证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2026-042

中国科技出版传媒股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实

际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额89262.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用5852.23

二、募集资金净额83409.77

减：

以前年度已使用金额30587.83

本年度使用金额4565.94

暂时补流金额0.00

现金管理金额62300.00

银行手续费支出及汇兑损益1.96

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入19034.17

1其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额4988.22

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规

以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京

亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公

司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国科技出版中信银行股份有811070101400

传媒股份有限限公司北京中粮08747232401.92使用中公司广场支行中国科技出版招商银行股份有110913236810

传媒股份有限限公司北京亚运808905.63使用中公司村支行中国科技出版交通银行股份有110060567018

传媒股份有限限公司北京北三8000129691680.67使用中公司环中路支行中国科技出版北京银行股份有200000085147

传媒股份有限限公司和平里支00014577897-已注销公司行

注：上表中“报告期末余额”为截至2026年6月30日各募集资金存放专项账户的

2活期存款余额，不含现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年12月29日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所涉及的人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等

薪酬相关费用，以及涉及境外出版合作、购买境外数据库及相关知识服务、购买境外期刊等资产时，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式进行支付的部分款项，并定期或不定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国科传关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-069）。

报告期内，公司使用募集资金2051.88万元等额置换以自有资金预先支付的“中国科技文库”重大图书出版项目的人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过6.60亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保

3本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2025年年度股东大会

审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日有效，可滚动使用。公司保荐机构对该事项均发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日计划进行计划进行现金管理的方计划起始计划截止董事会审议现金管理式日期日期通过日期的金额

阶段性购买安全性高、流公司2025公司2026

动性好的结构性存款、大

66000.00年年度股东年年度股2026年4月额存单、收益凭证、国债

大会审议通东会召开28日

逆回购等保本型产品，且过之日之日该等产品不得用于质押。

4募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年1月12日预计年受托产品类尚未归利息委托方产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期化收益银行型还金额金额率中国科技出版传媒交通结构性

结构性存款4000.002026-4-102026-10-192026-10-194000.001.20%股份有限公司银行存款中国科技出版传媒银河收益凭

收益凭证12000.002026-4-92026-12-282026-12-2812000.001.65%股份有限公司证券证中国科技出版传媒招商结构性

结构性存款8300.002026-4-302026-10-302026-10-308300.001.20%股份有限公司银行存款中国科技出版传媒中信结构性

结构性存款15000.002026-5-132026-11-92026-11-915000.001.20%股份有限公司银行存款中国科技出版传媒中信结构性

结构性存款5000.002026-5-12026-10-282026-10-285000.001.20%股份有限公司银行存款中国科技出版传媒招商结构性

结构性存款8000.002026-7-312026-12-252026-12-258000.001.00%股份有限公司银行存款中国科技出版传媒中信结构性

结构性存款7000.002026-8-82026-12-252026-12-257000.001.00%股份有限公司银行存款中国科技出版传媒招商结构性

结构性存款10000.002026-1-272026-7-272026-7-271.20%59.51股份有限公司银行存款

5中国科技出版传媒银河收益凭

收益凭证3500.002026-1-302026-4-272026-4-271.60%13.50股份有限公司证券证中国科技出版传媒中信结构性

结构性存款8000.002026-1-312026-7-302026-7-301.20%47.34股份有限公司银行存款中国科技出版传媒招商大额存

大额存单10000.002025-3-32026-3-152026-3-153.30%340.35股份有限公司银行单中国科技出版传媒招商定期存

定期存款5000.002025-4-292026-4-292026-4-291.60%80.00股份有限公司银行款中国科技出版传媒中信大额存

大额存单5000.002025-8-12026-4-232026-4-233.25%118.26股份有限公司银行单中国科技出版传媒中信大额存

大额存单10000.002025-9-252026-4-232026-4-233.25%187.78股份有限公司银行单中国科技出版传媒中信大额存

大额存单5500.002025-11-182026-4-232026-4-233.25%76.96股份有限公司银行单

6四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年12月29日、2026年1月15日召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月26日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年1月12日

本年度投入募集资金总额4565.94

已累计投入募集资金总额35153.76

变更用途的募集资金总额68636.43

变更用途的募集资金总额比例82.29%已变截至截至期末项目达项目更项期末累计投入到预定可行目，募集资截至期截至期投入本年是否募投调整后本年度金额与承可使用性是承诺投资项目和含部金承诺末承诺末累计进度度实达到项目投资总投入金诺投入金状态日否发

超募资金投向分变投资总投入金投入金（%）现的预计性质额更额额(1额2额的差额期（具生重)额()3(4)＝效益效益()＝（如21(2体到月大变

)/(()-()份）化

有）1)“中国科技文生产26546.31883.31447.63055.512552.2028库”重大图书出是

建设3377567-18894.9539.921——否年月版项目

中国科技信息数36259.31786.31351.31314.35715.9

研发是5411384-25635.3918.23

2028

字出版项目年1——否月

中国科技出版物运营是5731.35918.45837.45196.001076.5-4760.9018.442028——否

8营销平台项目管理305年1月

中国科技出版资运营6372.5

否7—6372.57

7308.5

—7936.00

114.6

9———否源管理平台项目管理

8500.08500.008500.00.00100.0补充流动资金补流否0——00———否

83409.69588.83509.04565.935153.

合计77280476-48355.2442.10————2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文未达到计划进度库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调

原因（分具体募投整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》项目）（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

项目可行性发生重大变化的情况无说明2025年12月29日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所涉及的人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用，以及涉及境外出版合作、购买境外数据库及相关知识服务、购买境外期刊等资产时，需要募集资金投资项

向境外供应商以外汇或信用证等方式进行支付的部分款项，并定期或不定期以募集资金进行等额置换。具体内容目先期投入及置详见公司于 2025 年 12月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国科传关于使换情况用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-069）。

截至2026年6月，公司使用募集资金2051.88万元等额置换以自有资金预先支付的“中国科技文库”重大图书出版项目的人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。

用闲置募集资金无暂时补充流动资

9金情况

对闲置募集资金

进行现金管理，投现金管理情况详见报告正文。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况

募集资金结余的截至2026年6月30日，募集资金结余的金额为（含募集资金现金管理金额）67288.22万元。结余原因为募投项金额及形成原因目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。

募集资金其他使无用情况

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年1月12日变更后投项目的资达到项董股本是进预定目事东募年否度可使可会会投实变更后项截至期末度达变更对应本年度实实际累计（%用状行审审项施目拟投入计划累计实到后的的原实施主体际投入金投入金额）态日性议议目地募集资金投资金额现预

项目项目额()()期是通通

性点总额(123)的计

=（具否过过质效效

(2)体到发时时益益

/(1年生间间

)月）重大变化

11子项目一

至子项目“中“中五实施主国科国科体为中国20252026技文技文生科传；子2028年年1库”库”产项目六实

—31447.6531447.653055.563055.569.7212年1——否月重大重大建施主体为月月15图书图书设中国科传29日出版出版及下属二日项目项目级子公司

EDP

Sciences中国中国20252026科技科技研2028年年1信息信息发

中国科传—31351.3331351.331314.381314.384.1912年1——否月数字数字项月月15出版出版目29日项目项目日子项目中国中国“出版物2025科技科技2026运智能化营年出版出版2028年1营销服务平

物营物营—5837.455837.45196.00196.003.3612年1——否月管台”实施月销平销体月15理主体为中29台项系项日国科传；日目目子项目

12“出版物进出口营销管理平台”实施主体为中国科传及全资子公司北京中科进出口有限责任公司

合计68636.4368636.434565.944565.946.65——————

公司分别于2025年12月29日、2026年1月15日召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。公司保荐机变更原因、决策程序构中银国际证券股份有限公司对本次调整及变更部分募集资金投资项目出具了专项核查意见。具体内容详见及信息披露情况说公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：明（分具体募投项2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

目）变更原因如下：

1.“中国科技文库”重大图书出版项目党的二十大报告指出：“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动

13发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”科技著作、科学教育教材、科技国际传播与交流，都是服务和支撑科技创新的重要组成部分。科技图书一直是公司的主责主业以及核心竞争力所在，更是驱动公司高质量发展的战略支点与源头活水，对于公司发展意义重大。基于原项目取得的良好社会效益和经济效益，为保证丛书出版与时俱进，公司将在保持原项目战略方向不变的前提下，继续实施“中国科技文库”重大图书出版项目，并根据市场环境变化对原项目进行局部性优化与适应性调整。项目的核心可行性要素未发生实质性改变。

2.中国科技信息数字出版项目当前，科技出版所服务的各类用户群体需求正在发生结构性变化与升级：就科研用户群体而言，一是需要定制化文献提供与数据分析服务，二是跨学科资源整合成为刚需，三是云端协作空间使用率逐年增长；就教育用户群体而言，教育市场形成教师+学生双轨需求，教师要求模块化智能教学包（含 AR/VR素材），学生期待具备情感识别能力的 AI学习伴侣。原项目单一的数据库内容付费服务模式已无法支撑这些新型需求；同时，科技出版与知识服务相关的技术快速发展，数字出版业正经历以人工智能、大数据、云计算为核心的技术革命。原项目总体设计架构无法满足用户对未来知识服务的需求，静态内容管理模式难以支撑动态教材重组、跨学科知识图谱等创新场景，总体研发技术路径不适应当下新兴技术的发展趋势。因此，公司根据市场环境变化以及技术发展趋势，对本项目实施内容进行系统性的调整和变更。

3.中国科技出版物营销体系项目

一是市场环境发生显著变化。近年来线上电商渠道不断演变，科技出版物线上业务比重大幅提升，传统销售格局发生巨大变化；同时，物流配送体系日趋完善，第三方物流已能高效覆盖全国市场，无需再投入大额资金自建线下发行网络。二是成本控制与效率优化需求。原线下网络建设涉及6个地区分部、10个省市办事处的场地租赁、人员配置等大额持续投入，且异地管理成本高、效率难保障。取消后可避免资源闲置与低效投入，降低项目整体运营成本，提升资金使用效率。三是风险防控考量。原线下网络建设面临异地人员招募、进度管控、异地运营监督等多重风险，当前市场环境下风险不确定性进一步增加。因此，公司根据市场变化和需求变化，对本项目实施内容进行调整和变更。

未达到计划进度的情况和原因（分具体无募投项目）

14变更后的项目可行

性发生重大变化的无情况说明

15