证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2024-001
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*投资种类：银行理财产品
*投资金额：人民币100000万元
*理财产品名称：中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期、信银理财全盈
象智赢稳健封闭83号理财产品、信银理财全盈象智赢稳健封闭82号理财产品
*履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520000万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
*特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
1（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币100000万元。
（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况参考是否结构金额产品产品年化收益构成受托方产品名称化安（万元）期限类型收益类型关联排率交易固定收益
中国银行中银理财“稳享”银行类非保本
浙江省分（封闭式）202440000189天理财3.20%无否浮动收益行年57期产品型
信银理财全盈象银行3.35%中信银行封闭式固
智赢稳健封闭8330000351天理财—无否天水支行定收益类
号理财产品产品3.85%
信银理财全盈象银行3.30%中信银行封闭式固
智赢稳健封闭8230000351天理财—无否天水支行定收益类
号理财产品产品3.80%
（五）投资期限
本次现金管理的期限为189天、351天、351天。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期
产品名称（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金40000万元
风险评级2级（中低风险）收益类型固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率3.20%产品期限189天
2起息日2024年2月6日
到期日2024年8月13日
2.信银理财全盈象智赢稳健封闭83号理财产品
产品名称信银理财全盈象智赢稳健封闭83号理财产品委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金30000万元
风险评级 PR2 级收益类型封闭式固定收益类型
预期年化收益率3.35%-3.85%产品期限351天起息日2024年2月6日到期日2025年1月22日
3.信银理财全盈象智赢稳健封闭82号理财产品
产品名称信银理财全盈象智赢稳健封闭82号理财产品委托单位博库数字出版传媒集团有限公司理财本金30000万元
风险评级 PR2 级收益类型封闭式固定收益类型
预期年化收益率3.30%-3.80%产品期限351天起息日2024年2月6日到期日2025年1月22日
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
2023年9月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额2281411.892207216.99
负债总额998892.22932243.29
3净资产1278435.371270515.50
2023年1-9月2022年1-12月
项目（未经审计）（经审计）
经营活动现金流量净额111827.27222064.45
截至2023年9月30日，公司货币资金余额为1030791.98万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为100000万元，占最近一期期末货币资金的9.70%。
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
五、决策程序的履行2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520000万元，授权有效期自公司第二届董事
会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授
4权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金金额本金金额农业银行2021年第22期公司类法人客户
130000300003454.20-
人民币大额存单产品杭州银行杭银理财幸福99丰裕固收
22000020000588.00-
22043期理财计划B款
3中信银行单位大额存单20230005期10000--10000
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开
41000001000004178.04-
59号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开
5120000--120000
145号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开
650000--50000
150号
建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类
730000--30000
封闭式产品2023年第164期
中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024
840000--40000年57期中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭
930000--30000
83号理财产品
农业银行2021年第20期公司类法人客户
1010000100001135.20-
人民币大额存单产品农业银行2021年第20期公司类法人客户
1145000450005108.40-
人民币大额存单产品农业银行2021年第17期公司类法人客户
1210000--10000
人民币大额存单产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开
131500015000641.67-
61号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开
1415000-280.5015000
144号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭
1530000--30000
82号理财产品
合计55500022000015386.01335000
5最近12个月内单日最高投入金额135000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）10.63%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）10.88%目前已使用的理财额度335000尚未使用的理财额度185000总理财额度520000特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年2月6日
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