证券代码：601866 证券简称：中远海发

中远海运发展股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长张铭文、执行董事及总经理王坤辉、总会计师胡海兵及会计机构负责人（会计主管人员）

徐飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 7225743357.25 -1.12 20844839920.35 6.54

利润总额 564981564.18 12.23 1663021710.22 -6.41归属于上市公司股东的

506462703.52 20.48 1506823509.51 8.35

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 504376111.67 28.57 1484023078.51 8.87利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 2107844705.46 -19.93量净额

基本每股收益（元/股） 0.0385 21.84 0.1146 9.67

稀释每股收益（元/股） 0.0385 21.84 0.1146 9.67

加权平均净资产收益率 增加 0.24个 增加 0.28个

1.60 4.81

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 145487427837.49 131590918566.67 10.56归属于上市公司股东的

31501608714.13 30788908636.27 2.31

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

3559862.58 13873103.52

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2862475.17 17592962.04

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 83079.73 957428.32

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4326285.23 -4316080.05

减：所得税影响额 92540.40 5306982.83

合计 2086591.85 22800431.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 256603 -

东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记

持股比 限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量

中国海运集团有限公司 国有法人 4628015690 35.24 - - -

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3406551104 25.94 - 未知 -

中远海运投资控股有限公司 国有法人 1447917519 11.03 - - -

香港中央结算有限公司 境外法人 86499586 0.66 - - -

中国远洋海运集团有限公司 国有法人 47570789 0.36 - - -

赵利琴 境内自然人 30986300 0.24 - - -

徐开东 境内自然人 26608700 0.20 - - -

徐连升 境内自然人 16410000 0.12 - - -

中国农业银行股份有限公司－ - - -

中证 500 交易型开放式指数证 其他 16290729 0.12券投资基金

招商银行股份有限公司－国泰 - - -

海通中证 A500 指数增强型证券 其他 15049700 0.11投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股 股份种类及数量股东名称

的数量 股份种类 数量

中国海运集团有限公司 4628015690 人民币普通股 4628015690

HKSCC NOMINEES LIMITED 3406551104 境外上市外资股 3406551104

中远海运投资控股有限公司 1447917519 人民币普通股 1447917519

香港中央结算有限公司 86499586 人民币普通股 86499586

中国远洋海运集团有限公司 47570789 人民币普通股 47570789

赵利琴 30986300 人民币普通股 30986300

徐开东 26608700 人民币普通股 26608700

徐连升 16410000 人民币普通股 16410000

中国农业银行股份有限公司－

中证 500 交易型开放式指数证 16290729 人民币普通股 16290729券投资基金

招商银行股份有限公司－国泰

海通中证 A500 指数增强型证券 15049700 人民币普通股 15049700投资基金

（1）中国远洋海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生

质押、冻结或托管等情况。

（2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

（3）截至本报告期末，公司总股本为 13132056720 股，中国

远洋海运集团有限公司合计持有中远海发 A股、H股股份共计上述股东关联关系或一致行动

6224447998股，占总股本 47.40%。其中：

的说明

A 股方面，中国远洋海运集团有限公司合计持有股份

6123503998 股，占总股本 46.63%。其中直接持股占总股本

0.36%；通过中国海运集团有限公司间接持股占总股本 35.24%；

通过中远海运投资控股有限公司间接持股占总股本 11.03%。

H股方面，中国远洋海运集团有限公司通过中远海运投资控股有限公司间接持有股份为 100944000 股，占总股本比例约

0.77%。

前 10名股东及前 10名无限售

股东参与融资融券及转融通业 不适用

务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用报告期内主要经营情况

2026年三季度，公司持续围绕“产、融、投”核心业务深耕发力，在市场拓展、科技创新、精益管

理等方面多措并举，实现经营业绩稳中有进。公司前三季度实现营业收入人民币 208.45 亿元，同比增长 6.54%，归属于上市公司股东的净利润人民币 15.07亿元，同比增长 8.35%。

集装箱制造业务方面，积极把握市场机遇，凭借卓实服务持续夯实市场基础，2026年前三季度营业收入人民币 177.9亿元，实现稳步增长；着力开拓高附加值产品领域，创新升级新型滚装船车架、智能种植箱、模块化房屋箱等产品和服务，特种箱销售量显著增长。

航运租赁业务方面，产业链协同规模和影响力持续提升，在前期产融项目有序落地的基础上进一步拓展，投资建造 15艘 21 万吨级纽卡斯尔型散货船，持续优化资产结构。今年以来，公司已有 12艘船舶陆续交付并予以出租，经营效益逐步释放。2026 年前三季度航运租赁业务营业收入人民币 14.98 亿元。

集装箱租赁业务方面，积极布局南美、非洲等新兴市场，进一步完善全球服务网络，新箱租约中标保持良好态势；依托持续升级的 iFlorens 数字化运营平台，提升资产流转效率。同时，不断丰富特种箱资产池，箱队结构规模持续优化，拓宽价值创造空间。2026年前三季度集装箱租赁业务营业收入人民币 41.72 亿元，保持稳健增长。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 16636732267.35 10277077288.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产 2191029.11衍生金融资产

应收票据 8179650.68

应收账款 4177503010.98 2068565142.74应收款项融资

预付款项 2891772970.50 2209102107.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 93868493.91 51409516.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2902235929.03 2853916432.90

其中：数据资源

合同资产 31662915.00 21648075.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2171324766.69 2387540242.72

其他流动资产 487476417.38 631795615.23

流动资产合计 29400756421.52 20503245450.73

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资

长期应收款 21676002302.42 23521278331.39

长期股权投资 28809774138.63 27862615105.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产 2226126789.99 2240376486.78

投资性房地产 98511524.40 103095549.56

固定资产 49772146065.87 48920090396.71

在建工程 11917771941.09 6658487433.26生产性生物资产油气资产

使用权资产 111089620.17 161054657.45

无形资产 637865253.05 655513032.11

其中：数据资源

开发支出 4427619.16 4039949.36

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 9771457.50 13212771.96

递延所得税资产 158531108.40 262625355.01

其他非流动资产 664653595.29 685284047.31

非流动资产合计 116086671415.97 111087673115.94

资产总计 145487427837.49 131590918566.67

流动负债：

短期借款 25003154708.66 13432136427.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 233049657.56 193617789.21

应付账款 3394723693.34 3540081759.18

预收款项 275562613.12 300373572.11

合同负债 242840452.47 70279943.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 753891942.23 760290014.02

应交税费 209679135.27 175604539.84

其他应付款 921741940.96 777624076.93

其中：应付利息

应付股利 288905247.84应付手续费及佣金

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 19535900064.90 26405627336.11

其他流动负债 3242501.20 1004306069.52

流动负债合计 50573786709.71 46659941528.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 42825664809.94 40354221181.53

应付债券 19600000000.00 12600000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 20437757.11 76178964.32

长期应付款 425863011.84 477740341.90

长期应付职工薪酬 14714717.65 15982469.03预计负债

递延收益 101279009.65 104094297.17

递延所得税负债 104624725.67 73795552.64

其他非流动负债 2193613.93 1444894.93

非流动负债合计 63094777645.79 53703457701.52

负债合计 113668564355.50 100363399229.90

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 13132056720.00 13197655820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2175961322.10 2244059203.95

减：库存股 60976225.47

其他综合收益 -1694872725.71 -1458104834.80

专项储备 1251314.28

盈余公积 2467018694.42 2446822288.90一般风险准备

未分配利润 15420193389.04 14419452383.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 31501608714.13 30788908636.27

少数股东权益 317254767.86 438610700.50

所有者权益（或股东权益）合计 31818863481.99 31227519336.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计 145487427837.49 131590918566.67

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 20844839920.35 19565615760.18

其中：营业收入 20844839920.35 19565615760.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 20936507300.10 19454139542.15

其中：营业成本 17514075844.24 15968420402.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 95574806.87 66535368.74

销售费用 6831530.29 7451797.63

管理费用 706213134.29 707926929.83

研发费用 31948468.33 24969066.26

财务费用 2581863516.08 2678835977.32

其中：利息费用 2390533815.41 2770709649.77

利息收入 94676893.79 68140050.22

加：其他收益 29302551.39 61330410.50

投资收益（损失以“-”号填列） 1308416404.70 1304943002.71

其中：对联营企业和合营企业的投

1296443005.24 1303577060.12

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

136259789.28 156302918.16

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 271850722.35 151010777.37

资产减值损失（损失以“-”号填列） -704660.00 -86822.40

资产处置收益（损失以“-”号填列） -13670.82 490119.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1653443757.15 1785466624.11

加：营业外收入 15410100.54 20356376.90

减：营业外支出 5832147.47 28886951.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1663021710.22 1776936049.30

减：所得税费用 277554133.35 316864300.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1385467576.87 1460071748.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1385467576.87 1460071748.72

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

1506823509.51 1390749407.45“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -121355932.64 69322341.27

六、其他综合收益的税后净额 -236767890.91 -136654433.17

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-236767890.91 -136654433.17税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -14477.62 -110280.75

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -14477.62 -110280.75

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -236753413.29 -136544152.42

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 119840466.01 -107595158.07

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 -5066611.63 31118744.10

（6）外币财务报表折算差额 -351527267.67 -60067738.45

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1148699685.96 1323417315.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1270055618.60 1254094974.28

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -121355932.64 69322341.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.1146 0.1045

（二）稀释每股收益（元/股） 0.1146 0.1045

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 19707124320.43 18748642579.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1366038369.90 1663266563.57

收到其他与经营活动有关的现金 242116750.22 240381022.19

经营活动现金流入小计 21315279440.55 20652290164.94

购买商品、接受劳务支付的现金 15796200672.20 14657530967.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 2431480781.85 2258118847.87

支付的各项税费 417589742.65 630532065.00

支付其他与经营活动有关的现金 562163538.39 473456453.70

经营活动现金流出小计 19207434735.09 18019638334.28

经营活动产生的现金流量净额 2107844705.46 2632651830.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2695578076.98 2800429407.07

取得投资收益收到的现金 466177371.19 621264048.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

82439532.38 75860158.60

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 55595970.00 58152330.00

投资活动现金流入小计 3299790950.55 3555705944.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

11726308534.17 4388540049.43

付的现金

投资支付的现金 11000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7195451.85 7873204.72

投资活动现金流出小计 11733503986.02 4407413254.15

投资活动产生的现金流量净额 -8433713035.47 -851707309.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 66468315525.24 48853090903.39

收到其他与筹资活动有关的现金 15579854.68 10123183.86

筹资活动现金流入小计 66483895379.92 48863214087.25

偿还债务支付的现金 50686203058.05 43225579585.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2809404519.54 3344535556.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 135971056.15 374112309.96

筹资活动现金流出小计 53631578633.74 46944227451.61

筹资活动产生的现金流量净额 12852316746.18 1918986635.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147607014.79 73732986.90

五、现金及现金等价物净增加额 6378841401.38 3773664143.63

加：期初现金及现金等价物余额 10247773604.97 8677215485.40

六、期末现金及现金等价物余额 16626615006.35 12450879629.03

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 12518190082.49 5673765029.68交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 14550000.00 24890200.00应收款项融资

预付款项 870355.07 33264.00

其他应收款 9384126072.93 5738648511.90

其中：应收利息应收股利

存货 100064.27 100064.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1223289120.80 699509788.08

其他流动资产 2309746628.89 814603543.20

流动资产合计 25450872324.45 12951550401.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 55117614149.65 54075057665.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产 107856948.28 263525203.04投资性房地产

固定资产 1549505.56 1833954.78

在建工程 2230188.68 4194339.63生产性生物资产油气资产

使用权资产 36888952.69 63610249.70

无形资产 6553417.02 7050816.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 4309189841.71 5783559713.68

非流动资产合计 59581883003.59 60198831941.87

资产总计 85032755328.04 73150382343.00

流动负债：

短期借款 11916135008.31 2901865111.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 25155972.26 26122135.95预收款项合同负债

应付职工薪酬 146179982.98 144074703.30

应交税费 3612357.53 10901693.03

其他应付款 6729741581.11 7058221158.97

其中：应付利息

应付股利 288905247.84持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3897588072.10 8356395219.83

其他流动负债 1001774794.52

流动负债合计 22718412974.29 19499354816.71

非流动负债：

长期借款 5175827276.43 3006986949.00

应付债券 19600000000.00 12600000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 2994998.16 29412488.57长期应付款

长期应付职工薪酬 10290196.17 11281696.17预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 24789112470.76 15647681133.74

负债合计 47507525445.05 35147035950.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 13132056720.00 13197655820.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 21473437726.54 21542851402.20

减：库存股 60976225.47

其他综合收益 -1062064.55 -1090576.95专项储备

盈余公积 2373238615.81 2353042210.29

未分配利润 547558885.19 971863762.48

所有者权益（或股东权益）合计 37525229882.99 38003346392.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计 85032755328.04 73150382343.00

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 130566858.60 142436610.87

减：营业成本 112463061.12 143878906.87

税金及附加 929169.06 360114.48销售费用

管理费用 150250438.54 108357858.44

研发费用 145101.55 538852.43

财务费用 522463869.85 400992733.51

其中：利息费用 519075931.69 396504460.31

利息收入 65045976.59 27729029.36

加：其他收益 457496.11 713258.30

投资收益（损失以“-”号填列） 845809252.54 678276471.85

其中：对联营企业和合营企业的投资

345809252.54 355270349.76

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-109130772.94 14397288.60

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 347362.29 600000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -20929.61

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 81777626.87 182295163.89

加：营业外收入 22235.91

减：营业外支出 5637.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81777626.87 182311762.17

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81777626.87 182311762.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

81777626.87 182311762.17

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 28512.40 -7647781.79

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 28512.40 -7647781.79

1.权益法下可转损益的其他综合收益 28512.40 -7647781.79

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 81806139.27 174663980.38

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 29879744.00 20093884.42

收到的税费返还 205742.10

收到其他与经营活动有关的现金 6925178978.45 2628099748.98

经营活动现金流入小计 6955264464.55 2648193633.40

购买商品、接受劳务支付的现金 457142.14 48429.63

支付给职工及为职工支付的现金 108805610.23 72537209.08

支付的各项税费 5630950.96 502674.44

支付其他与经营活动有关的现金 9080351509.00 3141544629.02

经营活动现金流出小计 9195245212.33 3214632942.17

经营活动产生的现金流量净额 -2239980747.78 -566439308.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 945205481.82 1522981425.98

取得投资收益收到的现金 849875750.00 908097000.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

38495.58

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3504020.39

投资活动现金流入小计 1795081231.82 2434620942.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

917241.00 1741954.00

付的现金

投资支付的现金 3400015398.26 1386299100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 25875734215.81 20747232783.10

投资活动现金流出小计 29276666855.07 22135273837.10

投资活动产生的现金流量净额 -27481585623.25 -19700652894.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 32465000000.00 8640000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 24784152022.33 22763309297.97

筹资活动现金流入小计 57249152022.33 31403309297.97

偿还债务支付的现金 19727159672.57 5842513051.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 842069575.54 1067466165.48

支付其他与筹资活动有关的现金 100421861.67 324562677.95

筹资活动现金流出小计 20669651109.78 7234541894.43

筹资活动产生的现金流量净额 36579500912.55 24168767403.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -620095.83 -1106233.07

五、现金及现金等价物净增加额 6857314445.69 3900568967.51

加：期初现金及现金等价物余额 5656467086.40 2115082959.29

六、期末现金及现金等价物余额 12513781532.09 6015651926.80

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年 10月 30日