关于江河创建集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江河创建集团股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-60411166关于江河创建集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]230Z0095 号

江河创建集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”）2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月19日出具了容诚审字[2026]230Z0279 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，江河集团管理层编制了后附的江河创建集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是江河集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团2025年度财务报表时所复核的

会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江河集团实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江河集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江河创建集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。附表2关于江河创建集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年

占用方与上市公

2025年度占用度占用

非经营性资金资金占用方上市公司司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形占用性累计发生金额资金的占用名称的关联关的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质

(不含利息)利息(如系科目

有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金资金往来方往来方与上市公2025年期初往2025年度往来2025年2025年度偿还2025年期末往往来形往来性

往来名称上市公司司核算来资金余额累计发生金额度往来累计发生金额来资金余额成原因质的关系的会计（不含利息）资金的科目利息

（如有）北京盈和创大股东控应收票经营性

谷科技有限93474068.7249944287.4043529781.32制的企业据往来公司北京盈和创大股东控应收账经营性

谷科技有限88032846.0588032846.05制的企业款往来公司北京艾迪置大股东控应收账经营性

22158564.21-59600.0022098964.21

业有限公司制的企业款往来岳阳南湖天大股东控应收账经营性

著置业有限13711483.7024411572.3310500904.9927622151.04制的企业款往来公司岳阳富登置大股东控应收账经营性

5650540.245650540.24

业有限公司制的企业款往来郑州江河华大股东及其附晟医学检验大股东控应收账经营性

属企业274818.00274818.00实验室有限制的企业款往来公司北京花宇置大股东控应收账经营性

301590.01301590.01

业有限公司制的企业款往来中清能绿洲大股东控应收账经营性

科技股份有420584.8120000.00400584.81制的企业款往来限公司北京江河佳园瑞景物业大股东控应收账经营性

222829.53222829.53

管理有限公制的企业款往来司江河创新地大股东控应收账经营性

产股份有限651791.06651791.06制的企业款往来公司北京艾迪置大股东控合同资经营性

10728.8910728.89

业有限公司制的企业产往来北京盈和创大股东控合同资经营性

谷科技有限5441222.675441222.67制的企业产往来公司岳阳南湖天大股东控合同资经营性

著置业有限1661308.141278614.732939922.87制的企业产往来公司郑州江河华晟医学检验大股东控合同资经营性

328602.00328602.00

实验室有限制的企业产往来公司北京江河佳园瑞景物业大股东控预付款经营性

290448.26290448.26

管理有限公制的企业项往来司非经营武汉江河幕子公司及性往来其他应

墙系统工程其控制的7612.487612.48及经营收款有限公司法人性往来转入非经营子公司及性往来北京港源幕其他应

其控制的5367949.015367949.01及经营上市公司的子墙有限公司收款法人性往来公司及其附属转入企业非经营广州江河幕子公司及性往来其他应

墙系统工程其控制的600000.00600000.00及经营收款有限公司法人性往来转入北京港源建子公司及非经营其他应

筑装饰工程其控制的54130000.0015655766.5969785766.59性往来收款有限公司法人及经营性往来转入非经营成都江河幕子公司及性往来其他应

墙系统工程其控制的785000.00435000.00350000.00及经营收款有限公司法人性往来转入非经营南京泽明医子公司及性往来其他应

院管理有限其控制的96996014.064008720.22101004734.28及经营收款公司法人性往来转入非经营江河幕墙印子公司及性往来其他应

度尼西亚有其控制的17244.5017244.50及经营收款限公司法人性往来转入非经营维视眼科医子公司及性往来其他应

院集团有限其控制的107311139.0011000000.00118311139.00及经营收款公司法人性往来转入非经营江河创建子公司及性往来其他应（济南）控其控制的41809200.0041809200.00及经营收款股有限公司法人性往来转入非经营北京盈和创子公司及性往来其他应

新科技有限其控制的223967575.381295627.78225263203.16及经营收款公司法人性往来转入上海江河幕子公司及其他应非经营

13561223.3413218960.47342262.87

墙系统工程其控制的收款性往来有限公司法人及经营性往来转入非经营子公司及性往来济南江河幕其他应

其控制的650000.00650000.00及经营墙有限公司收款法人性往来转入非经营性往来关联自然人非经营性往来南京澳视佳医疗科技发其他应经营性

展合伙企业联营企业6000000.004500000.001500000.00收款往来

（有限合伙）合肥澳视康其他关联方及医疗科技发其附属企业其他应经营性

展合伙企业联营企业1000.001000.00收款往来

（有限合伙）

Quarella合营企业应收账经营性

Group 320635.00 320635.00的子公司款往来

Limited

总计///676505122.66165241598.04244421532.99597325187.71//