2023年第三季度报告

证券代码：601866证券简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期年初至报告上年同期年同期项目本报告期增减变期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

48090919545774917470.577491747010527553189675675921896756759

营业收入-16.72-44.50.4188.88096.05.852.85

1/172023年第三季度报告

归属于上市

103623566.01027019819.102719474012044543717415531.3717940295

公司股东的-89.91-67.60

910.27962.7492.44

净利润归属于上市公司股东的

1014343128.103049265810537193621813920.3638313292

扣除非经常90896674.24-91.18-71.04

89.52909.1846.44

性损益的净利润经营活动产

53220138113643239.8113643239

生的现金流不适用不适用不适用不适用-34.41

808.7416.16

量净额基本每股收

0.00760.07910.0791-90.390.08900.27820.2782-68.01益（元/股）稀释每股收

0.00760.07900.0791-90.390.08900.27800.2781-68.00益（元/股）加权平均净减少减少

资产收益率0.403.683.683.28个4.1312.8812.888.75个

（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增上年度末

本报告期末减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产120804437790.04128146730098.44128146730098.44-5.73归属于上市

公司股东的29007390843.2728894307278.0628892627307.500.40所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

依据从2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》有关单项交易产生的资产和

负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的规定，需对比较期报表进行重述。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益10682461.1629150262.95

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政25771509.96188556731.00策规定、按照一定标准定额或定量持

2/172023年第三季度报告

续享受的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项、合同

14120.341693283.11

资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入

-20270832.88-21425331.81和支出

减：所得税影响额3470366.7347239891.69

合计12726891.85150735053.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是集装箱市场需求放缓，造箱营业收入_年初至报告期末-44.50业务经营收入同比下降所致

归属于上市公司股东的净利润_本报告

-89.91

期主要是集装箱市场需求放缓，经营归属于上市公司股东的净利润_年初至效益同比下降所致

-67.60报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-91.18

益的净利润_本报告期主要是集装箱市场需求放缓，经营归属于上市公司股东的扣除非经常性损效益同比下降所致

-71.04

益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初至主要是集装箱制造板块销售量下

-34.41

报告期末降，导致经营现金流入同比减少基本每股收益_本报告期-90.39主要是集装箱市场需求放缓，经营基本每股收益_年初至报告期末-68.01效益同比下降所致

稀释每股收益_本报告期-90.39主要是集装箱市场需求放缓，经营稀释每股收益_年初至报告期末-68.00效益同比下降所致

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数290556报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持股持有有限售条件质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量比例股份数量结情况

3/172023年第三季度报告

(%)股份数量状态

中国海运集团有限公司国有法人462801569034.09217391304无0

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3658976498 26.95 0 未知 未知

中远海运投资控股有限公司国有法人144791751910.671447917519无0

香港中央结算有限公司其他1409216781.040无0中国国有企业混合所有制改革

国有法人1302972780.960无0基金有限公司

中国远洋海运集团有限公司国有法人475707890.350无0

中国农业银行股份有限公司－

中证500交易型开放式指数证其他294952470.220无0券投资基金

张素芬境内自然人257000000.190无0

王爱军境内自然人238692000.180无0

柴长茂境内自然人181958000.130无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国海运集团有限公司4410624386人民币普通股4628015690

HKSCC NOMINEES LIMITED 3658976498 境外上市外资股 3658976498香港中央结算有限公司140921678人民币普通股140921678中国国有企业混合所有制改革

130297278人民币普通股130297278

基金有限公司中国远洋海运集团有限公司47570789人民币普通股47570789

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证29495247人民币普通股29495247券投资基金张素芬25700000人民币普通股25700000王爱军23869200人民币普通股23869200柴长茂18195800人民币普通股18195800郭磊17655777人民币普通股17655777

上述股东关联关系或一致行动（1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等的说明情况。

（2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

（3）截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发 A 股

4628015690 股，占总股本 34.09%；中国远洋海运集团有限公司持有中远海发 A

股 47570789 股，占总股本 0.35%；中远海运投资控股有限公司持有中远海发 A股 1447917519 股，占总股本 10.67%。合计持有中远海发 A 股 6123503998 股，占总股本45.11%。

（4）截至本报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发 H 股股份为

100944000股，占总股本比例约0.74%。

4/172023年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用

情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金9870073422.0215561003130.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产619666408.21639605971.00衍生金融资产

应收票据11117497.5414285115.22

应收账款1112480033.69526000175.71应收款项融资

预付款项281100156.64124264145.04应收保费

应收分保账款60128007.3015859411.90应收分保合同准备金

其他应收款142823694.53175740392.22

其中：应收利息

应收股利25394601.169891069.81买入返售金融资产

存货1698416333.364049878255.32合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3104113167.313499389422.43

5/172023年第三季度报告

其他流动资产64825373.58284066753.55

流动资产合计16964744094.1824890092773.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款29113836393.6231128114045.11

长期股权投资25368254639.0924501656007.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产2424001488.502852534293.44

投资性房地产106728444.05103529474.55

固定资产45091269067.9842760983518.81

在建工程353252971.14400148503.46生产性生物资产油气资产

使用权资产269342573.5878302258.63

无形资产611972898.30624648975.16

开发支出22661312.6127131561.92商誉

长期待摊费用606176.691404344.48

递延所得税资产116708670.51116142107.41

其他非流动资产361059059.79662042235.14

非流动资产合计103839693695.86103256637325.15

资产总计120804437790.04128146730098.44

流动负债：

短期借款14195227302.7420013089759.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6963387.3396779719.18

应付账款2947688316.892334177577.83

预收款项440070684.74510902240.36

合同负债185911690.03304062302.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬471172458.71816510603.44

应交税费310157492.69426991685.23

其他应付款764391559.64908816617.15

其中：应付利息

6/172023年第三季度报告

应付股利应付手续费及佣金

应付分保账款118073344.1448676298.67持有待售负债

一年内到期的非流动负债13267951292.9816615649304.32其他流动负债

流动负债合计32707607529.8942075656108.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款50232735987.3148519714997.49

应付债券8000000000.008000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债179342947.5836368984.31

长期应付款583036438.30535291811.94

长期应付职工薪酬13520371.6616552103.47预计负债

递延收益72086685.8263709609.84

递延所得税负债7908894.866001084.24

其他非流动负债808091.35808091.35

非流动负债合计59089439416.8857178446682.64

负债合计91797046946.7799254102790.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）13575938612.0013586477301.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2459415074.962704853194.90

减：库存股84205807.63173154833.51

其他综合收益-1981822279.32-2235167381.67

专项储备4171187.161572276.67

盈余公积2354166698.702354166698.70一般风险准备

未分配利润12679727357.4012653880051.41归属于母公司所有者权益（或股东权

29007390843.2728892627307.50

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计29007390843.2728892627307.50

负债和所有者权益（或股东权益）

120804437790.04128146730098.44

总计

公司负责人：刘冲主管会计工作负责人：林锋会计机构负责人：张明明

7/172023年第三季度报告

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入10566710243.4619004388406.91

其中：营业收入10527553096.0518967567592.85利息收入已赚保费

手续费及佣金收入39157147.4136820814.06

二、营业总成本10819319288.7615431483457.09

其中：营业成本7489393354.2714280486358.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加75835146.0485729703.99

销售费用13916444.53149446019.50

管理费用809297182.07820834723.03

研发费用55793051.7476837603.87

财务费用2375084110.1118149048.39

其中：利息费用2843541223.761611275455.38

利息收入101406121.0577331552.99

加：其他收益188556731.0088720139.87投资收益（损失以“－”

1552638790.561596074268.18号填列）

其中：对联营企业和合营

1470833516.691429484783.50

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

97620782.01-633722806.75以“－”号填列）信用减值损失（损失以-151673461.43-72126796.34“－”号填列）

8/172023年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以

29150262.9536397825.59“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

1463684059.794588247580.37

填列）

加：营业外收入5338118.369653432.37

减：营业外支出26763450.1731355233.19四、利润总额（亏损总额以“－”

1442258727.984566545779.55号填列）

减：所得税费用237803765.24848605484.11五、净利润（净亏损以“－”号

1204454962.743717940295.44

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

1204454962.743717940295.44以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

1204454962.743717940295.44利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额253345102.35792794500.91

（一）归属母公司所有者的其

253345102.35792794500.91

他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

37906.30

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的

37906.30

其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

253307196.05792794500.91

合收益

（1）权益法下可转损益的其

57072250.29-69823164.49

他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其

9/172023年第三季度报告

他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-51285641.33111828155.83

（6）外币财务报表折算差额247520587.09750789509.57

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1457800065.094510734796.35

（一）归属于母公司所有者的

1457800065.094510734796.35

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.08900.2782

（二）稀释每股收益(元/股)0.08900.2781

公司负责人：刘冲主管会计工作负责人：林锋会计机构负责人：张明明合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11359928587.5221039004221.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还453155466.121565984442.95

收到其他与经营活动有关的现金480871723.58472083473.33

经营活动现金流入小计12293955777.2223077072137.54

购买商品、接受劳务支付的现金4683252440.8711314498349.14客户贷款及垫款净增加额

10/172023年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1407461176.251777449827.40

支付的各项税费401789071.461383320072.76

支付其他与经营活动有关的现金479439279.90488160649.08

经营活动现金流出小计6971941968.4814963428898.38

经营活动产生的现金流量净额5322013808.748113643239.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5544569798.569377791617.79

取得投资收益收到的现金366981423.05468022475.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资

57563378.39558418197.96

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4366834.16240566.94

投资活动现金流入小计5973481434.1610404472857.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3678446198.537871740151.86

产支付的现金

投资支付的现金3000000.00142206174.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金108682248.4832677410.74

投资活动现金流出小计3790128447.018046623736.91

投资活动产生的现金流量净额2183352987.152357849120.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金34395423595.6744137873387.31

收到其他与筹资活动有关的现金43429325.8664587689.25

筹资活动现金流入小计34438852921.5344202461076.56

偿还债务支付的现金43600119258.4648173590296.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4211039498.374938651368.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金79130898.135128230238.32

筹资活动现金流出小计47890289654.9658240471903.62

筹资活动产生的现金流量净额-13451436733.43-14038010827.06

11/172023年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245289911.201043699669.01

五、现金及现金等价物净增加额-5700780026.34-2522818797.95

加：期初现金及现金等价物余额15440560092.5617871147611.49

六、期末现金及现金等价物余额9739780066.2215348328813.54

公司负责人：刘冲主管会计工作负责人：林锋会计机构负责人：张明明母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1859519081.222276283439.74

交易性金融资产587667873.30533666094.72衍生金融资产应收票据

应收账款224654415.38216410526.88应收款项融资

预付款项1151435.43261646.02

其他应收款2822903098.211673470862.49

其中：应收利息

应收股利358840000.00368731069.81

存货102824.2747524.00合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2790319568.083224756039.28

其他流动资产1000432976.5318660226.55

流动资产合计9286751272.427943556359.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款606348153.39

长期股权投资51411529795.6951395579335.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产1090079630.361287175004.29投资性房地产

固定资产2596288.373127322.31

在建工程741650.94生产性生物资产油气资产

使用权资产138283151.536793551.45

12/172023年第三季度报告

无形资产10504780.8613917358.63开发支出商誉

长期待摊费用37542.9763534.25递延所得税资产

其他非流动资产7832198597.018211263800.00

非流动资产合计60485971437.7361524268059.79

资产总计69772722710.1569467824419.47

流动负债：

短期借款1498500000.002602339027.77交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43108066.4341926698.52预收款项合同负债

应付职工薪酬78063279.93138883361.28

应交税费11168.612689070.52

其他应付款4958544581.033397849568.15

其中：应付利息0.00应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债208624875.941662699651.85其他流动负债

流动负债合计6786851971.947846387378.09

非流动负债：

长期借款15188000000.0013588500000.00

应付债券8000000000.008000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债120814884.570.00长期应付款

长期应付职工薪酬13520371.6613520371.66预计负债递延收益

递延所得税负债789820.38其他非流动负债

非流动负债合计23322335256.2321602810192.04

负债合计30109187228.1729449197570.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）13575938612.0013586477301.00其他权益工具

13/172023年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积21763488934.8921797316739.27

减：库存股84205807.63173154833.51

其他综合收益-1455541.70-981900.37专项储备

盈余公积2260386620.092260386620.09

未分配利润2149382664.332548582922.86

所有者权益（或股东权益）合

39663535481.9840018626849.34

计负债和所有者权益（或股东

69772722710.1569467824419.47

权益）总计

公司负责人：刘冲主管会计工作负责人：林锋会计机构负责人：张明明母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入329728409.79285726190.36

减：营业成本317589376.422798656.62

税金及附加195916.299959679.62销售费用

管理费用115930111.0498257425.72

研发费用233459.15

财务费用99933946.08-103583256.10

其中：利息费用267718999.81643410202.75

利息收入16302676.2237408197.38

加：其他收益57034969.4630672440.49投资收益（损失以“－”

879632667.98678639438.57号填列）

其中：对联营企业和合营

383671757.93494148615.98

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

46054323.82-471283161.75以“－”号填列）信用减值损失（损失以

54312.73“-”号填列）资产减值损失（损失以

14/172023年第三季度报告“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号

778621874.80516322401.81

填列）

加：营业外收入58504.00

减：营业外支出4296.96331.03三、利润总额（亏损总额以“－”

778617577.84516380574.78号填列）

减：所得税费用-789820.38-412377.48四、净利润（净亏损以“－”号

779407398.22516792952.26

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

779407398.22516792952.26损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-473641.33-5946383.41

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他

-473641.33-5946383.41综合收益

1.权益法下可转损益的其他

-473641.33-5946383.41综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额778933756.89510846568.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

15/172023年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘冲主管会计工作负责人：林锋会计机构负责人：张明明母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8001615.72979986.06收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6073633525.866483227182.81

经营活动现金流入小计6081635141.586484207168.87

购买商品、接受劳务支付的现金10794606.802112879.97

支付给职工及为职工支付的现金134365562.67160184033.51

支付的各项税费380896.1385039781.18

支付其他与经营活动有关的现金4642622556.177269334642.82

经营活动现金流出小计4788163621.777516671337.48

经营活动产生的现金流量净额1293471519.81-1032464168.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1095140619.2612903758899.91

取得投资收益收到的现金897436719.651849205336.68

处置固定资产、无形资产和其他长

75000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1992577338.9114753039236.59

购建固定资产、无形资产和其他长

1416576.003231132.07

期资产支付的现金

投资支付的现金1000000000.008735898900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1001416576.008739130032.07

投资活动产生的现金流量净额991160762.916013909204.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7198500000.0018700000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金46799496.1949736023.53

筹资活动现金流入小计7245299496.1918749736023.53

16/172023年第三季度报告

偿还债务支付的现金8181000000.0012482000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1762511145.253883543533.66

现金

支付其他与筹资活动有关的现金4655838.825017568094.89

筹资活动现金流出小计9948166984.0721383111628.55

筹资活动产生的现金流量净额-2702867487.88-2633375605.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1446618.72-3877558.47

影响

五、现金及现金等价物净增加额-416788586.442344191872.42

加：期初现金及现金等价物余额2272694655.821881955508.21

六、期末现金及现金等价物余额1855906069.384226147380.63

公司负责人：刘冲主管会计工作负责人：林锋会计机构负责人：张明明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年10月30日