2024年第一季度报告
证券代码：601888证券简称：中国中免
中国旅游集团中免股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入18807168696.39-9.45
归属于上市公司股东的净利润2306454931.340.25归属于上市公司股东的扣除非经常
2299091838.100.15
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额5301855586.86-28.59
基本每股收益（元/股）1.11480.24
稀释每股收益（元/股）1.11480.24
加权平均净资产收益率（%）4.19减少0.45个百分点
1/112024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产80252536507.1278869406192.711.75归属于上市公司股东的
56152200758.2553833949495.024.31
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1519779.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持8594578.78续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1186593.29
减：所得税影响额858114.70
少数股东权益影响额（税后）40184.54
合计7363093.24
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数296063无
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数数量状态量
2/112024年第一季度报告
中国旅游集团有限公司国有法人104064269050.300无
香港中央结算有限公司境外法人1309339686.330未知
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人1163750765.630未知
中国证券金融股份有限公司未知584429312.820未知
中国工商银行股份有限公司－景顺
未知209000151.010未知长城新兴成长混合型证券投资基金
中国工商银行－上证50交易型开
未知163476820.790未知放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人118481530.570未知
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深300交易型开放式指数证未知105728380.510未知券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城
未知89835360.430未知
鼎益混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－易方
达沪深300交易型开放式指数发起未知71947050.350未知式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国旅游集团有限公司1040642690人民币普通股1040642690香港中央结算有限公司130933968人民币普通股130933968
香港中央结算（代理人）有限公司116375076境外上市外资股116375076中国证券金融股份有限公司58442931人民币普通股58442931
中国工商银行股份有限公司－景顺长城
20900015人民币普通股20900015
新兴成长混合型证券投资基金
中国工商银行－上证50交易型开放式指
16347682人民币普通股16347682
数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司11848153人民币普通股11848153
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞
10572838人民币普通股10572838
沪深300交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益
8983536人民币普通股8983536
混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资7194705人民币普通股7194705基金
上述股东中，除中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金和中国银行股份有
限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）上述股东关联关系或一致行动的说明
的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3/112024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融前10名股东未参与融资融券业务，参与转融通业务资融券及转融通业务情况说明（如有）情况详见下表。
注：
1、H 股股东持有情况根据 H 股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；
2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记持有人所持股份的名义持有人；
3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借用账户持股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计（%（%）（%）（%）
）
中国工商银行－上证
1187701
50交易型开放式指数0.5741927000.0045163476820.790265000.0003
证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－华泰柏瑞沪
73781850.3566180000.0009105728380.511010000.0000
深300交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有
限公司－易方达沪深
27280310.1319144000.000771947050.34782095000.0101
300交易型开放式指数
发起式证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金36385670879.4431838425096.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款216882361.40138840219.02应收款项融资
预付款项805316053.24481922445.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1007006328.901238833073.10
其中：应收利息
应收股利1500000.00买入返售金融资产
存货17593450843.2821056914824.36
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3725297674.563700905225.23
流动资产合计59733624140.8258455840882.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3384601077.302199942772.51其他权益工具投资其他非流动金融资产
5/112024年第一季度报告
投资性房地产1583857532.881574750865.10
固定资产6207379043.846292102483.07
在建工程1139734453.681066675411.14生产性生物资产油气资产
使用权资产2011323056.112094410117.18
无形资产2111098730.632127543372.74
其中：数据资源
开发支出4323684.003573801.91
其中：数据资源
商誉822460130.18822460130.18
长期待摊费用1118289872.281074176390.74
递延所得税资产1208850407.061235652303.79
其他非流动资产926994378.341922277661.37
非流动资产合计20518912366.3020413565309.73
资产总计80252536507.1278869406192.71
流动负债：
短期借款371305621.76369428534.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8225406.7036695163.42
应付账款5707573613.556366243093.51
预收款项6665933.647066612.91
合同负债1091264154.821215830946.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬601392574.19544019549.53
应交税费3090532574.602621094651.60
其他应付款2632882003.663363863654.03
其中：应付利息
应付股利16608095.9421508095.94应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债683993491.60738793058.29
其他流动负债47080913.1765466746.27
流动负债合计14240916287.6915328502011.00
非流动负债：
6/112024年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款2521853645.872522280291.36应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1774082689.001750910725.76长期应付款
长期应付职工薪酬1090000.001090000.00预计负债
递延收益42789930.6742958587.34
递延所得税负债47991341.3742029442.01其他非流动负债
非流动负债合计4387807606.914359269046.47
负债合计18628723894.6019687771057.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2068859044.002068859044.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积17447204857.7317447204857.73
减：库存股
其他综合收益771601505.83759805173.94专项储备
盈余公积1050985921.871050985921.87一般风险准备
未分配利润34813549428.8232507094497.48归属于母公司所有者权益（或股东权
56152200758.2553833949495.02
益）合计
少数股东权益5471611854.275347685640.22
所有者权益（或股东权益）合计61623812612.5259181635135.24负债和所有者权益（或股东权
80252536507.1278869406192.71
益）总计
公司负责人：王轩主管会计工作负责人：于晖会计机构负责人：丁丽合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入18807168696.3920769431440.61
7/112024年第一季度报告
其中：营业收入18807168696.3920769431440.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本15772875379.7617492996518.67
其中：营业成本12542249308.3614745671554.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加464772384.36562351078.55
销售费用2414801960.552048129485.11
管理费用475641556.28446461550.86
研发费用355002.40699056.60
财务费用-124944832.19-310316206.45
其中：利息费用69551994.5463240172.35
利息收入259897425.60144447086.93
加：其他收益8594578.784335304.76
投资收益（损失以“-”号填列）14166568.9113256969.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
14166568.9113256969.03
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-835939.69-1005644.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）-146356586.64-138967909.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1519779.59-196594.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2908342158.403153857047.93
加：营业外收入1597233.783399514.89
减：营业外支出410640.491228680.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2909528751.693156027882.45
减：所得税费用474324975.57690056280.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2435203776.122465971601.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
2435203776.122465971601.54
列）
8/112024年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
2306454931.342300772308.42“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）128748844.78165199293.12
六、其他综合收益的税后净额9698285.45-303893062.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
11796331.89-304083163.48
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益11796331.89-304083163.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额11796331.89-304083163.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
-2098046.44190100.54税后净额
七、综合收益总额2444902061.572162078538.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
2318251263.231996689144.94
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额126650798.34165389393.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.11481.1121
（二）稀释每股收益(元/股)1.11481.1121
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王轩主管会计工作负责人：于晖会计机构负责人：丁丽合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
9/112024年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金18666801088.1121404541362.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还456470397.20178463254.28
收到其他与经营活动有关的现金356404087.521313721573.03
经营活动现金流入小计19479675572.8322896726189.80
购买商品、接受劳务支付的现金10917452944.6212131685333.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金932218795.41783299342.79
支付的各项税费641602014.671469112914.90
支付其他与经营活动有关的现金1686546231.271087992011.45
经营活动现金流出小计14177819985.9715472089602.65
经营活动产生的现金流量净额5301855586.867424636587.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金55860000.00
取得投资收益收到的现金1500000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
54000.00109481.25
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金368379309.00
投资活动现金流入小计425793309.00109481.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
475733043.72408268709.75
产支付的现金
投资支付的现金368583451.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计844316495.44408268709.75
10/112024年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额-418523186.44-408159228.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金84578732.32收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计84578732.32偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25583308.5134494510.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、
4900000.006370000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金230542172.81144515709.64
筹资活动现金流出小计256125481.32179010219.67
筹资活动产生的现金流量净额-256125481.32-94431487.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79764135.76-617894179.16
五、现金及现金等价物净增加额4547442783.346304151692.14
加：期初现金及现金等价物余额31752191784.1425762143186.64
六、期末现金及现金等价物余额36299634567.4832066294878.78
公司负责人：王轩主管会计工作负责人：于晖会计机构负责人：丁丽
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2024年4月23日
