招商轮船:信永中和会计师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

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关于招商局能源运输股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的

存款、贷款等金融业务的

专项说明索引页码

专项说明1

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融

业务汇总表2

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信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288

信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F,BlockA,FuHuaMansion,

ShineZ0incShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

关于招商局能源运输股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2024SZAA4F0059

共1页之第1页

招商局能源运输股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招

商轮船)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023

年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以

及财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024SZAA4B0024号无保留意见的

审计报告.

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关联

交易》的要求,招商轮船编制了本专项说明所附的招商局能源运输股份有限公司2023年

度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是招商轮船的责任.我们

对汇总表所载资料与我们审计招商轮船2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.

除对招商轮船2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项

目金额与我们审计招商轮船2023年度财务报表时招商轮船提供的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序.

为了更好地理解招商轮船2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务

情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供招商轮船为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,

不得用于其他任何目的.

信永中和普通合伙)中国注册会计师:

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中国注册会计师:

东不

中国北京二〇二四年三月二十六日

-1-

附件一附件一

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

与上市公司存在关联关系的财务公司:招商局集团财务有限公司(以下简称“招商局财务公司”)

单位:人民币元项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额收取或支付利息、手续费

一、存放于招商局财务公司的存款3,634,520,356.3422,245,388,560.1223,598,804,393.392,281,104,523.07手续费0其中:收取利息42,191,595.89支付利息10,878,916.45

二、向招商局财务公司借款350,387,138.89505,782,177.48667,086,786.67189,082,529.70

1、短期借款210,211,750.00459,582,881.93582,211,750.0087,582,881.93

2、长期借款120,000,000.0020,099,647.7864,699,647.7875,400,000.00

3、一年内到期的非流动负债20,175,388.8926,099,647.7720,175,388.8926,099,647.77

三、其他金融业务

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更预登记

RegistratianoftheChangeofWorkingUnit byaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUityaCPA年度检验登记

同意调出同意调出ArmualRencwalRegistration

Agrcthehoidcrtbobehansfcrrd ficnAte thc holdrtobetinstcrredfum

深友事务所务所本证书经检验合格,继续有效一年.

CPAsCPA5Thiscertificatcisvitlidforanothcryearafterthisrenewal

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楼出协会监章转出协会盖章潘传云

CSpofthctsfr-otlmsthcofCPAsX书编号:474700070003

06年228日年H

7y方0

网意调入Ageettcholdcrtobehmsfcrcdlo同意调入Agcehchcldtrtobehstrtdt证书编号:4747000700031L

No.ofCertificateh

深圳市注册会计师协会0

中pCPA事务所CPAs批准注册协会:1

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发证日期:年月日□

转入协会盖章转入协会系章

Dsteoflssuance加M

mpoftctrarsfcr-inlnstituteofCPAsStmpefthe trnsfcr-inlnstitutcofCPAs潘传云

r年)月59.日年月日474700070003

深圳市注册会计师协会

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□上:

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5月

姓名侯光兰

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Fullname

Scx性别男

出生日期1982-02-07

Dateofbirth

工作单位信永中和会计师事务所有限责任公司

资期分所

Workinguait

身份证号码431003198202076051

ldcntitycardNo,

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年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格:经有效年本证书经检验合格,继续有效一年

ThiscertificateisvalidFranonheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal

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文

姓名:侯光兰

证书编号:110001570325

年C月06年71月80日

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7文

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证书序号:0014624

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:说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事券所会计师事行部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:信永中和会计市事务所(特殊管通合答伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

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首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

元

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大A

8层

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发证机关北市财较局

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组织形式:特殊普通合伙

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执业证书编号:11010136二d日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

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批准执业日期:2011年07月07日:中华人民共和国财政部制

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统一社会信用代码营业执照回□扫描市场主体身0

+rH份码了解更多号上

91110101592354581W监管信息,体验记、备案、许可、

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(副本)(3-1)更多应用服务.

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名称信永中和会中师事务所特殊普通管出资额6000万元

类型特殊普通合保企业成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英,宋朝学谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围(审查企业会计报表.出具销计报告:验证企业资本、出具入

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

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机关

ACF二

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日

20240126

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国家企业信用信息公示系统网址thttp://ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

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