中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作

为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公

开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就中国科传

2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892620000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834097700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第

1-00008 号）。本次发行的 13050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金基本情况募集资金基本情况表发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日

1发行名称2017年首次公开发行股份

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额（万元）

一、募集资金总额89262.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用5852.23

二、募集资金净额83409.77

减：

以前年度已使用金额24950.74

本年度使用金额5637.09

暂时补流金额0.00

现金管理金额35500.00

银行手续费支出及汇兑损益1.77

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入15923.87

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额33244.04

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规

以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京

亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公

司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2募集资金存储情况表

2017年首次公开

发行名称发行股份募集资金到账时间2017年1月12日账报告期末余户账户名称开户银行银行账号额（万元）状态中信银行股份有使中国科技出版传

限公司北京中粮81107010140008747232240.87用媒股份有限公司广场支行中招商银行股份有使中国科技出版传

限公司北京亚运11091323681080824719.31用媒股份有限公司村支行中交通银行股份有使中国科技出版传

限公司北京北三1100605670188000129696283.87用媒股份有限公司环中路支行中北京银行股份有已中国科技出版传

限公司和平里支20000008514700014577897-注媒股份有限公司行销

注：上表中“报告期末余额”为截至2025年12月31日各募集资金存放专项账

户的活期存款余额，不含现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响募集资金项目建设

进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东

会召开之日有效，可滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

3募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日董事会审计划进行现金计划进行现金管理的方计划截止日计划起始日期议通过日管理的金额式期期

阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存公司2024年年度公司2025

款、大额存单、收益凭2025年4

76000.00股东大会审议通年年度股东

证、国债逆回购等保本月28日过之日会召开之日型产品，且该等产品不得用于质押。

4募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日尚未预计年购买委托方受托银行产品名称产品类型起始日期截止日期归还日期归还化收益利息金额金额金额率

中国科技出版传媒股份有限公司招商银行大额存单大额存单100002024-3-142025-3-32025-3-303.30%319.58

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行大额存单大额存单50002024-4-292025-4-272025-4-2703.25%161.60

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行大额存单大额存单100002024-6-272025-6-192025-6-1903.25%317.78

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行大额存单大额存单75002024-8-92025-8-12025-8-103.25%238.33

中国科技出版传媒股份有限公司交通银行结构性存款结构性存款60002025-1-82025-7-142025-7-1401.83%56.25

中国科技出版传媒股份有限公司招商银行结构性存款结构性存款100002025-1-212025-4-222025-4-2201.30%32.41

中国科技出版传媒股份有限公司银河证券收益凭证收益凭证90002025-1-242025-4-232025-4-2301.77%38.93

中国科技出版传媒股份有限公司银河证券收益凭证收益凭证100002025-1-242025-7-222025-7-2202.13%104.42

中国科技出版传媒股份有限公司招商银行大额存单大额存单100002025-3-32026-3-152026-3-1503.30%340.35

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行结构性存款结构性存款50002025-4-292025-7-282025-7-2802.26%27.86

中国科技出版传媒股份有限公司银河证券收益凭证收益凭证150002025-4-302025-8-52025-8-501.88%74.94

中国科技出版传媒股份有限公司招商银行定期存款定期存款50002025-4-292026-4-292026-4-2950001.60%

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行结构性存款结构性存款50002025-6-212025-9-192025-9-1901.88%23.18

5中国科技出版传媒股份有限公司中信银行结构性存款结构性存款70002025-6-212025-9-192025-9-1901.75%30.21

中国科技出版传媒股份有限公司交通银行结构性存款结构性存款50002025-7-232025-12-292025-12-2901.70%37.03

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行大额存单大额存单50002025-8-12026-4-232026-4-2303.25%118.26

中国科技出版传媒股份有限公司招商银行结构性存款结构性存款100002025-8-52025-12-262025-12-2601.80%70.52

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行结构性存款结构性存款65002025-8-92025-11-72025-11-701.80%28.85

中国科技出版传媒股份有限公司银河证券收益凭证收益凭证130002025-8-122025-10-92025-10-901.63%33.62

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行大额存单大额存单100002025-9-252026-4-232026-4-2303.25%187.78

中国科技出版传媒股份有限公司中信银行大额存单大额存单55002025-11-182026-4-232026-4-2303.25%76.96

6四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年12月29日、2026年1月15日召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，中国科传募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项储存及使用管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）7（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章

页）

保荐代表人：

杨青松张玉彪中银国际证券股份有限公司年月日

8附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年1月12日

本年度投入募集资金总额5637.09

已累计投入募集资金总额30587.83

变更用途的募集资金总额68636.43

变更用途的募集资金总额比例82.29%项目达到已变更截至期截至期末累预定项目可项目，末投入是否截至期末截至期末累计投入金额可使本年度行性是承诺投资项目和募投项目含部分募集资金承调整后投本年度投进度达到承诺投入计投入金额与承诺投入用状实现的否发生

超募资金投向性质变更诺投资总额资总额入金额（%）预计

金额(1)(2)金额的差额态日效益重大变

（如(4)＝效益(3)＝(2)-(1)期（具化

有）(2)/(1)体到

月份）“中国科技文库”重大图书出生产建设是26546.3331883.7731447.652981.429497.14-21950.5130.20———否版项目

9中国科技信息数

研发项目是36259.5431786.1131351.332048.654401.57-26949.7614.04———否字出版项目中国科技出版物

运营管理是5731.335918.405837.45607.02880.55-4956.9015.08———否营销平台项目中国科技出版资

运营管理否6372.57—6372.57—7308.57936.00114.69———否源管理平台项目

补充流动资金补流否8500.00—8500.00—8500.000.00100.00———否

合计83409.7769588.2883509.005637.0930587.83-52921.1736.63————

2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向

未达到计划进度

不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项原因（分具体募目进行局部性优化和适应性调整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：投项目）2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况对闲置募集资金

进行现金管理，现金管理情况详见报告正文。

投资相关产品情况

10用超募资金永久

补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的

截至2025年12月31日，募集资金结余的金额（含募集资金现金管理金额）68744.05万元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。

金额及形成原因募集资金其他使无用情况

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年1月12日本实变更本是截至年际后的募项目达年否期末度累项目董事股东投实变更后项到预定度达计划实计投资进度可行会审会审变更后对应的项施目拟投入可使用实到

实施主体累计际投（%）性是议通议通的项目原项目目地募集资金状态日现预

投资投入(3)=(2)/(1)否发过时过时性点总额期（具体的计金额入金生重间间质到年月）效效

(1)金额大变益益

额(2)化“中国“中国子项目一至子项目五实施科技文科技文生20252026主体为中国科传；子项目库”重库”重产2028年年12年1六实施主体为中国科传及—31447.65——————否大图书大图书建1月月29月15下属二级子公司出版项出版项设日日

EDPSciences目目

12中国科中国科研20252026

技信息技信息发2028年年12年1中国科传—31351.33——————否数字出数字出项1月月29月15版项目版项目目日日子项目“出版物智能化营中国科中国科销服务平台”实施主体为运20252026技出版技出版中国科传；子项目“出版营2028年年12年1物营销物营销物进出口营销管理平台”—5837.45——————否管1月月29月15平台项体系项实施主体为中国科传及全理日日目目资子公司北京中科进出口有限责任公司

合计68636.43——————————

13公司分别于2025年12月29日、2026年1月15日召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了

《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。公司保荐机构中银国际证券股份有限公司对本次调整及变更部分募集资金投资项目出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。变更原因如下：

1.“中国科技文库”重大图书出版项目党的二十大报告指出：“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”科技著作、科学教育教材、科技国际传播与交流，都是服务和支撑科技创新的重要组成部分。

科技图书一直是公司的主责主业以及核心竞争力所在，更是驱动公司高质量发展的战略支点与源头活水，对于公司发展意义重大。基于原项目取得的良好社会效益和经济效益，为保证丛书出版与时俱进，公司将在保持原项目战略方向不变的前提下，变更原因、决策程序及

继续实施“中国科技文库”重大图书出版项目，并根据市场环境变化对原项目进行局部性优化与适应性调整。项目的核心可行信息披露情况说明（分性要素未发生实质性改变。

具体募投项目）

2.中国科技信息数字出版项目当前，科技出版所服务的各类用户群体需求正在发生结构性变化与升级：就科研用户群体而言，一是需要定制化文献提供与数据分析服务，二是跨学科资源整合成为刚需，三是云端协作空间使用率逐年增长；就教育用户群体而言，教育市场形成教师+学生双轨需求，教师要求模块化智能教学包（含 AR/VR 素材），学生期待具备情感识别能力的 AI 学习伴侣。原项目单一的数据库内容付费服务模式已无法支撑这些新型需求；同时，科技出版与知识服务相关的技术快速发展，数字出版业正经历以人工智能、大数据、云计算为核心的技术革命。原项目总体设计架构无法满足用户对未来知识服务的需求，静态内容管理模式难以支撑动态教材重组、跨学科知识图谱等创新场景，总体研发技术路径不适应当下新兴技术的发展趋势。因此，公司根据市场环境变化以及技术发展趋势，对本项目实施内容进行系统性的调整和变更。

3.中国科技出版物营销体系项目

一是市场环境发生显著变化。近年来线上电商渠道不断演变，科技出版物线上业务比重大幅提升，传统销售格局发生巨大变化；同时，物流配送体系日趋完善，第三方物流已能高效覆盖全国市场，无需再投入大额资金自建线下发行网络。二是成本控制与效率优化需求。原线下网络建设涉及6个地区分部、10个省市办事处的场地租赁、人员配置等大额持续投入，且异地管

14理成本高、效率难保障。取消后可避免资源闲置与低效投入，降低项目整体运营成本，提升资金使用效率。三是风险防控考量。原线下网络建设面临异地人员招募、进度管控、异地运营监督等多重风险，当前市场环境下风险不确定性进一步增加。因此，公司根据市场变化和需求变化，对本项目实施内容进行调整和变更。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投无项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明

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