关于中煤新集能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中煤新集能源股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18655490991关于中煤新集能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10418 号

中煤新集能源股份有限公司全体股东：

我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源”）

2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产

负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、

合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年

3 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10413 号的无保留意见审计报告。

新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新集能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新集能源2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解新集能源2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供新集能源为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。此页无正文立信会计师事务所中国注册会计师：石爱红（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：张冠威

中国*上海2025年3月21日附表2关于中煤新集能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占用累

资金占用方占用方与上市公司上市公司核算的2024年期初占2024年度占用资2024年度偿还2024年期末占

非经营性资金占用计发生金额(不含占用形成原因占用性质

名称的关联关系会计科目用资金余额金的利息(如有)累计发生金额用资金余额

利息)

现控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年度往来累

往来方与上市公司上市公司核算的2024年期初往2024年度往来资2024年度偿还2024年期末往其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因往来性质的关系会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额来资金余额

利息）

中国煤炭开发有限责控股股东、实际控

预付款项358.89107.07251.82材料款经营性资金往来任公司制人的附属企业

北京中煤中装机械物控股股东、实际控

预付款项582.30582.30材料款经营性资金往来资有限公司制人的附属企业

中煤宣城发电有限公控股股东、实际控

应收账款835.50263481.89261960.022357.38煤炭销售经营性资金往来司制人的附属企业中国中煤能源集团有

控股股东应收账款2807.722293.48514.24煤炭销售款经营性资金往来限公司

中煤能源南京有限公控股股东、实际控

控股股东、实际控制人及其应收账款291.6312960.2013251.83煤炭销售经营性资金往来司制人的附属企业

附属企业中国煤炭开发有限责控股股东、实际控

其他应收款60.0060.00集采采购经营性资金往来任公司制人的附属企业

中煤第五建设有限公控股股东、实际控

其他应收款1238.331199.4638.88工程款经营性资金往来司制人的附属企业

中煤招标有限责任公控股股东、实际控

其他应收款22.7522.75保证金经营性资金往来司制人的附属企业

鄂尔多斯市伊化矿业控股股东、实际控

其他应收款1.811.81押金及保证金经营性资金往来资源有限责任公司制人的附属企业

安徽楚源工贸有限公控股股东、实际控

其他应收款0.140.14材料销售经营性资金往来

司制人的附属企业中煤智能科技有限公控股股东、实际控

其他应收款161.6479.5482.10设备款、工程款经营性资金往来司制人的附属企业

中国煤炭开发有限责控股股东、实际控其他反映占用实

543.897502.741430.006616.63设备款、工程款经营性资金往来

任公司制人的附属企业质科目

北京中煤中装机械物控股股东、实际控其他反映占用实

1143.381143.38设备款经营性资金往来

资有限公司制人的附属企业质科目上市公司的子公司及其附属安徽文采大厦有限公子公司及其控制的

其他应收款2500.0071.75271.752300.00借款及利息非经营性往来企业司法人非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来

总计///4837.88289654.9371.75281175.4513389.13//本汇总表已于2025年3月21日获董事会批准。

法定代表人：王志根主管会计工作负责人：程茂玖会计机构负责人：范伟