.20万元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了天健审〔2020〕8-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2022年6月30日，公司已使用募集资金91199.20万元置换公司预先投入募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心
焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将截至2021年12月31日的节余募集资金专户余额约
18725.73万元永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。鉴于2022年1月1日起至实际转出补流之日止，募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自募集资金专户转出金额为准[详见公司于2022年1月25日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-006）]。
截至2022年2月18日，公司首发募集资金专户已全部注销完毕，专户余额已全部转出至公司基本户及一般账户用于补充流动资金[详见公司分别于2022年2月8日、18日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2022-008）、《关于注销剩余首发募集资金专户的公告》（2022-010）]。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使
用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金违规使用和管理的情形。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2022年8月19日附表：募集资金使用情况对照表（截至2022年6月30日）
募集资金总额250000.00本年度投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额未变更
已累计投入募集资金总额232813.59变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末投入项目达到预项目可行性已变更项目（含募集资金承诺调整后投资总截至报告期末承本年度投入截至期末累计投入金额与是否达到预承诺投资项目计投入金额进度(%)定可使用状本年度实现的效益是否发生重部分变更）投资总额额诺投入金额(1)金额承诺投入金额的差额(3)计效益
(2)(4)＝(2)/(1)态日期大变化重庆市洛碛垃
圾焚烧发电厂否140000.00140000.00140000.00-122813.59-17186.4187.722021年1955.99是否项目汕尾市生活垃圾无害化处理
中心焚烧发电否35000.0035000.0035000.00-35000.00-100.002020年2632.65是否厂二期工程项目东营市生活垃
圾焚烧发电厂否15000.0015000.0015000.00-15000.00-100.002020年642.25是否二期项目
补充流动资金否60000.0060000.0060000.00-60000.00-100.00不适用不适用不适用否
合计－250000.00250000.00250000.00-232813.59-17186.4193.13－5230.89－-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化公司募集资金投资项目先期已以自有资金投入人民币955213295.45元，以自有资金预先支付发行费用1142053.59元（不含增值税）。2020年6月28日，公司第一届董事会第二十七次募集资金投资
会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币913134058.30元置换预先投入的自筹资金，其中预先投入项目先期投入
募集资金投资项目置换金额911992004.71元，预先支付发行费用置换金额1142053.59元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审及置换情况核，出具了《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕8-310号）。截至2022年6月30日，上述置换已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况
募集资金结余截至2021年12月31日的节余募集资金专户余额约18725.73万元。形成原因如下：
的金额及形成（一）募集资金节余金额包括募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目尚未支付的项目工程尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日原因常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
（二）公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风
险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低了项目建设成本和各项费用。
（三）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，经公司2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，公司已于2022年2月18日前将节余募集资使用情况金专户余额全部转出至公司基本户及一般账户用于补充流动资金。
