关于中煤新集能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中煤新集能源股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18655490991关于中煤新集能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZG10149号

中煤新集能源股份有限公司全体股东：

我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源”）2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金

流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026年 3月 26日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10147号的无保留意见审计报告。

新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新集能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新集能源2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解新集能源2025年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供新集能源为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。此页无正文立信会计师事务所中国注册会计师：石爱红（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：张冠威

中国*上海2026年3月26日附表2关于中煤新集能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公司核20252025年度占年期2025年度占2025年度偿2025年期末资金占用方占用方与上市公司用累计发生占用形成原

非经营性资金占用算的会计科初占用资(用资金的利还累计发生占用资金余占用性质名称的关联关系金额不含利因

目金余额)息(如有)金额额息

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度往

上市公司核2025年期2025年度往2025年度偿2025年期末往来方与上市公司来累计发生往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资来资金的利还累计发生往来资金余往来性质的关系金额（不含因目金余额息（如有）金额额

利息）

中国煤炭开发有限责控股股东、实际控

预付款项251.8219684.6610630.279306.21材料采购经营性往来任公司制人的附属企业中煤能源供应链管理

控股股东、实际控（北京）有限责任公预付款项2089.001265.34823.66材料采购经营性往来制人的附属企业

控股股东、实际控制司

人及其附属企业中煤宣城发电有限公控股股东、实际控

应收账款2357.38203370.09204915.96811.51煤炭销售款经营性往来司制人的附属企业

安徽楚源工贸有限公控股股东、实际控

应收账款62.33-62.33材料销售款经营性往来司制人的附属企业

中国中煤能源集团有控股股东应收账款514.2484306.8484821.08-煤炭销售款经营性往来限公司

中国煤炭开发有限责控股股东、实际控

其他应收款60.0055.6255.6260.00集采采购经营性往来任公司制人的附属企业

中煤第五建设有限公控股股东、实际控

其他应收款38.8838.88-工程款经营性往来司制人的附属企业

中煤第五建设有限公控股股东、实际控

其他应收款664.09664.09工程款经营性往来

司第二工程处制人的附属企业

中煤招标有限责任公控股股东、实际控

其他应收款22.7522.75保证金经营性往来司制人的附属企业

鄂尔多斯市伊化矿业控股股东、实际控

其他应收款1.811.81押金及保证经营性往来资源有限责任公司制人的附属企业金

安徽楚源工贸有限公控股股东、实际控

其他应收款0.140.100.04劳务费经营性往来司制人的附属企业

中煤智能科技有限公控股股东、实际控

其他应收款82.1079.432.67劳务费经营性往来司制人的附属企业

中煤财务有限责任公控股股东、实际控

其他应收款7.10531.38527.9710.51通知存款利经营性往来司制人的附属企业息

中国煤炭开发有限责控股股东、实际控其他非流动6616.63244.576593.27267.93设备款、工经营性往来任公司制人的附属企业资产程款

控股股东、实际控其他非流动

中煤电气有限公司682.80682.80设备款经营性往来制人的附属企业资产

北京中煤中装机械物控股股东、实际控其他非流动1143.381143.38-设备款经营性往来资有限公司制人的附属企业资产安徽文采大厦有限公子公司及其控制的

其他应收款2300.0057.54257.542100.00借款及利息非经营性往来司法人中煤新集刘庄矿业有子公司及其控制的

其他应收款87087.48815877.49816247.4486717.53资金归集、经营性往来限公司法人内部交易中煤新集利辛矿业有子公司及其控制的

其他应收款14394.05239306.13253700.18-资金归集、经营性往来限公司法人内部交易上市公司的子公司及中煤新集阜阳矿业有子公司及其控制的

其他应收款13471.11220166.96233638.07-资金归集、经营性往来其附属企业限公司法人内部交易中煤新集利辛发电有子公司及其控制的

应收账款19472.08364505.10349655.3034321.88煤炭销售款经营性往来限公司法人上饶新投发电有限责子公司及其控制的

应收账款19235.696903.9512331.74煤炭销售款经营性往来任公司法人

中煤新集（滁州）发子公司及其控制的

应收账款12755.206131.186624.02煤炭销售款经营性往来电有限责任公司法人关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///147820.951983537.9557.541976604.96154811.48//本汇总表已于2026年3月26日获董事会批准。

法定代表人：刘峰主管会计工作负责人：程茂玖会计机构负责人：范伟