2023年第三季度报告
证券代码：601880证券简称：辽港股份
辽宁港口股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍（会计主管人员）保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入2989212136.564.438641204723.08-0.11归属于上市公司股东
442584209.1715.771073844383.83-4.48
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益433504699.2314.081047458683.01-2.86的净利润
1/152023年第三季度报告
经营活动产生的现金
777976359.14-10.392050475766.50-7.65
流量净额基本每股收益（元/
0.01845115.770.044768-4.48
股）稀释每股收益（元/
0.01845115.770.044768-4.48
股）
加权平均净资产收益增加0.13减少0.18个
1.132.74率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产56181115088.5157609391070.26-2.48归属于上市公司股东
39372320626.0438646458765.431.88
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
14199.1314199.13
益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、9941216.3225337446.44按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金602502.361787860.26占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/152023年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/152023年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
1405264.777784789.50
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2663221.837764648.18少数股东权益影
220450.81773946.33响额（税后）
合计9079509.9426385700.82
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要是研发项目上年末已基本研发
研发费用_年初至报告期末-88.54完毕的影响。
主要是本年开展业务推广活动的影
销售费用_年初至报告期末100.00响。
主要是经营液化天然气业务、散杂
投资收益_年初至报告期末-59.54货业务、粮食业务、冷链业务的合联营企业业绩下滑的影响。
主要是部分应收款项账龄变长，以信用减值损失_年初至报告期末226.51及去年收回散杂货客户长期欠款的综合影响。
主要是去年子公司处置船舶的影
资产处置收益_年初至报告期末-99.70响。
主要是去年根据案件进展冲销预计
营业外收入_年初至报告期末-73.92负债的影响。
主要是去年三季度计提滞期费的影
营业外支出_年初至报告期末-73.45响。
4/152023年第三季度报告
主要是部分子公司经营业绩同比增
少数股东损益_年初至报告期末39.97长的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报主要是去年同期支付收购营口港集
97.51
告期末团资产尾款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报主要是本年度债券到期偿付的影
-489.73告期末响。
预付款项_本报告期末96.36主要是预付运费增加的影响。
主要是本期收到票据增加及应收票
应收款项融资_本报告期末60.13据重分类的影响。
其他非流动资产_本报告期末65.98主要是预付工程款重分类的影响。
主要是本年新增财务公司借款的影
短期借款_本报告期末100.00响。
主要是本年预收工程款及质保金的
预收款项_本报告期末101.70影响。
主要是部分子公司本年收到退税的
应交税费_本报告期末47.93影响。
主要是本年度债券到期偿付的影
一年内到期的非流动负债_本报告期末-49.21响。
主要是合同负债本期转入增加的影
其他非流动负债_本报告期末36.37响。
专项储备_本报告期末32.97主要是提取安全生产经费的影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东
246215
数总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态
营口港务集团有限公司国有法人691618501228.83%0无0
大连港集团有限公司国有法人531025516222.14%0无0香港中央结算（代理境外法人512210568721.35%0未知0
人）有限公司（H股）
攀钢集团有限公司国有法人7001403022.92%0无0
鞍山钢铁集团有限公司国有法人4487012981.87%0无0香港中央结算有限公司
境外法人2675850501.12%0未知0
（A股）
5/152023年第三季度报告
中交一航局第一工程有
国有法人817186780.34%0无0限公司辽宁港湾产融投资集团
国有法人673095900.28%0无0有限公司
曾远彬境内自然人575641000.24%0无0中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型境内非国有
562080730.23%0无0
开放式指数证券投资基法人金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币营口港务集团有限公司69161850126916185012普通股人民币大连港集团有限公司53102551625310255162普通股境外上香港中央结算（代理
5122105687市外资5122105687
人）有限公司（H股）股人民币攀钢集团有限公司700140302700140302普通股人民币鞍山钢铁集团有限公司448701298448701298普通股香港中央结算有限公司人民币
267585050267585050
（A股） 普通股中交一航局第一工程有人民币
8171867881718678
限公司普通股辽宁港湾产融投资集团人民币
6730959067309590
有限公司普通股人民币曾远彬5756410057564100普通股中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型人民币
5620807356208073
开放式指数证券投资基普通股金
上述股东关联关系或一上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集致行动的说明团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招
商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
6/152023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用以下为2023年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。
吞吐量数据
第三季度前三季度累计货种单位2023年2022年同比2023年2022年同比
7-9月7-9月增减1-9月1-9月增减
集装箱 万 TEU 255.5 236.0 8.3% 741.8 628.7 18.0%
油化品万吨1199.51010.018.8%3821.13524.38.4%
散杂货万吨4720.94184.212.8%13373.413562.9-1.4%
商品车万辆21.321.6-1.4%59.058.41.0%
客运滚装车万辆27.123.415.8%77.359.629.7%
滚装客运万人次137.857.3140.5%300.6112.9166.3%
集装箱：报告期内，一是持续加强航线市场开发，先后争取地西、东南亚等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极争取船公司新建大船挂靠，进一步增加口岸运力，促进内贸业务增长。
油化品：报告期内，一是腹地客户原油转运需求增加，原油吞吐量增加；二是国家政策调整，成品油出口增加。
散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。
商品车：报告期内，一是受内贸滚装运力不足等因素影响，导致内贸商品车转运量同比减少；二是新开发的出口品牌车及国际中转业务带动了外贸商品车转运量的增加。
客运滚装：报告期内，一是较去年同期新增大型客滚货滚运力上线运营；二是“辽鲁跨海”货运市场需求增长，带动滚装车转运量增加。
7/152023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:辽宁港口股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金4348930009.455085194083.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据368026929.51369445570.06
应收账款3529226405.792892038334.72
应收款项融资246944916.07154213980.23
预付款项98578710.3050203341.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款474302966.57430925163.74
其中：应收利息3368989.602689917.11
应收股利133670059.13112343783.60买入返售金融资产
存货127586011.64123914279.82合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产13250000.0013250000.00
其他流动资产332567902.03363604225.68
流动资产合计9539413851.369482788978.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
8/152023年第三季度报告
长期股权投资3659778357.363773439477.49
其他权益工具投资171894676.12156869646.60其他非流动金融资产
投资性房地产159753990.67168475898.11
固定资产29833619551.9630694317643.78
在建工程1994618215.082247716774.84生产性生物资产油气资产
使用权资产4801273161.274975490327.00
无形资产5357013863.135491066458.21
开发支出12684691.0012684691.00
商誉225929504.67225929504.67
长期待摊费用52455418.4256672475.72
递延所得税资产351845784.28311387413.57
其他非流动资产20834023.1912551780.38
非流动资产合计46641701237.1548126602091.37
资产总计56181115088.5157609391070.26
流动负债：
短期借款1000680555.56-向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款242430151.65303332013.22
预收款项9094137.934508721.75
合同负债192068263.14294099864.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬248982867.67327349498.36
应交税费198176925.10133966866.56
其他应付款743858967.85922571445.46
其中：应付利息
应付股利117206033.18129642029.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2274146105.154477639949.68
其他流动负债10350432.2114329926.71
流动负债合计4919788406.266477798286.20
9/152023年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款641000000.00716000000.00
应付债券1996705809.462495906235.36
其中：优先股永续债
租赁负债5003400471.735117114432.76
长期应付款17500000.0017500000.00长期应付职工薪酬
预计负债162428538.56170708538.56
递延收益533663710.56571197128.39
递延所得税负债239981258.43259568410.54
其他非流动负债56737436.2041606945.81
非流动负债合计8651417224.949389601691.42
负债合计13571205631.2015867399977.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）23987065816.0023987065816.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9030002562.729026991793.19
减：库存股
其他综合收益90208335.4672364171.03
专项储备195772536.27147235048.25
盈余公积1462397659.491462397659.49一般风险准备
未分配利润4606873716.103950404277.47归属于母公司所有者权益（或股东权
39372320626.0438646458765.43
益）合计
少数股东权益3237588831.273095532327.21
所有者权益（或股东权益）合计42609909457.3141741991092.64负债和所有者权益（或股东权
56181115088.5157609391070.26
益）总计
公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍合并利润表
2023年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8641204723.088651046671.66
10/152023年第三季度报告
其中：营业收入8641204723.088651046671.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7047986964.347314068272.18
其中：营业成本6079125709.476359258476.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加101486800.3290070656.25
销售费用1149198.57-
管理费用527627157.05517853008.74
研发费用464615.284055600.40
财务费用338133483.65342830530.69
其中：利息费用388590387.24402051785.44
利息收入54715236.9672000329.41
加：其他收益78471451.97110621989.33投资收益（损失以
66285037.99163842288.45“－”号填列）
其中：对联营企业和合
63237199.27150184154.83
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-83010077.29-25423469.30“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
14199.134671595.59“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
1654978370.541590690803.55号填列）
11/152023年第三季度报告
加：营业外收入9493167.6836397942.35
减：营业外支出1507471.095676844.08四、利润总额（亏损总额以
1662964067.131621411901.82“－”号填列）
减：所得税费用429744829.01383302791.23五、净利润（净亏损以“－”
1233219238.121238109110.59号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
1233219238.121238109110.59损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
1073844383.831124247428.97利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
159374854.29113861681.62以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额17457826.667666389.83
（一）归属母公司所有者的
17844164.437825280.81
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
11655109.91-8356952.78
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
11655109.91-8356952.78
允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
6189054.5216182233.59
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
6189054.5216182233.59
额
12/152023年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-386337.77-158890.98他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1250677064.781245775500.42
（一）归属于母公司所有者
1091688548.261132072709.78
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
158988516.52113702790.64
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7891435622.937908583056.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18446989.1940974651.02
收到其他与经营活动有关的现金145094265.61386830534.74
经营活动现金流入小计8054976877.738336388242.36
购买商品、接受劳务支付的现金3037048943.853035285628.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
13/152023年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2040679371.522219735681.15
支付的各项税费746396573.67638198464.45
支付其他与经营活动有关的现金180376222.19222947442.52
经营活动现金流出小计6004501111.236116167216.29
经营活动产生的现金流量净额2050475766.502220221026.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-15398586.00
取得投资收益收到的现金160604283.52131687222.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
8671272.349094387.36
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1668000.007994917.74
投资活动现金流入小计170943555.86164175114.03
购建固定资产、无形资产和其他长期
234399500.842891682383.17
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4512309.481108778.05
投资活动现金流出小计238911810.322892791161.22
投资活动产生的现金流量净额-67968254.46-2728616047.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2497000000.004422000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2497000000.004422000000.00
偿还债务支付的现金4205000000.001506763298.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
702819608.64882636305.72
金
其中：子公司支付给少数股东的股
29458156.9431618983.03
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金302206198.041336469049.83
筹资活动现金流出小计5210025806.683725868653.55
筹资活动产生的现金流量净额-2713025806.68696131346.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
6833663.407210648.55
响
14/152023年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-723684631.24194946973.88
加：期初现金及现金等价物余额5045473498.234433485423.30
六、期末现金及现金等价物余额4321788866.994628432397.18
公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王萍
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2023年10月26日
