关于浙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
第1页共8页第2页共8页第3页共8页附表2关于浙江出版传媒股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因
第4页共8页计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）
控股股东、实湖畔书阁（杭经营性往际控制人的附应收账款1.000.291.290.00货款
州）有限公司来属企业
浙江出版集团控股股东、实经营性往
资产经营有限际控制人的附应收账款0.888.097.980.99货款来公司属企业
浙江出版集团控股股东、实代付房产其他应收经营性往
资产经营有限际控制人的附60.7740.5220.25面积补差款来公司属企业及权证费
控股股东、实浙江教材纸业员工宿舍经营性往
控股股东、实际际控制人的附应收账款0.430.150.58有限公司押金来控制人及其附属属企业设计制作企业浙江出版联合经营性往
控股股东应收账款136.15136.040.11费、货款、集团有限公司来会展费
浙江省出版印控股股东、实经营性往
刷物资集团有际控制人的附应收账款0.670.67制作费来限公司属企业
控股股东、实经营性往浙江文源物业
际控制人的附应收账款0.060.06制作费管理有限公司来属企业
控股股东、实
浙江新华印刷其他应收房租、仓储经营性往
际控制人的附25.1725.17物资有限公司款等来属企业博库书城有限子公司及其控其他应收代付水电非经营性
1.811.81
公司制的法人款费往来博库数字出版上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
传媒集团有限4396.564396.56募集资金司及其附属企业制的法人款往来公司浙江出版集团子公司及其控其他应收代付水电非经营性
4.774.77
数字传媒有限制的法人款费往来
第5页共8页公司募集资浙江古籍出版子公司及其控其他应收非经营性
17.877.0010.87金、代付水
社有限公司制的法人款往来电费等浙江教育出版募集资子公司及其控其他应收非经营性
社集团有限公6680.411039.75250.007470.16金、代付教制的法人款往来司材服务费浙江科学技术子公司及其控其他应收代付水电非经营性
出版社有限公12.9112.91制的法人款费往来司浙江青云在线子公司及其控其他应收非经营性
教育科技有限2607.85500.003107.85募集资金制的法人款往来公司募集资浙江人民出版子公司及其控其他应收非经营性
5518.461515.7215.727018.46金、代付水
社有限公司制的法人款往来电费浙江人民美术募集资子公司及其控其他应收非经营性
出版社有限公155.7815.38140.40金、代付水制的法人款往来司电费浙江少年儿童子公司及其控其他应收非经营性
出版社有限公7471.4290.387471.4290.38募集资金制的法人款往来司浙江摄影出版子公司及其控其他应收代付水电非经营性
11.5611.56
社有限公司制的法人款费等往来浙江省期刊总子公司及其控其他应收代付水电非经营性
4.304.30
社有限公司制的法人款费等往来浙江省新华书募集资子公司及其控其他应收非经营性
店集团有限公35397.611391.80500.0036289.41金、代付教制的法人款往来司材服务费募集资非经营性
浙江文艺出版子公司及其控其他应收金、拆借
8743.89636.292212.117168.07往来
社有限公司制的法人款款、代付水电费等浙江印刷集团子公司及其控其他应收非经营性
48000.001288.001288.0048000.00拆借款
有限公司制的法人款往来
浙江印刷集团子公司及其控其他应收5364.611548.006912.61募集资金
第6页共8页有限公司制的法人款非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来
总计///124243.897101.521288.0012006.71120626.70//
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