方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601901证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入3418897129.3299.899081959397.0067.17

利润总额1792357683.57221.284519094494.66138.80归属于上市公司股东的

1415406203.01130.463799147351.1593.31

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净1414312091.24130.153777420189.2895.91利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-1040270967.48-118.21量净额

基本每股收益（元/股）0.17112.500.4691.67

1方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）0.17112.500.4691.67

加权平均净资产收益率增加1.52个增加3.43个百

2.837.67

（%）百分点分点本报告期末比项目本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产260320529754.49255627897461.611.84归属于上市公司股东的

50396469407.2548179682391.414.60

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本33104829903.9831380355087.04

净资产50774012497.8048187857123.57

净资本/各项风险准备之和（%）317.30282.05

净资本/净资产（%）65.2065.12

净资本/负债（%）25.8222.69

净资产/负债（%）39.5934.84

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）42.9146.25

自营固定收益类证券/净资本（%）258.13321.75

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-1264800.352307616.50准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1915393.1116625531.05

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.001000598.95采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

0.000.00

地产公允价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出747707.761298680.94

其他符合非经常性损益定义的损益项目19598.957814137.06

减：所得税影响额345022.186145547.37

少数股东权益影响额（税后）-21234.481173855.26

合计1094111.7721727161.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

2方正证券股份有限公司2025年第三季度报告定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

营业收入_本报告期99.89主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

营业收入_年初至报告期末67.17主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

利润总额_本报告期221.28主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

利润总额_年初至报告期末138.80主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

归属于上市公司股东的净利

130.46主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

润_本报告期归属于上市公司股东的净利

93.31主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_本130.15主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

报告期归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_年95.91主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

初至报告期末

经营活动产生的现金流量净主要系本期金融资产规模、回购业务规模、拆入资金规模、客

-118.21

额_年初至报告期末户资金规模等变化所致。

基本每股收益（元/股）_本

112.50主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

报告期

基本每股收益（元/股）_年

91.67主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_本

112.50主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

报告期

稀释每股收益（元/股）_年

91.67主要系本期财富管理业务及投资与交易业务收入增加所致。

初至报告期末

单位：元币种：人民币变动比资产负债表项目本报告期末上年度末主要原因例（%）主要系本期场外期权及互换业务衍生

衍生金融资产71749009.64284170212.92-74.75品合约估值波动所致。

应收款项1453887957.30837681372.7873.56主要系本期应收清算款项增加所致。

其他债权投资29704175372.7650700023652.70-41.41主要系本期债券投资规模减少所致。

其他权益工具投资6310288944.033629740097.7073.85主要系本期股票投资规模增加所致。

主要系本期出售参股公司瑞信证券

长期股权投资0.00448211897.16-100.00（中国）有限公司所致。

3方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

变动比资产负债表项目本报告期末上年度末主要原因例（%）主要系本期金融资产公允价值变动所

递延所得税资产703176876.41481088895.1446.16致。

主要系本期转融通融入资金和金融同

拆入资金9313607574.9018364737408.78-49.29业拆入资金规模减少所致。

主要系本期债券借贷业务及收益凭证

交易性金融负债12955546796.288593532424.7150.76规模增加所致。

主要系本期场外期权及互换业务衍生

衍生金融负债719463304.27340618360.44111.22品合约估值波动所致。

主要系本期债券质押式卖出回购融入

卖出回购金融资产款34775515979.5153149976862.51-34.57资金规模减少所致。

主要系本期应交企业所得税增加所

应交税费599997710.86416262107.6944.14致。

主要系本期应付场外期权保证金、应

其他负债2632683854.914477212127.81-41.20付收益互换保证金等减少所致。

主要系本期其他债权投资、其他权益

其他综合收益813122456.311429132258.51-43.10工具投资公允价值变动所致。

利润表和现金流量表变动比年初至报告期末上年同期主要原因

项目例（%）主要系本期正回购利息支出及拆入资

利息净收入1210159010.48889269373.3936.08金利息支出减少所致。

主要系本期交易量增加经纪业务手续

手续费及佣金净收入4932087326.722904357537.2969.82费收入增加所致。

经纪业务手续费净收主要系本期交易量增加经纪业务手续

4165680845.712296516406.4581.39

入费收入增加所致。

主要系本期公司持有的金融工具收益

投资收益3351202865.201984581545.7468.86增加所致。

所得税费用807719036.92-24657225.01不适用主要系本期应税利润增加所致。

主要系本期财富管理业务及投资与交

净利润3711375457.741917076209.8093.60易业务收入增加所致。

其他综合收益的税后主要系本期其他债权投资、其他权益

-591726231.02399083869.23-248.27净额工具投资公允价值变动所致。

投资活动产生的现金主要系本期出售参股公司瑞信证券

895541127.34-98870241.83不适用

流量净额（中国）有限公司所致。

筹资活动产生的现金主要系本期公司债券、短期融资券与

11773024686.866190296797.4290.19

流量净额收益凭证发行规模变化所致。

4方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数195284不适用数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状态数量境内非国有

新方正控股发展有限责任公司236323701428.710无法人

全国社会保障基金理事会国有法人108970478913.240无

中国信达资产管理股份有限公司国有法人5930500007.200无

香港中央结算有限公司未知3605878284.380无

哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人1975569992.400无

中国证券金融股份有限公司国有法人1394613181.690无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1357758001.650无

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放未知1063639961.290无式指数证券投资基金

乐山国有资产投资运营（集团）有

国有法人842553941.020质押40000000限公司

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他699857540.850无数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量新方正控股发展有限责任公司2363237014人民币普通股2363237014全国社会保障基金理事会1089704789人民币普通股1089704789中国信达资产管理股份有限公司593050000人民币普通股593050000香港中央结算有限公司360587828人民币普通股360587828哈尔滨哈投投资股份有限公司197556999人民币普通股197556999中国证券金融股份有限公司139461318人民币普通股139461318中央汇金资产管理有限责任公司135775800人民币普通股135775800

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放106363996人民币普通股106363996式指数证券投资基金

乐山国有资产投资运营（集团）有

84255394人民币普通股84255394

限公司

5方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指69985754人民币普通股69985754数证券投资基金

公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：

1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、哈尔滨哈投

投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。

2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结上述股东关联关系或一致行动的算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，说明有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量、股东之间的关联关系及此等投资者有否就本公司股份作出质押、标记、冻结或转融通等安排的资料。

3、公司前十名股东中，中国信达资产管理股份有限公司、中国证券金融股

份有限公司和中央汇金资产管理有限责任公司的控股股东均为中央汇金投资有限责任公司。

4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况无说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

6方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金70856331932.6659728661286.87

其中：客户资金存款61892253661.0452280917277.67

结算备付金12519648542.8011879107095.14

其中：客户备付金8467853771.877809134421.86贵金属拆出资金

融出资金51036926392.7341570076666.41

衍生金融资产71749009.64284170212.92

存出保证金12006702356.219585007984.73

应收款项1453887957.30837681372.78应收款项融资合同资产

买入返售金融资产7237748244.8410239623620.99持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产61406295576.6959050545009.66债权投资

其他债权投资29704175372.7650700023652.70

其他权益工具投资6310288944.033629740097.70

长期股权投资0.00448211897.16

投资性房地产1188018292.541187944294.14

固定资产370512170.22402302680.07

在建工程52788368.9715509068.87

使用权资产372126110.70407024145.67

无形资产332585602.17423760334.79

其中：数据资源

商誉4340207334.434340207334.43

递延所得税资产703176876.41481088895.14

其他资产357360669.39417211811.44

资产总计260320529754.49255627897461.61

负债：

短期借款

7方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

应付短期融资款19026169876.8015796854604.20

拆入资金9313607574.9018364737408.78

交易性金融负债12955546796.288593532424.71

衍生金融负债719463304.27340618360.44

卖出回购金融资产款34775515979.5153149976862.51

代理买卖证券款59909822072.1750320183863.85代理承销证券款

应付职工薪酬2967755511.972449916317.54

应交税费599997710.86416262107.69

应付款项20124215406.7116719494626.32合同负债持有待售负债

预计负债144709791.55146551348.87长期借款

应付债券45736168574.9335454424439.66

其中：优先股永续债

租赁负债343891007.17388569894.02

递延收益20671755.7020671755.70

递延所得税负债6685686.9011213388.39

其他负债2632683854.914477212127.81

负债合计209276904904.63206650219530.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16396992749.1816397305054.58

减：库存股

其他综合收益813122456.311429132258.51

盈余公积2408802893.352408802893.35

一般风险准备4139489227.164117150441.74

未分配利润18405960686.2515595190348.23

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

50396469407.2548179682391.41

合计

少数股东权益647155442.61797995539.71

所有者权益（或股东权益）合计51043624849.8648977677931.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计260320529754.49255627897461.61

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

8方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9081959397.005432688200.97

利息净收入1210159010.48889269373.39

其中：利息收入3097753155.903104511518.33

利息支出1887594145.422215242144.94

手续费及佣金净收入4932087326.722904357537.29

其中：经纪业务手续费净收入4165680845.712296516406.45

投资银行业务手续费净收入130761592.96147738828.28

资产管理业务手续费净收入172934935.64175326888.66

投资收益（损失以“-”号填列）3351202865.201984581545.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19717457.18-39128473.20以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益21839668.1118921742.57

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-479361065.92-401962461.16

汇兑收益（损失以“-”号填列）-1051018.90-430404.87

其他业务收入41912397.4624652806.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）5170213.8513298061.28

二、营业总支出4563900985.933525231741.07

税金及附加68156756.9642233839.07

业务及管理费4466184131.823444182551.71

信用减值损失28558922.2434923248.50

其他资产减值损失10048.150.00

其他业务成本991126.763892101.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4518058411.071907456459.90

加：营业外收入4702098.902187941.80

减：营业外支出3666015.3117225416.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4519094494.661892418984.79

减：所得税费用807719036.92-24657225.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3711375457.741917076209.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

3711375457.741917076209.80

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填

9方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

3799147351.151965273968.93以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-87771893.41-48197759.13

六、其他综合收益的税后净额-591726231.02399083869.23归属母公司所有者的其他综合收益的税

-591726231.02399083869.23后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益294425102.07320642435.96

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动294425102.07320642435.96

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-886151333.0978441433.27

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-873185956.8771805745.08

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用损失准备-11908046.506763152.34

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1057329.72-127464.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3119649226.722316160079.03

归属于母公司所有者的综合收益总额3207421120.132364357838.16

归属于少数股东的综合收益总额-87771893.41-48197759.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.460.24

（二）稀释每股收益(元/股)0.460.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

10方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金8903077545.686132787568.13

拆入资金净增加额-9010000000.00-3509000000.00

回购业务资金净增加额-18350435652.60-10848155907.73

代理买卖证券收到的现金净额9587955146.1817724531561.96

收到其他与经营活动有关的现金29726964932.466122801647.48

经营活动现金流入小计20857561971.7215622964869.84

为交易目的而持有的金融资产净增加额-326687693.54-1355493388.71拆出资金净增加额

返售业务资金净增加额-2992249626.82-4377330665.27

支付利息、手续费及佣金的现金1955021531.921867136145.43

支付给职工及为职工支付的现金2809486560.082596929551.23

支付的各项税费1120834776.25340686115.20

支付其他与经营活动有关的现金19331427391.3110838815980.42

经营活动现金流出小计21897832939.209910743738.30

经营活动产生的现金流量净额-1040270967.485712221131.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金896466764.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

116345270.5411316577.95

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1012812034.5411316577.95投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

117270907.20110186819.78

支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计117270907.20110186819.78

11方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额895541127.34-98870241.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金17535650000.0011112510000.00

收到其他与筹资活动有关的现金15770370000.009962010000.00

筹资活动现金流入小计33306020000.0021074520000.00

偿还债务支付的现金7335730000.006090680000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1433375526.91944465646.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12763889786.237849077556.29

筹资活动现金流出小计21532995313.1414884223202.58

筹资活动产生的现金流量净额11773024686.866190296797.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5545702.86-5441156.15

五、现金及现金等价物净增加额11622749143.8611798206530.98

加：期初现金及现金等价物余额70773864924.1157695142204.79

六、期末现金及现金等价物余额82396614067.9769493348735.77

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金58267623480.9348241097649.85

其中：客户资金存款51031522855.6742933457102.35

结算备付金11901722351.3110653686750.00

其中：客户备付金7935180664.746722277548.35贵金属拆出资金

融出资金51036646679.5841569470978.90

衍生金融资产70488642.44278724270.84

存出保证金2708204427.782622472376.11

应收款项960006198.55398961484.82应收款项融资

12方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

合同资产

买入返售金融资产7236848164.2010236222359.45持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产55288721363.0252620769671.66债权投资

其他债权投资29704175372.7650700023652.70

其他权益工具投资6308088944.033627540097.70

长期股权投资9700259144.7510148471041.91

投资性房地产189519812.00189519812.00

固定资产335642301.68356341709.09

在建工程46760265.3313094804.10

使用权资产318850695.73363753091.29

无形资产267233463.26355187468.09

其中：数据资源

商誉3688455328.743688455328.74

递延所得税资产538605591.28315412416.81

其他资产150656621.06354816285.59

资产总计238718508848.43236734021249.65

负债：

短期借款

应付短期融资款19026169876.8015796854604.20

拆入资金9313607574.9018364737408.78

交易性金融负债12931132679.628585567812.78

衍生金融负债718724723.27334722398.64

卖出回购金融资产款34655505432.1153149976862.51

代理买卖证券款59708501726.4350226199774.45代理承销证券款

应付职工薪酬2605409802.442020910014.57

应交税费505220816.83332707094.63

应付款项53616275.6037794028.54合同负债持有待售负债

预计负债228579.612070136.92长期借款

应付债券45722531142.6635449026487.99

其中：优先股永续债

租赁负债296479386.83347442744.94

递延收益20671755.7020671755.70递延所得税负债

其他负债2386696577.833877483001.43

13方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计187944496350.63188546164126.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16613118616.4316613430921.83

减：库存股

其他综合收益821649913.931436602386.41

盈余公积2408558381.532408558381.53

一般风险准备3400427078.053393377223.81

未分配利润19298157112.8616103786814.99

所有者权益（或股东权益）合计50774012497.8048187857123.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计238718508848.43236734021249.65

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8737237583.964708781513.30

利息净收入1094539656.05789696654.40

其中：利息收入2935850624.092846268012.14

利息支出1841310968.042056571357.74

手续费及佣金净收入4209361373.232185658805.28

其中：经纪业务手续费净收入3775822879.701925015059.43

投资银行业务手续费净收入8102733.0513120320.14

资产管理业务手续费净收入155641282.22140832174.61

投资收益（损失以“-”号填列）3716892747.561809248554.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19717457.18-39128473.20以摊余成本计量的金融资产终止

确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益7558475.2110952591.27

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-305527426.69-108203894.70

汇兑收益（损失以“-”号填列）-359954.94-291883.93

其他业务收入10302324.309247987.82

14方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）4470389.2412472698.59

二、营业总支出3853307598.902817131261.62

税金及附加57402682.4233794845.22

业务及管理费3764771264.152717742227.05

信用减值损失30533206.1965570604.30

其他资产减值损失0.000.00

其他业务成本600446.1423585.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4883929985.061891650251.68

加：营业外收入1809736.60298100.47

减：营业外支出3032887.136934226.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4882706834.531885014125.60

减：所得税费用715248454.71-29278379.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4167458379.821914292505.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

4167458379.821914292505.04

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-590668901.30399211333.38

（一）不能重分类进损益的其他综合收益294425102.07320642435.96

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动294425102.07320642435.96

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-885094003.3778568897.42

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-873185956.8771805745.08

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用损失准备-11908046.506763152.34

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他

七、综合收益总额3576789478.522313503838.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.510.23

（二）稀释每股收益(元/股)0.510.23

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

15方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金7957642179.944984170127.77

拆入资金净增加额-9010000000.00-3509000000.00

回购业务资金净增加额-18470446200.00-10842854521.76

代理买卖证券收到的现金净额9482788640.7317721322122.42

收到其他与经营活动有关的现金25993939635.9210195268272.59

经营活动现金流入小计15953924256.5918548906001.02

为交易目的而持有的金融资产净增加额-307135279.33-1542916881.63拆出资金净增加额

返售业务资金净增加额-2989748445.92-4377330665.27

支付利息、手续费及佣金的现金1858273275.701678439499.60

支付给职工及为职工支付的现金2289275150.262013381909.72

支付的各项税费987421657.40221679112.41

支付其他与经营活动有关的现金16361295081.608863652908.35

经营活动现金流出小计18199381439.716856905883.18

经营活动产生的现金流量净额-2245457183.1211692000117.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金896466764.00

取得投资收益收到的现金920000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

7425893.7011348201.09

收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1823892657.7011348201.09投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

107179050.34101037401.00

支付的现金支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计107179050.34101037401.00

投资活动产生的现金流量净额1716713607.36-89689199.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16方正证券股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金17535650000.0011112510000.00

收到其他与筹资活动有关的现金15770370000.009962010000.00

筹资活动现金流入小计33306020000.0021074520000.00

偿还债务支付的现金7335730000.006090680000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1445750131.44944465646.29

支付其他与筹资活动有关的现金12677225260.177815995697.39

筹资活动现金流出小计21458705391.6114851141343.68

筹资活动产生的现金流量净额11847314608.396223378656.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-359954.94-291883.93

五、现金及现金等价物净增加额11318211077.6917825397690.32

加：期初现金及现金等价物余额58707533351.0639441218055.76

六、期末现金及现金等价物余额70025744428.7557266615746.08

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年10月30日

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