中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2026-018

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额不超过人民币45亿元购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的

投资种类安全性高、流动性好的固定收益类产品、稳健型理财产

品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

*特别风险提示：金融市场波动较大，受政策风险、市场风险、流动性风险等因素影响，理财产品的投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及控股子公司经营业务与日常需要的前提下，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。（二）投资金额及期限不超过45亿元人民币，该资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源公司及控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的

固定收益类产品、稳健型理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品、稳健型

理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，上述理财产品的投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：

1.公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制

度中对委托理财投资额度、操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合专项管理制度。

2.公司董事会和股东会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。