证券代码：601881证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2026年第一季度报告

1中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入7354563884.747558000323.616358658422.3615.66

利润总额4053444490.593478563587.573478563587.5716.53归属于上市公司股东

3320207445.863015845560.343015845560.3410.09

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益3320424189.973021125942.693021125942.699.91的净利润经营活动产生的现金

53664918839.857379071396.397379071396.39627.26

流量净额基本每股收益（元/

0.280.250.2512.00

股）稀释每股收益（元/

0.280.250.2512.00

股）

2中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

加权平均净资产收益

2.532.442.44增加0.09个百分点率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产980898748578.83855744926541.11855744926541.1114.63归属于上市公司股东

156114709264.66147780142827.69147780142827.695.64

的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2025年7月，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，对于满足一定条件的仓单交易，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。公司按照上述财政部发布的实施问答，对于同时满足特定条件的仓单交易，按照净额确认投资收益，相应调整了2025年一季度披露的营业收入数据。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本126345890082.03115200026161.69

净资产149203677043.78141147079598.00

各项风险资本准备之和48583119565.6546049054333.98

表内外资产总额599484207489.33576659234509.95

风险覆盖率（%）260.06250.17

资本杠杆率（%）14.7814.92

流动性覆盖率（%）341.52298.00

净稳定资金率（%）157.18154.59

净资本/净资产（%）84.6881.62

净资本/负债（%）27.9126.84

净资产/负债（%）32.9532.89

自营权益类证券及其衍生品/净

26.7930.76资本（%）

自营非权益类证券及其衍生品/

276.11289.21

净资本（%）注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

3中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

474809.65

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2038408.29主要是政府补贴收入。

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2683720.43

减：所得税影响额18679.12

少数股东权益影响额（税后）27562.50

合计-216744.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要由于报告期内，代理买卖证券收到的经营活动产生的现金流量净额627.26现金净额同比增加。

主要由于报告期内，其他债权投资的现金投资活动产生的现金流量净额-118.37流出净额同比增加以及支付其他与投资活动有关的现金流出同比增加。

主要由于报告期内，公司发行和偿还债券筹资活动产生的现金流量净额650.30及收益凭证产生的现金流量净额同比增加。

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元币种:人民币本报告期末比上年项目名称本报告期末上年度末度末增减主要原因变动幅度

(%)

结算备付金95922252188.4853197052913.4980.31主要由于客户结算备付金增加。

应收款项15166534098.479021159427.5568.12主要由于应收清算款增加。

短期借款26607704339.1918993527566.8140.09主要由于短期借款规模增加。

拆入资金670069458.333786965383.34-82.31主要由于拆入资金规模下降。

代理买卖证券款298522175224.36222670085100.7534.06主要由于客户资金规模增加。

主要由于部分代理承销业务完成，代理承销证券款10000000.0025790000.00-61.23代理承销证券款减少。

主要由于应交相关税费的余额减

应交税费696597426.611174652005.39-40.70少。

4中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

应付款项17996935824.3512518167437.4443.77主要由于应付清算款增加。

2、利润表主要项目变动分析

单位:元币种:人民币本报告期比上项目名称本报告期上年同期年同期增减变主要原因

动幅度(%)主要由于融出资金规模增

利息净收入1279692235.59907938757.2940.94加带来的利息收入增加。

主要由于经纪业务等手续

手续费及佣金净收入2964357041.022224985044.5033.23费净收入增加。

主要由于金融工具处置收

益下降、交易性金融资产投资收益及公允价值

2988390526.233148079317.54-5.07及衍生工具公允价值变动

变动收益收益增加等综合影响所致。

主要由于代扣代缴个税手

其他收益41894903.3524850191.9068.59续费返还等经营性政府补贴增加。

主要由于汇率变动的影

汇兑收益51110471.163703212.151280.17响。

主要由于子公司其他业务

其他业务收入28643897.7448293969.39-40.69收入减少。

主要由于非流动资产处置

资产处置收益474809.65807929.59-41.23收益减少。

主要由于子公司信用类业

信用减值损失34651921.06-14520473.52338.64务预期信用风险增加。

主要由于子公司其他资产

其他资产减值损失-3698988.6110371517.38-135.66减值准备转回。

主要由于应纳税所得额增

所得税费用733180045.18462665466.6158.47加。

其他综合收益的税后主要由于其他债权投资公

52094840.17-1280184297.62104.07

净额允价值变动的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数134403-

东总数（如有）

注：股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。截至报告期末，A 股普通股股东 133862 户、H 股登记股东541户。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

5中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量中国银河金融控股有限责任公

国有法人518653836447.43-无-司

香港中央结算(代理人)有限公

境外法人368922428433.74-未知-司（注1）

香港中央结算有限公司（注2）境外法人1033000680.94-无-

中国建设银行股份有限公司－

国泰中证全指证券公司交易型其他637512730.58-无-开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证全指证券公司交易型其他433127400.40-无-开放式指数证券投资基金境内非国有

兰州银行股份有限公司419418820.38-无-法人

中国证券金融股份有限公司国有法人304884790.28-无-

中山金融投资控股有限公司国有法人192412190.18-无-

中国工商银行股份有限公司－

华泰柏瑞沪深300交易型开放其他174503070.16-无-式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

易方达沪深300非银行金融交其他148757090.14-无-易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量人民币普通股5160610864中国银河金融控股有限责任公司5186538364境外上市外资股25927500

香港中央结算(代理人)有限公司

3689224284境外上市外资股3689224284（注1）

香港中央结算有限公司（注2）103300068人民币普通股103300068

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指63751273人民币普通股63751273数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指43312740人民币普通股43312740数证券投资基金兰州银行股份有限公司41941882人民币普通股41941882中国证券金融股份有限公司30488479人民币普通股30488479中山金融投资控股有限公司19241219人民币普通股19241219

6中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证17450307人民币普通股17450307券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放14875709人民币普通股14875709式指数证券投资基金公司实际控制人中央汇金投资有限责任公司持有中国银

河金融控股有限责任公司约69.07%股权及中国证券金融上述股东关联关系或一致行动的说

股份有限公司约66.70%股权。除前述情况外，截至本报告明期末，公司未知上述股东之间是否存在其他关联/连关系或构成一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的 25927500 股 H 股。

注 2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

7四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金219227389922.50184781537983.08

其中：客户资金存款196196745765.24166464037057.45

结算备付金95922252188.4853197052913.49

其中：客户备付金77686540297.6938256878879.38

融出资金150953504818.20144988150867.10

衍生金融资产6129474097.704946726513.50

存出保证金43427166955.9033810315061.17

应收款项15166534098.479021159427.55

买入返售金融资产23060651705.8922613349899.47

金融投资：

交易性金融资产249743491134.83229694563345.92

债权投资693905564.26596822659.61

其他债权投资104503855264.7599034328384.89

其他权益工具投资58417404437.5961536504725.70

长期股权投资592854656.22469909168.61

投资性房地产6805125.006854287.50

固定资产582677072.54653735840.48

使用权资产1659565779.291378924963.98

无形资产764003120.82830358210.75

其中：数据资源--

商誉1097034601.701109025904.39

递延所得税资产288510563.21284316608.44

其他资产8661667471.486791289775.48

资产总计980898748578.83855744926541.11

负债：

短期借款26607704339.1918993527566.81

应付短期融资款57565630930.1553643218357.79

拆入资金670069458.333786965383.34

交易性金融负债71922993235.1049292750039.50

8中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债6608644244.586581404536.80

卖出回购金融资产款169387729448.57172065202823.14

代理买卖证券款298522175224.36222670085100.75

代理承销证券款10000000.0025790000.00

应付职工薪酬7544706091.998026803007.51

应交税费696597426.611174652005.39

应付款项17996935824.3512518167437.44

预计负债57899320.8557899320.85

应付债券129439991752.16119502195631.15

其中：优先股--

永续债--

租赁负债1685432265.721401773423.33

递延所得税负债1443029587.681119652384.66

其他负债34608169297.1137088422827.09

负债合计824767708446.75707948509845.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10934402256.0010934402256.00

其他权益工具34904698113.2129866679245.30

其中：优先股--

永续债34904698113.2129866679245.30

资本公积32094199387.8332169954104.80

减：库存股--

其他综合收益4946442624.194922416225.36

盈余公积11246210133.0911246210133.09

一般风险准备20945495988.8020936091629.00

未分配利润41043260761.5437704389234.14归属于母公司所有者权益（或股

156114709264.66147780142827.69东权益）合计

少数股东权益16330867.4216273867.87

所有者权益（或股东权益）合

156131040132.08147796416695.56

计负债和所有者权益（或股东权

980898748578.83855744926541.11

益）总计

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

9合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2025年第一季度

项目2026年第一季度（重述）

一、营业总收入7354563884.746358658422.36

利息净收入1279692235.59907938757.29

其中：利息收入3669299104.293252717051.39

利息支出2389606868.702344778294.10

手续费及佣金净收入2964357041.022224985044.50

其中：经纪业务手续费净收入2701352500.511921938407.11

投资银行业务手续费净收入105503590.01151267560.82

资产管理业务手续费净收入115024812.56130561639.82

投资收益（损失以“-”号填列）1329422678.462733280127.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益18232867.66781255.34以摊余成本计量的金融资产终止确

--

认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益41894903.3524850191.90

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1658967847.77414799189.72

汇兑收益（损失以“-”号填列）51110471.163703212.15

其他业务收入28643897.7448293969.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）474809.65807929.59

二、营业总支出3298510673.722871823239.90

税金及附加37263790.5336192877.03

业务及管理费3207766114.552816854144.41

信用减值损失34651921.06-14520473.52

其他资产减值损失-3698988.6110371517.38

其他业务成本22527836.1922925174.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4056053211.023486835182.46

加：营业外收入4136661.6497860.22

减：营业外支出6745382.078369455.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4053444490.593478563587.57

减：所得税费用733180045.18462665466.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3320264445.413015898120.96

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

3320264445.413015898120.96

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填--

列）

（二）按所有权归属分类

10中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

3320207445.863015845560.34以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

56999.5552560.62

列）

六、其他综合收益的税后净额52094840.17-1280184297.62归属母公司所有者的其他综合收益的税后

52094840.17-1280184297.62

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益314290547.94110590241.43

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动314290547.94110590241.43

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-262195707.77-1390774539.05

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动-80833868.62-1393402526.79

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

--金额

4.其他债权投资信用损失准备-3470417.85-2068293.44

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额-177891421.304696281.18

7.其他--

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

--额

七、综合收益总额3372359285.581735713823.34

归属于母公司所有者的综合收益总额3372302286.031735661262.72

归属于少数股东的综合收益总额56999.5552560.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.280.25

（二）稀释每股收益(元/股)0.280.25

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

11中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融资产与负债及衍生金融工

1370596224.415455107517.57

具的净减少额

收取利息、手续费及佣金的现金9088816123.857309861695.99

回购业务资金净增加额-185420487.18

代理买卖证券收到的现金净额75850096065.523147229524.46

收到其他与经营活动有关的现金6473124968.753619960464.38

经营活动现金流入小计92782633382.5319717579689.58

支付利息、手续费及佣金的现金1921336021.381979607469.11

回购业务现金净减少额3255777495.78-

拆入资金净减少额3105000000.001736000000.00

融出资金净增加额6001520449.733786588474.83

代理承销证券的现金净减少额15790000.006000000.00

支付给职工及为职工支付的现金2878558505.671674439962.00

支付的各项税费1527954403.55527344505.16

支付其他与经营活动有关的现金20411777666.572628527882.09

经营活动现金流出小计39117714542.6812338508293.19

经营活动产生的现金流量净额53664918839.857379071396.39

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金1090639774.671871345418.51

债权投资的净减少额-197915947.85

其他权益工具投资的净减少额3504502076.361984239948.06

处置固定资产、无形资产和其他长期

1628059.323657311.38

资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9528236782.549500000000.00

投资活动现金流入小计14125006692.8913557158625.80

投资支付的现金104965000.0033611520.10

债权投资的净增加额92422130.71-

其他债权投资的净增加额4838346256.513106081283.78

购建固定资产、无形资产和其他长期

18613304.4352204137.60

资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金14801006471.6612989365268.84

投资活动现金流出小计19855353163.3116181262210.32

投资活动产生的现金流量净额-5730346470.42-2624103584.52

三、筹资活动产生的现金流量：

发行永续债收到的现金10000000000.00-

取得借款收到的现金7603793116.08134488674.30

12中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

发行长期债券及长期收益凭证收到的

24104090000.007400000000.00

现金发行短期债券及短期收益凭证收到的

17628350000.0017000000000.00

现金

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计59336233116.0824534488674.30

偿还债务支付的现金28080567705.7127021601164.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现

1417760297.571732637188.75

金

其中：子公司支付给少数股东的股

--

利、利润

合并结构化主体支付的现金66095600.8670754731.14

赎回永续债支付的现金5000000000.00-

支付其他与筹资活动有关的现金237533851.59167841801.31

筹资活动现金流出小计34801957455.7328992834886.04

筹资活动产生的现金流量净额24534275660.35-4458346211.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-145371149.03-9816266.08响

五、现金及现金等价物净增加额72323476880.75286805334.05

加：期初现金及现金等价物余额193099253905.95150137493592.35

六、期末现金及现金等价物余额265422730786.70150424298926.40

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

13中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金139345538549.32119852659374.40

其中：客户资金存款128242457547.69111559280846.76

结算备付金88077648969.8648882166552.47

其中：客户备付金72083734134.9534352987693.47

融出资金143564535589.79137499984580.48

衍生金融资产3491264629.712539103121.92

存出保证金7303385059.415902171819.69

应收款项547982294.54561891392.73

买入返售金融资产21708829525.3021240382591.29

金融投资：

交易性金融资产210458861749.06196324180489.55

债权投资2165347813.84663232545.39

其他债权投资92975250364.3688170034882.47

其他权益工具投资58361481812.8861479623801.74

长期股权投资18232695890.4418232695890.44

固定资产497702214.80562552643.04

使用权资产1268842122.08952935680.48

无形资产578596024.81631206223.29

其中：数据资源--

商誉223277619.51223277619.51

递延所得税资产--

其他资产14676547145.3312982671095.05

资产总计803477787375.04716700770303.94

负债：

应付短期融资款57406761714.9853213021436.91

拆入资金670069458.333786965383.34

交易性金融负债71440601114.5549132510742.19

衍生金融负债1875837707.091592690955.31

卖出回购金融资产款160257983607.83164364219767.78

代理买卖证券款201494266228.75146315344609.64

代理承销证券款10000000.0025790000.00

应付职工薪酬6558901071.157006950238.05

应交税费541445739.221059794364.82

应付款项565801961.84711422436.92

预计负债57899320.8557899320.85

应付债券129439991752.16119502195631.15

14中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股--

永续债--

租赁负债1271375021.58957338509.74

递延所得税负债1092830199.49795063196.82

其他负债21590345433.4427032484112.42

负债合计654274110331.26575553690705.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10934402256.0010934402256.00

其他权益工具34904698113.2129866679245.30

其中：优先股--

永续债34904698113.2129866679245.30

资本公积32049875677.3532125630394.32

减：库存股--

其他综合收益4794575376.984536911456.28

盈余公积11246210133.0911246210133.09

一般风险准备20007393759.9620007251304.32

未分配利润35266521727.1932429994808.69

所有者权益（或股东权益）合计149203677043.78141147079598.00

负债和所有者权益（或股东权益）总

803477787375.04716700770303.94

计

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

15中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入5756632263.675277260654.66

利息净收入964903939.06623796591.61

其中：利息收入2789658693.352509100661.16

利息支出1824754754.291885304069.55

手续费及佣金净收入2441316740.791921212011.48

其中：经纪业务手续费净收入2349449615.151790374396.84

投资银行业务手续费净收入72295153.59127192691.41

资产管理业务手续费净收入--

投资收益（损失以“-”号填列）1591163175.472634327687.76

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益以摊余成本计量的金融资产终止

--

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益33987166.5423443770.44公允价值变动收益（损失以“-”号填

693527786.1570419902.32

列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）29801306.151529159.24

其他业务收入1429881.051760391.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）502268.46771140.16

二、营业总支出2359782449.652093978522.72

税金及附加27928437.9731516690.83

业务及管理费2359380457.742073207180.34

信用减值损失-27526446.06-10745348.45

其他资产减值损失--

其他业务成本--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3396849814.023183282131.94

加：营业外收入165066.1622748.59

减：营业外支出1052017.072133978.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3395962863.113181170901.97

减：所得税费用587361930.31389739272.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2808600932.802791431629.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2808600932.802791431629.52号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

六、其他综合收益的税后净额285732362.04-1315128079.68

16中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收

314322181.70110294447.36

益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动314322181.70110294447.36

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-28589819.66-1425422527.04

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动-23672152.02-1414924438.16

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用损失准备-4917667.64-10498088.88

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

七、综合收益总额3094333294.841476303549.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

17中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中国银河证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

交易性金融资产与负债及衍生金融

7537849424.503079706505.04

工具的净减少额

收取利息、手续费及佣金的现金6056361228.165447904442.82

代理买卖证券收到的现金净额55176927561.02-

收到其他与经营活动有关的现金275417708.773121918185.05

经营活动现金流入小计69046555922.4511649529132.91

支付利息、手续费及佣金的现金895176089.611355935064.40

回购业务现金净减少额4549114887.17798377511.77

拆入资金净减少额3105000000.001736000000.00

融出资金净增加额6068091424.543770436294.50

代理买卖证券的现金净减少额-2483288997.39

代理承销证券的现金净减少额15790000.006000000.00

支付给职工及为职工支付的现金2301691719.061116653106.40

支付的各项税费1133509468.04227997991.12

支付其他与经营活动有关的现金8315278926.03280257494.84

经营活动现金流出小计26383652514.4511774946460.42

经营活动产生的现金流量净额42662903408.00-125417327.51

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金590574516.921571056249.39

其他权益工具投资的净减少额3538915343.971956794114.19

处置固定资产、无形资产和其他长

1545184.161551911.46

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3236782.54-

投资活动现金流入小计4134271827.593529402275.04

债权投资的净增加额1500022117.694963195.72

其他债权投资的净增加额4219983969.731952688734.27

购建固定资产、无形资产和其他长

9685440.3839347317.95

期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金1006471.6622217483.20

投资活动现金流出小计5730697999.462019216731.14

投资活动产生的现金流量净额-1596426171.871510185543.90

三、筹资活动产生的现金流量：

发行永续债收到的现金10000000000.00-发行长期债券及长期收益凭证收到

24104090000.007400000000.00

的现金

18中国银河证券股份有限公司2026年第一季度报告

发行短期债券及短期收益凭证收到

17628350000.0017000000000.00

的现金

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计51732440000.0024400000000.00

偿还债务支付的现金27809240000.0026298630000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1083859943.161464682927.31

现金

赎回永续债支付的现金5000000000.00-

支付其他与筹资活动有关的现金196172610.40136501126.05

筹资活动现金流出小计34089272553.5627899814053.36

筹资活动产生的现金流量净额17643167446.44-3499814053.36

四、汇率变动对现金及现金等价物

-24825224.37-2924994.97的影响

五、现金及现金等价物净增加额58684819458.20-2117970831.94

加：期初现金及现金等价物余额168510288375.62131694875349.11

六、期末现金及现金等价物余额227195107833.82129576904517.17

公司负责人：王晟主管会计工作负责人：薛军会计机构负责人：王淡森

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年4月29日

19