中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601866证券简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长张铭文、执行董事及总经理王坤辉、总会计师胡海兵及会计机构负责人（会计主管人员）徐飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入5985859947.535417754088.7310.49

利润总额446812874.72617159618.69-27.60

归属于上市公司股东的净利润413159783.28480454446.22-14.01归属于上市公司股东的扣除非

403218045.10472588197.69-14.68

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额492317735.63501932803.19-1.92

基本每股收益（元/股）0.03140.0360-12.78

稀释每股收益（元/股）0.03140.0360-12.78

1/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

加权平均净资产收益率（%）1.331.58降低0.25个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产135816485431.97131590918566.673.21归属于上市公司股东的所有者

31124103693.8130788908636.271.09

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分6367695.85计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

5980904.62

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出143118.63

减：所得税影响额2549980.92

少数股东权益影响额（税后）-

合计9941738.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数275149-

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

中国海运集团有限公司国有法人462801569035.07---

2/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3437215404 26.04 - 未知 -

中远海运投资控股有限公司国有法人144791751910.97---

香港中央结算有限公司境外法人901643420.68---

中国远洋海运集团有限公司国有法人475707890.36---

赵利琴境内自然人353295000.27---

中国农业银行股份有限公司－中证

其他275267010.21---

500交易型开放式指数证券投资基金

徐开东境内自然人238103000.18---

徐小蓉境内自然人205214000.16---

徐连升境内自然人164100000.12---

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国海运集团有限公司4628015690人民币普通股4628015690

HKSCC NOMINEES LIMITED 3437215404 境外上市外资股 3437215404中远海运投资控股有限公司1447917519人民币普通股1447917519香港中央结算有限公司90164342人民币普通股90164342中国远洋海运集团有限公司47570789人民币普通股47570789赵利琴35329500人民币普通股35329500

中国农业银行股份有限公司－中证

27526701人民币普通股27526701

500交易型开放式指数证券投资基金

徐开东23810300人民币普通股23810300徐小蓉20521400人民币普通股20521400徐连升16410000人民币普通股16410000

（1）中国远洋海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。

（2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

（3）截至本报告期末，公司总股本为13197655820股，中国远洋海运集团有限

公司合计持有中远海发 A股、H股股份共计 6224447998 股，占总股本 47.16%。

上述股东关联关系或一致行动的说明

其中：

A股方面，中国远洋海运集团有限公司合计持有股份 6123503998 股，占总股本

46.4%。其中直接持股占总股本0.36%；通过中国海运集团有限公司间接持股占总

股本35.07%；通过中远海运投资控股有限公司间接持股占总股本10.97%。

H 股方面，中国远洋海运集团有限公司通过中远海运投资控股有限公司间接持有股份为100944000股，占总股本比例约0.76%。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

3/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年以来，集装箱市场随航运业整体环境有所波动，受去年同期集装箱价格基数较高影响，

本期集装箱价格同比有所下滑，一季度公司集装箱制造板块业绩同比有所下降。公司持续夯实“产、融、投”核心竞争力，其他核心业务板块业绩保持稳健，并实现一季度整体业绩环比稳步增长。

面对市场挑战和机遇，公司将继续深挖潜能，稳健经营，以数智低碳激发可持续发展动能，以多维度提质增效举措驱动高质量发展。同时，公司始终关注投资者回报，基于对公司未来发展坚定信心和投资者权益维护决心，有序推进 A+H 股股份回购。在顺利完成前两轮回购基础上，接续推进新一轮回购，截至 2026 年 4 月 29 日，已累计回购 A 股 3138.36 万股、H 股 1864.2 万股。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金14047178590.7910277077288.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产1092648.102191029.11衍生金融资产

应收票据8968801.62

应收账款2242202841.522068565142.74应收款项融资

预付款项3449786043.422209102107.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

4/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

其他应收款70231831.3151409516.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2836096612.662853916432.90

其中：数据资源

合同资产21648075.0021648075.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产2346247784.492387540242.72

其他流动资产539677758.43631795615.23

流动资产合计25563130987.3420503245450.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款22579260825.1023521278331.39

长期股权投资28517774674.1627862615105.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产2171995814.772240376486.78

投资性房地产97712628.10103095549.56

固定资产48222886586.5048920090396.71

在建工程6999687284.806658487433.26生产性生物资产油气资产

使用权资产138367990.89161054657.45

无形资产649708466.68655513032.11

其中：数据资源

开发支出3419831.854039949.36

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12065667.1513212771.96

递延所得税资产251606151.00262625355.01

其他非流动资产608868523.63685284047.31

非流动资产合计110253354444.63111087673115.94

资产总计135816485431.97131590918566.67

流动负债：

短期借款20055862539.1913432136427.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据186446566.19193617789.21

5/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款3192556594.833540081759.18

预收款项285802324.73300373572.11

合同负债62652158.3970279943.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬629217640.78760290014.02

应交税费215769070.80175604539.84

其他应付款606669633.53777624076.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20351679367.3426405627336.11

其他流动负债2010185608.751004306069.52

流动负债合计47596841504.5346659941528.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款42765786766.7540354221181.53

应付债券13100000000.0012600000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债62433813.5576178964.32

长期应付款532923683.49477740341.90

长期应付职工薪酬14666972.5715982469.03预计负债

递延收益100695964.97104094297.17

递延所得税负债72520339.6373795552.64

其他非流动负债3181412.931444894.93

非流动负债合计56652208953.8953703457701.52

负债合计104249050458.42100363399229.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）13197655820.0013197655820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2244292018.872244059203.95

减：库存股65057024.3060976225.47

其他综合收益-1532451816.24-1458104834.80

专项储备230239.61

6/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积2446822288.902446822288.90一般风险准备

未分配利润14832612166.9714419452383.69归属于母公司所有者权益（或

31124103693.8130788908636.27股东权益）合计

少数股东权益443331279.74438610700.50

所有者权益（或股东权益）

31567434973.5531227519336.77

合计负债和所有者权益（或股

135816485431.97131590918566.67东权益）总计

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入5985859947.535417754088.73

其中：营业收入5985859947.535417754088.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6266775708.855433134352.13

其中：营业成本5130010127.174328547328.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27489676.8921140878.17

销售费用2367464.232523163.32

管理费用233737329.40206009598.83

研发费用4804170.944905429.22

财务费用868366940.22870007953.61

其中：利息费用794489506.01920857068.58

利息收入24849039.5520209595.74

加：其他收益10556697.079686162.71

投资收益（损失以“-”号填列）661651803.42581617028.26

7/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的

661665892.97561633424.94

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

10798345.5938511246.93号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

38210975.48-1305966.07

列）资产减值损失（损失以“-”号填-257522.40

列）资产处置收益（损失以“-”号填

6386574.275226207.67

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）446688634.51618096893.70

加：营业外收入412701.4041799.42

减：营业外支出288461.19979074.43四、利润总额（亏损总额以“-”号填

446812874.72617159618.69

列）

减：所得税费用28932512.20118831871.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）417880362.52498327747.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

417880362.52498327747.47号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

413159783.28480454446.22亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

4720579.2417873301.25

填列）

六、其他综合收益的税后净额-74346981.44-51704294.14

（一）归属母公司所有者的其他综合

-74346981.44-51704294.14收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

22913889.1224506.83

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

22913889.1224506.83

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-97260870.56-51728800.97

8/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收

49306336.49-79036210.29

益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-8751088.2434025329.09

（6）外币财务报表折算差额-137816118.81-6717919.77

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额343533381.08446623453.33

（一）归属于母公司所有者的综合收

338812801.84428750152.08

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

4720579.2417873301.25

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03140.0360

（二）稀释每股收益(元/股)0.03140.0360

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6113406353.814815192353.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还450309377.10593841763.10

收到其他与经营活动有关的现金46063744.7160478270.89

经营活动现金流入小计6609779475.625469512387.32

购买商品、接受劳务支付的现金4960279557.413874378712.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金762965697.73732184518.37

支付的各项税费204083072.68205539651.59

支付其他与经营活动有关的现金190133412.17155476701.75

经营活动现金流出小计6117461739.994967579584.13经营活动产生的现金流量净

492317735.63501932803.19

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金762157178.441005850431.45

取得投资收益收到的现金76126542.4475301540.33

处置固定资产、无形资产和其他

23965583.5925873958.14

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金59569721.95

投资活动现金流入小计921819026.421107025929.92

购建固定资产、无形资产和其他

2100141447.791746964566.70

长期资产支付的现金

投资支付的现金6000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10000.001223852.87

投资活动现金流出小计2100151447.791754188419.57

投资活动产生的现金流量净额-1178332421.37-647162489.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金16439853297.809547217207.26收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计16439853297.809547217207.26

10/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金11020408091.566091128518.66

分配股利、利润或偿付利息支付

887411712.16943411035.48

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21793165.44118024789.00

筹资活动现金流出小计11929612969.167152564343.14

筹资活动产生的现金流量净额4510240328.642394652864.12

四、汇率变动对现金及现金等价物

-49793662.1475111024.35的影响

五、现金及现金等价物净增加额3774431980.762324534202.01

加：期初现金及现金等价物余额10247773604.978677215485.40

六、期末现金及现金等价物余额14022205585.7311001749687.41

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金8586259314.585673765029.68交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款24890200.0024890200.00应收款项融资

预付款项130129.1833264.00

其他应收款5827462145.695738648511.90

其中：应收利息应收股利

存货100064.27100064.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1558448409.58699509788.08

其他流动资产814603543.20

流动资产合计15997290263.3012951550401.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资

11/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

长期应收款

长期股权投资54426318892.8154075057665.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产217597333.82263525203.04投资性房地产

固定资产1719512.211833954.78

在建工程4194339.634194339.63生产性生物资产油气资产

使用权资产55313260.6163610249.70

无形资产6020146.397050816.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产4691611756.485783559713.68

非流动资产合计59402775241.9560198831941.87

资产总计75400065505.2573150382343.00

流动负债：

短期借款5605628583.332901865111.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款25762250.6726122135.95预收款项合同负债

应付职工薪酬144491478.96144074703.30

应交税费1750653.3310901693.03

其他应付款6325081194.177058221158.97

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债7271255087.808356395219.83

其他流动负债2006944657.531001774794.52

流动负债合计21380913905.7919499354816.71

非流动负债：

长期借款2981986949.003006986949.00

应付债券13100000000.0012600000000.00

其中：优先股永续债

12/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

租赁负债20648477.5429412488.57长期应付款

长期应付职工薪酬10565996.1711281696.17预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计16113201422.7115647681133.74

负债合计37494115328.5035147035950.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）13197655820.0013197655820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21542851402.2021542851402.20

减：库存股65057024.3060976225.47

其他综合收益611372.07-1090576.95专项储备

盈余公积2353042210.292353042210.29

未分配利润876846396.49971863762.48

所有者权益（或股东权益）

37905950176.7538003346392.55

合计负债和所有者权益（或股

75400065505.2573150382343.00东权益）总计

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入38911714.2947411739.56

减：营业成本38735912.5247425067.40

税金及附加265255.85190052.07销售费用

管理费用50239956.7036242295.30

研发费用13907.8920897.00

财务费用161467255.31123189839.98

其中：利息费用147971279.32121575400.86

利息收入17478686.973192780.91

加：其他收益233929.20294580.90

13/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）116559278.79149583201.70

其中：对联营企业和合营企业的

116559278.79149577079.61

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-95017365.99-9778629.59

加：营业外收入22235.91

减：营业外支出5637.63三、利润总额（亏损总额以“-”号填-95017365.99-9762031.31

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-95017365.99-9762031.31

（一）持续经营净利润（净亏损以-95017365.99-9762031.31“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额1701949.02-10519902.19

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收

1701949.02-10519902.19

益

1.权益法下可转损益的其他综合收

1701949.02-10519902.19

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

14/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-93315416.97-20281933.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金198656.00235404.42收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1515482226.8189121471.75

经营活动现金流入小计1515680882.8189356876.17

购买商品、接受劳务支付的现金360000.00

支付给职工及为职工支付的现金44416444.1125128904.36

支付的各项税费2124584.34188492.07

支付其他与经营活动有关的现金1009728599.0468163481.12

经营活动现金流出小计1056629627.4993480877.55

经营活动产生的现金流量净额459051255.32-4124001.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金944595869.221172177322.09

取得投资收益收到的现金28415855.0325694353.58

处置固定资产、无形资产和其他长

38495.58

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计973011724.251197910171.25

购建固定资产、无形资产和其他长

5999.001199564.80

期资产支付的现金

投资支付的现金630169380.541000000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6865810100.78

投资活动现金流出小计7495985480.321001199564.80

投资活动产生的现金流量净额-6522973756.07196710606.45

15/16中远海运发展股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6595000000.001950000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6078875145.42

筹资活动现金流入小计12673875145.421950000000.00

偿还债务支付的现金3495500000.001401500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

187292487.35169792289.58

现金

支付其他与筹资活动有关的现金13055883.83102332480.85

筹资活动现金流出小计3695848371.181673624770.43

筹资活动产生的现金流量净额8978026774.24276375229.57

四、汇率变动对现金及现金等价物

-365892.45-982619.19的影响

五、现金及现金等价物净增加额2913738381.04467979215.45

加：期初现金及现金等价物余额5656467086.402115082959.29

六、期末现金及现金等价物余额8570205467.442583062174.74

公司负责人：张铭文主管会计工作负责人：胡海兵会计机构负责人：徐飞

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年4月29日