中国科技出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：601858证券简称：中国科传
中国科技出版传媒股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年上年同期年同期增减变年初至报告期上年同期项目本报告期同期增减变
动幅度(%)末
动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
613893633613893633.1865360371705368871.170536887
营业收入653876744.446.519.38.65657.67171.17
归属于上市公司122093649122093649.294784053.280361641.
110927614.15-9.15280445222.645.14
股东的净利润.42426344归属于上市公司
股东的扣除非经112811649112811649.286040006.264708104.
107491318.26-11.96264791685.378.06
常性损益的净利.49491717润
经营活动产生的39678071.7
不适用不适用不适用不适用5191.5039678071.72-99.99现金流量净额2基本每股收益
0.140.150.15-6.670.370.350.355.71（元/股）稀释每股收益
0.140.150.15-6.670.370.350.355.71（元/股）
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加权平均净资产减少0.39个减少0.05个
2.342.732.735.986.036.03
收益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增减变上年度末
本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产6576671833.676788539410.096788539410.09-3.12归属于上市公司
股东的所有者权4911201321.374828554368.884828466272.751.71益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(会[2022]31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，将单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认递延所得税，调整递延所得税负债等项目的期初数据和期初留存收益。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益3345.87-3745.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
66280.9679845.63
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3545799.898678580.07
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
83144.45
同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
16446.46619072.13
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额101082.51503308.62
少数股东权益影响额（税后）94494.78209540.61
合计3436295.898744047.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
经营活动产生的现金流量净额_年初至主要系汇率增长导致子公司进口采购
-99.99报告期末付汇金额增长所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数66507不适用总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态中国科技出版传媒集团有
国有法人58418636473.900无0限公司
电子工业出版社有限公司国有法人289338183.660无0
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人民邮电出版社有限公司国有法人284591683.600无0
香港中央结算有限公司未知47475850.600无0
王孝安境内自然人32948000.420无0
华泰证券股份有限公司国有法人28137550.360无0
中信证券股份有限公司国有法人18987040.240无0中国工商银行股份有限公
司－广发中证传媒交易型国有法人16432000.210无0开放式指数证券投资基金
谢文旭境内自然人13555000.170无0
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 未知 1147979 0.15 0 无 0
ASSOCIATION前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类中国科技出版传媒集团有人民币
584186364584186364
限公司普通股人民币电子工业出版社有限公司2893381828933818普通股人民币人民邮电出版社有限公司2845916828459168普通股人民币香港中央结算有限公司47475854747585普通股人民币王孝安32948003294800普通股人民币华泰证券股份有限公司28137552813755普通股人民币中信证券股份有限公司18987041898704普通股中国工商银行股份有限公人民币
司－广发中证传媒交易型16432001643200普通股开放式指数证券投资基金人民币谢文旭13555001355500普通股
JPMORGAN CHASE人民币
BANKNATIONAL 1147979 1147979普通股
ASSOCIATION
中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为公
上述股东关联关系或一致司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系；电子工业出版社行动的说明有限公司与人民邮电出版社有限公司为一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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公司控股股东出版集团于7月25日起6个月内，将其持有的部分前10名股东及前10名无公司股份用于开展转融通证券出借业务，出借股份不超过限售股东参与融资融券及3952500股（不超过公司总股本的0.5%）。截至2023年9月30转融通业务情况说明（如日，参与转融通证券出借业务的股份为3950000股，占公司总有）股本的0.4997%。除此之外，公司未知上述其他股东是否参与转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金596868403.172339588131.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产1245454000.0033616519.94衍生金融资产应收票据
应收账款193062170.52163716181.98
应收款项融资5450830.049189524.93
预付款项117165848.65266252660.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44607374.8744138606.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货692544315.66615974250.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90991733.761226303555.68
流动资产合计2986144676.674698779431.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2804523282.081313407267.57其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资146355248.95138668557.48其他非流动金融资产
投资性房地产45349633.8355132749.19
固定资产208990626.15207160680.88
在建工程88761189.7582695483.12生产性生物资产油气资产
使用权资产28927856.0426992208.63
无形资产88757172.2094771033.80
开发支出37197276.5032739464.62
商誉58349394.5156868591.38
长期待摊费用16051.1458319.40
递延所得税资产1754960.051880726.68
其他非流动资产81544465.8079384896.23
非流动资产合计3590527157.002089759978.98
资产总计6576671833.676788539410.09
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款774475680.82731923143.39预收款项
合同负债523366260.30838912219.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬20491920.6122747189.46
应交税费11777993.3523550087.71
其他应付款90128763.33106610615.33
其中：应付利息
应付股利114288.45114288.45应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4574059.327696725.18
其他流动负债17178196.5119659201.68
流动负债合计1441992874.241751099182.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款733582.101208580.10应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23255464.0417959133.40
长期应付款95152163.3096696504.99长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36878432.7225348714.40
递延所得税负债2451259.153273898.26
其他非流动负债5675517.466909678.41
非流动负债合计164146418.77151396509.56
负债合计1606139293.011902495692.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）790500000.00790500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积783805592.79783805592.79
减：库存股
其他综合收益59453138.6351743143.64专项储备
盈余公积341650155.16341650155.16一般风险准备
未分配利润2935792434.792860767381.16归属于母公司所有者权益（或股东权
4911201321.374828466272.75
益）合计
少数股东权益59331219.2957577445.25
所有者权益（或股东权益）合计4970532540.664886043718.00
9/14中国科技出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权
6576671833.676788539410.09
益）总计
公司负责人：胡华强主管会计工作负责人：黄琛会计机构负责人：张鹏合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1865360377.671705368871.17
其中：营业收入1865360377.671705368871.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1539893436.291399706339.94
其中：营业成本1346357267.231208891908.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7424370.777697905.71
销售费用109814965.7999249210.06
管理费用151046686.41149113396.85
研发费用3787405.253319899.35
财务费用-78537259.16-68565980.51
其中：利息费用909270.981009496.58
利息收入76086681.7267303267.69
加：其他收益9511534.719155364.89投资收益（损失以
8678580.0714872332.01“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
10/14中国科技出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1789714.09-3511391.09“－”号填列）资产减值损失（损失以-39543823.14-44382262.90“－”号填列）资产处置收益（损失以-6287.05“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
302317231.88281796574.14号填列）
加：营业外收入763704.981637162.32
减：营业外支出79078.57181954.26四、利润总额（亏损总额以
303001858.29283251782.20“－”号填列）
减：所得税费用6464030.623129897.43五、净利润（净亏损以“－”
296537827.67280121884.77号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
296537827.67280121884.77损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
294784053.63280361641.44利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
1753774.04-239756.67以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额7709994.99-7510134.03
（一）归属母公司所有者的
7709994.99-7510134.03
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
8723013.18412352.98
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
8723013.18412352.98
允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-1013018.19-7922487.01综合收益
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（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-1013018.19-7922487.01额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额304247822.66272611750.74
（一）归属于母公司所有者
302494048.62272851507.41
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
1753774.04-239756.67
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.370.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡华强主管会计工作负责人：黄琛会计机构负责人：张鹏合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1570919538.661525637207.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
12/14中国科技出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还743340.372131472.31
收到其他与经营活动有关的现金67450220.5087276227.35
经营活动现金流入小计1639113099.531615044906.72
购买商品、接受劳务支付的现金1154656191.211097471497.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金349832975.20332409205.35
支付的各项税费56652887.9052855767.83
支付其他与经营活动有关的现金77965853.7292630364.05
经营活动现金流出小计1639107908.031575366835.00
经营活动产生的现金流量净额5191.5039678071.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1436932645.711601222144.28
取得投资收益收到的现金119738725.7854746749.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
5873.527570.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1236730000.00831370152.63
投资活动现金流入小计2793407245.012487346616.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
13360622.8016593216.89
资产支付的现金
投资支付的现金2647850000.002413700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1649252501.96905965146.04
投资活动现金流出小计4310463124.763336258362.93
投资活动产生的现金流量净额-1517055879.75-848911746.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金659416.70330336.08
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分配股利、利润或偿付利息支付的现
219775175.51200821240.44
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8666834.998924553.37
筹资活动现金流出小计229101427.20210076129.89
筹资活动产生的现金流量净额-229101427.20-210076129.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4211125.47529744.47
响
五、现金及现金等价物净增加额-1741940989.98-1018780059.77
加：期初现金及现金等价物余额2338802948.471906090800.03
六、期末现金及现金等价物余额596861958.49887310740.26
公司负责人：胡华强主管会计工作负责人：黄琛会计机构负责人：张鹏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月27日
