证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2025-040

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

*到期赎回现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司

*到期赎回现金管理金额：人民币5000万元

继续进行现金管理金额：人民币5000万元

*到期赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币

结构性存款A02820期90天

继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期

*履行的审议程序：

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

1*风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5000万元保

本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回本金人民币5000万元，取得资金收益人民币27.86万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

实际赎实际收受托产品类金额实际起息实际赎回日产品名称回本金益（万方型（万元）日期期（万元）元）中信银行共赢慧信汇率中信结构性挂钩人民币

50002025-4-292025-7-28500027.86

银行存款结构性存款

A02820期

90天

合计5000//500027.86

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

（二）现金管理金额人民币5000万元。

2（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况中信银行单位大额存单230327期受托方名称中信银行股份有限公司产品名称中信银行单位大额存单230327期产品金额5000万元产品类型大额存单收益类型保本固定收益型存款币种人民币

预期年化收益率3.25%

成立日2025-08-01

起息日2025-08-01

到期日2026-04-23产品期限265天本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品收益分配方式说明书约定的联系标的进行投资和管理。

是否构成关联关系否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，

3且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日

起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

四、风险控制措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收

益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元项目2024年12月31日2025年3月31日

资产总额735951.16723132.98

负债总额190541.83173727.41

归属于上市公司股东的净资产537502.70541603.39

4经营活动产生的现金流量净额35714.54-26650.15

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金5000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62198.77万元的比例为8.04%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金本金金额

1招商大额存单1000010000319.580

2中信大额存单50005000161.60

3中信结构性存款120001200064.960

4银河证券收益凭证2000020000216.990

5银河证券收益凭证8000800041.880

6中信大额存单1000010000317.780

7交行结构性存款6000600066.050

8中信大额存单7500--7500

9中信结构性存款3000300018.930

10招商结构性存款100001000054.850

11交行结构性存款6000600056.250

12招商结构性存款100001000032.410

13银河证券收益凭证9000900038.930

14银河证券收益凭证10000--10000

15招商大额存单10000--10000

16招商定期存款5000--5000

17中信结构性存款5000500027.860

18银河证券收益凭证15000--15000

19中信结构性存款5000--5000

20中信结构性存款7000--7000

21交行结构性存款5000--5000

合计1785001140001418.0764500

目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）69500尚未使用的募集资金现金管理额度6500

5募集资金总现金管理额度76000

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月1日

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