证券代码：601881证券简称：中国银河中国银河证券股份有限公司
2022年第一季度报告
12022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入7337087526.07-3.20
归属于上市公司股东的净利润1555288063.74-21.65归属于上市公司股东的扣除非经常
1549008499.89-22.58
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额17432704552.0990.64
基本每股收益（元/股）0.14-30.00
稀释每股收益（元/股）0.14-30.00
加权平均净资产收益率（%）1.64减少0.93个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产577306732958.21560135032623.763.07
归属于上市公司股东的所有者权益101477343287.4698955798424.872.55
22022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-245009.83主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、主要是非经营性政府补贴
10075000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府收入补助除外
捐赠支出-20000.00捐赠支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1279173.10
减：所得税影响额2223690.72
少数股东权益影响额（税后）27562.50
合计6279563.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净利润-21.65主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加归属于上市公司股东的扣除非
-22.58主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-30.00主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）-30.00主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
主要为处置交易性金融资产现金净流入、融出资金、
经营活动产生的现金流量净额90.64回购业务现金净流入增加合并财务报表主要项目会计数据
单位：元币种：人民币变动比项目2022年3月31日2021年12月31日主要原因例（%）
应付短期融资款39146651582.5127996979705.0839.82应付短期融资款规模增加
拆入资金9843474008.1616127940543.20-38.97转融通融入资金规模下降浮动收益凭证和债券借贷
交易性金融负债22837651580.0616583935089.2137.71规模增加
32022年第一季度报告
衍生金融负债2996946606.804647303893.40-35.51衍生工具公允价值波动主要是应交代扣代缴税金
应交税费523160301.48767125717.59-31.80减少境外子公司应付清算款增
应付款项7962372112.955301303947.4950.20加变动比
项目2022年1-3月2021年1-3月主要原因例（%）
投资收益837950183.751758000983.66-52.34金融工具投资收益减少公允价值变动收
-272559149.58-402926472.7832.36金融工具估值变化益
汇兑收益9586380.6321180499.45-54.74汇率变动影响
资产处置收益-245009.83301382.63-固定资产处置收益减少计提融资类业务信用减值
信用减值损失139083532.1450723745.97174.20损失增加其他资产减值损
-7674577.0448842734.81-子公司存货减值损失减少失非经营性政府补助收入增
营业外收入10222649.80798305.441180.54加
营业外支出1446822.9038064523.59-96.20计提预计负债减少
所得税费用158189788.65490920588.36-67.78应纳所得税额减少
其他综合收益的其他权益工具投资、其他债
-83610916.86-122956857.9032.00税后净额权投资公允价值变动主要为处置交易性金融资经营活动产生的
17432704552.099144476447.1290.64产现金净流入、融出资金、现金流量净额回购业务现金净流入增加
投资活动产生的其他债权投资、其他权益工
-23404561129.90-2459985426.73-851.41现金流量净额具投资的现金净流出增加主要由于发行可转换公司筹资活动产生的
2232897163.96-5769509283.35-债券现金流入、偿还债务支
现金流量净额付的现金流出减少
42022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数956860（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
中国银河金融控股有限责任公司国有法人518653836451.160无0
香港中央结算（代理人）有限公
境外法人368834254636.380无0司
中国证券金融股份有限公司国有法人840782100.830无0
香港中央结算有限公司境外法人766753380.760无0境内非国有
兰州银行股份有限公司419418820.410无0法人
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放其他266225830.260无0式指数证券投资基金
大家人寿保险股份有限公司－万
其他207153020.200无0能产品
中国建设银行股份有限公司－华
宝中证全指证券公司交易型开放其他193195820.190无0式指数证券投资基金
嘉兴市高等级公路投资有限公司国有法人114978280.110无0
上海华氏资产经营有限公司国有法人100000000.100无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通股5160610864中国银河金融控股有限责任公司5186538364境外上市外资股25927500
香港中央结算（代理人）有限公
3688342546境外上市外资股3688342546
司中国证券金融股份有限公司84078210人民币普通股84078210香港中央结算有限公司76675338人民币普通股76675338兰州银行股份有限公司41941882人民币普通股41941882
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放26622583人民币普通股26622583式指数证券投资基金
52022年第一季度报告
大家人寿保险股份有限公司－万
20715302人民币普通股20715302
能产品
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放19319582人民币普通股19319582式指数证券投资基金嘉兴市高等级公路投资有限公司11497828人民币普通股11497828上海华氏资产经营有限公司10000000人民币普通股10000000
上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。其中，香港中央说明 结算（代理人)有限公司所持有股份为境外投资者委托代理持有的 H 股股份；香港中央结算有限公司所持有股份为境外投资者通过沪股通所持有的 A 股股份。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
注 1：截至报告期末，公司股东共 95686户。其中：A 股股东 95007 户、H 股登记股东 679户。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括银河金控持有公司的 25927500 股 H股。
注 3：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.可转换公司债券发行情况
2022 年 3 月，公司完成 A 股可转债的发行。根据发行工作安排，本次发行人民币 78 亿元 A
股可转债，每张面值为人民币 100元，共计 7800 万张，按面值发行。本次发行的 A股可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年3月24日至2028年3月23日，票面利率分别为第一年0.2%、
第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%及第六年 2.0%。本次发行的 A股可转债转
股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年9月30日至2028年3月23日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
本次 A 股可转债募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币 77.35亿元，拟用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金，并将在 A 股可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。具体信息详见公司于 A 股可转债发行期间在指定媒体披露的相关公告。
2.监事会主席任职及监事提名情况
62022年第一季度报告（1）2022年1月27日，公司第四届监事会2022年第二次临时会议审议通过《关于提请选举屈艳萍女士担任中国银河证券股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举屈艳萍女士担任
公司第四届监事会主席。
（2）2022年3月30日，公司第四届监事会第一次会议（定期）审议通过《关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届监事会股权监事候选人的议案》，同意提名魏国强先生为公司第四届监事会股权监事候选人，并提请股东大会选举。
3.高管人员变动情况（1）2022年3月30日，公司第四届董事会第六次会议（定期）审议通过《关于提请聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执委会委员的议案》，同意聘任罗黎明先生担任公司副总裁、执行委员会委员，不再担任公司业务总监职务，自本议案审议通过之日起生效。
（2）2022年3月30日，公司第四届董事会第六次会议（定期）审议通过《关于提请聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执委会委员的议案》，同意聘任杜鹏飞先生担任公司业务总监、执行委员会委员，自本议案审议通过之日起生效。
72022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国银河证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金119607074842.47113938328461.65
其中：客户资金存款98980090512.27100487945980.45
结算备付金29638753013.3132294040054.31
其中：客户备付金21429222227.3024625625193.76
融出资金91098727163.4398193766693.17
衍生金融资产2241818096.261945906850.18
存出保证金13777181290.3111716189713.22
应收款项11091538058.7910150724670.90
买入返售金融资产20675303740.6421975081109.26
金融投资：
交易性金融资产137413438758.98135642907219.60
债权投资4309502825.815269449052.82
其他债权投资98299470489.1481232918495.83
其他权益工具投资36411427748.0234684602915.63
长期股权投资36587796.9530249877.00
投资性房地产7591725.007640887.50
固定资产478616299.07442453183.68
使用权资产1519009567.961570778877.64
无形资产697531906.20704814160.40
商誉1000499100.851008712725.20
递延所得税资产153642099.90168264753.51
其他资产8849018435.129158202922.26
资产总计577306732958.21560135032623.76
负债：
短期借款7938596232.397926244079.30
应付短期融资款39146651582.5127996979705.08
拆入资金9843474008.1616127940543.20
交易性金融负债22837651580.0616583935089.21
衍生金融负债2996946606.804647303893.40
卖出回购金融资产款150403032553.42134603887848.16
82022年第一季度报告
代理买卖证券款124438402356.32128400821042.31
代理承销证券款--
应付职工薪酬4069248751.064906772571.75
应交税费523160301.48767125717.59
应付款项7962372112.955301303947.49
应付债券78978301872.2787384959696.74
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1543207913.911578802764.48
递延所得税负债1236090213.101138783654.80
其他负债23889992082.7923792120891.50
负债合计475807128167.22461156981445.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10137258757.0010137258757.00
其他权益工具15935718659.1514885850943.44
其中：优先股--
永续债14885850943.4414885850943.44
资本公积25051469662.7325051469662.73
减：库存股--
其他综合收益702509295.98797238628.57
盈余公积7732341274.177732341274.17
一般风险准备13606842622.9413601538103.99
未分配利润28311203015.4926750101054.97归属于母公司所有者权益
101477343287.4698955798424.87（或股东权益）合计
少数股东权益22261503.5322252753.88
所有者权益（或股东权益）
101499604790.9998978051178.75
合计负债和所有者权益（或股
577306732958.21560135032623.76东权益）总计
公司负责人：陈共炎主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：樊敏非
92022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入7337087526.077579622186.24
利息净收入1299038449.961256625823.86
其中：利息收入3550356397.323137946981.84
利息支出2251317947.361881321157.98
手续费及佣金净收入2055847846.742117632025.34
其中：经纪业务手续费净收入1784577821.731877000751.45
投资银行业务手续费净收入121509806.46102070005.81
资产管理业务手续费净收入121961275.56127162480.62
投资收益（损失以“-”号填列）837950183.751758000983.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-162080.0419723208.51以摊余成本计量的金融资产终止确
19049623.76-
认产生的收益（损失以“-”号填列）
其他收益38980718.5038398164.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-272559149.58-402926472.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）9586380.6321180499.45
其他业务收入3368488105.902790409779.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）-245009.83301382.63
二、营业总支出5632376750.935049405491.01
税金及附加34278608.6533485481.48
业务及管理费2102388390.212252100216.41
信用减值损失139083532.1450723745.97
其他资产减值损失-7674577.0448842734.81
其他业务成本3364300796.972664253312.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1704710775.142530216695.23
加：营业外收入10222649.80798305.44
减：营业外支出1446822.9038064523.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1713486602.042492950477.08
减：所得税费用158189788.65490920588.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1555296813.392002029888.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1555296813.392002029888.72
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号--
填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损1555288063.741985123766.89
102022年第一季度报告以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8749.6516906121.83
六、其他综合收益的税后净额-83610916.86-122956857.90归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-83610916.86-118929358.89净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益40978848.54-92051304.15
1.重新计量设定受益计划变动额2849065.23-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动38129783.31-92051304.15
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-124589765.40-26878054.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益54908.28-
2.其他债权投资公允价值变动-83483335.57-24884777.57
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
--金额
4.其他债权投资信用损失准备5286023.664173502.78
5.现金流量套期储备-204090.32-
6.外币财务报表折算差额-46243271.45-6166779.95
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
--4027499.01额
七、综合收益总额1471685896.531879073030.82
归属于母公司所有者的综合收益总额1471677146.881866194408.00
归属于少数股东的综合收益总额8749.6512878622.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.20
公司负责人：陈共炎主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：樊敏非
112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产与负债及衍生金
2012130442.96-
融工具的净减少额
收取利息、手续费及佣金的现金5542876253.286523106911.02
回购业务资金净增加额17127306474.2615390740400.80
融出资金净减少额7138877755.26-
代理买卖证券收到的现金净额-3100216257.06
收到其他与经营活动有关的现金4421138399.3510599967691.14
经营活动现金流入小计36242329325.1135614031260.02交易性金融资产与负债及衍生金
-10732627383.88融工具的净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金320164217.422058645496.61
拆入资金净减少额6275000000.001050000000.00
融出资金净增加额-1329220370.89
代理买卖证券的现金净减少额3963443325.61-
支付给职工及为职工支付的现金2573665240.302136191909.65
支付的各项税费583380494.59660095154.22
支付其他与经营活动有关的现金5093971495.108502774497.65
经营活动现金流出小计18809624773.0226469554812.90经营活动产生的现金流量净
17432704552.099144476447.12
额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金1110190529.471103514445.09
债权投资的净减少额960807211.98336824478.03
处置固定资产、无形资产和其他长
150657.25934846.41
期资产收回的现金净额
其他权益工具投资的净减少额-5656959046.40
收到其他与投资活动有关的现金464675552.502552081500.00
投资活动现金流入小计2535823951.209650314315.93
投资支付的现金6500000.0078964212.45
其他债权投资的净增加额16870812753.365624799570.55
其他权益工具投资的净增加额1690215251.47-
购建固定资产、无形资产和其他长
130841334.92119796036.61
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金7242015741.356286739923.05
投资活动现金流出小计25940385081.1012110299742.66
投资活动产生的现金流量净-23404561129.90-2459985426.73
122022年第一季度报告
额
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金-4962264150.94
取得借款收到的现金15025753.39355509191.62发行应付债券及长期收益凭证收
5420910000.009476470000.00
到的现金发行短期融资券及短期收益凭证
20888480000.0018885020000.00
收到的现金
发行可转换公司债券收到的现金7744170923.40-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34068586676.7933679263342.56
偿还债务支付的现金29779680000.0037440760000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1659722766.981757531210.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
--
利、利润
合并结构化主体支付的现金212069631.6771356195.83
支付其他与筹资活动有关的现金184217114.18179125220.08
筹资活动现金流出小计31835689512.8339448772625.91筹资活动产生的现金流量净
2232897163.96-5769509283.35
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48190281.8013076740.49影响
五、现金及现金等价物净增加额-3787149695.65928058477.53
加：期初现金及现金等价物余额122515013386.3194127262119.01
六、期末现金及现金等价物余额118727863690.6695055320596.54
公司负责人：陈共炎主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：樊敏非
132022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国银河证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：
货币资金80634972254.1869248530843.82
其中：客户资金存款66968595297.0862353820579.19
结算备付金18832884230.7023661119796.79
其中：客户备付金10938181419.6715997668610.24
融出资金86177514430.9293188855976.06
衍生金融资产1713293429.611659477186.71
存出保证金2669786158.491996999881.53
应收款项355655088.64336175697.21
买入返售金融资产19958414417.5721606167493.63
金融投资：
交易性金融资产119175895250.98116713556940.98
债权投资2602469389.183596167752.86
其他债权投资98299470489.1481232918495.83
其他权益工具投资36411300517.4734684475396.77
长期股权投资11366244281.0211366244281.02
固定资产385815470.50358201677.79
使用权资产1241222032.251266317072.15
无形资产511329008.63518509412.34
商誉223277619.51223277619.51
递延所得税资产--
其他资产12477029094.3411702236562.04
资产总计493036573163.13473359232087.04
负债：
应付短期融资款39146651582.5127996979705.08
拆入资金9843474008.1616127940543.20
交易性金融负债21018590084.0314520049888.60
衍生金融负债2523429164.253051763324.75
卖出回购金融资产款149326530978.26133704089714.82
代理买卖证券款78141603571.6278597550609.75
代理承销证券款--
应付职工薪酬3377560836.683937705721.24
应交税费204891126.41463538939.76
应付款项259482493.2185427680.91
应付债券78978301872.2787384959696.74
其中：优先股--
永续债--
142022年第一季度报告
租赁负债1248973212.461262091756.42
递延所得税负债1063702727.22946734714.18
其他负债9357195705.719059403932.18
负债合计394490387362.79377138236227.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10137258757.0010137258757.00
其他权益工具15935718659.1514885850943.44
其中：优先股--
永续债14885850943.4414885850943.44
资本公积25006907486.6125006907486.61
减：库存股--
其他综合收益1012688421.191063874365.52
盈余公积7732341274.177732341274.17
一般风险准备13014415150.8613014415150.86
未分配利润25706856051.3624380347881.81
所有者权益（或股东权益）合计98546185800.3496220995859.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
493036573163.13473359232087.04
计
公司负责人：陈共炎主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：樊敏非
152022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2890690167.963791715611.96
利息净收入1020937046.23965529586.51
其中：利息收入3063415899.352727298671.65
利息支出2042478853.121761769085.14
手续费及佣金净收入1609540314.551645185676.05
其中：经纪业务手续费净收入1479658516.211534419976.59投资银行业务手续费净收
104162791.5190326611.21
入资产管理业务手续费净收
--入
投资收益（损失以“－”号填列）505325182.821540892849.77
其中：对联营企业和合营企业的投
--资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”18848431.98-号填列）
其他收益36200041.8033947378.90公允价值变动收益（损失以“－”-282283797.15-398460854.81号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）-500648.342703464.41
其他业务收入1329898.571601735.76资产处置收益（损失以“－”号填
142129.48315775.37
列）
二、营业总支出1533652005.791647845319.99
税金及附加26681355.2928773800.13
业务及管理费1419056244.751588918097.27
信用减值损失87914405.7530153422.59
其他资产减值损失--
其他业务成本--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1357038162.172143870291.97
加：营业外收入10147456.80194897.29
减：营业外支出703214.63724439.25四、利润总额（亏损总额以“－”号
1366482404.342143340750.01
填列）
减：所得税费用51092650.52390297590.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1315389753.821753043159.83
（一）持续经营净利润（净亏损以1315389753.82
1753043159.83“－”号填列）
162022年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以--“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-40067528.60-112762578.94
（一）不能重分类进损益的其他综
38129783.31-92051304.15
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
--额
2.权益法下不能转损益的其他
--综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
38129783.31-92051304.15
变动
4.企业自身信用风险公允价值
--变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-78197311.91-20711274.79收益
1.权益法下可转损益的其他综
--合收益
2.其他债权投资公允价值变动-83483335.57-24884777.57
3.金融资产重分类计入其他综
--合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备5286023.664173502.78
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额1275322225.221640280580.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
公司负责人：陈共炎主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：樊敏非
172022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产与负债及衍生金融
2616700074.22-
工具的净减少额
收取利息、手续费及佣金的现金4530151472.304966124747.11
回购业务资金净增加额17297634110.9214277454265.53
融出资金净减少额7036807761.60-
收到其他与经营活动有关的现金801437276.953170722236.83
经营活动现金流入小计32282730695.9922414301249.47交易性金融资产与负债及衍生金融
-8172631340.99工具的净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金1121587079.211344073037.55
拆入资金净减少额6275000000.001050000000.00
融出资金净增加额-819926450.20
代理买卖证券的现金净减少额456971677.75837746143.47
支付给职工及为职工支付的现金1903604109.871650961583.14
支付的各项税费449720765.87506892692.17
支付其他与经营活动有关的现金1244095402.882103547773.62
经营活动现金流出小计11450979035.5816485779021.14
经营活动产生的现金流量净额20831751660.415928522228.33
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金874740781.78966551919.71
债权投资的净减少额1013224827.73299754932.58
其他权益工具投资的净减少额-5603779641.78
处置固定资产、无形资产和其他长
150657.25573722.41
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金541200.00-
投资活动现金流入小计1888657466.766870660216.48
其他债权投资的净增加额16870812753.365565248668.22
其他权益工具投资的净增加额1690215845.36-
购建固定资产、无形资产和其他长
113653905.4560193204.43
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金57015741.3545247488.86
投资活动现金流出小计18731698245.525670689361.51
投资活动产生的现金流量净额-16843040778.761199970854.97
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金-4962264150.94
182022年第一季度报告
发行长期公司债及长期收益凭证收
5420910000.009476470000.00
到的现金发行短期公司债及短期收益凭证收
20888480000.0018885020000.00
到的现金
发行可转换公司债券收到的现金7744170923.40-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34053560923.4033323754150.94
偿还债务支付的现金29779680000.0037440760000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1565444592.411654757993.96
现金
支付其他与筹资活动有关的现金158328200.29150650250.60
筹资活动现金流出小计31503452792.7039246168244.56
筹资活动产生的现金流量净额2550108130.70-5922414093.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7801015.878618258.18影响
五、现金及现金等价物净增加额6531017996.481214697247.86
加：期初现金及现金等价物余额92665663016.8283884900779.60
六、期末现金及现金等价物余额99196681013.3085099598027.46
公司负责人：陈共炎主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：樊敏非
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2022年4月29日
19
