关于浙商银行股份有限公司关于浙商银行股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
KPMGHuazhenLLPKPMGHuazhenLLP毕马威华振会计师事务所
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关于浙商银行股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2400267号
浙商银行股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了浙商银行股份有限公司(以下简称
浙商银行”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及银行资产负债表
2023年度的合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以及相
关财务报表附注,并于2024年3月28日签发了无保留意见的审计报告
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会
和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告[2023]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第2号业务办理》的要求,浙商银行编制了本专项说明所附的浙商
银行股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是浙商银行的责任.我们在抽
样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计浙商银行2023年度财务报表时浙商银行提供的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致
为了更好地理解浙商银行2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读.
KPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnership毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)－中国合伙制会计师
andamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationof事务所,是与英国私营担保有限公司－毕马威国际有限公司(毕
independentmemberfirmsaffiatedwithKPMGInternational马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员.
Limited(KPMGInternational"),aprivateEnglishcompany
limitedbyguarantee.
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关于浙商银行股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第2400267号
本专项说明仅供浙商银行为2023年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得
用于其他任何目的
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
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陈思杰
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中国北京金睿入睿师册
日期:2024年3月28日
附件浙商银行股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:人民币百万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业无无无无无无无无无非经营性占用
小计---无无无无无无-
前大股东及其附属企业无无无无无无无无无非经营性占用
小计二二_无无无无无无-
总计--无无无无无无-
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业注注注注注注注注注经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业注注注注注注注注注经营性往来
关联自然人注注注注注注注注注经营性往来
其他关联方及其附属企业注注注注注注注注注经营性往来
总计---注注注注注注-
此汇总表已于2024年3月28日获董事会批准:
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强
森张远彭
印建33010510256001印荣E印D
陆建强张荣森彭志远(公司盖章)
董事长行长、主管财务负责人财务机构负责人
注:本行作为上市的商业银行,经营范围主要包括贷款和资金业务等.本行向关联方发放的贷款及进行的资金业务,严格按照国家金融监督管理总局等监管机构的规定开展,不属于一般股意
义上的关联方占用上市公司资金范畴.有关持有本行5%及5%以上股份股东及其他关联方的重大交易,已在本行自2023年1月1日至2023年12月31日止年度经审计财务报表附注十
一、关联方及关联交易中披露,未仕本汇总表中列示.
