证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2025-012

浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）22222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币228444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）公司2024年度募集资金余额情况

截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币15401.04万元，累计使用募集资金人民币97361.86万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币56469.52万元。公司募集资金专户的使用和余

1额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额220650.49

加：2021年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额1695.62

加：2022年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额4163.73

加：2023年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额4581.42

加：2024年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额2740.12

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行48336.15

费用)

减：2021年度直接投入募集资金项目12650.80

减：2022年度直接投入募集资金项目9683.15

减：2023年度直接投入募集资金项目11290.72

减：2024年度直接投入募集资金项目15401.04

减：2024年度以闲置募集资金购买的理财产品80000.00

2024年12月31日募集资金余额56469.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，且公司严格履行了上述协议。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：人民币元

2开户单位开户银行名称银行账号余额

浙江出版传媒股份有中国工商银行股份有限公司1202020129900373536105481312.36限公司杭州羊坝头支行

浙江出版传媒股份有华夏银行股份有限公司杭州10450000002353102121558438.09限公司分行

浙江出版传媒股份有中国建设银行股份有限公司3305016135350911166867738723.96限公司杭州分行

浙江出版传媒股份有中国民生银行股份有限公司63313831886649109.25限公司杭州分行

浙江出版传媒股份有中国农业银行股份有限公司19005101040041791121382256.45限公司杭州中山支行

浙江教育出版社集团中国农业银行股份有限公司1900510104004185860142.93有限公司杭州中山支行

浙江教育出版社集团中国工商银行股份有限公司1202020119900388818369255.12有限公司杭州羊坝头支行

浙江文艺出版社有限中国农业银行股份有限公司190051010400418411379392.99公司杭州中山支行

浙江省新华书店集团中国建设银行股份有限公司3305016135350911166049200171.07有限公司杭州分行

浙江省新华书店集团华夏银行股份有限公司杭州104500000023553043147998.65有限公司分行

浙江新华数码印务有中国民生银行股份有限公司6331527864632.30限公司杭州分行

博库数字出版传媒集中国工商银行股份有限公司12020201199003788855909033.31团有限公司杭州羊坝头支行

浙江青云在线教育科中国工商银行股份有限公司12020201199003737281814718.89技有限公司杭州羊坝头支行

浙江少年儿童出版社中国农业银行股份有限公司19005101040041817注已销户[1]有限公司杭州中山支行

浙江人民出版社有限中国农业银行股份有限公司19005101040041809已销户[注2]公司杭州中山支行

合计564695185.37注1：2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐代表人签署的该

专项募集资金账户监管协议相应终止。

注2：2024年10月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项

3目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”

予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2024年11月6日完成浙江人民出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行募集资金专户（账号：19005101040041809）

的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2024年度实际使用募集资金人民币15401.04万元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金人民币97361.86万元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附后）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元，以上方案已实施完毕。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9294号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民

4币80000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币80000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元产品名称银行名称产品类型金额期限收益类型华夏银行人民币单位结华夏银行股份有限银行理财产

241143025000.00243

保本保最天构性存款公司杭州分行品低收益型中国农业银行“汇利中国农业银行股份丰”2024年第5669期对银行理财产保本浮动

有限公司杭州中山15000.00240天公定制人民币结构性存品收益型支行款产品中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股份区间累计型法人人民币银行理财产

有限公司杭州羊坝40000.00243保本浮动天结构性存款产品专户型品收益型

2024 头支行年第 348期M款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

根据国家《网络出版服务管理规定》，各应用市场图书和报刊杂志 App须取得《网络出版服务许可证》方可上架，杭州火把文化创意有限公司尚未取得相关资质。为适应市场需求变化，加快项目实施进度，确保业务合法合规，公司拟将项

5目实施主体变更为浙江出版集团数字传媒有限公司。浙江出版集团数字传媒有限

公司持有网络出版服务许可证、电子出版物出版许可证、信息网络传播视听节目备案以及募投项目后续拟开展业务的全部许可资质。截至2024年12月31日，“火把知识服务平台建设项目”已使用募集资金7601.83万元，未使用的募集资金金额为19924.22万元，投入进度为27.62%。该募投项目实施主体变更为浙江出版集团数字传媒有限公司后，项目实施周期延期至2026年12月31日。

公司于2024年3月21日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司

监事会、独立董事和保荐机构对该事项出具了明确的同意意见。因本次变更募集资金投资项目实施主体并延长实施期限属于在公司范围内全资子公司之间的实施

主体变更，本事项无需提交股东大会审议。

由于公司业务涉及出版编、印、发、供全产业链，业务范围广、产品形态多元，且涉及的系统平台多、业务数据分散，需要大量时间对现有数据进行整理，同时对业务、财务、管理等各项现行基础信息系统流程进行适配调整对接。因此，公司“浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”实施进度超出原定时间计划，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”，预计在2027年7月达到实施进度。

“双减”政策发布以来，线上学科类培训受到限制，公司“‘青云 e学’在线教育服务平台建设项目”中数字云校、精准教学等产品的开发推广进展滞缓。但该项目是公司教育数字化转型的重要抓手，为公司教育出版板块提供有力的数字服务支撑，仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施“‘青云 e学’在线教育服务平台建设项目”，预计在2027年7月达到实施进度。

受“双减”政策以及上表品种出版物中不得印刷二维码等政策因素和生成式人工智能技术的影响“浙江教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”推广渠道减少，实施进度滞缓。但随着信息技术发展，教育场景发生变化，公众号和小程序等移动端仍然是触达用户的重要方式和有效渠道公司决定依据教育领域数智化发展趋势搭建适应市场新环境的推广方式及渠道，继续实施“浙江

6教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”，预计在2027年7月达到实施进度。

2024年8月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规和制度的规定，公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司董事会同意“浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”、“‘青云 e学’在线教育服务平台建设项目”和“浙江教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”三个项目的实施周期延

期至2027年7月。因本次继续实施部分募投项目不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，本事项无需提交股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：浙版传媒董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了浙版传媒2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见保荐机构认为：浙版传媒2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变

7相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日

8募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额220650.49本年度投入募集资金总额15401.04

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额97361.86

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目截至期末累计是否已末投入达到项目可本年是否募集资金截至期末承截至期末投入金额与承预定行性是承诺投资变更项调整后本年度进度度实达到承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的可使否发生

项目目（含部投资总额投入金额（%）现的预计

总额(1)金额(2)差额用状重大变分变更）(4)＝效益效益

(3)＝(2)-(1)态日化

(2)/(1)期浙江出版传媒股份2027不适不适

有限公司信息化系否27596.1027596.1027596.101034.532400.69-25195.418.70年7否用用统升级建设项目月浙江出版传媒股份2025不适不适

有限公司优质内容否25000.0025000.0025000.002949.463838.89-21161.1115.36年12否用用资源储备项目月浙江教育出版社集

2027团有限公司“青云不适不适否20449.0520449.0520449.053.91762.14-19686.913.73年7否端”移动学习助手用用月项目浙江教育出版社集2024不适不适

团有限公司重点图否7311.507311.507311.50153.386395.96-915.5487.48年7否用用书出版工程项目月

9浙江少年儿童出版2024

不适不适

社有限公司重点图否7471.427471.427471.42-7471.810.39100.01年7否用用书出版工程项目月浙江人民出版社有2024不适不适

限公司重点图书出否7555.507555.507555.50731.367559.664.16100.06年7否用用版工程项目月浙江文艺出版社有2024不适不适

限公司重点图书出否8658.058658.058658.05244.296408.93-2249.1274.02年7否用用版工程项目月浙江省新华书店集团有限公司零售门2026不适不适

店系统服务能力提否44873.4144873.4144873.411970.3529709.29-15164.1266.21年7否用用升及智慧书城服务月平台建设项目浙江省新华书店集

2025

团有限公司仓储物不适不适

否5584.225584.225584.22303.291455.21-4129.0126.06年12否流体系升级优化项用用月目新增年产100万色

2025

令教材、图书印装不适不适

否17586.7917586.7917586.793738.8810214.25-7372.5458.08年12否生产线技术改造项用用月目

2026

博库网络有限公司年12不适不适

火把知识服务平台否27526.0527526.0527526.053700.087601.83-19924.2227.62否月31用用建设项目日

“青云 e学”在线教 2027不适不适

育服务平台建设项否11038.4011038.4011038.40571.513543.20-7495.2032.10年7否用用目月

10不适不适

补充流动资金否10000.0010000.0010000.00-10000.00-100.00－否用用

合计－220650.49220650.49220650.4915401.0497361.86-123288.63－－－

1、“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目实施存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”，预计在2025年达到实施进度。

2、“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”由于近年受原材料成本上升等因素影响，出版印刷行业处于低速增长阶段，出于谨慎考虑，公司适当控制设备印力提升进度，根据生产经营的实际需要，以添平补齐、适当更新为原则，保持设备印力与市场业务需求相匹配，因此整体实施进度偏慢，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”，预计在2025年达到实施进度。

3、“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目

仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”。目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在2025年达到实施进度。

未达到计划进度原因4、“火把知识服务平台建设项目”实施主体由杭州火把文化创意有限公司调整为公司另一家全资子公司浙江出版集团数字传媒有限公（分具体项目）司，对于原实施主体前期投入的费用和形成的资产，将全部转移至调整后的实施主体并进行内部结算，投资金额与项目内容均不发生变化。项目建设周期原计划三年，截至2024年12月31日，投入进度为27.62%，项目实施周期拟延期至2026年12月31日。

5、“浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”由于公司业务范围广、产品形态多元，且涉及的系统平台多、业务数据分散等原因导致实施进度超出原定时间计划，但是该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”，预计在2027年7月达到实施进度。

6、“‘青云 e学’在线教育服务平台建设项目” 由于受到“双减”政策的影响而进展滞缓，但该项目是公司教育数字化转型的重要抓手，为公司教育出版板块提供有力的数字服务支撑，仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施“‘青云 e学’在线教育服务平台建设项目”，预计在2027年7月达到实施进度。

7、“浙江教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”由于受“双减”政策以及上表品种出版物中不得印刷二维码等因素的影响而实施进度滞缓，但随着信息技术发展，教育场景发生变化，该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”，预计在2027年7月达到实施进度。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

11募集资金投资项目先期投入

详见前述三（二）之说明及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见前述三（四）之说明理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况项目资金结余的金额及形成不适用原因

募集资金其他使用情况详见前述三（八）之说明

注：截至2024年12月31日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出0.39万元，“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出4.16万元，系募集资金账户利息收入再投入募投项目所致。

12