证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2025-095

中国银河证券股份有限公司

2025年度第十五期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年7月16日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.59%，短期融资券期限为99天，兑付日期为2025年10月23日。（详见本公司于 2025 年 7 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券发行结果公告》）。

2025年10月23日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币

4017250410.96元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年10月25日