中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601888证券简称：中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入16746050116.2318807168696.39-10.96

归属于上市公司股东的净利润1937854243.402306454931.34-15.98归属于上市公司股东的扣除非

1935678057.032299091838.10-15.81

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额4796979888.315301855586.86-9.52

基本每股收益（元/股）0.93671.1148-15.98

稀释每股收益（元/股）0.93671.1148-15.98

加权平均净资产收益率（%）3.464.19减少0.73个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减变动幅度(%)

总资产80462334902.9176260373740.605.51归属于上市公司股东的所有者

56967607780.5955096705562.223.40

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-14899.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影3224834.44响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-314163.30

减：所得税影响额371119.72

少数股东权益影响额（税后）348466.05

合计2176186.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数302747无

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻有限持股结情况售条股东名称股东性质持股数量比例件股

(%)股份份数数量状态量

中国旅游集团有限公司国有法人104064269050.300无

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人1163751765.630未知

香港中央结算有限公司境外法人669314793.240未知

中国证券金融股份有限公司未知584429312.820未知

中国工商银行股份有限公司－景顺长城

未知206000001.000未知新兴成长混合型证券投资基金

中国工商银行－上证50交易型开放式指

未知178685710.860未知数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞

沪深300交易型开放式指数证券投资基未知158360240.770未知金

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人118481530.570未知

中国建设银行股份有限公司－易方达沪

深300交易型开放式指数发起式证券投未知111530550.540未知资基金

全国社保基金一一八组合未知84157680.410未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国旅游集团有限公司1040642690人民币普通股1040642690

香港中央结算（代理人）有限公司116375176境外上市外资股116375176香港中央结算有限公司66931479人民币普通股66931479中国证券金融股份有限公司58442931人民币普通股58442931

中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成

20600000人民币普通股20600000

长混合型证券投资基金

中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券

17868571人民币普通股17868571

投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

15836024人民币普通股15836024

300交易型开放式指数证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司11848153人民币普通股11848153

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中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

11153055人民币普通股11153055

交易型开放式指数发起式证券投资基金全国社保基金一一八组合8415768人民币普通股8415768公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无。

券及转融通业务情况说明（如有）

注：

1． H股股东持有情况根据公司 H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；

2． 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记持有人所持股份的名义持有人；

3．香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金39684264243.7534817316170.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款269467008.7366595158.10应收款项融资

预付款项942526871.16838803066.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1097042764.46913120397.33

其中：应收利息

应收股利4569060.00买入返售金融资产

存货15751001779.3017348382658.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2030594315.211976221078.62

流动资产合计59774896982.6155960438530.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资3646016334.303669710984.20其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1430479751.001428845454.18

固定资产6012835528.306088442715.98

在建工程1049876806.66972144625.34生产性生物资产油气资产

使用权资产2761985410.432024894628.70

无形资产1915544958.361939821589.45

其中：数据资源

开发支出13945496.4012392287.72

其中：数据资源

商誉822659525.79822659525.79

长期待摊费用1010232045.611085870489.96

递延所得税资产1078353695.921204425069.30

其他非流动资产945508367.531050727839.94

非流动资产合计20687437920.3020299935210.56

资产总计80462334902.9176260373740.60

流动负债：

短期借款231698844.81232632046.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据27297912.7431770637.45

应付账款4912199163.314684877774.54

预收款项12734583.6911547432.77

合同负债965984902.491115177776.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬608814994.89741006260.77

应交税费1994810212.381488310731.04

其他应付款2102889462.671807941353.37

其中：应付利息

应付股利55125223.7651462275.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1152249204.31793719529.97

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其他流动负债45531766.0962050810.57

流动负债合计12054211047.3810969034353.01

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3233561026.152567047228.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2054228772.351566193031.63长期应付款

长期应付职工薪酬1090000.001090000.00预计负债

递延收益162852858.35171280793.79

递延所得税负债36442305.6037391443.44其他非流动负债

非流动负债合计5488174962.454343002497.02

负债合计17542386009.8315312036850.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2068859044.002068859044.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积17442317085.4817442317085.48

减：库存股

其他综合收益1107002738.301173954763.33专项储备

盈余公积1050985921.871050985921.87一般风险准备

未分配利润35298442990.9433360588747.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计56967607780.5955096705562.22

少数股东权益5952341112.495851631328.35

所有者权益（或股东权益）合计62919948893.0860948336890.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计80462334902.9176260373740.60

公司负责人：范云军主管会计工作负责人：杨洪义会计机构负责人：丁丽合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入16746050116.2318807168696.39

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其中：营业收入16746050116.2318807168696.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14080625510.0415772875379.76

其中：营业成本11223510911.4712542249308.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加427141578.99464772384.36

销售费用2197603457.132414801960.55

管理费用423123854.80475641556.28

研发费用12165946.01355002.40

财务费用-202920238.36-124944832.19

其中：利息费用64025706.8869551994.54

利息收入237829388.58259897425.60

加：其他收益3224834.448594578.78

投资收益（损失以“-”号填列）-22821629.7614166568.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-22821629.7614166568.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）27925.67-835939.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-127062922.47-146356586.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14899.00-1519779.59

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2518777915.072908342158.40

加：营业外收入519057.671597233.78

减：营业外支出833220.97410640.49

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2518463751.772909528751.69

减：所得税费用462678706.09474324975.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2055785045.682435203776.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2055785045.682435203776.12

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

1937854243.402306454931.34

填列）

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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）117930802.28128748844.78

六、其他综合收益的税后净额-66505272.249698285.45

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-66952025.0311796331.89净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-66952025.0311796331.89

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-66952025.0311796331.89

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

446752.79-2098046.44

额

七、综合收益总额1989279773.442444902061.57

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1870902218.372318251263.23

（二）归属于少数股东的综合收益总额118377555.07126650798.34

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.93671.1148

（二）稀释每股收益(元/股)0.93671.1148

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：范云军主管会计工作负责人：杨洪义会计机构负责人：丁丽合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16991314793.2518666801088.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

9/11中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还130281644.63456470397.20

收到其他与经营活动有关的现金411413863.72356404087.52

经营活动现金流入小计17533010301.6019479675572.83

购买商品、接受劳务支付的现金9859687260.5910917452944.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金940659206.36932218795.41

支付的各项税费415750497.23641602014.67

支付其他与经营活动有关的现金1519933449.111686546231.27

经营活动现金流出小计12736030413.2914177819985.97

经营活动产生的现金流量净额4796979888.315301855586.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55860000.00

取得投资收益收到的现金3235480.131500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

232925.6654000.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金368379309.00

投资活动现金流入小计3468405.79425793309.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

244586203.37475733043.72

现金

投资支付的现金368583451.72质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15957377.25支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计260543580.62844316495.44

投资活动产生的现金流量净额-257075174.83-418523186.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14700000.00

取得借款收到的现金665113797.99

收到其他与筹资活动有关的现金2481661.83

筹资活动现金流入小计682295459.82

10/11中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金41885469.0525583308.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润21467433.754900000.00

支付其他与筹资活动有关的现金221000743.65230542172.81

筹资活动现金流出小计262886212.70256125481.32

筹资活动产生的现金流量净额419409247.12-256125481.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86521209.52-79764135.76

五、现金及现金等价物净增加额4872792751.084547442783.34

加：期初现金及现金等价物余额34773156925.1831752191784.14

六、期末现金及现金等价物余额39645949676.2636299634567.48

公司负责人：范云军主管会计工作负责人：杨洪义会计机构负责人：丁丽

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2025年4月29日