辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601880证券简称：辽港股份

辽宁港口股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李国锋、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入2733572734.676.118426247397.075.99

利润总额597597319.48-9.552042097114.3344.40归属于上市公司股东的

344450987.50-30.001300198245.7337.51

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净338480394.170.941285429885.0365.18利润

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经营活动产生的现金流

1479311668.4227.164320383503.1483.40

量净额

基本每股收益（元/股）0.014613-28.780.05450538.26

稀释每股收益（元/股）0.014613-28.780.05450538.26

加权平均净资产收益率减少0.4个增加0.86个

0.863.22

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产57336141630.3959786931555.09-4.10归属于上市公司股东的

40387861184.1239797657781.181.48

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

1957685.053643153.78

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1097116.452787091.20司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

-的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而-产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

-准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

-有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司

-期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益-企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出-等

因税收、会计等法律、法规的调整对

-当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确

-认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变-动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的-损益交易价格显失公允的交易产生的收

-益与公司正常经营业务无关的或有事

-项产生的损益

受托经营取得的托管费收入1933962.275801886.81除上述各项之外的其他营业外收入

2707061.026278665.53

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

123208.42296626.12

项目

减：所得税影响额1727561.224133321.15

少数股东权益影响额（税后）120878.66-94258.41

合计5970593.3314768360.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是本集团粮食、集装箱业务量增长，以及油品利润总额_年初至报告期

44.40仓储收入增加有效弥补了矿石等散杂货业务下降

末的缺口，同时降本增效举措的综合影响。

归属于上市公司股东的

37.51主要是利润总额同比增加的影响。

净利润_年初至报告期末

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归属于上市公司股东的

主要是本年归属于上市公司股东的净利润增长，但扣除非经常性损益的净65.18非经常损益同比下降的影响。

利润_年初至报告期末

基本每股收益_年初至报

38.26

告期末主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加的

稀释每股收益_年初至报影响。

38.26

告期末

主要是上年同期两长公司纳入合并范围，导致对其归属于上市公司股东的

-30.00按公允价值重新计量产生非经常性损益利得的影

净利润_本报告期响。

应收票据_年初至报告期

30.30主要是本年收到票据的影响。

末

应收账款_年初至报告期

-31.17主要是收回客户欠款的影响。

末

其他应收款_年初至报告

34.04主要是应收政府补贴等款项增加的影响。

期末

其他流动资产_年初至报

-50.23主要是增值税留抵税额减少的影响。

告期末

应付账款_年初至报告期主要是支付修理费、材料款、运杂费、租金等的影

-33.06末响。

应付职工薪酬_年初至报

-37.85主要是兑付年终花红的影响。

告期末

应交税费_年初至报告期

56.01主要是本季度计提税费的影响。

末一年内到期的非流动负

-78.81主要是归还有息负债的影响。

债_年初至报告期末

库存股_年初至报告期末-100.00主要是注销股票回购库存股的影响。

销售费用_年初至报告期

-77.49本年业务推广活动减少的影响。

末

其他收益_年初至报告期

-40.92主要是中欧过境班列补贴收益减少的影响。

末

资产处置收益_年初至报

-73.99主要是上年确认土地收储收益的影响。

告期末

营业外收入_年初至报告

59.99主要是子公司报废固定资产取得收益的影响。

期末

所得税费用_年初至报告主要是经营利润变化引起应纳税所得额增加的影

65.42期末响。

经营活动产生的现金流

83.40收回部分客户长期欠款的影响。

量净额_年初至报告期末投资活动产生的现金流主要是上年两长公司纳入合并范围增加投资流入

-459.62

量净额_年初至报告期末以及上年收到土地收储补偿款的影响。

汇率变动对现金及现金

-85.13主要是受国际汇率波动的影响。

等价物的影响_年初至报

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告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

2118370数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

营口港务集团有限公司国有法人691618501229.340无0

大连港集团有限公司国有法人545948675323.160无0

香港中央结算（代理人）

境外法人514392113721.820未知0

有限公司（H股）

攀钢集团有限公司国有法人7001403022.970无0

鞍山钢铁集团有限公司国有法人4487012981.900无0香港中央结算有限公司

境外法人1418322340.600未知0

（A股）中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型境内非国

1089394610.460未知0

开放式指数证券投资基有法人金辽宁港湾产融投资集团

国有法人673095900.290无0有限公司大连市融源资产管理有

国有法人394082000.170无0限责任公司境内自然

张凤桐200000000.080未知0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量营口港务集团有限公司6916185012人民币普通股6916185012大连港集团有限公司5459486753人民币普通股5459486753

香港中央结算（代理人）境外上市外资

51439211375143921137

有限公司（H股） 股攀钢集团有限公司700140302人民币普通股700140302鞍山钢铁集团有限公司448701298人民币普通股448701298香港中央结算有限公司

141832234人民币普通股141832234

（A股）

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中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型

108939461人民币普通股108939461

开放式指数证券投资基金辽宁港湾产融投资集团

67309590人民币普通股67309590

有限公司大连市融源资产管理有

39408200人民币普通股39408200

限责任公司张凤桐20000000人民币普通股20000000

上述股东关联关系或一上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团致行动的说明有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局

集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用以下为2025年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据

第三季度前三季度累计货种单位2025年2024年同比2025年2024年同比

7-9月7-9月增减1-9月1-9月增减

集装箱 万 TEU 284.9 268.3 6.2% 832.3 794.7 4.7%

油化品万吨1621.21447.312.0%4704.84332.48.6%

散杂货万吨4207.44132.41.8%12416.012344.00.6%

商品车万辆17.617.22.3%52.352.10.4%

客运滚装车万辆22.625.6-11.7%60.465.8-8.2%

滚装客运万人次135.0131.72.5%273.0258.25.7%

集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升，持续加强航线市场开发，先后争取丹戎线、釜山线、地东线、欧线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是通过港内调拨、临时加挂、空箱调运等增量业务开发，带动箱量增长。

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油化品：报告期内，主要是开展贸易油、期货油仓储、转运业务，争揽贸易商长储业务以及临港炼厂进口原油转运和直卸业务，带动本集团原油吞吐量增长。

散杂货：报告期内，进口矿石市场需求减少，加之部分钢厂调整配比，加大地矿使用量，导致矿石进口量减少；矿建材料下游需求较低，以及南方地产砂石综合成本较低，造成北材南下受阻，但国家收紧外贸粮食进口及生猪养殖由亏为盈等利好带动粮食吞吐量进一步增长。

商品车：报告期内，主要是成功拓展奇瑞南非、墨西哥、巴西、地中海、西北欧出口航线，同时开发华东北上货源增量，争揽水水中转业务，带动吞吐量增加。

客运滚装：报告期内，一是客滚船因上坞维修船等因素导致出港航次同比减少，二是大型客滚运力转移至其他地区运营，导致运力减少。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5760068799.205280231133.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产550000.00550000.00衍生金融资产

应收票据119290292.5091552251.26

应收账款2069065469.523006265639.15

应收款项融资226165634.50290981075.87

预付款项71765297.7561769964.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款585760239.03437014468.58

其中：应收利息

应收股利90321448.1596297124.26买入返售金融资产

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存货115097613.55125278939.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产190506995.23382779997.66

流动资产合计9138270341.289676423470.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3019036426.022974525564.57

其他权益工具投资194597395.96217510342.27其他非流动金融资产

投资性房地产147094204.30173987548.13

固定资产30620122486.2932252006896.01

在建工程3048939797.172703392158.23生产性生物资产油气资产

使用权资产4184743847.464547311638.32

无形资产6009100329.136153470438.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉225929504.67225929504.67

长期待摊费用85717483.08115984874.35

递延所得税资产246591326.03306978586.95

其他非流动资产415998489.00439410532.80

非流动资产合计48197871289.1150110508084.49

资产总计57336141630.3959786931555.09

流动负债：

短期借款57931221.1455328483.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款265324837.32396352402.61

预收款项5604050.985343315.63

合同负债277627965.23285023142.74卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬242735530.90390564320.24

应交税费182009461.62116664170.88

其他应付款913612068.601215694666.42

其中：应付利息227598076.55270456396.55

应付股利23587537.76187293731.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债613900157.122896948015.01

其他流动负债14107895.4715479173.86

流动负债合计2572853188.385377397691.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4066366400.004171233200.00

应付债券998988833.75998550456.06

其中：优先股永续债

租赁负债4540747857.954845764366.97

长期应付款17500000.0017500000.00长期应付职工薪酬

预计负债145868538.56152078538.56

递延收益516393939.46505050028.68

递延所得税负债233388273.56259522947.24

其他非流动负债56737436.2056737436.20

非流动负债合计10575991279.4811006436973.71

负债合计13148844467.8616383834665.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）23571767213.0023905474669.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8762578305.728983163532.35

减：库存股-400130664.88

其他综合收益105685368.04123007660.04

专项储备205313313.03180458609.68

盈余公积1725136784.151725136784.15一般风险准备

未分配利润6017380200.185280547190.84归属于母公司所有者权益（或股东权40387861184.1239797657781.18

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益）合计

少数股东权益3799435978.413605439108.83

所有者权益（或股东权益）合计44187297162.5343403096890.01

负债和所有者权益（或股东权益）

57336141630.3959786931555.09

总计

公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松合并利润表

2025年1—9月

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8426247397.077950096514.86

其中：营业收入8426247397.077950096514.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6715664335.796973309254.57

其中：营业成本5797400791.496075860426.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加100835298.0889980690.23

销售费用283018.871257075.00

管理费用501899787.80523398220.52

研发费用13680911.2416023879.89

财务费用301564528.31266788962.70

其中：利息费用339420461.51317809961.42

利息收入38198434.5051096463.60

加：其他收益80938626.07137008584.88

投资收益（损失以“-”号填列）161304148.94196370494.67

其中：对联营企业和合营企业的投

146809703.44-6708068.97

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

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列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）79086024.4285894676.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3643153.7814004508.49

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2035555014.491410065524.89

加：营业外收入10087837.706305193.53

减：营业外支出3545737.862143253.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2042097114.331414227464.64

减：所得税费用529961506.74320364198.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1512135607.591093863266.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1512135607.591093863266.31

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1300198245.73945507622.36亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

211937361.86148355643.95

列）

六、其他综合收益的税后净额-17189878.0717291591.11

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-17322292.0017649543.36益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-17317123.6517098471.40

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-17317123.6517098471.40动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-5168.35551071.96

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-5168.35551071.96

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（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

132413.93-357952.25

的税后净额

七、综合收益总额1494945729.521111154857.42

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1282875953.73963157165.72

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额212069775.79147997691.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：辽宁港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9707877223.258090016013.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还430850.963593029.25

收到其他与经营活动有关的现金298538257.24283568928.66

经营活动现金流入小计10006846331.458377177971.13

购买商品、接受劳务支付的现金2812609292.213158252909.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1994969841.422049226897.06

12/14辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告

支付的各项税费600548273.16591643510.32

支付其他与经营活动有关的现金278335421.52222359212.69

经营活动现金流出小计5686462828.316021482530.01

经营活动产生的现金流量净额4320383503.142355695441.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金124546637.78141678411.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资

6352351.2353916708.89

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3681778.3237052872.30

投资活动现金流入小计134580767.33232647992.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资

193970546.97192701573.63

产支付的现金

投资支付的现金-150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金40757112.2011948511.47

投资活动现金流出小计234727659.17204800085.10

投资活动产生的现金流量净额-100146891.8427847907.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金600000000.001013000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计600000000.001013000000.00

偿还债务支付的现金2946933400.003255000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金979654196.44757429380.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、

186133105.60159114129.79

利润

支付其他与筹资活动有关的现金416773263.90372082986.56

筹资活动现金流出小计4343360860.344384512366.81

筹资活动产生的现金流量净额-3743360860.34-3371512366.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响518784.493488216.49

五、现金及现金等价物净增加额477394535.45-984480801.45

加：期初现金及现金等价物余额5248560887.435199599767.48

六、期末现金及现金等价物余额5725955422.884215118966.03

公司负责人：李国锋主管会计工作负责人：唐明会计机构负责人：王劲松

13/14辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年10月30日