关于中国中煤能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于中国中煤能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

其他关联资金往来方与上市公上市公司核算的会计2025年期初往来2025年度往来累计2025年度往来资2025年度偿还2025年期末资金往来方名称往来形成原因往来性质

往来司的关联关系科目资金余额(已重述)发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额

中国中煤及其子母公司及同受母其他非流动资产/其103206214734424291183276033312585895中煤财务有限责任公司("中经营性往来

公司公司控制他流动资产煤财务")贷款及利息

应收账款/其他应收中国中煤及其子母公司及同受母

款/合同资产/长期应19003572617772-27893681728761产品销售及服务收入提供款经营性往来公司公司控制收款中国中煤及其子母公司及同受母

其他非流动资产88000---88000预付购房款经营性往来大股东及其附公司公司控制

属企业中国中煤及其子母公司及同受母其他应收款/应收账197341051-245718328应收水电费及废品销售款经营性往来公司公司控制款中国中煤及其子母公司及同受母

预付款项3383787298118-7474484162012产品及服务采购款经营性往来公司公司控制

中煤平朔发展集应收账款/其他应收

联营企业、同受

团有限公司及其款/合同资产/预付账148810321215-353504116521产品销售及服务收入提供款经营性往来母公司控制子公司款国源时代煤炭资

母公司之联营产管理有限公司母公司之联营企应收账款/其他应收

“”10286--10286-产品销售及服务收入提供款经营性往来企业（国源时代）及业款

其子公司（注1）

中煤财务有限责货币资金/其他应收子公司8985621478801831820634821761465693369内部存款非经营性往来任公司款

中煤西北能源化其他非流动资产/其

子公司736410196014564376953375981内部贷款、代垫款非经营性往来工集团有限公司他应收款

中煤平朔集团有其他非流动资产/其

子公司608175321115415478060789内部贷款、代垫款非经营性往来限公司他应收款上市公司的子

公司及其附属中国煤矿机械装其他非流动资产/其子公司56900356840117232585815568821内部贷款、代垫款非经营性往来企业备有限责任公司他应收款中煤能源哈密煤

子公司其他应收款259755---259755内部贷款、代垫款非经营性往来业有限公司

中煤能源黑龙江其他应收款/其他非

子公司159324433000050007362761936975内部贷款、代垫款非经营性往来

煤化工有限公司流动资产上海大屯能源股其他非流动资产/其

子公司1260361043743023107452125981内部贷款、代垫款非经营性往来份有限公司他应收款中煤陕西能源化

子公司其他应收款906549000026079265590606内部贷款、代垫款非经营性往来工集团有限公司

中煤能源新疆煤其他非流动资产/其

子公司834468334024138579883401内部贷款、代垫款非经营性往来电化有限公司他应收款中国煤炭销售运

子公司其他应收款1905---1905代垫款非经营性往来输有限责任公司山西蒲县中煤晋

昶矿业有限责任子公司其他应收款9994-107-10101内部贷款非经营性往来公司中煤焦化控股有

子公司其他应收款5412---5412代垫款非经营性往来限责任公司苏晋朔州煤矸石

联营企业其他应收款921710-23763-945473委托贷款非经营性往来发电有限公司天津炭金能源有

联营企业其他应收款7843---7843委托贷款非经营性往来限公司朔州市平鲁区平

安化肥有限责任联营企业其他应收款1739---1739代垫款项非经常性往来其他关联方及公司其附属企业延安科技发展有

合营企业其他应收款141--141-代垫款项非经常性往来限公司石家庄煤矿机械

合营企业其他应收款88489-2357110989737委托贷款非经营性往来有限责任公司抚顺煤矿电机制

合营企业其他应收款22000-294172945000委托贷款非经营性往来造有限责任公司

注1：2025年，国源时代煤炭资产管理有限公司（“国源时代”）下属子公司山西茂华能源投资有限公司划转为中国中煤能源集团有限公司（“中国中煤”）下属子公司，核算分类由国源时代煤炭资产管理有限公司及其子公司变更中国中煤及其子公司。

此汇总表于2026年3月27日由下列负责人签署：

公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人