方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601901证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入3399890738.602964282363.7014.70

利润总额1860733397.541391787602.3933.69

归属于上市公司股东的净利润1486028590.881195070571.6924.35归属于上市公司股东的扣除非

1458479334.741187104893.8122.86

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额7892059653.89-1136900430.96不适用

基本每股收益（元/股）0.180.1520.00

稀释每股收益（元/股）0.180.1520.00

加权平均净资产收益率（%）2.882.47增加0.41个百分点

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本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产305995027409.15272573639769.3112.26归属于上市公司股东的所有者

52416969755.7750793165821.823.20

权益

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本36618182790.1734674362173.64

净资产52774073328.9251300421651.27

净资本/各项风险准备之和（%）289.69310.35

净资本/净资产（%）69.3967.59

净资本/负债（%）22.8825.26

净资产/负债（%）32.9737.38

自营权益类证券及证券衍生品/净43.4347.30资本（%）

自营固定收益类证券/净资本（%）320.01256.20

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

21546930.56

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益2480690.73产生持续影响的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

13597982.99

动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出57409.93

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额10136632.21

少数股东权益影响额（税后）-2874.14

合计27549256.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

利润总额33.69主要系本期财富管理业务及子公司收入增加所致。

衍生金融资产475.09主要系本期期权及互换业务衍生品合约估值波动所致。

买入返售金融资产-31.66主要系本期债券质押式回购规模减少所致。

持有待售资产不适用主要系本期投资性房地产转为持有待售资产所致。

交易性金融资产35.86主要系本期债券等投资规模增加所致。

投资性房地产-49.93主要系本期投资性房地产转为持有待售资产所致。

其他资产-34.38主要系本期应收股利及其他应收款减少所致。

卖出回购金融资产款50.71主要系本期债券质押式卖出回购融入资金规模增加所致。

利息净收入39.51主要系本期两融业务利息收入等增加所致。

经纪业务手续费净收入35.67主要系本期交易量增加经纪业务手续费收入增加所致。

主要系上期处置金融资产收益增加与本期金融资产投资损失增加

投资收益-103.02共同影响所致。

主要系本期交易性金融工具以及衍生金融工具公允价值变动所公允价值变动收益不适用致。

所得税费用72.14主要系本期应税利润增加所致。

主要系本期其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所其他综合收益的税后净额不适用致。

经营活动产生的现金流量主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客户资金规模等变化不适用净额所致。

筹资活动产生的现金流量

71.25主要系本期公司债券与收益凭证发行规模变化所致。

净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数199399报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份状态数量境内非国

新方正控股发展有限责任公司236323701428.710无有法人

全国社会保障基金理事会国有法人108970478913.240无

中国信达资产管理股份有限公司国有法人5930500007.200无

哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人1975569992.400无

香港中央结算有限公司未知1494770421.820无

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中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1357758001.650无

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放未知1208089391.470无式指数证券投资基金

全国社保基金一一八组合国有法人912926001.110无

乐山国有资产投资运营（集团）

国有法人842553941.020质押40000000有限公司

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证全指证券公司交易型开放未知818458160.990无式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量新方正控股发展有限责任公司2363237014人民币普通股2363237014全国社会保障基金理事会1089704789人民币普通股1089704789中国信达资产管理股份有限公司593050000人民币普通股593050000哈尔滨哈投投资股份有限公司197556999人民币普通股197556999香港中央结算有限公司149477042人民币普通股149477042中央汇金资产管理有限责任公司135775800人民币普通股135775800

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放120808939人民币普通股120808939式指数证券投资基金全国社保基金一一八组合91292600人民币普通股91292600

乐山国有资产投资运营（集团）

84255394人民币普通股84255394

有限公司

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放81845816人民币普通股81845816式指数证券投资基金

4/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：

1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、哈尔滨哈

投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司、华宝基金管理有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。

2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经上述股东关联关系或一致行动的香港结算的账户代其持有香港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有说明人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量、股东之间的关联关系及此等投资者有否就本公司股份作出质押、标

记、冻结或转融通等安排的资料。

3、公司前十名股东中，中国信达资产管理股份有限公司和中央汇金资产

管理有限责任公司的控股股东均为中央汇金投资有限责任公司。

4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金86406716983.6276380632750.55

其中：客户资金存款72328786183.5765401448532.66

结算备付金12621906948.4411409301727.19

其中：客户备付金8584999579.747848500027.06贵金属拆出资金

融出资金57864276464.0655705478712.04

衍生金融资产448632074.4678011337.30

存出保证金13599807472.3412370035804.46

应收款项899661856.691040322553.62应收款项融资合同资产

买入返售金融资产4476522713.156550509002.06

持有待售资产611741079.820.00

金融投资：

交易性金融资产89315515255.1265741777652.14债权投资

其他债权投资26106644196.6928840126797.46

其他权益工具投资7187542308.356781263781.26长期股权投资

投资性房地产622489477.631243287574.45

固定资产344121477.63366046919.14

在建工程21852980.1820713062.68

使用权资产330432391.60354091180.45

无形资产372893908.36412443442.06

其中：数据资源

商誉4340207334.434340207334.43

递延所得税资产65966300.67393642059.37

其他资产358096185.91545748078.65

资产总计305995027409.15272573639769.31

负债：

短期借款

应付短期融资款25769479750.1722684397806.32

拆入资金7432252666.5610473593768.79

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交易性金融负债12027396080.2310889270327.57

衍生金融负债212663266.73277918982.51

卖出回购金融资产款64105498931.8742536434064.97

代理买卖证券款65971198874.0361427075437.20代理承销证券款

应付职工薪酬2550345490.372909598352.43

应交税费83433584.28183525058.85

应付款项25968553327.4121463935919.30合同负债持有待售负债

预计负债14819533.9779520320.86长期借款

应付债券45934149436.5845431363316.56

其中：优先股永续债

租赁负债296922849.63336275178.68

递延收益18132841.8018194128.54

递延所得税负债40097673.86679325.16

其他负债2577032736.682500456580.86

负债合计253001977044.17221212238568.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16396992749.1816396992749.18

减：库存股

其他综合收益1254170047.971115809756.57

盈余公积2855533759.212855533759.21

一般风险准备4169013834.424164628454.20

未分配利润19509157969.9918028099707.66归属于母公司所有者权益（或股

52416969755.7750793165821.82东权益）合计

少数股东权益576080609.21568235378.89

所有者权益（或股东权益）合

52993050364.9851361401200.71

计负债和所有者权益（或股东权

305995027409.15272573639769.31

益）总计

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入3399890738.602964282363.70

利息净收入503981769.09361240964.86

其中：利息收入1154780688.021030197462.05

利息支出650798918.93668956497.19

手续费及佣金净收入1951512542.291516141616.33

其中：经纪业务手续费净收入1669523288.441230591461.27投资银行业务手续费净收

39661082.0624843014.18

入资产管理业务手续费净收

40189550.1164073085.32

入

投资收益（损失以“-”号填列）-36971493.181225649764.88

其中：对联营企业和合营企业的

0.00-19717457.18

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益12489313.909288349.45公允价值变动收益（损失以“-”号

925863964.38-163654552.10

填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-855589.86-226970.95

其他业务收入28852793.0913654008.66资产处置收益（损失以“-”号填

15017438.892189182.57

列）

二、营业总支出1539067463.751572027755.30

税金及附加15676255.9224074297.10

业务及管理费1508408813.141554218727.95

信用减值损失5156882.26-6280947.99

其他资产减值损失0.000.00

其他业务成本9825512.4315678.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1860823274.851392254608.40

加：营业外收入3435555.33228080.55

减：营业外支出3525432.64695086.56四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1860733397.541391787602.39

列）

减：所得税费用366859576.34213119884.11

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）1493873821.201178667718.28

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1493873821.201178667718.28“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

1486028590.881195070571.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

7845230.32-16402853.41号填列）

六、其他综合收益的税后净额137775343.07-666168724.49归属母公司所有者的其他综合收

137775343.07-666168724.49

益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

119323599.88238713175.85

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

119323599.88238713175.85

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综

18451743.19-904881900.34

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动39471494.26-899301453.20

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-2717902.94-5327086.36

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1567922.20-253360.78

7.其他-16733925.93

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1631649164.27512498993.79归属于母公司所有者的综合收益

1623803933.95528901847.20

总额

归属于少数股东的综合收益总额7845230.32-16402853.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.15

9/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金3433511515.672678932977.96

拆入资金净增加额-3040000000.00-3970000000.00

回购业务资金净增加额21562501282.53-4344905116.66

代理买卖证券收到的现金净额4546535586.93-1152255148.85

收到其他与经营活动有关的现金9137622512.7121390582228.93

经营活动现金流入小计35640170897.8414602354941.38为交易目的而持有的金融资产净

22843591948.1012920737360.48

增加额拆出资金净增加额

返售业务资金净增加额-2074040085.39-5062999583.26

支付利息、手续费及佣金的现金679921666.03642948861.93

支付给职工及为职工支付的现金1535752807.301466143481.21

支付的各项税费285180792.64261392738.19

支付其他与经营活动有关的现金4477704115.275511032513.79

经营活动现金流出小计27748111243.9515739255372.34经营活动产生的现金流量净

7892059653.89-1136900430.96

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

31984250.95110947619.19

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计31984250.95110947619.19投资支付的现金

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购建固定资产、无形资产和其他

8073858.5912826166.22

长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8073858.5912826166.22投资活动产生的现金流量净

23910392.3698121452.97

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金6780300000.004072130000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6093220000.002491730000.00

筹资活动现金流入小计12873520000.006563860000.00

偿还债务支付的现金6294470000.002791510000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

369736614.09314555524.35

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3131867106.991660703757.18

筹资活动现金流出小计9796073721.084766769281.53筹资活动产生的现金流量净

3077446278.921797090718.47

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-4917510.466036468.70的影响

五、现金及现金等价物净增加额10988498814.71764348209.18

加：期初现金及现金等价物余额86722037534.1970773864924.11

六、期末现金及现金等价物余额97710536348.9071538213133.29

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金70011356811.2263090077261.15

其中：客户资金存款57983967819.8653833509961.26

11/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

结算备付金11023859165.2710412375920.55

其中：客户备付金7210974430.387008608697.47贵金属拆出资金

融出资金57864266125.3555705133638.80

衍生金融资产442569717.2677072718.30

存出保证金2880283761.952717666440.73

应收款项353301149.07630639909.27应收款项融资合同资产

买入返售金融资产4407222643.856482016564.00持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产83723031556.0059874529778.04债权投资

其他债权投资26106644196.6928840126797.46

其他权益工具投资7185342308.356779063781.26

长期股权投资9700259144.759700259144.75

投资性房地产151977635.00161034652.00

固定资产315139158.17334089755.81

在建工程14580447.8912950198.94

使用权资产285049031.51304544876.93

无形资产304974434.81343172092.88

其中：数据资源

商誉3688455328.743688455328.74

递延所得税资产0.00311798314.65

其他资产248285239.30444270865.82

资产总计278706597855.18249909278040.08

负债：

短期借款

应付短期融资款25768779429.1222684397806.32

拆入资金7432252666.5610473593768.79

交易性金融负债11775088544.0710800934638.33

衍生金融负债209666597.73276984171.71

卖出回购金融资产款63996494601.7342433427228.02

代理买卖证券款65880571276.7661360587888.14代理承销证券款

应付职工薪酬2223658008.582469306614.22

应交税费32176905.5185481394.71

应付款项76602804.2641035951.07合同负债持有待售负债

12/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

预计负债92352.61663492.61长期借款

应付债券45921818534.5445417198713.43

其中：优先股永续债

租赁负债257523345.78290955052.17

递延收益18132841.8018194128.54

递延所得税负债38896882.410.00

其他负债2300769734.802256095540.75

负债合计225932524526.26198608856388.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16613118616.4316613118616.43

减：库存股

其他综合收益1265039573.931125111360.33

盈余公积2855289247.392855289247.39

一般风险准备3400427078.053400427078.05

未分配利润20408097418.1219074373954.07

所有者权益（或股东权益）合计52774073328.9251300421651.27

负债和所有者权益（或股东权益）

278706597855.18249909278040.08

总计

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2964595859.032719335673.09

利息净收入451719585.31324359058.81

其中：利息收入1083647274.85979340034.39

利息支出631927689.54654980975.58

手续费及佣金净收入1684016599.401334307985.29

其中：经纪业务手续费净收入1484374027.761130506870.75投资银行业务手续费净收

3058406.792309194.97

入资产管理业务手续费净收

32090370.7861080468.19

入

13/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）-438436483.501105054936.79

其中：对联营企业和合营企业的

0.00-19717457.18

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益11126063.294246594.96公允价值变动收益（损失以“-”号

1221837245.86-52292036.47

填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-683594.49-78955.13

其他业务收入20132458.381561334.95资产处置收益（损失以“-”号填

14883984.782176753.89

列）

二、营业总支出1312790118.651363168592.76

税金及附加12082607.6721513962.29

业务及管理费1283808845.221343791084.80

信用减值损失7268198.17-2136454.36

其他资产减值损失0.000.00

其他业务成本9630467.590.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1651805740.381356167080.33

加：营业外收入66377.64217479.67

减：营业外支出-196554.99605958.39四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1652068673.011355778601.61

列）

减：所得税费用317760260.63197949653.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1334308412.381157828948.24

（一）持续经营净利润（净亏损

1334308412.381157828948.24以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额139343265.27-665915363.71

（一）不能重分类进损益的其他

119323599.88238713175.85

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

119323599.88238713175.85

变动

14/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综

20019665.39-904628539.56

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动39471494.26-899301453.20

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-2717902.94-5327086.36

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他-16733925.930.00

七、综合收益总额1473651677.65491913584.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.160.14

（二）稀释每股收益(元/股)0.160.14

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金3085597450.492404929541.27

拆入资金净增加额-3040000000.00-3970000000.00

回购业务资金净增加额21556500982.53-4344905116.66

代理买卖证券收到的现金净额4519863740.54-1172831546.98

收到其他与经营活动有关的现金4644403022.3920300758825.29

经营活动现金流入小计30766365195.9513217951702.92为交易目的而持有的金融资产净增

23354851701.3412784255567.00

加额拆出资金净增加额

返售业务资金净增加额-2074040085.39-5227099352.83

支付利息、手续费及佣金的现金657766127.07615130009.46

支付给职工及为职工支付的现金1272108188.361199303853.18

支付的各项税费201243351.75236310086.28

支付其他与经营活动有关的现金3007082408.084241427561.32

15/16方正证券股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计26419011691.2113849327724.41

经营活动产生的现金流量净额4347353504.74-631376021.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金150000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

32061636.882006784.80

期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计32061636.88152006784.80投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

6158425.6612018280.50

期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6158425.6612018280.50

投资活动产生的现金流量净额25903211.22139988504.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金6780300000.004072130000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6093220000.002491730000.00

筹资活动现金流入小计12873520000.006563860000.00

偿还债务支付的现金6294470000.002791510000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

369736614.09314555524.35

现金

支付其他与筹资活动有关的现金3123662836.981647211128.22

筹资活动现金流出小计9787869451.074753276652.57

筹资活动产生的现金流量净额3085650548.931810583347.43

四、汇率变动对现金及现金等价物

-683594.49-78955.13的影响

五、现金及现金等价物净增加额7458223670.401319116875.11

加：期初现金及现金等价物余额73355243560.9358707533351.06

六、期末现金及现金等价物余额80813467231.3360026650226.17

公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年4月29日