证券代码：601881证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2025年第一季度报告中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入7558000323.617214073753.024.77

归属于上市公司股东的净利润3015845560.341631459082.7384.86归属于上市公司股东的扣除非

3021125942.691632526324.0885.06

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额7379071396.3982344456666.09-91.04

基本每股收益（元/股）0.250.12108.33

稀释每股收益（元/股）0.250.12108.33

增加1.14个百

加权平均净资产收益率（%）2.441.30分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产749980342361.54737470691457.891.70归属于上市公司股东的所有者

142216396687.01140480735424.291.24

权益

1中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本112812000498.73111090346133.00

净资产136976358314.67135500054764.83

各项风险资本准备之和41998864863.2445724937700.12

表内外资产总额542752638779.04537355427919.34

风险覆盖率(%)268.61242.95

资本杠杆率（%）15.0914.93

流动性覆盖率(%)386.12376.07

净稳定资金率(%)163.29157.44

净资本/净资产(%)82.3681.99

净资本/负债(%)28.1128.00

净资产/负债(%)34.1434.15

自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)25.9527.27

自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)295.71289.09

注1：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2024]13号），对2024年12月31日的风险控制指标进行重述。

注2：本报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

807929.59

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

546520.21主要是政府补贴收入

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8346595.21

减：所得税影响额-1738730.00

少数股东权益影响额（税后）26966.94

合计-5280382.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要由于报告期内，公司财富管归属于上市公司股东的

84.86理、投资交易、投资银行等业务经

净利润营业绩增长。

归属于上市公司股东的主要由于报告期内，公司财富管扣除非经常性损益的净85.06理、投资交易、投资银行等业务经利润营业绩增长。

主要由于报告期内归属于上市公

基本每股收益（元/股）108.33司股东的净利润增长。

主要由于报告期内归属于上市公

稀释每股收益（元/股）108.33司股东的净利润增长。

加权平均净资产收益率主要由于报告期内归属于上市公

87.69

（%）司股东的净利润增长。

主要由于报告期内回购业务和代经营活动产生的现金流

-91.04理买卖证券现金流量净额同比减量净额少。

主要由于报告期内其他债权投资投资活动产生的现金流

92.56和其他权益工具投资的现金流量

量净额净额同比增加。

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末项目名称本报告期末上年度末主要原因增减变动幅

度(%)主要由于衍生工具公允价

衍生金融资产2792002655.404201565679.35-33.55值波动的影响。

主要由于拆入资金规模下

拆入资金1990586080.533726755861.11-46.59降。

主要由于部分代理承销业

代理承销证券款12000000.0018000000.00-33.33务完成，代理承销证券款减少。

应付款项9757001699.507111721609.0337.20主要由于应付清算款增加。

2、利润表主要项目变动分析

单位:元币种:人民币本报告期比项目名称本报告期上年同期上年同期增主要原因减变动幅度

3中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

(%)

主要由于财富管理、投资手续费及佣金净

2224985044.501474789382.7550.87银行、资产管理业务等手

收入续费净收入增长。

投资收益及公允主要由于金融工具处置投

3156501263.931625705105.1394.16

价值变动收益资收益增加。

主要由于汇率变动的影

汇兑收益3703212.15-295021.42不适用响。

主要由于子公司大宗商品

其他业务收入1239213924.253141935946.77-60.56销售收入规模减少。

主要由于非流动资产处置

资产处置收益807929.59205524.99293.11收益增加。

主要由于收入增加导致的

税金及附加36192877.0325815537.0640.20增值税金及附加增加。

主要由于融资业务信用减

信用减值损失-14520473.52-125565133.74不适用值损失转回减少。

其他资产减值损主要由于子公司计提存货

10371517.38-804370.32不适用失跌价准备。

主要由于子公司大宗商品

其他业务成本1222267075.853134191104.31-61.00销售成本减少。

主要由于应纳税所得额增

所得税费用462665466.61145300704.74218.42加。

主要由于其他债权投资和其他综合收益的

-1280184297.62907702448.56-241.04其他权益工具投资公允价税后净额值变动的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数177197-总数（如有）

注：股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股普通股股东 176605 户、H 股登记股东592户。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量中国银河金融控股有限责任

国有法人518653836447.43-无-公司

香港中央结算(代理人)有限境外法人368904098633.74-未知-

4中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告公司（注1）

香港中央结算有限公司（注2）境外法人1205620181.10-无-

中国证券金融股份有限公司国有法人840782100.77-无-境内非国有

兰州银行股份有限公司419418820.38-无-法人中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他370011720.34-无-易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型开其他355159090.32-无-放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

其他305141230.28-无-易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深300交易型开放其他248321850.23-无-式指数发起式证券投资基金

中山金融投资控股有限公司国有法人192412130.18-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量人民币普通股5160610864中国银河金融控股有限责任公司5186538364境外上市外资股25927500

香港中央结算(代理人)有限公司

3689040986境外上市外资股3689040986（注1）

香港中央结算有限公司（注2）120562018人民币普通股120562018中国证券金融股份有限公司84078210人民币普通股84078210兰州银行股份有限公司41941882人民币普通股41941882

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放37001172人民币普通股37001172式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数35515909人民币普通股35515909证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放30514123人民币普通股30514123式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发24832185人民币普通股24832185起式证券投资基金中山金融投资控股有限公司19241213人民币普通股19241213

5中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

上述股东关联关系或一致行动的公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司持有中国证券金融股

说明份有限公司66.7%股权。除前述情况外，截至本报告期末，公司未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况-说明（如有）

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的 25927500 股 H 股。

注 2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年2月26日，董事会收到独立董事刘淳女士的书面辞职报告，刘淳女士因其独立非执

行董事任期已届满六年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时生效。

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第三次会议（定期），审议通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，同意选举麻志明先生担任董事会审计委员会主任委员。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国银河证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金144226188741.38144890447061.36

其中：客户资金存款127127492053.24128601926250.47

结算备付金40151689299.4035797640864.17

其中：客户备付金30098439582.9325668966903.51

融出资金105374036514.37101534753178.36

衍生金融资产2792002655.404201565679.35

存出保证金21380998785.3821355161112.80

应收款项11775971887.7610667094508.58

买入返售金融资产28566500064.3824758007981.96

金融投资：

交易性金融资产221760875000.59220760816602.27

债权投资688544983.77895218181.35

其他债权投资107080798558.46105129083083.93

其他权益工具投资53881864009.1055686886514.90

长期股权投资334703396.47300310621.03

投资性房地产7001775.007050937.50

固定资产498412313.40562577374.39

使用权资产1442973238.491527032647.11

无形资产811668144.43848431058.70

其中：数据资源--

商誉1068742494.861066861787.61

递延所得税资产278539237.86287287068.96

其他资产7858831261.047194465193.56

资产总计749980342361.54737470691457.89

负债：

短期借款13608015887.5113503921636.85

应付短期融资款41192654794.5242222971164.84

拆入资金1990586080.533726755861.11

交易性金融负债49220615119.4444018096756.42

衍生金融负债1752317303.431898872277.97

卖出回购金融资产款180875719597.28176704613196.33

代理买卖证券款168715892218.47165569130565.63

代理承销证券款12000000.0018000000.00

应付职工薪酬7168464350.466773509365.11

应交税费427357478.95435697854.98

7中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

应付款项9757001699.507111721609.03

预计负债58379032.7758379032.77

应付债券97546293757.1999096012863.82

其中：优先股--

永续债--

租赁负债1514742755.801584107602.31

递延所得税负债1954137351.072018437107.47

其他负债31951006840.1032231020292.07

负债合计607745184267.02596971247186.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10934402256.0010934402256.00

其他权益工具29828567924.5629828567924.56

其中：优先股--

永续债29828567924.5629828567924.56

资本公积32224103161.3932224103161.39

减：库存股--

其他综合收益4487827624.345901611790.67

盈余公积10115006838.1710115006838.17

一般风险准备18633530501.6418629261491.79

未分配利润35992958380.9132847781961.71归属于母公司所有者权益（或股东

142216396687.01140480735424.29

权益）合计

少数股东权益18761407.5118708846.89

所有者权益（或股东权益）合计142235158094.52140499444271.18

负债和所有者权益（或股东权益）

749980342361.54737470691457.89

总计

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

8中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入7558000323.617214073753.02

利息净收入907938757.29929909823.62

其中：利息收入3252717051.393579577412.38

利息支出2344778294.102649667588.76

手续费及佣金净收入2224985044.501474789382.75

其中：经纪业务手续费净收入1921938407.111255728188.53

投资银行业务手续费净收入151267560.8294853177.45

资产管理业务手续费净收入130561639.82109434866.30

投资收益（损失以“-”号填列）2741702074.21-2280461014.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收

781255.34-3121899.98

益以摊余成本计量的金融资产终止

--

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益24850191.9041822991.18公允价值变动收益（损失以“-”号填

414799189.723906166119.84

列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）3703212.15-295021.42

其他业务收入1239213924.253141935946.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）807929.59205524.99

二、营业总支出4071165141.155428368477.14

税金及附加36192877.0325815537.06

业务及管理费2816854144.412394731339.83

信用减值损失-14520473.52-125565133.74

其他资产减值损失10371517.38-804370.32

其他业务成本1222267075.853134191104.31

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3486835182.461785705275.88

加：营业外收入97860.22111977.11

减：营业外支出8369455.118962647.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3478563587.571776854605.39

减：所得税费用462665466.61145300704.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3015898120.961631553900.65

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

3015898120.961631553900.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

9中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

3015845560.341631459082.73损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

52560.6294817.92

填列）

六、其他综合收益的税后净额-1280184297.62907702448.56归属母公司所有者的其他综合收益的

-1280184297.62907702448.56税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

110590241.43623583687.94

益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合

--收益

3.其他权益工具投资公允价值变动110590241.43623583687.94

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1390774539.05284118760.62

1.权益法下可转损益的其他综合收

--益

2.其他债权投资公允价值变动-1393402526.79413540548.97

3.金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-2068293.44327108.58

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额4696281.18-129748896.93

7.其他--

归属于少数股东的其他综合收益的税

--后净额

七、综合收益总额1735713823.342539256349.21

归属于母公司所有者的综合收益总额1735661262.722539161531.29

归属于少数股东的综合收益总额52560.6294817.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.250.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.250.12

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

10中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融资产与负债及衍生金

5455107517.57-

融工具的净减少额

收取利息、手续费及佣金的现金7309861695.996891246429.20

回购业务资金净增加额185420487.1844432198997.08

融出资金净减少额-6480609655.85

代理买卖证券收到的现金净额3141229524.4650220502168.07

收到其他与经营活动有关的现金3619960464.388459516362.29

经营活动现金流入小计19711579689.58116484073612.49交易性金融资产与负债及衍生金

-17870122843.76融工具的净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金1979607469.112026966920.61

拆入资金净减少额1736000000.005670000000.00

融出资金净增加额3786588474.83-

支付给职工及为职工支付的现金1674439962.002433588719.20

支付的各项税费527344505.16395941719.12

支付其他与经营活动有关的现金2628527882.095742996743.71

经营活动现金流出小计12332508293.1934139616946.40经营活动产生的现金流量净

7379071396.3982344456666.09

额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金1871345418.51530349617.28

债权投资的净减少额197915947.85-

其他权益工具投资的净减少额1984239948.06-

处置固定资产、无形资产和其他长

3657311.382955480.06

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9500000000.00277000000.00

投资活动现金流入小计13557158625.80810305097.34

投资支付的现金33611520.1025500000.00

债权投资的净增加额-122597546.24

其他债权投资的净增加额3106081283.7824284743348.62

其他权益工具投资的净增加额-6324646944.95

购建固定资产、无形资产和其他长

52204137.60109133241.98

期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金12989365268.845231114026.82

投资活动现金流出小计16181262210.3236097735108.61

投资活动产生的现金流量净-2624103584.52-35287430011.27

11中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

额

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金134488674.30129614017.34发行应付债券及长期收益凭证收

7400000000.0012000000000.00

到的现金发行短期融资券及短期收益凭证

17000000000.002000000000.00

收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计24534488674.3014129614017.34

偿还债务支付的现金27021601164.8417373818201.19

分配股利、利润或偿付利息支付的

1732637188.751320666641.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

--

利、利润

合并结构化主体支付的现金70754731.14154491025.98

支付其他与筹资活动有关的现金167841801.31201565348.53

筹资活动现金流出小计28992834886.0419050541217.37筹资活动产生的现金流量净

-4458346211.74-4920927200.03额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-9816266.08-21024434.20影响

五、现金及现金等价物净增加额286805334.0542115075020.59

加：期初现金及现金等价物余额150137493592.35123588296955.89

六、期末现金及现金等价物余额150424298926.40165703371976.48

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

12中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国银河证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金95734151671.74100686944260.30

其中：客户资金存款86055435920.9191524570662.88

结算备付金34040286940.2431200154858.40

其中：客户备付金24506797312.8521345534176.42

融出资金97576332350.8993754135454.68

衍生金融资产4700933108.584049409717.32

存出保证金4955361143.735003964436.49

应收款项297780612.95274896316.12

买入返售金融资产26600797431.5622831004030.19

金融投资：

交易性金融资产193720201973.46192045207889.06

债权投资378429587.27378178491.43

其他债权投资104092925133.61103352380622.30

其他权益工具投资53797928602.7055607663453.74

长期股权投资18234327427.7218234327427.72

固定资产422995810.24483762779.41

使用权资产1158837559.171217679086.47

无形资产636697465.47668563593.15

其中：数据资源--

商誉223277619.51223277619.51

递延所得税资产--

其他资产12591424026.9515694214674.76

资产总计649162688465.79645705764711.05

负债：

应付短期融资款41192654794.5241592233972.61

拆入资金1990586080.533726755861.11

交易性金融负债48643180174.9144004504111.82

衍生金融负债1666091383.931062606772.37

卖出回购金融资产款178943555357.83176000322142.68

代理买卖证券款110908086862.40113391843731.41

代理承销证券款12000000.0018000000.00

应付职工薪酬6393186241.225898685243.97

应交税费212805907.91207959603.95

应付款项54425385.17350009195.70

预计负债58379032.7758379032.77

应付债券97546293757.1999096012863.82

13中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股--

永续债--

租赁负债1215003249.721259112716.55

递延所得税负债1702613155.051779722232.50

其他负债21647468767.9721759562464.96

负债合计512186330151.12510205709946.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10934402256.0010934402256.00

其他权益工具29828567924.5629828567924.56

其中：优先股--

永续债29828567924.5629828567924.56

资本公积32179779450.9132179779450.91

减：库存股--

其他综合收益4303210763.875751938712.26

盈余公积10115006838.1710115006838.17

一般风险准备17786372736.7117786312674.76

未分配利润31829018344.4528904046908.17

所有者权益（或股东权益）合计136976358314.67135500054764.83

负债和所有者权益（或股东权益）总

649162688465.79645705764711.05

计

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

14中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入5277260654.663292340955.97

利息净收入623796591.61617818824.03

其中：利息收入2509100661.162835476915.49

利息支出1885304069.552217658091.46

手续费及佣金净收入1921212011.481239706202.50

其中：经纪业务手续费净收入1790374396.841157177675.72

投资银行业务手续费净收入127192691.4169961614.18

资产管理业务手续费净收入--

投资收益（损失以“-”号填列）2634327687.76-2353011510.35

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号--填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）

其他收益23443770.4434049103.89公允价值变动收益（损失以“-”号

70419902.323752674453.61

填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）1529159.24-685101.51

其他业务收入1760391.651504315.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）771140.16284668.59

二、营业总支出2093978522.721669246798.48

税金及附加31516690.8319149076.72

业务及管理费2073207180.341740678703.49

信用减值损失-10745348.45-90580981.73

其他资产减值损失--

其他业务成本--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3183282131.941623094157.49

加：营业外收入22748.5912973.94

减：营业外支出2133978.562430284.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填

3181170901.971620676847.37

列）

减：所得税费用389739272.45107974201.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2791431629.521512702645.52

（一）持续经营净利润（净亏损以

2791431629.521512702645.52“-”号填列）

15中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1315128079.681037473734.89

（一）不能重分类进损益的其他综合

110294447.36623606077.34

收益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综

--合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

110294447.36623606077.34

动

4.企业自身信用风险公允价值变

--动

（二）将重分类进损益的其他综合收

-1425422527.04413867657.55益

1.权益法下可转损益的其他综合

--收益

2.其他债权投资公允价值变动-1414924438.16413540548.97

3.金融资产重分类计入其他综合

--收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-10498088.88327108.58

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

七、综合收益总额1476303549.842550176380.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

16中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融资产与负债及衍生金融

3079706505.04-

工具的净减少额

收取利息、手续费及佣金的现金5447904442.825179305295.86

回购业务资金净增加额-44874785330.73

融出资金净减少额-6566884791.61

代理买卖证券收到的现金净额-54861226533.02

收到其他与经营活动有关的现金3121918185.057837204266.60

经营活动现金流入小计11649529132.91119319406217.82交易性金融资产与负债及衍生金融

-23535445693.75工具的净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金1355935064.401247984409.11

回购业务现金净减少额798377511.77-

拆入资金净减少额1736000000.005670000000.00

融出资金净增加额3770436294.50-

代理买卖证券的现金净减少额2489288997.39-

支付给职工及为职工支付的现金1116653106.401711998070.46

支付的各项税费227997991.12292163184.18

支付其他与经营活动有关的现金280257494.84385426502.07

经营活动现金流出小计11774946460.4232843017859.57

经营活动产生的现金流量净额-125417327.5186476388358.25

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金1571056249.39249376336.07

债权投资的净减少额-220113905.61

其他权益工具投资的净减少额1956794114.19-

处置固定资产、无形资产和其他长

1551911.462225721.24

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计3529402275.04471715962.92

投资支付的现金--

债权投资的净增加额4963195.72-

其他债权投资的净增加额1952688734.2724284743348.62

其他权益工具投资的净增加额-6324570722.63

购建固定资产、无形资产和其他长

39347317.9596076290.36

期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金22217483.201325577.20

投资活动现金流出小计2019216731.1430706715938.81

17中国银河证券股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额1510185543.90-30234999975.89

三、筹资活动产生的现金流量：

发行应付债券及长期收益凭证收到

7400000000.0012000000000.00

的现金发行短期融资券及短期收益凭证收

17000000000.002000000000.00

到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计24400000000.0014000000000.00

偿还债务支付的现金26298630000.0016269680000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1464682927.311157437852.10

现金

支付其他与筹资活动有关的现金136501126.05169620747.58

筹资活动现金流出小计27899814053.3617596738599.68

筹资活动产生的现金流量净额-3499814053.36-3596738599.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2924994.971928891.03影响

五、现金及现金等价物净增加额-2117970831.9452646578673.71

加：期初现金及现金等价物余额131694875349.1193239185184.44

六、期末现金及现金等价物余额129576904517.17145885763858.15

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

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