关于辽宁港口股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：辽宁港口股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-87599966附表2关于辽宁港口股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算的2025年期初占用资金2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还累计发生2025年期末占用资金非经营性资金占用占用形成原因占用性质

名称联关系会计科目余额金额(不含利息)的利息(如有)金额余额

不适用不适用不适用-----不适用非经营性占用

现控股股东、实际控制人及其附属企业

不适用不适用不适用-----不适用非经营性占用

小计///-----//

前控股股东、实际控制不适用不适用不适用-----不适用非经营性占用

人及其附属企业不适用不适用不适用-----不适用非经营性占用

小计///-----//

其他关联方及其附属企不适用不适用不适用-----不适用非经营性占用

业不适用不适用不适用-----不适用非经营性占用

小计///-----//

总计///-----//往来方与上市公司的关上市公司核算的2025年期初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还累计发生2025年期末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

系会计科目余额金额（不含利息）的利息（如有）金额余额

港口服务、印刷

费、租赁款、电信

盘锦港集团有限公司受同一母公司控制应收账款4521391.7514525501.65-11004268.588042624.82费、软件开发、运经营性往来

维服务、咨询服务费

盘锦港集团有限公司受同一母公司控制其他应收款4288.0815715.72-20003.80-质保金经营性往来

控股股东、实际控制人港口服务、水电

及其附属企业中国营口外轮代理有限公司受同一母公司控制应收账款11083.06106587208.88-100996323.355601968.59费、运维服务、电经营性往来话费

工程款、港口服

务、技术服务费、

大连港集团有限公司间接控股股东应收账款1183429.1720969881.68-16972778.835180532.02运维服务、监理经营性往来

费、设施管理费、电信费

保修款、电信费、

大连港集团有限公司间接控股股东其他应收款686851.521983216.80-2104903.45565164.87港口服务、取暖经营性往来

费、质保金、托管

服务费、往来款绥中港集团有限公司受同一母公司控制应收账款2285789.504593876.93-2503482.424376184.01运维服务、电信经营性往来

费、监理费

电信费、港口服

辽宁中外运船务代理有限公司同受最终控制方控制应收账款1490018.3067753408.43-65698764.733544662.00务、运维服务、水经营性往来电费

辽宁中外运船务代理有限公司同受最终控制方控制其他应收款1344686.005869910.00-6124162.001090434.00港口服务、押金经营性往来

开单费、换单费、

辽宁中外运船务代理有限公司同受最终控制方控制预付款项21906.00715976.00-721224.0016658.00经营性往来信息服务费

电信费、港口服

丹东港口集团有限公司同受最终控制方控制应收账款3088595.1511975337.01-12231717.152832215.01务、监理费、运维经营性往来服务

保修款、港口服

丹东港口集团有限公司同受最终控制方控制其他应收款17500.00779452.75-786952.7510000.00经营性往来

务、质保金

水电费、运维服

招商港融大数据股份有限公司受同一母公司控制应收账款1236380.60535838795.83-534523322.732551853.70经营性往来

务、业务款

招商港融大数据股份有限公司受同一母公司控制其他应收款1000.001154.72-1154.721000.00业务款经营性往来

电费、电信费、咨

询服务费、港口服

辽宁港口集团有限公司间接控股股东应收账款2215299.4322444934.03-22195804.032464429.43经营性往来

务、运维服务、设施管理费

保修款、托管服务

辽宁港口集团有限公司间接控股股东其他应收款8016801.708000000.00-8014776.708002025.00经营性往来费

软件开发、运维服

招商局国际科技有限公司同受最终控制方控制应收账款5038794.093904396.00-7043914.091899276.00经营性往来务

招商局国际科技有限公司同受最终控制方控制其他应收款72918.87138601.27-174347.9437172.20电费经营性往来

监理费、咨询服务

大连港石化有限公司同受最终控制方控制应收账款103000.002860829.13-1228023.001735806.13费、电信费、运维经营性往来服务

大连港石化有限公司同受最终控制方控制其他应收款650.442185748.25-2186398.69-租赁费、质保金经营性往来中外运集装箱运输海外有限公

同受最终控制方控制应收账款1205849.0035584189.00-35357550.001432488.00港口服务经营性往来司

大连太平湾港口有限公司同受最终控制方控制其他应收款8783.65---8783.65质保金经营性往来

大连太平湾港口有限公司同受最终控制方控制应收账款-4137140.51-3103055.601034084.91监理费经营性往来招商局港口集团股份有限公司同受最终控制方控制应收账款174626.50755883.15-174626.50755883.15运维服务经营性往来

港口服务、水电

营口港仙人岛码头有限公司受同一母公司控制应收账款1310757.2821743517.59-22415571.69638703.18费、物业管理费、经营性往来运维服务

营口港仙人岛码头有限公司受同一母公司控制其他应收款49657.10--49657.10-质保金经营性往来

港口服务、运维服

中外运集装箱运输有限公司同受最终控制方控制应收账款451965.0011872122.78-11816854.78507233.00经营性往来务

中外运集装箱运输有限公司同受最终控制方控制其他应收款52332.00639835.00-649348.0042819.00港口服务经营性往来

港口服务、水电

营口港务集团有限公司母公司应收账款1737654.5220681844.15-21957290.32462208.35费、运维服务、租经营性往来

赁款、印刷费、监

理费、咨询服务费

营口港务集团有限公司母公司其他应收款20000.001231887.64-1231887.6420000.00质保金经营性往来

营口港务集团有限公司母公司预付款项-261619.05--261619.05租赁费经营性往来

招商局物流集团（天津）有限

同受最终控制方控制应收账款52600.001556640.00-1220335.00388905.00港口服务经营性往来公司

招商局投资发展有限公司同受最终控制方控制应收账款493000.003344000.00-3539000.00298000.00运维服务经营性往来

700.001741329.73-1447839.04294190.69水电费、运维服大连宏誉大厦有限公司同受最终控制方控制应收账款经营性往来

务、电信费

大连宏誉大厦有限公司同受最终控制方控制其他应收款58404.00940589.53-939221.5359772.00取暖费、质保金经营性往来

大连海港大厦有限公司同受最终控制方控制应收账款440.002633559.98-2342824.59291175.39水电费、运维服经营性往来

务、电信费

大连海港大厦有限公司同受最终控制方控制其他应收款-100429.87-56185.9144243.96质保金经营性往来

汕头招商局港口集团有限公司同受最终控制方控制应收账款176512.60353025.20-353025.20176512.60运维服务经营性往来

水电费、物业管理

营口港船货代理有限责任公司受同一母公司控制应收账款137489.25235174876.17-235165843.77146521.65费、运维服务、业经营性往来

务款、仓储费

电费、港口服务、

大连中外运物流有限公司同受最终控制方控制应收账款210.006281553.68-6137076.68144687.00运维服务、设施维经营性往来

护费大连中外运物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款80000.002120321.91-2200321.91-取暖费、押金、港经营性往来

口服务、租赁款

中外运集装箱运输（海南）有

同受最终控制方控制应收账款134671.201801804.87-1802966.07133510.00港口服务经营性往来限公司

港口服务、软件开

营口港通电子商务有限公司受同一母公司控制应收账款7884.5812276956.69-12154987.24129854.03发、水电费、物业经营性往来

管理费、印刷费

营口港通电子商务有限公司受同一母公司控制其他应收款-277229.57-277229.57-服务费经营性往来

招商局太平湾开发投资有限公580808.081400399.99-1862768.07118440.00电信费、监理费、同受最终控制方控制应收账款经营性往来司运维服务

深圳招商滚装运输有限公司同受最终控制方控制应收账款80753.00994091.17-956964.00117880.17港口服务经营性往来

大连港城综合开发有限公司同受最终控制方控制应收账款4000.00218113.86-149718.9172394.95电信费、咨询费、经营性往来

水电费、运维服务

大连港城综合开发有限公司同受最终控制方控制其他应收款1847.43--1847.43-质保金经营性往来

广东颐德港口有限公司同受最终控制方控制应收账款29000.0090000.00-74000.0045000.00运维服务经营性往来

东莞深赤湾码头有限公司同受最终控制方控制应收账款-656700.00-620880.0035820.00运维服务经营性往来

东莞深赤湾港务有限公司同受最终控制方控制应收账款-656700.00-620880.0035820.00运维服务经营性往来

港口服务、水电营口中理外轮理货有限责任公

受同一母公司控制应收账款55299.971976118.31-1997698.4833719.80费、物业管理费、经营性往来司

印刷费、运维服务营口中理外轮理货有限责任公

受同一母公司控制其他应收款155028.8032018.87-187047.67-质保金经营性往来司漳州招商局厦门湾港务有限公

同受最终控制方控制应收账款-66000.00-33000.0033000.00运维服务经营性往来司

招商港务（深圳）有限公司同受最终控制方控制应收账款-437800.00-413920.0023880.00运维服务经营性往来

深圳赤湾港口发展有限公司同受最终控制方控制应收账款-437800.00-413920.0023880.00运维服务经营性往来

电信费、运维服

大连港北岸汽车码头有限公司同受最终控制方控制应收账款1100.00118199.20-100068.4019230.80务、技术服务费、经营性往来

电费大连港北岸汽车码头有限公司同受最终控制方控制其他应收款4161.42---4161.42质保金经营性往来

招商智翔道路科技（重庆）有

同受最终控制方控制应收账款-117810.63-107298.7910511.84港口服务经营性往来限公司

大连港万通物流有限公司同受最终控制方控制应收账款518898.9325859494.40-26367571.3310822.00电信费、港口服经营性往来

务、运维服务

大连港万通物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款-200760.00-200760.00-工本费、租赁费经营性往来

大连万峰置业有限公司同受最终控制方控制应收账款191963.39119538.00-304701.396800.00电信费、监理费、经营性往来运维服务

盘锦港物流发展有限公司受同一母公司控制应收账款5600.001159380.00-1159780.005200.00印刷费、运维服务经营性往来

大连港北岸投资开发有限公司同受最终控制方控制应收账款4950.001040692.31-1041192.314450.00电信费、技术服务经营性往来

费、运维服务

大连港北岸投资开发有限公司同受最终控制方控制其他应收款78610.93--44653.2333957.70押金、保修款经营性往来

水电费、运维服营口港对外经济合作发展有限

受同一母公司控制应收账款3944.55462720.68-462249.634415.60务、电信费、印刷经营性往来公司费营口港对外经济合作发展有限

受同一母公司控制预付款项100000.00---100000.00租赁费经营性往来公司大连金港联合汽车国际贸易有

同受最终控制方控制应收账款-17090.00-12890.004200.00电信费经营性往来限公司

大连港置地有限公司同受最终控制方控制应收账款4000.0035704.00-36704.003000.00电信费、运维服务经营性往来

水电费、运维服营口港房地产开发有限责任公

受同一母公司控制应收账款2556.9095228.80-95590.402195.30务、电信费、印刷经营性往来司费

大连港集团（锦州）辽西港口

同受最终控制方控制应收账款1900.0022854.00-23074.001680.00电信费、运维服务经营性往来投资开发有限公司大连港北岸集装箱码头有限公

同受最终控制方控制应收账款1650.0030300.00-30300.001650.00电信费、运维服务经营性往来司大连港投融资控股集团有限公

同受最终控制方控制应收账款3500.00111354.13-113484.131370.00电信费、运维服务经营性往来司

租赁费、运维服

营口港工程监理咨询有限公司受同一母公司控制应收账款1233.1196277.05-96210.161300.00务、电信费、印刷经营性往来

费港口服务、印刷辽宁港湾产融投资集团有限公

受同一母公司控制应收账款1016.97220758.49-220775.461000.00费、运维服务、电经营性往来司信费盘锦港船舶燃料供应有限责任

同受最终控制方控制应收账款950.0053542.40-53572.40920.00运维服务、电信费经营性往来公司

水电费、物业管理营口红运港口集装箱发展有限

受同一母公司控制应收账款1581.00458479.37-459226.62833.75费、运维服务、电经营性往来公司

信费、租赁款

港口服务、运维服营口港务集团保税货物储运有

受同一母公司控制应收账款741.00172090.47-172191.47640.00务、电信费、印刷经营性往来限公司费大连国际航运中心大厦有限公

同受最终控制方控制应收账款2060.0035477.00-37087.00450.00电信费、运维服务经营性往来司

盘锦中理外轮理货有限公司同受最终控制方控制应收账款400.0058523.74-58573.74350.00运维服务、电信费经营性往来

盘锦外轮代理有限公司同受最终控制方控制应收账款-14367.16-14185.16182.00电信费、运维服务经营性往来广东顺控临港开发建设有限公

同受最终控制方控制应收账款950547.151402674.58-2353221.73-监理费经营性往来司大连太平湾新能源产业园建设

同受最终控制方控制应收账款174212.17--174212.17-监理费经营性往来开发有限公司

大连太平湾阳光置业有限公司同受最终控制方控制应收账款2728.00--2728.00-监理费经营性往来

大连太平湾阳光置业有限公司同受最终控制方控制其他应收款6000.00--6000.00-押金经营性往来

大连太平湾阳光置业有限公司同受最终控制方控制预付款项11428.5850400.00-49828.5812000.00房屋租赁费经营性往来

辽宁荟源光伏有限公司受同一母公司控制应收账款202.0021138.17-21340.17-运维服务、电信费经营性往来

中国外运东北有限公司同受最终控制方控制应收账款-137999070.31-137999070.31-港口服务、运维服经营性往来务

中国外运东北有限公司同受最终控制方控制其他应收款-1139159.19-1132477.936681.26港口服务经营性往来

中国外运华北有限公司同受最终控制方控制应收账款-11633940.51-11633940.51-港口服务经营性往来

中国交通进出口有限公司同受最终控制方控制应收账款-5470.00-5470.00-电信费经营性往来149545.78137353.35-264326.5322572.60中标服务费、投标中国交通进出口有限公司同受最终控制方控制预付款项经营性往来保证金汉班托塔国际港口集团有限公

同受最终控制方控制其他应收款2135894.50667106.65-1835894.50967106.65监理费、处置场桥经营性往来司款

烟台中外运国际物流有限公司同受最终控制方控制其他应收款-70001.00-20001.0050000.00押金经营性往来汉班托塔国际港口服务有限公

同受最终控制方控制其他应收款-32893.35--32893.35监理费经营性往来司

中国外运华中有限公司同受最终控制方控制其他应收款-119057.00-117951.001106.00港口服务经营性往来大连中外运集运国际物流有限

同受最终控制方控制其他应收款50000.0011376.19-61376.19-押金、港口服务经营性往来公司

中国外运陆桥运输有限公司同受最终控制方控制其他应收款18000.00670110.00-688110.00-港口服务经营性往来

重庆中外运物流有限公司同受最终控制方控制应收账款-1106780.26-1106780.26-港口服务经营性往来

-304550.94-304550.94-软件开发、运维服中国长江航运集团有限公司同受最终控制方控制应收账款经营性往来务

漳州招商局码头有限公司同受最终控制方控制应收账款-130000.00-130000.00-运维服务费经营性往来

青岛中外运储运有限公司同受最终控制方控制其他应收款-128016.00-128016.00-港口服务经营性往来

绥中港船货代理有限公司同受最终控制方控制应收账款-90000.00-90000.00-运维服务费经营性往来

大连港保安服务有限公司同受最终控制方控制应收账款-60626.63-60626.63-电费、设施维护费经营性往来

中国外运华北有限公司同受最终控制方控制其他应收款-58623.17-58623.17-港口服务经营性往来

烟台中外运仓储有限公司同受最终控制方控制其他应收款-38209.00-38209.00-运杂费经营性往来

深圳市招商公寓发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款-36420.00-36420.00-押金经营性往来

招商局集团财务有限公司同受最终控制方控制应收账款-30446.00-30446.00-电信费、技术服务经营性往来费大连港航小额贷款股份有限公

同受最终控制方控制应收账款-21828.00-21828.00-电信费经营性往来司

大连永德义房屋开发有限公司同受最终控制方控制应收账款-16937.00-16937.00-咨询服务费经营性往来

沈阳营口港物流有限公司受同一母公司控制应收账款-15000.00-15000.00-技术服务费经营性往来

监理费、咨询服务

大连港地产集团有限公司同受最终控制方控制应收账款-4600.00-4600.00-经营性往来费

沈阳中外运物流有限公司同受最终控制方控制应收账款-3162.00-3162.00-工程项目款经营性往来

锦州大港地产有限公司同受最终控制方控制应收账款-2000.00-2000.00-咨询服务费经营性往来

营口中外运物流有限公司同受最终控制方控制应收账款-1415.70-1415.70-水电费经营性往来大连保税区永德信房地产开发

同受最终控制方控制应收账款-600.00-600.00-技术服务费经营性往来建设有限公司

招商局集团财务有限公司同受最终控制方控制货币资金1367696045.6428970720544.511038862.8028110297028.882229158424.07存款及存款形成的经营性往来利息一年内到期的非

大连集发船舶管理有限公司子公司90000000.00--90000000.00-贷款本金非经营性往来流动资产

大连集发船舶管理有限公司子公司应收利息3312000.15-2205000.005517000.15-贷款利息非经营性往来一年内到期的非

大连港集装箱发展有限公司子公司47000000.00--47000000.00-贷款本金非经营性往来流动资产一年内到期的非

大连港集装箱发展有限公司子公司43083.33-54833.3397916.66-贷款利息非经营性往来流动资产

长期应收款/一年

辽港控股（营口）有限公司子公司内到期的非流动4200000000.00--200000000.004000000000.00贷款本金非经营性往来资产

长期应收款/一年

辽港控股（营口）有限公司子公司内到期的非流动3611666.66-117925833.31118099999.973437500.00贷款利息非经营性往来上市公司的子公司及其资产大连集发环渤海集装箱运输有

附属企业子公司其他应收款-360229410.00--360229410.00贷款本金非经营性往来限公司大连集发环渤海集装箱运输有一年内到期的非

子公司30000000.00--30000000.00-贷款本金非经营性往来限公司流动资产大连集发环渤海集装箱运输有一年内到期的非

子公司39875.00-978750.001018625.00-贷款利息非经营性往来限公司流动资产大连集发环渤海集装箱运输有

子公司应收利息1326750.00-1080250.002407000.00-贷款利息非经营性往来限公司

大连长兴岛港口有限公司子公司应收利息6089335.44---6089335.44贷款利息非经营性往来

大连国际物流园发展有限公司子公司其他应收款-105000000.00--105000000.00贷款本金非经营性往来

大连港集发物流有限责任公司子公司其他应收款-46000000.00--46000000.00贷款本金非经营性往来大连港集发物流有限责任公司子公司其他应收款--11500.00-11500.00贷款利息非经营性往来

不适用不适用不适用-----不适用不适用关联自然人

不适用不适用不适用-----不适用不适用

不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来其他关联方及其附属企业

不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来

总计///5791948790.2230852079604.69123295029.4429960322539.266807000885.09//