证券代码：601908 证券简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 582655881.85 -37.50 1444435289.13 -41.22

利润总额 -182411887.70 -2214.47 -560516243.11 不适用归属于上市公司股东的

-181351044.02 不适用 -569989892.10 不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -192067803.37 -1453.40 -608472129.69 不适用利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 873731230.04 14.40量净额

基本每股收益（元/股） -0.08 不适用 -0.24 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.08 不适用 -0.24 不适用

加权平均净资产收益率 减少 2.40个百 减少 5.30个百分

-2.57 -7.85

（%） 分点 点本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 15404093941.83 16704423516.43 -7.78归属于上市公司股东的

6988753752.85 7549206520.17 -7.42

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

22797328.69 62889722.07

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

4825252.18 18298501.82

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

908.33

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 102799.00

债务重组损益 -989.38

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15637803.23 -37350519.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目 76182.22

减：所得税影响额 1217473.92 5411242.78

少数股东权益影响额（税后） 50544.37 123124.40

合计 10716759.35 38482237.59

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因本期新材料业务及新能源发电业务

营业收入_本报告期 -37.50的营业收入同比减少所致。

利润总额_本报告期 -2214.47 本期参股公司亏损导致的投资损失

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 同比增加及新能源发电业务的利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损 同比减少所致。

-1453.40

益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用

年初至报告期末，新材料业务及新能营业收入_年初至报告期末 -41.22 源发电业务的营业收入同比减少所致。

利润总额_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润_年初至报不适用

告期末 年初至报告期末，参股公司亏损导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损 的投资损失同比增加及新能源发电不适用

益的净利润_年初至报告期末 业务的利润同比减少所致。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 116721 不适用总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限

持股比 情况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份 数量状态

北京京运通达兴科技投资 境内非国有

514400000 21.30 0 质押 372751934

有限公司 法人

冯焕培 境内自然人 307598668 12.74 0 无 0上海靖戈私募基金管理合

伙企业（有限合伙）－靖戈

其他 144000000 5.96 0 无 0共赢尊享十六号私募证券投资基金宁波维也利私募基金管理

有限公司－维也利战投 2号 其他 144000000 5.96 0 无 0私募证券投资基金

香港中央结算有限公司 境外法人 15810212 0.65 0 无 0中国建设银行股份有限公

司－嘉实中证稀土产业交

其他 13687780 0.57 0 无 0易型开放式指数证券投资基金

吴波 境内自然人 7476000 0.31 0 无 0尹志 境内自然人 6086200 0.25 0 无 0

宋洪祥 境内自然人 4590000 0.19 0 无 0中国银河证券股份有限公

司－华泰柏瑞中证稀土产

其他 4011352 0.17 0 无 0业交易型开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通 股份种类及数量股东名称

股的数量 股份种类 数量

北京京运通达兴科技投资有限公司 514400000 人民币普通股 514400000

冯焕培 307598668 人民币普通股 307598668上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十六号私募 144000000 人民币普通股 144000000证券投资基金宁波维也利私募基金管理有限公司

144000000 人民币普通股 144000000

－维也利战投 2号私募证券投资基金

香港中央结算有限公司 15810212 人民币普通股 15810212

中国建设银行股份有限公司－嘉实

中证稀土产业交易型开放式指数证 13687780 人民币普通股 13687780券投资基金

吴波 7476000 人民币普通股 7476000

尹志 6086200 人民币普通股 6086200

宋洪祥 4590000 人民币普通股 4590000

中国银河证券股份有限公司－华泰

柏瑞中证稀土产业交易型开放式指 4011352 人民币普通股 4011352数证券投资基金

（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生、北京京运通达兴

上述股东关联关系或一致行动的说 科技投资有限公司属于一致行动人。

明 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售股东参

截至报告期末，股东吴波持有 7476000 股公司股票，其中通与融资融券及转融通业务情况说明

过信用证券账户持有 4843200 股股票。

（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 520942060.28 249878613.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产 58600000.00 58600000.00衍生金融资产

应收票据 2060887.25

应收账款 3004396307.35 3634663774.82

应收款项融资 38864414.87 19945998.18

预付款项 49989106.67 61751446.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 94933137.66 88425315.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 577198445.63 581303653.55

其中：数据资源

合同资产 131100.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产 6720722.49

其他流动资产 480130838.39 544643461.49

流动资产合计 4825185410.85 5247993873.03

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 162244894.87 159331301.57

长期股权投资 552165024.92 768029744.51其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1051670.62 1051670.62投资性房地产 31852231.72 32741793.57

固定资产 7642223612.22 8254754498.49

在建工程 747876422.24 754303634.81生产性生物资产油气资产

使用权资产 574850456.72 630952773.21

无形资产 218165879.50 222742789.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 27823200.72 23998095.33

递延所得税资产 602887038.70 591261065.43

其他非流动资产 17768098.75 17262276.54

非流动资产合计 10578908530.98 11456429643.40

资产总计 15404093941.83 16704423516.43

流动负债：

短期借款 489619881.60 683205414.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 2364896376.41 2663560465.11预收款项

合同负债 76630625.16 33681722.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 14275958.75 27663014.78

应交税费 38623115.25 41453238.47

其他应付款 800858548.44 279724973.89

其中：应付利息 124472714.13 89693333.31

应付股利 3660952.12 3660952.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1943774580.37 1785068348.06

其他流动负债 9845490.43 5363330.08

流动负债合计 5738524576.41 5519720507.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 235000000.00 360000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 415230125.03 480283353.93

长期应付款 1889334768.70 2554347340.17长期应付职工薪酬

预计负债 36103015.17 110663126.16

递延收益 115618171.68 126710391.85

递延所得税负债 90768828.26 99468896.71其他非流动负债

非流动负债合计 2782054908.84 3731473108.82

负债合计 8520579485.25 9251193616.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2414602861.00 2414602861.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4944784526.72 4944784526.72

减：库存股其他综合收益

专项储备 33948688.11 24411941.91

盈余公积 465940602.06 465940602.06一般风险准备

未分配利润 -870522925.04 -300533411.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

6988753752.85 7549206520.17

合计

少数股东权益 -105239296.27 -95976620.49

所有者权益（或股东权益）合计 6883514456.58 7453229899.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计 15404093941.83 16704423516.43

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：冯焕培 会计机构负责人：王云合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1444435289.13 2457353701.22

其中：营业收入 1444435289.13 2457353701.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1816773242.89 2533681882.48

其中：营业成本 1428271686.62 2139703234.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 39300362.47 39237321.20

销售费用 10535827.77 10661278.75

管理费用 107031899.04 96093569.85

研发费用 17580552.27 30518161.83

财务费用 214052914.72 217468316.80

其中：利息费用 216686746.79 220713196.95

利息收入 3657236.57 3319075.96

加：其他收益 34121362.94 38945020.81投资收益（损失以“-”号-214559644.35 -98191520.54

填列）

其中：对联营企业和合

-215888619.09 -98209798.29营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

1131171.59 -1909218.33号填列）资产减值损失（损失以“-”-34409392.93 -19868523.36号填列）资产处置收益（损失以“-”

63438425.60 8856288.29号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -522616030.91 -148496134.39

加：营业外收入 1564581.98 6406362.80

减：营业外支出 39464794.18 66004358.95四、利润总额（亏损总额以“-”号填 -560516243.11 -208094130.54列）

减：所得税费用 18736324.77 35662955.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -579252567.88 -243757086.18

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-579252567.88 -243757086.18“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

-569989892.10 -227386909.52润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-9262675.78 -16370176.66号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -579252567.88 -243757086.18（一）归属于母公司所有者的综

-569989892.10 -227386909.52合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-9262675.78 -16370176.66益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.24 -0.09

（二）稀释每股收益（元/股） -0.24 -0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：冯焕培 会计机构负责人：王云合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1587619760.90 1506214630.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 56006339.24 8473720.56

收到其他与经营活动有关的现金 24592716.38 77809799.86

经营活动现金流入小计 1668218816.52 1592498150.84

购买商品、接受劳务支付的现金 359056047.07 359014449.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 174712541.03 229217152.68

支付的各项税费 186459217.81 194141212.43

支付其他与经营活动有关的现金 74259780.57 46368247.74经营活动现金流出小计 794487586.48 828741061.99

经营活动产生的现金流量净额 873731230.04 763757088.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3698240.03 6633765.17

取得投资收益收到的现金 908.33 18277.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1023000.00 2707540.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4722148.36 9359582.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4600343.89 3373546.82

产支付的现金

投资支付的现金 3698240.03 6000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 8298583.92 9373546.82

投资活动产生的现金流量净额 -3576435.56 -13963.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 95600000.00 446500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 540385262.33 156381.35

筹资活动现金流入小计 635985262.33 446656381.35

偿还债务支付的现金 415560001.00 663257500.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28031754.96 52382152.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 791720650.39 430344293.89

筹资活动现金流出小计 1235312406.35 1145983947.08

筹资活动产生的现金流量净额 -599327144.02 -699327565.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -832005.23 -5101.42

五、现金及现金等价物净增加额 269995645.23 64410457.80

加：期初现金及现金等价物余额 245256024.41 290388127.84

六、期末现金及现金等价物余额 515251669.64 354798585.64

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：冯焕培 会计机构负责人：王云母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 2026425.65 1259743.78

交易性金融资产 58600000.00 58600000.00衍生金融资产应收票据

应收账款 417521557.45 410208319.26

应收款项融资 2883702.51 764410.71

预付款项 4169669.67 4062517.48

其他应收款 3581747004.34 4294271155.42

其中：应收利息

应收股利 896338745.27 1062466763.38

存货 200850883.38 187548073.32

其中：数据资源

合同资产 131100.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 91273.37 91273.37

流动资产合计 4268021616.37 4956805493.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 100000000.00 100000000.00

长期股权投资 6999000137.51 7215884857.10其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 31852231.72 32741793.57

固定资产 231785200.86 259436204.08

在建工程 249364959.18 251167906.56生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 66474304.53 65602190.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 273226269.68 251150282.45其他非流动资产非流动资产合计 7951703103.48 8175983233.96

资产总计 12219724719.85 13132788727.30

流动负债：

短期借款 353807945.29 461920486.06交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 453130447.99 579386965.26预收款项

合同负债 20555319.57 18321798.23

应付职工薪酬 186351.24 4264770.00

应交税费 3115132.28 3759458.35

其他应付款 2292867386.40 2694445526.58

其中：应付利息 121543333.31 89693333.31

应付股利 3660952.12 3660952.12持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2672191.57 2381833.80

流动负债合计 3126334774.34 3764480838.28

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 470933.47 347466.18

递延收益 7612476.71 8286294.92

递延所得税负债 2000000.00 2000000.00其他非流动负债

非流动负债合计 10083410.18 10633761.10

负债合计 3136418184.52 3775114599.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2414602861.00 2414602861.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5065130500.85 5065130500.85

减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 458721613.90 458721613.90

未分配利润 1144851559.58 1419219152.17

所有者权益（或股东权益）合计 9083306535.33 9357674127.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计 12219724719.85 13132788727.30

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：冯焕培 会计机构负责人：王云母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 39207999.05 104013742.34

减：营业成本 16986973.38 69547175.95

税金及附加 6882796.10 5792670.79

销售费用 3035391.30 4160379.53

管理费用 62507845.29 45284018.43

研发费用 7560478.81 6967536.26

财务费用 23447681.10 -49960500.84

其中：利息费用 63928014.68 91351580.56

利息收入 40493512.01 141175356.24

加：其他收益 1082289.64 6058485.57投资收益（损失以“-”号-214903176.72 -98031596.82

填列）

其中：对联营企业和合营

-215864719.59 -98012742.40企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

5531.08 -2016424.78号填列）资产减值损失（损失以“-”

12258596.26 84628.43号填列）资产处置收益（损失以“-”

9655242.16号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填-282769926.67 -62027203.22

列）

加：营业外收入 445155.75

减：营业外支出 13673653.15 4533007.86三、利润总额（亏损总额以“-”-296443579.82 -66115055.33号填列）

减：所得税费用 -22075987.23 -31309304.78四、净利润（净亏损以“-”号填-274367592.59 -34805750.55

列）

（一）持续经营净利润（净亏-274367592.59 -34805750.55损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -274367592.59 -34805750.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：冯焕培 会计机构负责人：王云母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3549586.22 2073935.50收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 88735089.68 484353625.25

经营活动现金流入小计 92284675.90 486427560.75

购买商品、接受劳务支付的现金 5547558.83 3980804.73

支付给职工及为职工支付的现金 820032.29 5742647.33

支付的各项税费 16675.36 54847.33

支付其他与经营活动有关的现金 65834839.05 801899819.76

经营活动现金流出小计 72219105.53 811678119.15

经营活动产生的现金流量净额 20065570.37 -325250558.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5391678.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 15175180.78

投资活动现金流入小计 20566859.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资

356265.00

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3740000.00 7350000.00

投资活动现金流出小计 3740000.00 7706265.00

投资活动产生的现金流量净额 -3740000.00 12860594.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 446500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2697809.20

筹资活动现金流入小计 449197809.20

偿还债务支付的现金 10000000.00 125680000.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3051163.33 14248044.86

支付其他与筹资活动有关的现金 3350000.00 78687.79

筹资活动现金流出小计 16401163.33 140006733.47

筹资活动产生的现金流量净额 -16401163.33 309191075.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8906.47 3952.06五、现金及现金等价物净增加额 -84499.43 -3194935.84

加：期初现金及现金等价物余额 303406.02 3614754.75

六、期末现金及现金等价物余额 218906.59 419818.91

公司负责人：冯焕培 主管会计工作负责人：冯焕培 会计机构负责人：王云

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日