北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601908证券简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入932224183.53-10.722457353701.22-37.55

利润总额8626817.07不适用-208094130.54不适用

归属于上市公司股东-15378549.08不适用-227386909.52不适用的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益14191458.18不适用-206640658.55不适用的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用763757088.85不适用流量净额基本每股收益（元/-0.006不适用-0.094不适用股）稀释每股收益（元/-0.006不适用-0.094不适用

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股）

加权平均净资产收益-0.17增加3.02个-2.55增加10.63率（%）百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产18545935241.2719376801794.29-4.29

归属于上市公司股东8802418584.689019171954.37-2.40的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产10224617.258565792.06减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、11001201.3026969665.53

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金4277.75融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转100000.00300031.20回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55178637.42-59307499.92

其他符合非经常性损益定义的损益项目226509.72

减：所得税影响额-4438690.85-3011257.77

少数股东权益影响额（税后）155879.24516285.08

合计-29570007.26-20746250.97

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

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利润总额_本报告期归属于上市公司股东的净

利润_本报告期

归属于上市公司股东的扣本期公司合理调整新材料业务开工率、提

除非经常性损益的净利润_不适用升经营效率，加强周转并控制各项成本和本报告期费用，亏损金额同比大幅减少。

基本每股收益（元/股）_本报告期

稀释每股收益（元/股）_本报告期本年度公司新材料业务营业收入同比减少

营业收入_年初至报告期末-37.56所致。

利润总额_年初至报告期末归属于上市公司股东的净

利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣

_本年度公司合理调整新材料业务开工率、除非经常性损益的净利润

不适用提升经营效率，加强周转并控制各项成本年初至报告期末和费用，亏损金额同比大幅减少。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末经营活动产生的现金流量不适用本年度公司支付物料款减少所致。

净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数144872不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态北京京运通达兴科技投资有境内非国有300000

70000000028.990质押

限公司法人000

冯焕培境内自然人40999866816.980无

香港中央结算有限公司境外法人183952630.760无

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中国建设银行股份有限公司

－嘉实中证稀土产业交易型其他155754540.650无开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他132350000.550无数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他78740000.330无数证券投资基金中国银河证券股份有限公司

－华泰柏瑞中证稀土产业交

其他67216840.280无易型开放式指数证券投资基金

尹志境内自然人61831000.260无中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开放其他60560600.250无式指数证券投资基金

吴波境内自然人48326000.200无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类北京京运通达兴科技投资有人民币

700000000700000000

限公司普通股人民币冯焕培409998668409998668普通股人民币香港中央结算有限公司1839526318395263普通股中国建设银行股份有限公司人民币

－嘉实中证稀土产业交易型1557545415575454普通股开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南人民币方中证1000交易型开放式指1323500013235000普通股数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华人民币夏中证1000交易型开放式指78740007874000普通股数证券投资基金中国银河证券股份有限公司

－华泰柏瑞中证稀土产业交人民币

67216846721684

易型开放式指数证券投资基普通股金人民币尹志61831006183100普通股

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中国工商银行股份有限公司人民币

－广发中证1000交易型开放60560606056060普通股式指数证券投资基金人民币吴波48326004832600普通股

（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技投

上述股东关联关系或一致行资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。

动的说明（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限

截至报告期末，股东吴波持有4832600股公司股票，其中通过信用售股东参与融资融券及转融证券账户持有2601300股股票。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司分别于2025年7月5日、7月9日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》及进展公告，具体可查阅公司公告（临2025-035、临2025-036）。公司在《2025年半年度报告》中披露了有进展的诉讼进展情况，具体可查阅公司《2025年半年度报告》。截至目前，相关诉讼的进展情况如下：

序涉案金额案件阶案号原告被告案件类型号（万元）段

（2025）湘0902民湖南宇晶机器股份有限公加工承揽合

1无锡京运通科技有限公司766.29二审

初569号司同纠纷

（2025）京0115北京菱德科技发展有限公北京京运通科技股份有限

2合同纠纷662.25已上诉

民初9829号司公司

（2025）内0302执内蒙古电力（集团）有限乌海市京运通新材料科技供用电合同执行阶

35499.73

1796号责任公司乌海供电分公司有限公司纠纷段

(2025)京0115执天津汇达兴业机械制造有北京京运通科技股份有限买卖合同纠执行阶

4889.01

14713号限公司公司纷段

(2025)苏0192民初上海盈德宝气气体有限公乌海市京运通新材料科技

5合同纠纷179.10一审

6419号司南京分公司有限公司

（2025）内0302陕西联风气体科技有限公乌海市京运通新材料科技

6合同纠纷1271.77一审

民初2050号司有限公司

(2025)京0115民初山东忠润机械科技有限公北京京运通科技股份有限买卖合同纠

7635.74二审

7670号司公司纷

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（2025）内03民终乌海市京运通新材料科技胜诉结

8 侯爱 x 合同纠纷 1778.93

633号有限公司案

（2025）苏0213借款合同纠调解履

9中信银行无锡分行无锡京运通科技有限公司4842.91

民初2202号纷行完毕

(2025)京0115执北京京运通科技股份有限买卖合同纠执行阶

10天津智能星机械有限公司218.50

11181号公司纷段

（2025）苏0206执河南恒星科技股份有限公无锡荣能半导体材料有限执行阶

11合同纠纷449.98

4123号司公司段

（2025）苏0206执河南恒星科技股份有限公执行阶

12无锡京运通科技有限公司合同纠纷668.89

4124号司段

(2025)京0115执天津雷格盛通真空装备制北京京运通科技股份有限执行阶

1310456号、(2025)京合同纠纷4056.48

造有限公司公司段

0115执10459号

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金381305105.62467985333.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产58600000.0058600000.00衍生金融资产应收票据

应收账款4011005627.093916156607.68

应收款项融资18620462.3394396246.75

预付款项140905246.45165641055.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款133997469.37101462606.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货837556429.39890430638.24

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其中：数据资源

合同资产261676.901882900.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产534220340.14565939901.30

流动资产合计6116472357.296262495290.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款64494052.7261271902.62

长期股权投资774677543.55872690285.95其他权益工具投资

其他非流动金融资产1051755.581051755.58

投资性房地产33038314.1833927876.03

固定资产9063804837.799670351476.63

在建工程1033242666.871005707999.42生产性生物资产油气资产

使用权资产505247714.58536339855.16

无形资产236535298.59241713656.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25115084.4319903727.83

递延所得税资产674398883.40640932717.77

其他非流动资产17856732.2930415250.49

非流动资产合计12429462883.9813114306504.17

资产总计18545935241.2719376801794.29

流动负债：

短期借款1060783807.601310004426.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据58368800.00

应付账款2794574916.352845101576.16

预收款项2952270.94

合同负债70260610.3466302828.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23265279.1831543845.27

应交税费54751155.2632296620.77

其他应付款270055672.33139870044.11

其中：应付利息78959999.9846809999.98

应付股利14442049.1214442049.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债753938785.34918179484.04

其他流动负债8286616.928619367.64

流动负债合计5035916843.325413239263.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款360000000.00485000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债343034995.87346811436.52

长期应付款3797420822.353901658293.80长期应付职工薪酬

预计负债61174355.3166091926.93

递延收益125899913.85119433098.56

递延所得税负债93673429.4582629347.03其他非流动负债

非流动负债合计4781203516.835001624102.84

负债合计9817120360.1510414863366.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2414602861.002414602861.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4944784526.724944784526.72

减：库存股其他综合收益

专项储备24916572.9714283033.14

盈余公积465940602.06465940602.06一般风险准备

未分配利润952174021.931179560931.45归属于母公司所有者权益（或股东8802418584.689019171954.37权益）合计

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少数股东权益-73603703.56-57233526.90

所有者权益（或股东权益）合计8728814881.128961938427.47负债和所有者权益（或股东权18545935241.2719376801794.29益）总计

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2457353701.223935218435.15

其中：营业收入2457353701.223935218435.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2533681882.485048766084.51

其中：营业成本2139703234.054487035173.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加39237321.2041383196.89

销售费用10661278.7530961805.66

管理费用96093569.85156602593.79

研发费用30518161.8383672407.68

财务费用217468316.80249110907.29

其中：利息费用220713196.95278440555.57

利息收入3319075.9631810639.84

加：其他收益38945020.8190838085.75投资收益（损失以“-”号填-98191520.54-73315380.85列）

其中：对联营企业和合营企业-98209798.29-72048384.10的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

9/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1909218.33120065.97号填列）资产减值损失（损失以“-”-19868523.36-503184208.01号填列）资产处置收益（损失以“-”8856288.29-1405204.96号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-148496134.39-1600494291.46

加：营业外收入6406362.804146309.85

减：营业外支出66004358.953372709.81四、利润总额（亏损总额以“-”号-208094130.54-1599720691.42填列）

减：所得税费用35662955.64-161216642.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-243757086.18-1438504049.37

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-243757086.18-1438504049.37“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-227386909.52-1408936996.53（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-16370176.66-29567052.84“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他

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综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-243757086.18-1438504049.37

（一）归属于母公司所有者的综合-227386909.52-1408936996.53收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-16370176.66-29567052.84总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.094-0.584

（二）稀释每股收益(元/股)-0.094-0.584

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1506214630.421973311943.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8473720.5653339850.32

收到其他与经营活动有关的现金77809799.86198356064.95

经营活动现金流入小计1592498150.842225007858.92

购买商品、接受劳务支付的现金359014449.141748198551.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金229217152.68500234255.54

支付的各项税费194141212.43238981517.38

支付其他与经营活动有关的现金46368247.7480469387.15

经营活动现金流出小计828741061.992567883711.73

经营活动产生的现金流量净763757088.85-342875852.81额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6633765.1748000000.00

取得投资收益收到的现金18277.754234371.73

处置固定资产、无形资产和其他长2707540.003880797.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流入小计9359582.92156115168.73

购建固定资产、无形资产和其他长3373546.82316388669.99期资产支付的现金

投资支付的现金6000000.0095958780.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9373546.82412347449.99

投资活动产生的现金流量净-13963.90-256232281.26额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

12/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金446500000.001838000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金156381.351513841278.47

筹资活动现金流入小计446656381.353351841278.47

偿还债务支付的现金663257500.822237180000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的52382152.3788975838.31现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金430344293.891438012635.70

筹资活动现金流出小计1145983947.083764168474.01

筹资活动产生的现金流量净-699327565.73-412327195.54额

四、汇率变动对现金及现金等价物的-5101.42112079.91影响

五、现金及现金等价物净增加额64410457.80-1011323249.70

加：期初现金及现金等价物余额290388127.841823992536.16

六、期末现金及现金等价物余额354798585.64812669286.46

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4475999.165453412.35

交易性金融资产58600000.0058600000.00衍生金融资产应收票据

应收账款342212055.33528515181.30

应收款项融资4636296.30

预付款项4384082.505482699.53

其他应收款6414586410.206120147657.14

其中：应收利息

应收股利1191817858.661314675765.55

存货254530134.55249881461.85

其中：数据资源

合同资产6400676.908021900.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产85551.54

流动资产合计7085189358.646980824160.01

13/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8503455956.148602477416.54其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产33038314.1833927876.03

固定资产352684220.31401122718.51

在建工程251084101.99244542724.91生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产65819448.6067642462.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产226568812.88195259508.10

其他非流动资产214646.01214646.01

非流动资产合计9432865500.119545187352.78

资产总计16518054858.7516526011512.79

流动负债：

短期借款743100232.33805998351.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款573334357.42588835771.78预收款项

合同负债19768346.9319409172.59

应付职工薪酬199763.925924979.00

应交税费4180108.54342999.06

其他应付款4345704257.234235821159.83

其中：应付利息78959999.9846809999.98

应付股利14442049.1214442049.12持有待售负债

一年内到期的非流动负债177117550.59180365222.23

其他流动负债2569885.102523192.44

流动负债合计5865974502.065839220848.49

非流动负债：

长期借款

14/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债808261.12

递延收益8523898.589236716.76

递延所得税负债2000000.002000000.00其他非流动负债

非流动负债合计11332159.7011236716.76

负债合计5877306661.765850457565.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2414602861.002414602861.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5065130500.855065130500.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积458721613.90458721613.90

未分配利润2702293221.242737098971.79

所有者权益（或股东权益）合计10640748196.9910675553947.54负债和所有者权益（或股东权16518054858.7516526011512.79益）总计

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入104013742.34871737921.20

减：营业成本69547175.95642919946.96

税金及附加5792670.797975368.51

销售费用4160379.539255382.28

管理费用45284018.4358756269.77

研发费用6967536.2612091118.51

财务费用-49960500.8483568135.67

其中：利息费用91351580.56132171304.79

15/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入141175356.2448610128.41

加：其他收益6058485.5717808524.55投资收益（损失以“-”号填-98031596.82-75412469.49列）

其中：对联营企业和合营企业-98012742.40-75412469.49的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2016424.7812389323.58号填列）资产减值损失（损失以“-”84628.43602265.23号填列）资产处置收益（损失以“-”9655242.16号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-62027203.2212559343.37

加：营业外收入445155.752266.54

减：营业外支出4533007.86三、利润总额（亏损总额以“-”号-66115055.3312561609.91填列）

减：所得税费用-31309304.783650629.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-34805750.558910980.11

（一）持续经营净利润（净亏损以-34805750.558910980.11“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

16/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-34805750.558910980.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2073935.50579807680.95

收到的税费返还19250748.88

收到其他与经营活动有关的现金484353625.259140496480.32

经营活动现金流入小计486427560.759739554910.15

购买商品、接受劳务支付的现金3980804.73199872555.72

支付给职工及为职工支付的现金5742647.3367568828.38

支付的各项税费54847.3323014933.94

支付其他与经营活动有关的现金801899819.7610003203646.41

经营活动现金流出小计811678119.1510293659964.45

经营活动产生的现金流量净额-325250558.40-554105054.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5391678.9922807970.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到191515000.00的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金15175180.78307741241.06

投资活动现金流入小计20566859.77522064211.93

购建固定资产、无形资产和其他长356265.0028768799.09期资产支付的现金

投资支付的现金1020000.00

17/18北京京运通科技股份有限公司2025年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7350000.00440360000.00

投资活动现金流出小计7706265.00470148799.09

投资活动产生的现金流量净12860594.7751915412.84额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金446500000.00718000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2697809.20320957989.48

筹资活动现金流入小计449197809.201038957989.48

偿还债务支付的现金125680000.82690000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的14248044.8654193422.05现金

支付其他与筹资活动有关的现金78687.79345071500.99

筹资活动现金流出小计140006733.471089264923.04

筹资活动产生的现金流量净309191075.73-50306933.56额

四、汇率变动对现金及现金等价物的3952.06-2171.80影响

五、现金及现金等价物净增加额-3194935.84-552498746.82

加：期初现金及现金等价物余额3614754.75557434443.99

六、期末现金及现金等价物余额419818.914935697.17

公司负责人：冯焕培主管会计工作负责人：冯焕培会计机构负责人：王云

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025年10月29日