方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601901证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2964282363.701984787239.2349.35

归属于上市公司股东的净利润1195070571.69784306322.2952.37归属于上市公司股东的扣除非

1187104893.81764284012.6855.32

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1136900430.96-5823832416.85不适用

基本每股收益（元/股）0.150.1050.00

稀释每股收益（元/股）0.150.1050.00

加权平均净资产收益率（%）2.471.72增加0.75个百分点

1/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产252055730688.29255627897461.61-1.40归属于上市公司股东的所有者

48710122576.0448179682391.411.10

权益

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本32443403628.6331380355087.04

净资产48681309045.5348187857123.57

净资本/各项风险准备之和（%）326.41282.05

净资本/净资产（%）66.6465.12

净资本/负债（%）24.1822.69

净资产/负债（%）36.2934.84

自营权益类证券及证券衍生品/净

40.1246.25资本（%）

自营固定收益类证券/净资本（%）316.72321.75

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1973286.66计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的3763904.16政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251110.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目5524445.29

减：所得税影响额2737604.11

少数股东权益影响额（税后）307244.02

合计7965677.88

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

2/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

变动比例项目名称主要原因

（%）

归属于上市公司股东的净主要系本期财富管理业务、投资与交易业务收益增加

52.37利润所致。

归属于上市公司股东的扣主要系本期财富管理业务、投资与交易业务收益增加

55.32

除非经常性损益的净利润所致。

主要系本期财富管理业务、投资与交易业务收益增加

基本每股收益（元/股）50.00所致。

主要系本期财富管理业务、投资与交易业务收益增加

稀释每股收益（元/股）50.00所致。

买入返售金融资产-49.45主要系本期债券逆回购规模减少所致。

主要系本期将瑞信证券由长期股权投资转入持有待售持有待售资产不适用资产核算所致。

其他债权投资-32.62主要系本期债券投资规模减少所致。

其他权益工具投资45.89主要系本期股票投资规模增加所致。

主要系本期将瑞信证券由长期股权投资转入持有待售

长期股权投资-100.00资产核算所致。

递延所得税资产52.86主要系本期金融资产公允价值变动所致。

交易性金融负债35.38主要系本期自营债券借贷业务卖空规模增加所致。

衍生金融负债-40.62主要系本期互换业务衍生品合约估值波动所致。

主要系本期其他债权投资、其他权益工具投资公允价

其他综合收益-48.16值变动所致。

主要系本期财富管理业务、投资与交易业务收益增加

营业收入49.35所致。

利息净收入49.32主要系本期负债规模减少导致利息支出减少所致。

手续费及佣金净收入54.01主要系本期行情影响经纪业务收益增加所致。

经纪业务手续费净收入52.38主要系本期行情影响经纪业务收益增加所致。

投资收益280.37主要系本期投资与交易业务收益增加所致。

主要系本期交易性金融工具以及衍生金融工具公允价

公允价值变动收益-139.90值变动所致。

营业支出39.84主要系本期营业收入增加对应的绩效计提增加所致。

业务及管理费37.37主要系本期营业收入增加对应的绩效计提增加所致。

所得税费用171.90主要系本期应税利润增加所致。

主要系本期财富管理业务、投资与交易业务收益增加

净利润51.91所致。

主要系本期其他债权投资、其他权益工具投资公允价

其他综合收益的税后净额-491.35值变动所致。

经营活动产生的现金流量主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客户资金不适用

净额规模、拆入资金规模等变化所致。

筹资活动产生的现金流量

-67.80主要系上期发行公司债等所致。

净额

3/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数207553不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有

新方正控股发展有限责任公司236323701428.710无0法人

全国社会保障基金理事会国有法人108970478913.240无0

中国信达资产管理股份有限公司国有法人5930500007.200无0

香港中央结算有限公司未知5691093346.910无0

哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人1975569992.400无0

中国证券金融股份有限公司国有法人1394613181.690无0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1357758001.650无0

乐山国有资产投资运营（集团）有

国有法人842553941.020质押40000000限公司

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放未知841468681.020无0式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指未知807593400.980无0数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量新方正控股发展有限责任公司2363237014人民币普通股2363237014全国社会保障基金理事会1089704789人民币普通股1089704789中国信达资产管理股份有限公司593050000人民币普通股593050000香港中央结算有限公司569109334人民币普通股569109334哈尔滨哈投投资股份有限公司197556999人民币普通股197556999中国证券金融股份有限公司139461318人民币普通股139461318中央汇金资产管理有限责任公司135775800人民币普通股135775800

乐山国有资产投资运营（集团）有人民币普通股

8425539484255394

限公司

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放84146868人民币普通股84146868式指数证券投资基金

4/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指80759340人民币普通股80759340数证券投资基金

公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：

1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。

2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的

制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通

上述股东关联关系或一致行动的证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管说明的形式持有证券。故此，香港结算无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量、股东之间的关联关系及此等投资者有否就本公司股份作出质押、标记、冻结或转融通等安排的资料。

3、根据股东通知及公开信息，公司前十名股东中，中国信达资

产管理股份有限公司、中国证券金融股份有限公司和中央汇金资产管理有限责任公司的控股股东均为中央汇金投资有限责任公司。

4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况无说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

5/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

（二）财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:方正证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金60279047454.4859728661286.87

其中：客户资金存款51014905148.9452280917277.67

结算备付金12066606465.1811879107095.14

其中：客户备付金7490062960.227809134421.86贵金属拆出资金

融出资金43027884737.9441570076666.41

衍生金融资产255624601.96284170212.92

存出保证金10574359406.809585007984.73

应收款项654262568.95837681372.78应收款项融资合同资产

买入返售金融资产5176298933.1010239623620.99

持有待售资产430545556.550.00

金融投资：

交易性金融资产72300575807.4359050545009.66债权投资

其他债权投资34162263557.9150700023652.70

其他权益工具投资5295569397.593629740097.70

长期股权投资0.00448211897.16

投资性房地产1187944294.141187944294.14

固定资产383019926.36402302680.07

在建工程18206290.4715509068.87

使用权资产408452791.03407024145.67

无形资产392234748.26423760334.79

其中：数据资源

商誉4340207334.434340207334.43

递延所得税资产735402020.28481088895.14

其他资产367224795.43417211811.44

资产总计252055730688.29255627897461.61

负债：

短期借款

应付短期融资款16735089901.2915796854604.20

6/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

拆入资金14399100219.3318364737408.78

交易性金融负债11633513014.698593532424.71

衍生金融负债202250988.55340618360.44

卖出回购金融资产款48796128851.7053149976862.51

代理买卖证券款49167457250.5550320183863.85代理承销证券款

应付职工薪酬2216755289.342449916317.54

应交税费529747911.68416262107.69

应付款项17990660171.3216719494626.32合同负债持有待售负债

预计负债146551348.87146551348.87长期借款

应付债券36724799066.1035454424439.66

其中：优先股永续债

租赁负债374287725.82388569894.02

递延收益20671755.7020671755.70

递延所得税负债14822046.7211213388.39

其他负债3614779857.574477212127.81

负债合计202566615399.23206650219530.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16398843392.0116397305054.58

减：库存股

其他综合收益740821076.321429132258.51

盈余公积2408802893.352408802893.35

一般风险准备4125034641.374117150441.74

未分配利润16804519177.9915595190348.23归属于母公司所有者权益（或股东

48710122576.0448179682391.41

权益）合计

少数股东权益778992713.02797995539.71

所有者权益（或股东权益）合计49489115289.0648977677931.12

负债和所有者权益（或股东权益）

252055730688.29255627897461.61

总计

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

7/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2964282363.701984787239.23

利息净收入361240964.86241921668.79

其中：利息收入1030197462.051061882803.02

利息支出668956497.19819961134.23

手续费及佣金净收入1516141616.33984463192.30

其中：经纪业务手续费净收入1230591461.27807600370.12投资银行业务手续费净收

24843014.1837909047.03

入资产管理业务手续费净收

64073085.3263150830.30

入

投资收益（损失以“-”号填列）1225649764.88322227668.14

其中：对联营企业和合营企业的投

-19717457.18-11091286.13资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益9288349.4511614552.06公允价值变动收益（损失以“-”号-163654552.10410194662.08

填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-226970.951036494.85

其他业务收入13654008.666960523.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）2189182.576368477.56

二、营业总支出1572027755.301124129508.37

税金及附加24074297.1013436182.93

业务及管理费1554218727.951131434817.74

信用减值损失-6280947.99-20746209.28其他资产减值损失

其他业务成本15678.244716.98

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1392254608.40860657730.86

加：营业外收入228080.55315245.11

减：营业外支出695086.566704152.19四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1391787602.39854268823.78

列）

减：所得税费用213119884.1178382498.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1178667718.28775886325.56

8/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

1178667718.28775886325.56号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

1195070571.69784306322.29（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-16402853.41-8419996.73号填列）

六、其他综合收益的税后净额-666168724.49170223106.29归属母公司所有者的其他综合收

-666168724.49170223106.29益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

238713175.8569524993.77

合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

238713175.8569524993.77

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合

-904881900.34100698112.52收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动-899301453.20101548149.33

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-5327086.36-856082.62

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-253360.786045.81

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额512498993.79946109431.85归属于母公司所有者的综合收益

528901847.20954529428.58

总额

归属于少数股东的综合收益总额-16402853.41-8419996.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.150.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.150.10

9/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金2678932977.962005903709.30

拆入资金净增加额-3970000000.00-3009000000.00

回购业务资金净增加额-4344905116.66-1272417396.04

代理买卖证券收到的现金净额-1152255148.854067122844.03

收到其他与经营活动有关的现金21390582228.933869887006.72

经营活动现金流入小计14602354941.385661496164.01为交易目的而持有的金融资产净

12920737360.488451031790.90

增加额拆出资金净增加额

返售业务资金净增加额-5062999583.26-2217943394.47

支付利息、手续费及佣金的现金642948861.93659032622.02

支付给职工及为职工支付的现金1466143481.21691405384.73

支付的各项税费261392738.19175804921.60

支付其他与经营活动有关的现金5511032513.793725997256.08

经营活动现金流出小计15739255372.3411485328580.86经营活动产生的现金流量净

-1136900430.96-5823832416.85额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

110947619.195649177.72

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计110947619.195649177.72投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长12826166.2219040643.17

10/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12826166.2219040643.17投资活动产生的现金流量净

98121452.97-13391465.45

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金4072130000.007194790000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2491730000.002323520000.00

筹资活动现金流入小计6563860000.009518310000.00

偿还债务支付的现金2791510000.001367990000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

314555524.35184844479.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1660703757.182384318415.78

筹资活动现金流出小计4766769281.533937152895.54筹资活动产生的现金流量净

1797090718.475581157104.46

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

6036468.701469207.48

影响

五、现金及现金等价物净增加额764348209.18-254597570.36

加：期初现金及现金等价物余额70773864924.1157695142204.79

六、期末现金及现金等价物余额71538213133.2957440544634.43

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:方正证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金49239390787.1148241097649.85

其中：客户资金存款41984758147.8442933457102.35

结算备付金10941560502.8610653686750.00

其中：客户备付金6479674626.056722277548.35

11/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

贵金属拆出资金

融出资金43027223746.3141569470978.90

衍生金融资产251672075.35278724270.84

存出保证金2397715112.222622472376.11

应收款项249922049.64398961484.82应收款项融资合同资产

买入返售金融资产5008797901.9910236222359.45

持有待售资产430545556.550.00

金融投资：

交易性金融资产65575540291.8052620769671.66债权投资

其他债权投资34162263557.9150700023652.70

其他权益工具投资5293369397.593627540097.70

长期股权投资9700259144.7510148471041.91

投资性房地产189519812.00189519812.00

固定资产341455661.85356341709.09

在建工程15327472.4113094804.10

使用权资产345126683.78363753091.29

无形资产324902511.34355187468.09

其中：数据资源

商誉3688455328.743688455328.74

递延所得税资产561907292.61315412416.81

其他资产143747708.21354816285.59

资产总计231888702595.02236734021249.65

负债：

短期借款

应付短期融资款16735089901.2915796854604.20

拆入资金14399100219.3318364737408.78

交易性金融负债11626535225.418585567812.78

衍生金融负债199269959.47334722398.64

卖出回购金融资产款48796128851.7053149976862.51

代理买卖证券款49053327456.1750226199774.45代理承销证券款

应付职工薪酬1914204610.712020910014.57

应交税费446437269.42332707094.63

应付款项258186458.9537794028.54合同负债持有待售负债

预计负债2070136.922070136.92长期借款

12/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

应付债券36714816677.8535449026487.99

其中：优先股永续债

租赁负债315399539.23347442744.94

递延收益20671755.7020671755.70递延所得税负债

其他负债2726155487.343877483001.43

负债合计183207393549.49188546164126.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16614969259.2616613430921.83

减：库存股

其他综合收益748544565.001436602386.41

盈余公积2408558381.532408558381.53

一般风险准备3396454597.563393377223.81

未分配利润17280680847.1816103786814.99

所有者权益（或股东权益）合计48681309045.5348187857123.57

负债和所有者权益（或股东权益）总

231888702595.02236734021249.65

计

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2719335673.091792917278.03

利息净收入324359058.81212443527.01

其中：利息收入979340034.39939558503.64

利息支出654980975.58727114976.63

手续费及佣金净收入1334307985.29801390045.64

其中：经纪业务手续费净收入1130506870.75716675171.94投资银行业务手续费净收

2309194.97561920.49

入资产管理业务手续费净收

61080468.1942401666.85

入

投资收益（损失以“-”号填列）1105054936.79256076968.98

13/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投

-19717457.18-11091286.13资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益4246594.969430311.39公允价值变动收益（损失以“-”号-52292036.47506097904.97

填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-78955.133801.05

其他业务收入1561334.951756356.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）2176753.895718362.31

二、营业总支出1363168592.76913705364.69

税金及附加21513962.2910901695.94

业务及管理费1343791084.80908651881.03

信用减值损失-2136454.36-5848212.28其他资产减值损失

其他业务成本0.030.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1356167080.33879211913.34

加：营业外收入217479.67103836.15

减：营业外支出605958.391216035.38四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1355778601.61878099714.11

列）

减：所得税费用197949653.3781065028.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1157828948.24797034685.12

（一）持续经营净利润（净亏损以

1157828948.24797034685.12“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-665915363.71170217060.48

（一）不能重分类进损益的其他综

238713175.8569524993.77

合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

238713175.8569524993.77

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合-904628539.56100692066.71

14/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动-899301453.20101548149.33

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-5327086.36-856082.62

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额491913584.53967251745.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.140.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.140.10

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金2404929541.271725814673.87

拆入资金净增加额-3970000000.00-3009000000.00

回购业务资金净增加额-4344905116.66-1277119963.40

代理买卖证券收到的现金净额-1172831546.984065667507.89

收到其他与经营活动有关的现金20300758825.295547284550.33

经营活动现金流入小计13217951702.927052646768.69为交易目的而持有的金融资产净增

12784255567.008949099374.70

加额拆出资金净增加额

返售业务资金净增加额-5227099352.83-2231393400.69

支付利息、手续费及佣金的现金615130009.46566069938.40

支付给职工及为职工支付的现金1199303853.18537968169.29

支付的各项税费236310086.2872222939.60

支付其他与经营活动有关的现金4241427561.322622371546.84

经营活动现金流出小计13849327724.4110516338568.14

经营活动产生的现金流量净额-631376021.49-3463691799.45

15/16方正证券股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金150000000.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

2006784.805377637.84

期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计152006784.805377637.84投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

12018280.5018123929.99

期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12018280.5018123929.99

投资活动产生的现金流量净额139988504.30-12746292.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金4072130000.007194790000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2491730000.002323520000.00

筹资活动现金流入小计6563860000.009518310000.00

偿还债务支付的现金2791510000.001367990000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

314555524.35184844479.76

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1647211128.222370856334.55

筹资活动现金流出小计4753276652.573923690814.31

筹资活动产生的现金流量净额1810583347.435594619185.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-78955.133801.05影响

五、现金及现金等价物净增加额1319116875.112118184895.14

加：期初现金及现金等价物余额58707533351.0639441218055.76

六、期末现金及现金等价物余额60026650226.1741559402950.90

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年4月29日