证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2022-026

可转债代码：113037可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于

根据2021年度利润分配方案调整可转债转股价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*修正前转股价格：4.05元/股

*修正后转股价格：3.95元/股

*紫银转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月13日

一、转股价格调整依据

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券，债券于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利

等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分派方案的议案》，决定将以实施2021年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每10股派发现金红利1元（含税）。

公司实施2021年度利润分配后，紫银转债的转股价格于2022年6月13日调整为3.95元/股。本次因实施2021年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整公式：P1=P0-D；

本次调整后的转股价格 P1 确定为 3.95 元/股，其中：P0 为调整前转股价 4.05元/股，D 为每股派发现金股利 0.10 元。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2022年6月13日。紫银转债自2022年6月6日至权益分派股权登记日（2022年6月10日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2022年6月13日）起恢复转股。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022年6月7日