证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2025-080

中国银河证券股份有限公司

公开发行2020年永续次级债券（第一期）

发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2020年11月24日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）（以下简称“20 银河 Y1”）的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）募集说明书》，20 银河 Y1 以每

5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将20

银河 Y1 期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付 20 银河 Y1。

20 银河 Y1 设置发行人续期选择权，即在 20 银河 Y1 每个重定价周期末，

发行人有权选择将 20 银河 Y1 延长 1 个重定价周期，或全额兑付 20 银河 Y1。

同时，20 银河 Y1 设发行人赎回权，于 20 银河 Y1 第五个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回20银河 Y1。

2025 年 11 月 24 日为 20 银河 Y1 第五个计息年度付息日，即第一个重定价周期末，公司决定不行使 20 银河 Y1 发行人续期选择权，即行使 20 银河 Y1 发行人赎回权，在 2025 年 11 月 24 日全额兑付即赎回 20 银河 Y1。

公司将根据相关业务规则，做好 20 银河 Y1 后续信息披露及还本付息工作。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年10月14日