辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601880证券简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入2527150885.942888591436.36-12.51归属于上市公司股东的净利

204230577.18371916738.99-45.09

润归属于上市公司股东的扣除

196839730.08369969952.02-46.80

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

866853407.19197770536.48338.31

额

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基本每股收益（元/股）0.0085440.015505-44.90

稀释每股收益（元/股）0.0085440.015505-44.90

减少0.42个百分

加权平均净资产收益率（%）0.510.93点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产59324147331.1059786931555.09-0.77归属于上市公司股东的所有

39972065841.7039797657781.180.44

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

1685468.73

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1556680.32

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

2/14辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入1933962.27

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4295644.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目50639.29

减：所得税影响额1990835.97

少数股东权益影响额（税后）140711.89

合计7390847.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是油品仓储收入同比减少，高毛利矿石、钢归属于上市公司股东的材等散杂货业务量下降的共同影响；但劳务及外

-45.09

净利润包成本、维修及材料成本减少等因素缩减了利润的降幅。

主要是油品仓储收入同比减少，高毛利矿石、钢归属于上市公司股东的材等散杂货业务量下降的共同影响；但劳务及外

扣除非经常性损益的净-46.80

包成本、维修及材料成本减少等因素缩减了利润利润的降幅。

经营活动产生的现金流

338.31主要是收回客户长期欠款的影响。

量净额主要是归属于公司普通股股东的净利润同比减少

基本每股收益-44.90的影响。

主要是归属于公司普通股股东的净利润同比减少

稀释每股收益-44.90的影响。

主要是归属于公司普通股股东的净利润同比减少

加权平均净资产收益率-0.42的影响。

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预付款项41.89主要是预付运费增加的影响。

预收款项-31.93主要是预收租金减少的影响。

主要是一季度支付了上年度末提取的职工花红的

应付职工薪酬-46.08影响。

研发费用-90.50主要是研发项目减少的影响。

其他收益-50.72主要是中欧过境班列补贴收益减少的影响。

投资收益1604.56主要是合联营企业业绩改善的影响。

信用减值损失148.63主要是收回部分客户欠款的影响。

资产处置收益3764.84主要是子公司终止租赁的影响。

主要是油品仓储收入同比减少，高毛利矿石、钢材等散杂货业务量下降的共同影响；但劳务及外

营业利润-42.20

包成本、维修及材料成本减少等因素缩减了利润的降幅。

营业外收入355.24主要是子公司报废资产收益增加的影响。

营业外支出-38.24主要是上年子公司处置车辆的影响。

主要是油品仓储收入同比减少，高毛利矿石、钢材等散杂货业务量下降的共同影响；但劳务及外

利润总额-41.51

包成本、维修及材料成本减少等因素缩减了利润的降幅。

所得税费用-35.46主要是本期应纳税所得额同比降低的影响。

主要是油品仓储收入同比减少，高毛利矿石、钢材等散杂货业务量下降的共同影响；但劳务及外

净利润-43.68

包成本、维修及材料成本减少等因素缩减了利润的降幅。

投资活动产生的现金流主要是固定资产等长期投资减少，以及资金归集-65.34量净额至外部股东的影响。

筹资活动产生的现金流主要受本期债务融资规模减少，同时偿还借款的-127.51量净额综合影响。

汇率变动对现金及现金

-98.03主要是受国际汇率波动的影响。

等价物的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

2293报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数

12（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限售股东持股比结情况股东名称持股数量条件股份数

性质例(%)量股份状数态量

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国有

营口港务集团有限公司691618501228.930无0法人国有

大连港集团有限公司541830965322.670无0法人

香港中央结算（代理人）境外

513677248721.490未知0

有限公司（H 股） 法人国有

攀钢集团有限公司7001403022.930无0法人国有

鞍山钢铁集团有限公司4487012981.880无0法人香港中央结算有限公司（A 境外

1909752350.800未知0

股）法人境内中国农业银行股份有限公非国

司－中证500交易型开放963766820.400未知0有法式指数证券投资基金人辽宁港湾产融投资集团有国有

673095900.280无0

限公司法人大连市融源资产管理有限国有

394082000.160无0

责任公司法人国有

大连海泰控股有限公司197041000.080无0法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通营口港务集团有限公司69161850126916185012股人民币普通大连港集团有限公司54183096535418309653股

香港中央结算（代理人）境外上市外

51367724875136772487

有限公司（H 股） 资股人民币普通攀钢集团有限公司700140302700140302股人民币普通鞍山钢铁集团有限公司448701298448701298股香港中央结算有限公司（A 人民币普通

190975235190975235

股）股中国农业银行股份有限公人民币普通

司－中证500交易型开放9637668296376682股式指数证券投资基金辽宁港湾产融投资集团有人民币普通

6730959067309590

限公司股

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大连市融源资产管理有限人民币普通

3940820039408200

责任公司股人民币普通大连海泰控股有限公司1970410019704100股

上述股东关联关系或一致上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团行动的说明有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局

集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

第一季度货种单位

当期同期增加/（减少）

集装箱 万 TEU 262.4 255.8 2.6%

油化品万吨1413.01252.912.8%

散杂货万吨4308.64557.5（5.5%）

商品车万辆16.417.4（5.8%）

滚装车万辆19.020.0（5.0%）客运滚装

客运万人次55.955.01.6%

集装箱：一是新增远洋航线、航线挂靠稳定，带动口岸仓位增加；二是空箱中转业务持续推进，带动内贸集装箱增加。

油化品：一是期货油出库带动吞吐量增加。二是原油中转业务同比增加。三是长储原油和贸易油需求增加带动吞吐量同比增加。

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散杂货：生猪存栏量处历史高位，国内玉米市场回暖，玉米下海量同比大幅增加，但钢铁原材料与成品材价格倒挂，地矿配比增加，钢材出口、煤炭进口及铁矿石进口减少，导致散杂货业务量总体下降。

商品车：外贸商品车方面，受进口国税务政策影响，外贸出口量减少；内贸商品车方面，受新能源汽车冲击，主要客户销量减少，导致内贸转运量减少。

客运滚装：一是一季度客滚船因上坞维修船等因素导致出港航次同比减少；二是大型客滚运

力“顺龙海”轮转移至异地运营，运力减少导致客滚运量减少。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5881429958.665280231133.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产550000.00550000.00衍生金融资产

应收票据94162579.2691552251.26

应收账款2658761831.483006265639.15

应收款项融资238486898.24290981075.87

预付款项87648412.4461769964.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款562317226.45437014468.58

其中：应收利息

应收股利93951166.2696297124.26买入返售金融资产

存货126915307.02125278939.94

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其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产337817793.69382779997.66

流动资产合计9988090007.249676423470.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2999555775.682974525564.57

其他权益工具投资217510342.27217510342.27其他非流动金融资产

投资性房地产170831068.39173987548.13

固定资产31753932940.5332252006896.01

在建工程2707702467.012703392158.23生产性生物资产油气资产

使用权资产4303726844.484547311638.32

无形资产6101342983.406153470438.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉225929504.67225929504.67

长期待摊费用105062243.80115984874.35

递延所得税资产306855620.83306978586.95

其他非流动资产443607532.80439410532.80

非流动资产合计49336057323.8650110508084.49

资产总计59324147331.1059786931555.09

流动负债：

短期借款56186529.2055328483.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款279728218.38396352402.61

预收款项3637068.765343315.63

合同负债263757912.88285023142.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬210603953.36390564320.24

应交税费112536622.51116664170.88

其他应付款1163836060.461215694666.42

其中：应付利息272810796.55270456396.55

应付股利173293731.99187293731.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2587687547.312896948015.01

其他流动负债15314827.8915479173.86

流动负债合计4693288740.755377397691.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4424299800.004171233200.00

应付债券998694062.90998550456.06

其中：优先股永续债

租赁负债4624643678.824845764366.97

长期应付款17500000.0017500000.00长期应付职工薪酬

预计负债150008538.56152078538.56

递延收益496811242.88505050028.68

递延所得税负债252879735.47259522947.24

其他非流动负债56737436.2056737436.20

非流动负债合计11021574494.8311006436973.71

负债合计15714863235.5816383834665.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23905474669.0023905474669.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8983138332.238983163532.35

减：库存股445028251.90400130664.88

其他综合收益123007660.04123007660.04

专项储备195558880.16180458609.68

盈余公积1725136784.151725136784.15一般风险准备

未分配利润5484777768.025280547190.84归属于母公司所有者权益（或股

39972065841.7039797657781.18东权益）合计

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少数股东权益3637218253.823605439108.83

所有者权益（或股东权益）合

43609284095.5243403096890.01

计负债和所有者权益（或股东

59324147331.1059786931555.09

权益）总计

公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松合并利润表

2025年1—3月

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2527150885.942888591436.36

其中：营业收入2527150885.942888591436.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2260753850.412380520757.89

其中：营业成本1949490208.752081854954.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32633519.7429433024.91销售费用

管理费用172303088.13169600847.64

研发费用387560.704078786.37

财务费用105939473.0995553144.23

其中：利息费用120908595.05114928053.10

利息收入14964095.2617883073.86

加：其他收益27563487.7155933067.21

投资收益（损失以“-”号填列）29818382.661749333.82

其中：对联营企业和合营企业的投

29767743.371154728.94

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

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列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2020149.39812524.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1685468.7343610.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）327484524.02566609214.32

加：营业外收入4497290.84987904.93

减：营业外支出163650.04264961.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）331818164.82567332157.39

减：所得税费用96416516.90149392041.36

五、净利润（净亏损以“-”号填列）235401647.92417940116.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

235401647.92417940116.03

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

204230577.18371916738.99损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

31171070.7446023377.04

列）

六、其他综合收益的税后净额-119910.27

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-119910.27益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-119910.27

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-119910.27

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额235401647.92418060026.30

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（一）归属于母公司所有者的综合收益

204230577.18372036649.26

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额31171070.7446023377.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.02

（二）稀释每股收益(元/股)0.010.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2886118236.842385785176.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-2124625.67

收到其他与经营活动有关的现金120356338.25105803642.27

经营活动现金流入小计3006474575.092493713444.14

购买商品、接受劳务支付的现金1026283066.061121396822.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金805263991.18835604762.01

支付的各项税费168080050.99246602316.26

支付其他与经营活动有关的现金139994059.6792339006.84

经营活动现金流出小计2139621167.902295942907.66

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经营活动产生的现金流量净额866853407.19197770536.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金7160901.45552904.17

处置固定资产、无形资产和其他长

3819806.16720854.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金208027.601649680.00

投资活动现金流入小计11188735.212923438.17

购建固定资产、无形资产和其他长

21488534.8129379044.64

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金37718197.692585966.67

投资活动现金流出小计59206732.5031965011.31

投资活动产生的现金流量净额-48017997.29-29041573.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金300000000.00998000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计300000000.00998000000.00

偿还债务支付的现金344933400.00150000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

67233981.0211695824.45

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

6641200.00800880.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金103497929.8852466790.57

筹资活动现金流出小计515665310.90214162615.02

筹资活动产生的现金流量净额-215665310.90783837384.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

59014.402990272.04

影响

五、现金及现金等价物净增加额603229113.40955556620.36

加：期初现金及现金等价物余额5248560887.435199599767.48

六、期末现金及现金等价物余额5851790000.836155156387.84

公司负责人：王志贤主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松

13/14辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告辽宁港口股份有限公司董事会

2025年4月29日