辽宁港口股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601880证券简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李国锋、主管会计工作负责人王劲松及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入2605576344.992527150885.943.10

利润总额556443913.40331818164.8267.70归属于上市公司股东的净

359184777.61204230577.1875.87

利润归属于上市公司股东的扣

326471256.15196839730.0865.86

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

439163777.15866853407.19-49.34

净额

基本每股收益（元/股）0.0152380.00854478.35

稀释每股收益（元/股）0.0152380.00854478.35

加权平均净资产收益率增加0.38个百

0.890.51

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产57419513588.8557573679391.69-0.27归属于上市公司股东的所

40715160596.4140342887497.810.92

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明主要是子公司不再纳入

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减合并范围而确认的处置

32078367.39

值准备的冲销部分长期股权投资产生的投资收益。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

280388.04

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

8431.60

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

162954.40

用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入47169.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出370839.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目39964.44

减：所得税影响额202379.84

少数股东权益影响额（税后）72214.09

合计32713521.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是集装箱业务量稳步提升、原油业务

量恢复性增长及仓储收入增加、确认子公

司股权处置收益、有息债务规模下降致使

利润总额67.70

财务费用减少，以及降本增效成效持续显现等多重因素；但散粮、客滚业务毛利持续下滑缩减了利润的增幅。

归属于上市公司股东的净利润75.87主要是利润总额同比增加的影响。

归属于上市公司股东的扣除非

65.86主要是本年经营业绩增长的影响。

经常性损益的净利润

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主要是上年收回客户长期欠款基数较高的

经营活动产生的现金流量净额-49.34影响。

基本每股收益（元/股）78.35主要是归属于公司普通股股东的净利润同

稀释每股收益（元/股）78.35比增长的影响。

研发费用575.33主要是信息公司研发项目增加的影响。

主要是业务补贴收益随业务量减少的影

其他收益-45.19响。

投资收益97.43主要是确认处置子公司股权收益的影响。

主要是本年收回长期客户应收账款转回信

信用减值损失247.10用减值的影响。

资产处置收益-85.09主要是上年子公司终止租赁的影响。

主要是本年到期资产报废处置收益减少的

营业外净收益-91.44影响。

主要是经营利润变化引起应纳税所得额增

所得税费用40.43加的影响。

主要是子公司收回信托贷款保证金的影

交易性金融资产-100.00响。

预付款项67.27主要是预付保险费的影响。

主要是增值税留抵税额减少以及子企业不

其他流动资产-50.42再纳入合并范围的综合影响。

预收款项53.54主要是预收租金增加的影响。

主要是支付上年度末提取的职工花红的影

应付职工薪酬-42.91响。

主要是应付债券重分类至一年内到期的非

一年内到期的非流动负债205.76流动负债的影响。

主要是应付债券重分类至一年内到期的非

应付债券-70.01流动负债的影响。

预计负债-100.00主要是子企业不再纳入合并范围的影响。

汇率变动对现金及现金等价物

-814.91主要是受国际汇率波动的影响。

的影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

208196数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股冻结情况

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份数量数股份状态量

营口港务集团有限公司国有法人691618501229.340无0

大连港集团有限公司国有法人545948675323.160无0香港中央结算（代理境外法人514397008721.820无0

人）有限公司（H 股）

攀钢集团有限公司国有法人7001403022.970无0

鞍山钢铁集团有限公司国有法人4487012981.900无0香港中央结算有限公司

境外法人1066995860.450无0

（A 股）中泰证券股份有限公司

－华夏国证自由现金流境内非国

939285010.400无0

交易型开放式指数证券有法人投资基金辽宁港湾产融投资集团

国有法人673095900.290无0有限公司中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型境内非国

532428240.230无0

开放式指数证券投资基有法人金大连市融源资产管理有

国有法人394082000.170无0限责任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普营口港务集团有限公司69161850126916185012通股人民币普大连港集团有限公司54594867535459486753通股香港中央结算（代理境外上市

51439700875143970087

人）有限公司（H 股） 外资股人民币普攀钢集团有限公司700140302700140302通股人民币普鞍山钢铁集团有限公司448701298448701298通股香港中央结算有限公司人民币普

106699586106699586

（A 股） 通股中泰证券股份有限公司

－华夏国证自由现金流人民币普

9392850193928501

交易型开放式指数证券通股投资基金辽宁港湾产融投资集团人民币普

6730959067309590

有限公司通股

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中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型人民币普

5324282453242824

开放式指数证券投资基通股金大连市融源资产管理有人民币普

3940820039408200

限责任公司通股

上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集上述股东关联关系或一团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招

致行动的说明商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

注：上表中，大连港集团有限公司所持本公司 722166000H 股，已并入香港中央结算（代理人）有限公司（H股）所持股数合并计算。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

第一季度货种单位

当期同期增加/（减少）

集装箱 万 TEU 276.4 262.4 5.3%

油化品万吨1393.71413.0（1.4%）

散杂货万吨4397.54308.62.1%

商品车万辆13.716.4（16.5%）

滚装车万辆16.519.0（13.2%）客运滚装

客运万人次47.455.9（15.2%）

集装箱：一是新开内外贸航线，既有航线稳定运营，口岸仓位供给增加；二是临时加挂、冷链、空箱调运、整船换装等业务促进箱量增长。

油化品：主要是腹地炼厂及环渤海中转业务增加，带动原油吞吐量同比增长，但腹地炼厂外出成品油及下海燃料油减少，导致成品油吞吐量同比下降。

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散杂货：持续加大外贸市场开发力度，优化件杂货外贸班轮航线网络，拓展钢材等货源增量，带动散杂货业务量总体增长。

商品车：受腹地汽车产销结构调整，内贸滚装运力紧张，部分水路货源转移至公路、铁路运输，导致水运量下降。

客运滚装：主要是大型客滚运力转移到其他地区运营，导致滚装车业务同比下降。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6828633023.356697778173.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产-550000.00衍生金融资产

应收票据123435063.03106741837.35

应收账款2070429176.391736088846.94

应收款项融资195404042.76266352784.71

预付款项83271396.4849781221.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款657772471.91569405859.11

其中：应收利息

应收股利73513582.9873673143.73买入返售金融资产

存货124931664.50125193096.22

其中：数据资源

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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产125956939.75254040545.83

流动资产合计10209833778.179805932364.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款23308758.0322247492.53

长期股权投资2806488604.272779656814.62

其他权益工具投资192600251.97192600251.97其他非流动金融资产

投资性房地产142378801.41144623084.13

固定资产30053149525.7130519177867.40

在建工程3012236492.083022927108.38生产性生物资产油气资产

使用权资产4084309331.464125596861.84

无形资产5935853815.805993512090.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉221531102.82221531102.82

长期待摊费用65098188.9675030589.86

递延所得税资产259233074.97257766832.03

其他非流动资产413491863.20413076931.35

非流动资产合计47209679810.6847767747027.23

资产总计57419513588.8557573679391.69

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款280971346.44307473195.97

预收款项7735612.375038053.94

合同负债277753785.32288899318.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬247262210.34433118582.43

应交税费141745809.41172445529.26

其他应付款1111514727.481140426518.39

其中：应付利息188879916.55228879916.55

应付股利228651171.26228879052.06应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债942714259.19308320220.29

其他流动负债70598228.3674052556.88

流动负债合计3080295978.912729773975.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4337433000.004385366400.00

应付债券299655040.42999133182.99

其中：优先股永续债

租赁负债4474500184.204500065629.19

长期应付款17500000.0017500000.00长期应付职工薪酬

预计负债-139658538.56

递延收益535965307.74543665023.73

递延所得税负债218167332.14226901646.47其他非流动负债

非流动负债合计9883220864.5010812290420.94

负债合计12963516843.4113542064396.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23571767213.0023571767213.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8761789345.878761789345.87

减：库存股

其他综合收益104569788.15104569788.15

专项储备168740493.77155652172.78

盈余公积1874718484.871874718484.87一般风险准备

未分配利润6233575270.755874390493.14归属于母公司所有者权益（或40715160596.4140342887497.81股东权益）合计

少数股东权益3740836149.033688727497.34

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所有者权益（或股东权益）44455996745.4444031614995.15合计负债和所有者权益（或股57419513588.8557573679391.69东权益）总计

公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：王劲松会计机构负责人：王劲松合并利润表

2026年1—3月

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2605576344.992527150885.94

其中：营业收入2605576344.992527150885.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2130744206.742260753850.41

其中：营业成本1842881949.241949490208.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32176338.1232633519.74销售费用

管理费用169394747.29172303088.13

研发费用2617294.67387560.70

财务费用83673877.42105939473.09

其中：利息费用97040243.19120908595.05

利息收入13482547.3514964095.26

加：其他收益15107543.1827563487.71

投资收益（损失以“-”号填列）58870271.9229818382.66

其中：对联营企业和合营企业的26831789.6529767743.37投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

10/14辽宁港口股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填7011884.792020149.39列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填251235.561685468.73列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）556073073.70327484524.02

加：营业外收入682702.604497290.84

减：营业外支出311862.90163650.04四、利润总额（亏损总额以“-”号填556443913.40331818164.82列）

减：所得税费用135399608.8096416516.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）421044304.60235401647.92

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”421044304.60235401647.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净359184777.61204230577.18亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号61859526.9931171070.74填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

11/14辽宁港口股份有限公司2026年第一季度报告

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额421044304.60235401647.92

（一）归属于母公司所有者的综合收359184777.61204230577.18益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总61859526.9931171070.74额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：王劲松会计机构负责人：王劲松合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2303282247.652886118236.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还442719.14-

收到其他与经营活动有关的现金89994031.71120356338.25

经营活动现金流入小计2393718998.503006474575.09

购买商品、接受劳务支付的现金856144657.491026283066.06客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金797317425.11805263991.18

支付的各项税费239131101.54168080050.99

支付其他与经营活动有关的现金61962037.21139994059.67

经营活动现金流出小计1954555221.352139621167.90

经营活动产生的现金流量净439163777.15866853407.19额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金550000.00-

取得投资收益收到的现金381960.567160901.45

处置固定资产、无形资产和其他5135415.173819806.16长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金501880.00208027.60

投资活动现金流入小计6569255.7311188735.21

购建固定资产、无形资产和其他42960647.0221488534.81长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1060000.0037718197.69

投资活动现金流出小计44020647.0259206732.50

投资活动产生的现金流量净-37451391.29-48017997.29额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金-300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-300000000.00

偿还债务支付的现金93866800.00344933400.00

分配股利、利润或偿付利息支付108883203.4367233981.02的现金

其中：子公司支付给少数股东的11292446.516641200.00

股利、利润

13/14辽宁港口股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金48013109.71103497929.88

筹资活动现金流出小计250763113.14515665310.90

筹资活动产生的现金流量净-250763113.14-215665310.90额

四、汇率变动对现金及现金等价物-421902.0559014.40的影响

五、现金及现金等价物净增加额150527370.67603229113.40

加：期初现金及现金等价物余额6656185332.775248560887.43

六、期末现金及现金等价物余额6806712703.445851790000.83

公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：王劲松会计机构负责人：王劲松

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告辽宁港口股份有限公司董事会

2026年4月28日