中远海运发展股份有限公司

2023年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告1-6中远海运发展股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告中远海运发展股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”）向包含中国海运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票

530434782股（以下简称“本次发行”），发行价格2.76元/股，募集资金总额为人民币

1463999998.32元，扣除发行费用人民币3095043.48元（含增值税）后，募集资金

净额为人民币1460904954.84元。

上述募集资金已于2021年12月16日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验，并于2021年12月

17日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元项目募集资金发生额

募集资金净额1460904954.84

投入募集资金投资项目金额1121951717.00

截至期初累计发募集资金置换预先投入自筹资金230811074.74

生额银行手续费支出618.57

利息收入1182840.68

截至2022年12月31日募集资金专户余额109324385.21

投入募集资金投资项目金额88933148.84

本年度发生额银行手续费支出4450.46

利息收入194417.48

1中远海运发展股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告项目募集资金发生额

截止期末累计发投入募集资金投资项目金额1441695940.58

生额银行手续费支出5069.03

利息收入1377258.16

截至2023年12月31日募集资金专户余额20581203.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年1月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

同时，本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年2月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元序公司名称开户银行银行账号账户余额号中远海运发展股份有国家开发银行

13100156002113725000090.70

限公司上海市分行寰宇东方国际集装箱中国银行上海

24546825125280.00（启东）有限公司分行营业部寰宇东方国际集装箱中国银行上海

343908251993517636.66（青岛）有限公司市分行营业部寰宇东方国际集装箱中国银行上海

444038252390719031622.00（宁波）有限公司市分行营业部

5上海寰宇物流科技有中国银行上海4390825318161531854.03

2中远海运发展股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告序公司名称开户银行银行账号账户余额号限公司市分行营业部

合计20581203.39

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的清况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3中远海运发展股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告附表募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额146090.50本年度投入募集资金总额8893.31

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额144169.59

变更用途的募集资金总额比例-截至期截至期末累项目达项目可已变更项末投入是否募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额到预定本年度行性是

承诺投资目，含部调整后投进度达到承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入可使用实现的否发生

项目分变更资总额（%）预计

总额金额(1)额金额(2)金额的差额状态日效益重大变（如有）(4)＝效益

(3)＝(2)-(1)期化

(2)/(1)生产线技术改2023年5—19400.0019400.0019400.009.1119422.1022.10100%1412注1否造项目月集装箱生产线2023年7—20000.0020000.0020000.003257.9420031.8131.81100%1292注2否技术改造项目月物流装备改造2024年5—9200.009200.009200.003292.277327.60-1872.4080%-注3否项目月信息化系统升2023年5—8800.008800.008800.002303.768667.35-132.6598%-注4否级建设项目月补充上市公司不适

—89000.0088690.5088690.5030.2388720.7330.23100%不适用-否流动资金用

合计—146400.00146090.50146090.508893.31144169.59-1920.91——2704——

5中远海运发展股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：该项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，项目达产后截至2023年12月31日，项目产生的净利润约为1412万元。

注2：该项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，项目达产后截至2023年12月31日，项目产生的净利润约为1292万元。

注3：该募投项目尚未完工，未产生效益。

注4：该项目不直接产生经济效益，项目通过信息化系统升级改造，提高在生产、销售、采购、研发等业务中的执行效率及管理能力，提升信息化服务能力和运营水平。

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