中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601866证券简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入7307505321.15-9.9219565615760.18-1.54

利润总额503392800.28-8.381776936049.3013.71归属于上市公司股东的

420384247.47-13.421390749407.450.71

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净392305706.51-15.941363148918.3020.99利润

经营活动产生的现金流1346849927.72-65.762632651830.66-38.96

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量净额

基本每股收益（元/股）0.0316-11.730.10452.55

稀释每股收益（元/股）0.0316-11.730.10452.55

加权平均净资产收益率减少0.24减少0.08个百

1.364.53

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产131793328799.44126367137897.714.29归属于上市公司股东的

30714303878.0130295773944.381.38

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

7844005.8615605370.37

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

26532316.1643626835.26

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转

-1404.37558736.23回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出288374.04-25491847.69

减：所得税影响额6584750.736698605.02

合计28078540.9627600489.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要是本报告期集装箱板块业务订单增长所备付原材

-38.96量净额料同比增加所致。

2/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数261428-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或有限持股冻结情况售条股东名称股东性质持股数量比例件股

(%)股份份数数量状态量

中国海运集团有限公司国有法人462801569035.07-无-

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3430099554 25.99 - 未知 -

中远海运投资控股有限公司国有法人144791751910.97-无-

香港中央结算有限公司境外法人1075758510.82-无-

中国农业银行股份有限公司－

中证500交易型开放式指数证其他571507910.43-无-券投资基金

中国远洋海运集团有限公司国有法人475707890.36-无-

徐小蓉境内自然人205214000.16-无-

郭磊境内自然人176557770.13-无-

徐连升境内自然人164100000.12-无-

徐开东境内自然人143323000.11-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国海运集团有限公司4628015690人民币普通股4628015690

HKSCC NOMINEES LIMITED 3430099554 境外上市外资股 3430099554中远海运投资控股有限公司1447917519人民币普通股1447917519香港中央结算有限公司107575851人民币普通股107575851

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证57150791人民币普通股57150791券投资基金中国远洋海运集团有限公司47570789人民币普通股47570789徐小蓉20521400人民币普通股20521400郭磊17655777人民币普通股17655777徐连升16410000人民币普通股16410000徐开东14332300人民币普通股14332300

上述股东关联关系或一致行动（1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、的说明冻结或托管等情况。

（2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）

3/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告有限公司）是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人持有股票。

（3）截至本报告期末，公司总股本为13197655820股，中

国远洋海运集团有限公司合计持有中远海发 A 股、H股共计

6224447998股，占总股本47.16%。其中：

A股方面，中国远洋海运集团有限公司合计持有股份

6123503998股，占总股本46.4%。其中直接持股占总股本

0.36%；通过中国海运集团有限公司间接持股占总股本35.07%；

通过中远海运投资控股有限公司间接持股占总股本10.97%。

H 股方面，中国远洋海运集团有限公司通过中远海运投资控股有限公司间接持有股份为100944000股，占总股本比例约

0.76%

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金12454512984.658701801718.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产43619625.9734353553.98衍生金融资产

应收票据2684970.144872547.25

应收账款4023694783.132552371280.01应收款项融资

预付款项2438153692.761489314108.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款77397832.8148509592.92

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2449158929.552267719515.46

其中：数据资源

合同资产9525400.006718142.40持有待售资产

一年内到期的非流动资产2479111868.422524939604.59

其他流动资产288825345.85497839375.93

流动资产合计24266685433.2818128439440.02

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款24787859892.6326916606597.74

长期股权投资27614144800.7527034191653.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产2124330781.572093635197.63

投资性房地产104900350.52105829484.22

固定资产48495368101.9848333717951.18

在建工程3185144219.692436544403.94生产性生物资产油气资产

使用权资产201711797.23239772472.47

无形资产630644742.95656897059.79

其中：数据资源

开发支出2074769.871965809.73

5/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14359876.7917406280.27

递延所得税资产232132022.95282680220.59

其他非流动资产133972009.23119451327.13

非流动资产合计107526643366.16108238698457.69

资产总计131793328799.44126367137897.71

流动负债：

短期借款14501243845.5916418839177.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据202129229.68122245355.00

应付账款3850288815.863748406944.51

预收款项314321261.21362444120.26

合同负债141759967.5183607269.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬917505294.61899210271.07

应交税费303902047.82248378209.36

其他应付款521856207.41709586662.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债22216749517.6816733352624.93

其他流动负债23694.7045425922.73

流动负债合计42969779882.0739371496557.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款44324878947.4443542038782.05

应付债券12600000000.0012000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债120545372.62155936100.16

长期应付款523110462.32523687129.75

长期应付职工薪酬10774030.3514733165.16预计负债

6/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益85916169.4687632477.97

递延所得税负债62314844.5765196569.75

其他非流动负债2477630.16737930.16

非流动负债合计57730017456.9256389962155.00

负债合计100699797338.9995761458712.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）13197655820.0013575938612.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2243308008.542455950971.49

减：库存股296464602.92

其他综合收益-1374282945.24-1237628512.07专项储备

盈余公积2460823598.592433135734.97一般风险准备

未分配利润14186799396.1213364841740.91归属于母公司所有者权益（或股东权

30714303878.0130295773944.38

益）合计

少数股东权益379227582.44309905241.17

所有者权益（或股东权益）合计31093531460.4530605679185.55

负债和所有者权益（或股东权益）

131793328799.44126367137897.71

总计

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入19565615760.1819872323359.42

其中：营业收入19565615760.1819872323359.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本19454139542.1519910903282.92

其中：营业成本15968420402.3716278178787.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加66535368.7460116365.54

销售费用7451797.636636755.69

管理费用707926929.83689695129.40

研发费用24969066.2643138674.31

财务费用2678835977.322833137570.35

其中：利息费用2770709649.773070439180.26

利息收入68140050.22108085223.51

加：其他收益61330410.5058818862.87

投资收益（损失以“-”号填列）1304943002.711659796770.17

其中：对联营企业和合营企业的投

1303577060.121292136233.47

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

156302918.16-48467619.58

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）151010777.37-59325491.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）-86822.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）490119.7416200103.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1785466624.111588442702.53

加：营业外收入20356376.903482358.00

减：营业外支出28886951.7129257097.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1776936049.301562667963.49

减：所得税费用316864300.58173249764.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1460071748.721389418199.39

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1460071748.721175758579.85

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

213659619.54

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1390749407.451380999337.26亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

69322341.278418862.13

列）

六、其他综合收益的税后净额-136654433.17254784210.10

（一）归属母公司所有者的其他综合收-136654433.17254784210.10

8/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-110280.75

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

-110280.75合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-136544152.42254784210.10

（1）权益法下可转损益的其他综合

-107595158.07355102017.73收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备31118744.10-11115804.13

（6）外币财务报表折算差额-60067738.45-89202003.50

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1323417315.551644202409.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1254094974.281635783547.36

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额69322341.278418862.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.10450.1019

（二）稀释每股收益(元/股)0.10450.1019

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18748642579.1818453870651.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1663266563.571699679360.61

收到其他与经营活动有关的现金240381022.19547451379.99

经营活动现金流入小计20652290164.9420701001392.19

购买商品、接受劳务支付的现金14657530967.7113435033024.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2258118847.872171470040.63

支付的各项税费630532065.00274009206.41

支付其他与经营活动有关的现金473456453.70507340044.18

经营活动现金流出小计18019638334.2816387852315.70

经营活动产生的现金流量净额2632651830.664313149076.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2800429407.075611258337.76

取得投资收益收到的现金621264048.91438261586.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资

75860158.6094680215.84

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

246318687.71

金净额

收到其他与投资活动有关的现金58152330.005349891.09

投资活动现金流入小计3555705944.586395868719.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4388540049.434978908403.71

产支付的现金

投资支付的现金11000000.003549100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7873204.728610556.17

投资活动现金流出小计4407413254.154991068059.88

投资活动产生的现金流量净额-851707309.571404800659.26

三、筹资活动产生的现金流量：

10/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金48853090903.3933923193472.54

收到其他与筹资活动有关的现金10123183.861825726.93

筹资活动现金流入小计48863214087.2533925019199.47

偿还债务支付的现金43225579585.6137878603206.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3344535556.043604472978.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金374112309.96127352533.85

筹资活动现金流出小计46944227451.6141610428718.82

筹资活动产生的现金流量净额1918986635.64-7685409519.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73732986.90172963476.20

五、现金及现金等价物净增加额3773664143.63-1794496307.40

加：期初现金及现金等价物余额8677215485.4013023556354.57

六、期末现金及现金等价物余额12450879629.0311229060047.17

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6036684720.412136114003.79交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款10000000.0019400000.00应收款项融资

预付款项276796.7066960.00

其他应收款5767077625.722339458354.96

其中：应收利息应收股利

存货100064.27100064.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产760802962.75694650456.85

其他流动资产832581396.691810190771.01

11/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计13407523566.546999980610.88

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资53180478833.2653053963996.19其他权益工具投资

其他非流动金融资产265188041.30258687656.59投资性房地产

固定资产1505033.582056218.60

在建工程2512061.443488906.72生产性生物资产油气资产

使用权资产71907238.7996798206.07

无形资产5469231.626064418.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产5343126368.554842884698.28

非流动资产合计58870186808.5458263944100.98

资产总计72277710375.0865263924711.86

流动负债：

短期借款4297458722.232601678027.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款42933935.4043394828.55预收款项合同负债

应付职工薪酬135012305.44136677443.16

应交税费771046.019311.01

其他应付款7199796673.742290127100.01

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7213572413.763678912320.19其他流动负债

流动负债合计18889545096.588750799030.70

非流动负债：

12/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

长期借款2632986949.005664000000.00

应付债券12600000000.0012000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债38124229.1663948936.48长期应付款

长期应付职工薪酬10405639.2011760408.58预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15281516817.3617739709345.06

负债合计34171061913.9426490508375.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）13197655820.0013575938612.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21542851402.2021761361179.84

减：库存股296464602.92

其他综合收益-4210956.703436825.09专项储备

盈余公积2367043519.982339355656.36

未分配利润1003308675.661389788665.73

所有者权益（或股东权益）合计38106648461.1438773416336.10

负债和所有者权益（或股东权益）

72277710375.0865263924711.86

总计

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入142436610.87170879032.77

减：营业成本143878906.87165967155.63

税金及附加360114.48591053.62销售费用

管理费用108357858.44141758804.10

研发费用538852.43690493.93

13/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用400992733.51398914283.29

其中：利息费用396504460.31375770047.53

利息收入27729029.3631322339.90

加：其他收益713258.301105714.85

投资收益（损失以“-”号填列）678276471.85921568452.82

其中：对联营企业和合营企业的投

355270349.76369238099.19

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

14397288.60-4903255.90号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）600000.0063218.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）182295163.89380791372.32

加：营业外收入22235.91

减：营业外支出5637.632220.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）182311762.17380789151.74

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）182311762.17380789151.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

182311762.17380789151.74号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-7647781.791713620.43

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-7647781.791713620.43

1.权益法下可转损益的其他综合收益-7647781.791713620.43

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

14/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

六、综合收益总额174663980.38382502772.17

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20093884.42257162441.78收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2628099748.984365860075.36

经营活动现金流入小计2648193633.404623022517.14

购买商品、接受劳务支付的现金48429.633361713.71

支付给职工及为职工支付的现金72537209.0895835213.84

支付的各项税费502674.4420441504.89

支付其他与经营活动有关的现金3141544629.021586480179.10

经营活动现金流出小计3214632942.171706118611.54

经营活动产生的现金流量净额-566439308.772916903905.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1522981425.982722132302.22

取得投资收益收到的现金908097000.961166922725.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资

38495.58

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3504020.39

投资活动现金流入小计2434620942.913889055027.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1741954.004012521.00

产支付的现金

投资支付的现金1386299100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20747232783.10

投资活动现金流出小计22135273837.104012521.00

投资活动产生的现金流量净额-19700652894.193885042506.76

三、筹资活动产生的现金流量：

15/16中远海运发展股份有限公司2025年第三季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金8640000000.003300000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金22763309297.97

筹资活动现金流入小计31403309297.973300000000.00

偿还债务支付的现金5842513051.007218000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1067466165.48944989789.73

支付其他与筹资活动有关的现金324562677.9552772297.76

筹资活动现金流出小计7234541894.438215762087.49

筹资活动产生的现金流量净额24168767403.54-4915762087.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1106233.07-13186568.30

五、现金及现金等价物净增加额3900568967.511872997756.57

加：期初现金及现金等价物余额2115082959.292121691104.03

六、期末现金及现金等价物余额6015651926.803994688860.60

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年10月30日