证券代码：601881证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2025年第三季度报告中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期上年同期上年同期上年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动动幅度
幅度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入9004162355.119999961183.415774218691.9955.9422750711256.2427085816843.8515756494088.5644.39
利润总额5619017956.672859211999.762859211999.7696.5213254484151.247401568811.317401568811.3179.08归属于上市公司股
4480495200.252575838624.682575838624.6873.9410968310912.226963658334.316963658334.3157.51
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性4490073201.722535302426.732535302426.7377.1010974634388.936943830420.466943830420.4658.05损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用不适用不适用33090979606.8958056098739.5958056098739.59-43.00金流量净额基本每股收益（元/
0.380.200.2090.000.920.550.5567.27
股）稀释每股收益（元/
0.380.200.2090.000.920.550.5567.27
股）增加
加权平均净资产收增加2.97
3.612.172.171.44个8.775.805.80益率（%）个百分点百分点
2中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
本报告期末比上年度末增减变动上年度末
本报告期末幅度(%)调整前调整后调整后
总资产861092526709.18737470691457.89737470691457.8916.76归属于上市公司股
152392988426.74140480735424.29140480735424.298.48
东的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明2025年7月8日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，对于满足一定条件的仓单交易，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。公司按照上述财政部发布的实施问答，对于同时满足特定条件的仓单交易，按照净额确认投资收益，相应调整了营业收入上年同期数据。
3中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
净资本115955466648.58111090346133.00
净资产146178942357.09135500054764.83
各项风险资本准备之和46083072935.0045724937700.12
表内外资产总额597186844966.98537355427919.34
风险覆盖率（%）251.62242.95
资本杠杆率（%）14.2814.93
流动性覆盖率（%）243.57376.07
净稳定资金率（%）159.35157.44
净资本/净资产（%）79.3281.99
净资本/负债（%）26.0928.00
净资产/负债（%）32.8934.15
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）32.6927.27
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）306.22289.09
注1：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2024]13号），对2024年12月31日的风险控制指标进行重述。
注2：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提主要是非流动资
94334.5715501832.52
资产减值准备的冲销部分产处置收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政主要是政府补贴
策规定、按照确定的标准享有、对公583127.8513100084.11收入。
司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入主要是捐赠等其
-12891034.19-36362160.88和支出他支出。
减：所得税影响额-2633552.48-1489279.16
少数股东权益影响额（税后）-2017.8252511.62
合计-9578001.47-6323476.71
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
4中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期55.94
利润总额_本报告期96.52
归属于上市公司股东的净利润_本主要是投资业务、经纪业务、投资银行业
73.94
报告期务等营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常
77.10
性损益的净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期90.00主要是归属于上市公司股东的净利润增
稀释每股收益_本报告期90.00加。
营业收入_年初至报告期末44.39
利润总额_年初至报告期末79.08
归属于上市公司股东的净利润_年主要是投资业务、经纪业务、投资银行业
57.51
初至报告期末务等营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常
58.05
性损益的净利润_年初至报告期末主要是归属于上市公司股东的净利润增
基本每股收益_年初至报告期末67.27加。
主要是归属于上市公司股东的净利润增
稀释每股收益_年初至报告期末67.27加。
经营活动产生的现金流量净额_年
-43.00主要是融出资金现金净流出同比增加。
初至报告期末
1、资产负债表主要项目变动分析
单位:元币种:人民币变动比例项目名称本报告期末上年度末主要原因
（%）主要为客户备付金
结算备付金55540666051.4235797640864.1755.15增加。
主要由于融出资金
融出资金132511065871.09101534753178.3630.51业务规模增加。
主要为衍生金融工
衍生金融资产1811875822.384201565679.35-56.88具公允价值变动的影响。
主要为客户保证金
存出保证金28820629056.3821355161112.8034.96增加。
主要为新增股权项
长期股权投资427862882.77300310621.0342.47目投资。
主要由于计提固定
固定资产391536121.40562577374.39-30.40资产折旧所致。
主要为拆入资金规
拆入资金5556284294.433726755861.1149.09模增加。
交易性金融负65026993100.9644018096756.4247.73主要为债券借贷规
5中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告债模增加。
主要为衍生金融工
衍生金融负债3330283404.021898872277.9775.38具公允价值变动的影响。
代理买卖证券主要为客户资金存
216056328311.31165569130565.6330.49款款增加。
代理承销证券主要为代理承销证
1999877000.0018000000.0011010.43
款券业务产生的余额。
主要由于计提职工
应付职工薪酬9201439390.006773509365.1135.84薪酬增加。
主要由于应付企业
应交税费757620738.39435697854.9873.89所得税和增值税增加。
主要为应付清算款
应付款项13032027181.197111721609.0383.25增加。
2、利润表主要项目变动分析
单位:元币种:人民币变动比例项目名称年初至报告期末上年同期主要原因
（%）
主要由于经纪业务、投资手续费及佣金
7255493995.094447275739.8063.14银行业务等手续费净收入
净收入增加。
主要由于处置金融工具取
投资收益及公得投资收益增加，以及交允价值变动收12097841810.008558656492.0241.35易性金融资产和衍生金融益工具公允价值变动的影响。
汇兑收益5143482.54-59607073.72不适用主要由于汇率波动影响。
主要为非流动资产处置收
资产处置收益15501832.521146306.991252.33益增加。
主要由于应税收入增加带
税金及附加122081986.4289569021.3136.30来税金及附加增加。
主要由于信用类业务预期
信用减值损失-215961155.86-153677170.00不适用信用风险下降，转回信用减值损失。
主要由于子公司大宗商品其他资产减值
10755815.02-3106732.28不适用销售业务计提其他流动资
损失产减值准备增加。
主要由于子公司仓储运输
其他业务成本71513311.71181199360.44-60.53及保费等成本减少。
主要由于其他营业外收入
营业外收入1531874.50658192.00132.74增加。
主要为捐赠等营业外支
营业外支出37664035.02-8095836.75不适用出。
所得税费用2286082368.18437610388.15422.40主要由于应税收入增加。
主要由于其他债权投资和其他综合收益
-1090047143.062859256771.02-138.12其他权益工具投资公允价的税后净额值变动的影响。
6中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
变动比例项目名称本报告期上年同期主要原因
（%）主要是由于融资利息支出
利息净收入1267133775.08786775760.7461.05减少。
主要由于经纪业务、投资手续费及佣金
3003496526.661403706098.52113.97银行业务等手续费净收入
净收入增加。
主要由于处置金融工具取
投资收益及公得投资收益增加，以及交允价值变动收4694650381.233564514848.0631.71易性金融资产和衍生金融益工具公允价值变动的影响。
主要由于子公司收到的政
其他收益1525948.263006792.16-49.25府补助同比减少。
汇兑收益3766507.16-22465705.78不适用主要由于汇率波动影响。
主要由于本报告期内非流
资产处置收益94334.57986455.19-90.44动资产处置收益同比减少。
主要由于子公司大宗商品其他资产减值
-18595222.82-55068093.51不适用销售业务计提其他流动资损失产减值准备增加。
主要由于子公司仓储运输
其他业务成本26511430.9553908575.17-50.82及保费等成本减少。
主要由于其他营业外收入
营业外收入549043.21298734.8083.79增加。
主要由于上年同期子公司
营业外支出13365077.36-43733763.33不适用营业外支出转回。
所得税费用1138508199.69283303841.09301.87主要由于应税收入增加。
主要由于其他债权投资和其他综合收益
-1203997714.50159992125.72-852.54其他权益工具投资公允价的税后净额值变动的影响。
3、现金流量表主要项目变动分析
单位:元币种:人民币变动比例项目名称年初至报告期末上年同期主要原因
（%）经营活动产生的主要是融出资金现
33090979606.8958056098739.59-43.00
现金流量净额金净流出同比增加。
主要是支付其他与投资活动产生的
-381952936.98-3327279046.13不适用投资活动有关的现现金流量净额金流出同比减少。
主要由于发行债券
和收益凭证、借款产筹资活动产生的
16085854941.43-20432342799.06不适用生的现金流入减偿
现金流量净额还债务的现金流出净额同比增加。
7中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数125066-总数（如有）
注：股东总数包括 A 股普通股股东和 H股登记股东。报告期末 A股普通股股东 124499 户、H 股登记股东567户。
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻持股限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态
中国银河金融控股有限责任公司国有法人518653836447.43-无-
香港中央结算(代理人)有限公司
境外法人368769698633.73-未知-（注1）
香港中央结算有限公司（注2）境外法人1395115531.28-无-
中国证券金融股份有限公司国有法人840782100.77-无-
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放其他561588610.51-无-式指数证券投资基金境内非国
兰州银行股份有限公司419418820.38-无-有法人
中国建设银行股份有限公司－华
宝中证全指证券公司交易型开放其他371672550.34-无-式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他369701040.34-无-数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达沪深300交易型开放式指数其他267445850.24-无-发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
夏沪深300交易型开放式指数证其他199573910.18-无-券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量人民币普通股5160610864中国银河金融控股有限责任公司5186538364境外上市外资股25927500
香港中央结算(代理人)有限公司（注1）3687696986境外上市外资股3687696986
香港中央结算有限公司（注2）139511553人民币普通股139511553中国证券金融股份有限公司84078210人民币普通股84078210
8中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
56158861人民币普通股56158861
证券公司交易型开放式指数证券投资基金兰州银行股份有限公司41941882人民币普通股41941882
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指
37167255人民币普通股37167255
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
36970104人民币普通股36970104
300交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
26744585人民币普通股26744585
300交易型开放式指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300
19957391人民币普通股19957391
交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司持有中国
证券金融股份有限公司66.7%股权。除前述情况外，截至本报告期末，公司未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
-
融券及转融通业务情况说明（如有）
注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的 25927500 股 H 股。
注 2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
9中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
（二）财务报表合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：
货币资金179443453317.48144890447061.36
其中：客户资金存款159890605588.88128601926250.47
结算备付金55540666051.4235797640864.17
其中：客户备付金39259440705.8125668966903.51
融出资金132511065871.09101534753178.36
衍生金融资产1811875822.384201565679.35
存出保证金28820629056.3821355161112.80
应收款项13430169240.2510667094508.58
买入返售金融资产21933393432.7424758007981.96
金融投资：
交易性金融资产256733964753.09220760816602.27
债权投资712486804.95895218181.35
其他债权投资99724342640.43105129083083.93
其他权益工具投资59836844720.0955686886514.90
长期股权投资427862882.77300310621.03
投资性房地产6903450.007050937.50
固定资产391536121.40562577374.39
使用权资产1237155007.261527032647.11
无形资产783720508.05848431058.70
其中：数据资源--
商誉1092802826.941066861787.61
递延所得税资产294780782.64287287068.96
其他资产6358873419.827194465193.56
资产总计861092526709.18737470691457.89
负债：
短期借款14975378502.7913503921636.85
应付短期融资款53831586379.1842222971164.84
拆入资金5556284294.433726755861.11
交易性金融负债65026993100.9644018096756.42
衍生金融负债3330283404.021898872277.97
卖出回购金融资产款184941162435.46176704613196.33
代理买卖证券款216056328311.31165569130565.63
代理承销证券款1999877000.0018000000.00
应付职工薪酬9201439390.006773509365.11
10中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
应交税费757620738.39435697854.98
应付款项13032027181.197111721609.03
预计负债57899320.8558379032.77
应付债券104132587766.7999096012863.82
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1259751898.141584107602.31
递延所得税负债2058244105.322018437107.47
其他负债32465724735.8832231020292.07
负债合计708683188564.71596971247186.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10934402256.0010934402256.00
其他权益工具34828567924.5629828567924.56
其中：优先股--
永续债34828567924.5629828567924.56
资本公积32205235236.8632224103161.39
减：库存股--
其他综合收益4501093412.705901611790.67
盈余公积10115006838.1710115006838.17
一般风险准备18652818312.4618629261491.79
未分配利润41155864445.9932847781961.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
152392988426.74140480735424.29
合计
少数股东权益16349717.7318708846.89
所有者权益（或股东权益）合计152409338144.47140499444271.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计861092526709.18737470691457.89
公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森
11中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月已重述）一、营业总收入22750711256.2415756494088.56
利息净收入3206938180.682625915516.96
其中：利息收入9932552462.1310470381140.74
利息支出6725614281.457844465623.78
手续费及佣金净收入7255493995.094447275739.80
其中：经纪业务手续费净收入6305105240.563692913556.42
投资银行业务手续费净收入475386497.93366013521.04
资产管理业务手续费净收入395963198.04351264226.41
投资收益（损失以“-”号填列）11149143719.061478228481.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收
16436166.79-7911907.97
益以摊余成本计量的金融资产终止确
-161291.62
认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益38065425.8344996504.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）948698090.947080428010.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）5143482.54-59607073.72
其他业务收入131726529.58138110602.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）15501832.521146306.99
二、营业总支出9460094944.488363679306.00
税金及附加122081986.4289569021.31
业务及管理费9471704987.198249694826.53
信用减值损失-215961155.86-153677170.00
其他资产减值损失10755815.02-3106732.28
其他业务成本71513311.71181199360.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）13290616311.767392814782.56
加：营业外收入1531874.50658192.00
减：营业外支出37664035.02-8095836.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13254484151.247401568811.31
减：所得税费用2286082368.18437610388.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）10968401783.066963958423.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
10968401783.066963958423.16
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--
12中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
10968310912.226963658334.31以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
90870.84300088.85
列）
六、其他综合收益的税后净额-1090047143.062859256771.02归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1090047143.062859256771.02后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益541528172.441732437097.14
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收
--益
3.其他权益工具投资公允价值变动541528172.441732437097.14
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1631575315.501126819673.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-1775821463.23812939309.17
3.金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
4.其他债权投资信用损失准备2289766.93-9562705.44
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额141956380.80323443070.15
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后
--净额
七、综合收益总额9878354640.009823215194.18
归属于母公司所有者的综合收益总额9878263769.169822915105.33
归属于少数股东的综合收益总额90870.84300088.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.920.55
（二）稀释每股收益(元/股)0.920.55
公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森
13中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金24297796718.4319647968689.53
拆入资金净增加额1824000000.00-
回购业务资金净增加额11263036123.2021741605932.98
融出资金净减少额-8861287361.20
代理买卖证券收到的现金净额52469753535.8250419981321.91
收到其他与经营活动有关的现金20237985858.6018004646030.32
经营活动现金流入小计110092572236.05118675489335.94交易性金融资产与负债及衍生金融工具
6986473256.8823017629025.27
的净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金7658501232.106871728215.74
拆入资金净减少额-4140000000.00
融出资金净增加额30962192210.57-
支付给职工及为职工支付的现金4362102779.315158285099.39
支付的各项税费2067413918.611169177078.34
支付其他与经营活动有关的现金24964909231.6920262571177.61
经营活动现金流出小计77001592629.1660619390596.35
经营活动产生的现金流量净额33090979606.8958056098739.59
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金4295570873.774951696801.70
收回投资收到的现金6979318.55-
债权投资的净减少额179973012.751122988476.01
其他债权投资的净减少额4453067982.132764082605.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
22714010.638534420.52
收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金29488807337.5329432957351.60
投资活动现金流入小计38447112535.3638280259654.99
投资支付的现金118224082.0027500000.00
其他权益工具投资的净增加额3452786561.31564563528.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
284964830.36322168371.91
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金34973089998.6740693306800.30
投资活动现金流出小计38829065472.3441607538701.12
投资活动产生的现金流量净额-381952936.98-3327279046.13
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金5000000000.00-
14中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
取得借款收到的现金1484998257.872135308188.30发行长期债券及长期收益凭证收到的现
28000000000.0024600000000.00
金发行短期债券及短期收益凭证收到的现
82091579814.3716000000000.00
金
合并结构化主体收到的现金-41376968.36
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计116576578072.2442776685156.66
偿还债务支付的现金93261098435.6555384241680.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6587780044.877299551051.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
--利润
合并结构化主体支付的现金91775572.21-
支付其他与筹资活动有关的现金550069078.08525235223.49
筹资活动现金流出小计100490723130.8163209027955.72
筹资活动产生的现金流量净额16085854941.43-20432342799.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35082147.9316944172.84
五、现金及现金等价物净增加额48759799463.4134313421067.24
加：期初现金及现金等价物余额150137493592.35123588296955.89
六、期末现金及现金等价物余额198897293055.76157901718023.13
公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森
15中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：
货币资金113839806436.66100686944260.30
其中：客户资金存款101601987823.1891524570662.88
结算备付金51749883531.7431200154858.40
其中：客户备付金35829683620.8321345534176.42
融出资金126047910943.6393754135454.68
衍生金融资产4881627517.404049409717.32
存出保证金6622836974.865003964436.49
应收款项438326322.70274896316.12
买入返售金融资产20318246813.3422831004030.19
金融投资：
交易性金融资产219301751433.84192045207889.06
债权投资665774344.34378178491.43
其他债权投资92886156984.08103352380622.30
其他权益工具投资59793183883.5255607663453.74
长期股权投资18233676006.7518234327427.72
固定资产324426413.92483762779.41
使用权资产1007609501.861217679086.47
无形资产585164179.24668563593.15
其中：数据资源--
商誉223277619.51223277619.51
递延所得税资产--
其他资产13728706221.7015694214674.76
资产总计730648365129.09645705764711.05
负债：
应付短期融资款53679503835.6241592233972.61
拆入资金5556284294.433726755861.11
交易性金融负债64638647875.7344004504111.82
衍生金融负债2581335262.661062606772.37
卖出回购金融资产款179767046889.22176000322142.68
代理买卖证券款137973418096.54113391843731.41
代理承销证券款1999877000.0018000000.00
应付职工薪酬8223183202.105898685243.97
应交税费566987012.84207959603.95
应付款项266475199.31350009195.70
预计负债57899320.8558379032.77
16中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
应付债券104132587766.7999096012863.82
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1008794337.511259112716.55
递延所得税负债1795578842.041779722232.50
其他负债22221803836.3621759562464.96
负债合计584469422772.00510205709946.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）10934402256.0010934402256.00
其他权益工具34828567924.5629828567924.56
其中：优先股--
永续债34828567924.5629828567924.56
资本公积32160911526.3832179779450.91
减：库存股--
其他综合收益4162850188.555751938712.26
盈余公积10115006838.1710115006838.17
一般风险准备17786509828.8917786312674.76
未分配利润36190693794.5428904046908.17
所有者权益（或股东权益）合计146178942357.09135500054764.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计730648365129.09645705764711.05
公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森
17中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
母公司利润表
2025年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入19003035861.4212759375267.22
利息净收入2276427187.821654583535.85
其中：利息收入7667605023.367952444926.61
利息支出5391177835.546297861390.76
手续费及佣金净收入6293409197.483526542853.14
其中：经纪业务手续费净收入5875978504.503233927736.05
投资银行业务手续费净收入386713449.54305713769.33
资产管理业务手续费净收入--
投资收益（损失以“-”号填列）9077214417.501898536575.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-651420.97-1310112.21益以摊余成本计量的金融资产终止
-161291.62
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益25796898.4134855712.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1295849107.835633934992.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）14442102.943808918.78
其他业务收入5078297.555575058.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）14818651.891537620.78
二、营业总支出7095363002.756044078377.52
税金及附加104471413.9856584012.63
业务及管理费7207240828.606115378694.35
信用减值损失-216355880.87-127884329.46
其他资产减值损失--
其他业务成本6641.04-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11907672858.676715296889.70
加：营业外收入1234758.21383999.05
减：营业外支出12517354.4523346536.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11896390262.436692334352.20
减：所得税费用1972874614.66272562885.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）9923515647.776419771466.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
9923515647.776419771466.54号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
18中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额-1278617288.802531630223.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益540704944.781731260038.84
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收
--益
3.其他权益工具投资公允价值变动540704944.781731260038.84
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1819322233.58800370185.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-1812938365.57809932890.48
3.金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
4.其他债权投资信用损失准备-6383868.01-9562705.44
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额8644898358.978951401690.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森
19中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中国银河证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金18524987627.9616061489825.35
拆入资金净增加额1824000000.00-
回购业务资金净增加额6475353090.0122649143889.72
融出资金净减少额-9850421213.16
代理买卖证券收到的现金净额26564130155.2737556676164.36
收到其他与经营活动有关的现金1701408907.158805437820.88
经营活动现金流入小计55089879780.3994923168913.47交易性金融资产与负债及衍生金融工具的
2557942736.3632237715964.62
净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金4195094004.494413394698.28
拆入资金净减少额-4140000000.00
融出资金净增加额32293980740.51-
支付给职工及为职工支付的现金3051465872.793687271394.83
支付的各项税费1577203606.07852894124.23
支付其他与经营活动有关的现金2495902984.39908558985.99
经营活动现金流出小计46171589944.6146239835167.95
经营活动产生的现金流量净额8918289835.7848683333745.52
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金3858461098.633995300351.82
债权投资的净减少额-966159443.47
其他债权投资的净减少额9212207111.743716208328.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
21007618.786376548.93
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金118807337.53223957351.60
投资活动现金流入小计13210483166.688908002024.40
债权投资的净增加额284962305.17-
其他权益工具投资的净增加额3488097191.74514555204.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
169267064.27278901757.44
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金153070338.17183279772.24
投资活动现金流出小计4095396899.35976736734.17
投资活动产生的现金流量净额9115086267.337931265290.23
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金5000000000.00-
20中国银河证券股份有限公司2025年第三季度报告
发行长期债券及长期收益凭证收到的现金28000000000.0024600000000.00
发行短期债券及短期收益凭证收到的现金81500000000.0016000000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计114500000000.0040600000000.00
偿还债务支付的现金92098630000.0054274930000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6254022439.906262120946.87
支付其他与筹资活动有关的现金498443092.35435207249.04
筹资活动现金流出小计98851095532.2560972258195.91
筹资活动产生的现金流量净额15648904467.75-20372258195.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18029168.69-12790139.98
五、现金及现金等价物净增加额33664251402.1736229550699.86
加：期初现金及现金等价物余额131694875349.1193239185184.44
六、期末现金及现金等价物余额165359126751.28129468735884.30
公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2025年10月30日
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沪公网安备31011802005267号
